Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 464	0	28 464	0	0	0	0	0	0	28 464	0	28 464
20202	184 275	490 931	675 206	2 509 992	411 267	2 921 259	2 493 525	466 505	2 960 030	200 742	435 693	636 435
20208	114 805	0	114 805	671 373	0	671 373	647 481	0	647 481	138 697	0	138 697
20209	6 670	20 681	27 351	1 675 060	5 185	1 680 245	1 675 430	25 866	1 701 296	6 300	0	6 300
30102	592 670	0	592 670	27 750 321	0	27 750 321	27 843 809	0	27 843 809	499 182	0	499 182
30110	422 895	2 574 136	2 997 031	4 603 495	2 634 351	7 237 846	4 747 307	1 032 227	5 779 534	279 083	4 176 260	4 455 343
30114	0	1 964 963	1 964 963	0	5 068 121	5 068 121	0	5 584 784	5 584 784	0	1 448 300	1 448 300
30202	103 923	0	103 923	0	0	0	5 355	0	5 355	98 568	0	98 568
30204	52 881	0	52 881	0	0	0	3 997	0	3 997	48 884	0	48 884
30215	300	621	921	0	72	72	0	57	57	300	636	936
30221	440	0	440	2 927 241	6 616 161	9 543 402	2 927 681	6 616 161	9 543 842	0	0	0
30233	100 530	205	100 735	1 172 046	11 982	1 184 028	1 171 585	11 966	1 183 551	100 991	221	101 212
30302	612 344	15 801	628 145	3 866 892	289 396	4 156 288	3 883 630	289 099	4 172 729	595 606	16 098	611 704
30306	0	208 787	208 787	3 106 954	270 904	3 377 858	3 106 954	288 564	3 395 518	0	191 127	191 127
30413	0	0	0	502	0	502	251	0	251	251	0	251
30424	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
31902	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000
32010	0	6 721	6 721	0	782	782	0	617	617	0	6 886	6 886
32301	0	15 511	15 511	0	1 805	1 805	0	1 424	1 424	0	15 892	15 892
32307	0	353 518	353 518	0	36 915	36 915	0	74 410	74 410	0	316 023	316 023
32308	0	76 118	76 118	0	8 857	8 857	0	6 989	6 989	0	77 986	77 986
45201	212 602	0	212 602	369 342	0	369 342	376 354	0	376 354	205 590	0	205 590
45203	17 526	0	17 526	74 057	0	74 057	87 437	0	87 437	4 146	0	4 146
45204	156 630	0	156 630	63 726	0	63 726	58 230	0	58 230	162 126	0	162 126
45205	125 373	0	125 373	36 854	0	36 854	38 693	0	38 693	123 534	0	123 534
45206	657 448	0	657 448	52 028	0	52 028	76 846	0	76 846	632 630	0	632 630
45207	806 422	58 226	864 648	98 608	7 182	105 790	154 517	5 943	160 460	750 513	59 465	809 978
45208	35 686	0	35 686	928	0	928	1 762	0	1 762	34 852	0	34 852
45305	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45307	1 451	0	1 451	0	0	0	1 451	0	1 451	0	0	0
45401	16 775	0	16 775	29 691	0	29 691	26 481	0	26 481	19 985	0	19 985
45405	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	22 125	7 385	29 510	1 500	888	2 388	15 015	1 311	16 326	8 610	6 962	15 572
45505	32 809	0	32 809	18 500	0	18 500	6 815	0	6 815	44 494	0	44 494
45506	189 554	8 953	198 507	400	1 082	1 482	34 194	1 441	35 635	155 760	8 594	164 354
45507	184 831	0	184 831	0	0	0	1 578	0	1 578	183 253	0	183 253
45509	11 759	0	11 759	13 267	258	13 525	11 172	31	11 203	13 854	227	14 081
45704	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45708	5	87	92	0	2	2	5	89	94	0	0	0
45812	129 534	0	129 534	0	0	0	242	0	242	129 292	0	129 292
45815	24 592	3 902	28 494	580	431	1 011	336	1 266	1 602	24 836	3 067	27 903
45817	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	400	84	484	17	1	18	34	80	114	383	5	388
47101	21 000	0	21 000	0	0	0	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000
47404	27 823	1 767 267	1 795 090	4 155 815	1 454 952	5 610 767	4 172 758	1 609 776	5 782 534	10 880	1 612 443	1 623 323
47408	0	0	0	3 150 595	4 467 678	7 618 273	3 150 595	4 467 678	7 618 273	0	0	0
47423	75 950	17	75 967	153 050	154	153 204	135 275	144	135 419	93 725	27	93 752
47427	10 558	160	10 718	34 994	496	35 490	34 119	479	34 598	11 433	177	11 610
50207	115 967	0	115 967	1 342	0	1 342	251	0	251	117 058	0	117 058
50211	0	645 627	645 627	0	79 335	79 335	0	59 281	59 281	0	665 681	665 681
50221	126	0	126	30	0	30	9	0	9	147	0	147
51402	0	0	0	99 378	0	99 378	0	0	0	99 378	0	99 378
51403	98 207	257 145	355 352	382 708	21 639	404 347	0	120 630	120 630	480 915	158 154	639 069
51404	0	101 026	101 026	0	12 194	12 194	0	9 276	9 276	0	103 944	103 944
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	470	0	470	0	0	0	101	0	101	369	0	369
52601	273 874	0	273 874	23 346	0	23 346	70 161	0	70 161	227 059	0	227 059
60302	624	0	624	681	0	681	800	0	800	505	0	505
60306	345	0	345	6 227	0	6 227	6 572	0	6 572	0	0	0
60308	67	0	67	265	0	265	331	0	331	1	0	1
60310	1 763	0	1 763	1 811	0	1 811	1 695	0	1 695	1 879	0	1 879
60312	33 570	0	33 570	17 642	0	17 642	17 856	0	17 856	33 356	0	33 356
60314	2 328	0	2 328	3 582	0	3 582	403	0	403	5 507	0	5 507
60323	2 035	0	2 035	127	0	127	28	0	28	2 134	0	2 134
60401	618 167	0	618 167	234	0	234	347	0	347	618 054	0	618 054
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	139	0	139	268	0	268	268	0	268	139	0	139
61002	47	0	47	34	0	34	27	0	27	54	0	54
61008	2 062	0	2 062	388	0	388	341	0	341	2 109	0	2 109
61009	4 439	0	4 439	969	0	969	160	0	160	5 248	0	5 248
61209	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61210	0	0	0	102 079	0	102 079	102 079	0	102 079	0	0	0
61403	22 200	0	22 200	809	0	809	2 647	0	2 647	20 362	0	20 362
61601	0	0	0	25 888	0	25 888	25 888	0	25 888	0	0	0
70606	3 038 389	0	3 038 389	734 845	0	734 845	88	0	88	3 773 146	0	3 773 146
70608	9 522 045	0	9 522 045	1 308 229	0	1 308 229	0	0	0	10 830 274	0	10 830 274
70611	43 305	0	43 305	4 478	0	4 478	0	0	0	47 783	0	47 783
70614	14 593	0	14 593	27 935	0	27 935	27 935	0	27 935	14 593	0	14 593
70616	0	0	0	14 433	0	14 433	0	0	0	14 433	0	14 433
Итого по активу (баланс)	19 102 728	8 577 880	27 680 608	62 196 446	21 402 090	83 598 536	60 061 836	20 676 102	80 737 938	21 237 338	9 303 868	30 541 206
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	142 340	0	142 340	0	0	0	0	0	0	142 340	0	142 340
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	125	0	125	8	0	8	30	0	30	147	0	147
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	826 242	0	826 242	0	0	0	0	0	0	826 242	0	826 242
30109	42 389	0	42 389	114 522	0	114 522	119 121	0	119 121	46 988	0	46 988
30126	1 091	0	1 091	17	0	17	1 646	0	1 646	2 720	0	2 720
30220	0	0	0	0	98 599	98 599	0	103 466	103 466	0	4 867	4 867
30222	0	0	0	94 220	0	94 220	94 220	0	94 220	0	0	0
30223	198	0	198	970	0	970	774	0	774	2	0	2
30226	214	0	214	1	0	1	24	0	24	237	0	237
30232	86 619	1 629	88 248	2 342 556	32 122	2 374 678	2 314 155	31 515	2 345 670	58 218	1 022	59 240
30301	612 344	15 801	628 145	3 883 630	289 099	4 172 729	3 866 892	289 396	4 156 288	595 606	16 098	611 704
30305	0	208 787	208 787	3 106 954	288 564	3 395 518	3 106 954	270 904	3 377 858	0	191 127	191 127
40502	231	0	231	2 077	0	2 077	1 880	0	1 880	34	0	34
40602	455	0	455	1 688	0	1 688	1 273	0	1 273	40	0	40
40701	435	14	449	930	2	932	1 008	2	1 010	513	14	527
40702	3 562 364	566 407	4 128 771	30 980 048	2 619 706	33 599 754	31 360 745	2 513 506	33 874 251	3 943 061	460 207	4 403 268
40703	77 231	18 867	96 098	96 001	2 534	98 535	93 796	2 519	96 315	75 026	18 852	93 878
40802	105 822	5 327	111 149	651 080	3 543	654 623	668 269	4 231	672 500	123 011	6 015	129 026
40807	731	43	774	1 890	323	2 213	1 648	320	1 968	489	40	529
40817	865 160	283 274	1 148 434	1 705 874	392 581	2 098 455	1 729 216	434 026	2 163 242	888 502	324 719	1 213 221
40820	10 316	2 684	13 000	14 020	2 521	16 541	14 181	3 129	17 310	10 477	3 292	13 769
40821	1 089	0	1 089	75 421	0	75 421	75 687	0	75 687	1 355	0	1 355
40901	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800
40902	0	0	0	0	1 861	1 861	0	1 861	1 861	0	0	0
40903	5 216	2	5 218	7 648	6	7 654	6 214	5	6 219	3 782	1	3 783
40909	0	0	0	61	323	384	61	323	384	0	0	0
40910	0	0	0	6	15	21	6	15	21	0	0	0
40911	4	0	4	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	4	0	4
40912	0	0	0	327	1 125	1 452	327	1 125	1 452	0	0	0
40913	0	0	0	44	142	186	44	142	186	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	26 500	1 034	27 534	0	1 091	1 091	303 000	57	303 057	329 500	0	329 500
42104	256 690	44 486	301 176	3 000	10 649	13 649	0	62 469	62 469	253 690	96 306	349 996
42105	555 032	340 432	895 464	949 590	34 076	983 666	907 858	72 533	980 391	513 300	378 889	892 189
42106	493 792	0	493 792	104 236	0	104 236	78 429	0	78 429	467 985	0	467 985
42107	57 643	0	57 643	0	0	0	41	0	41	57 684	0	57 684
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	1 000	1 136	2 136	0	116	116	0	140	140	1 000	1 160	2 160
42205	2 960	0	2 960	250	0	250	1 500	0	1 500	4 210	0	4 210
42206	20 305	0	20 305	0	0	0	0	0	0	20 305	0	20 305
42301	59 402	278	59 680	50 409	26	50 435	31 166	33	31 199	40 159	285	40 444
42303	41 764	43 098	84 862	28 021	50 472	78 493	24 213	76 686	100 899	37 956	69 312	107 268
42304	117 414	268 017	385 431	28 703	48 868	77 571	11 974	33 754	45 728	100 685	252 903	353 588
42305	296 203	376 146	672 349	73 637	111 730	185 367	295 334	163 391	458 725	517 900	427 807	945 707
42306	690 586	711 254	1 401 840	215 216	125 224	340 440	54 063	104 933	158 996	529 433	690 963	1 220 396
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	13 100	0	13 100	26 100	0	26 100
42601	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
42603	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42604	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	600	6 699	7 299	600	673	1 273	0	819	819	0	6 845	6 845
44007	0	287 055	287 055	0	26 357	26 357	0	33 401	33 401	0	294 099	294 099
45215	176 261	0	176 261	22 833	0	22 833	62 650	0	62 650	216 078	0	216 078
45315	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0
45415	1 029	0	1 029	265	0	265	297	0	297	1 061	0	1 061
45515	244 384	0	244 384	26 479	0	26 479	1 802	0	1 802	219 707	0	219 707
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	157 424	0	157 424	1 544	0	1 544	576	0	576	156 456	0	156 456
45918	520	0	520	91	0	91	4	0	4	433	0	433
47405	0	0	0	1 245 697	805 004	2 050 701	1 245 697	805 004	2 050 701	0	0	0
47407	0	0	0	4 601 773	2 972 939	7 574 712	4 601 773	2 972 939	7 574 712	0	0	0
47411	15 470	17 612	33 082	4 762	3 216	7 978	5 341	5 450	10 791	16 049	19 846	35 895
47416	5 111	46	5 157	47 675	21 433	69 108	49 617	22 467	72 084	7 053	1 080	8 133
47422	142 706	573	143 279	4 702 924	753 660	5 456 584	4 729 715	754 972	5 484 687	169 497	1 885	171 382
47425	121 710	0	121 710	64 140	0	64 140	74 219	0	74 219	131 789	0	131 789
47426	11 566	2 340	13 906	11 018	460	11 478	13 477	2 128	15 605	14 025	4 008	18 033
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52304	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52305	15 829	3 878	19 707	0	356	356	13 592	451	14 043	29 421	3 973	33 394
52306	77 252	16 194	93 446	14 000	1 487	15 487	7 050	1 884	8 934	70 302	16 591	86 893
52307	4 989	6 988	11 977	0	714	714	0	862	862	4 989	7 136	12 125
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	6 704	216	6 920	1 326	20	1 346	753	70	823	6 131	266	6 397
52602	825	0	825	18 258	0	18 258	28 719	0	28 719	11 286	0	11 286
60301	1 139	0	1 139	10 539	0	10 539	11 606	0	11 606	2 206	0	2 206
60305	0	0	0	8 671	0	8 671	16 440	0	16 440	7 769	0	7 769
60309	4 584	0	4 584	70	0	70	525	0	525	5 039	0	5 039
60311	5 073	0	5 073	6 527	0	6 527	6 366	0	6 366	4 912	0	4 912
60322	34	0	34	360	0	360	858	0	858	532	0	532
60324	8 194	0	8 194	153	0	153	103	0	103	8 144	0	8 144
60348	6 835	0	6 835	0	0	0	1 816	0	1 816	8 651	0	8 651
60601	268 449	0	268 449	202	0	202	3 697	0	3 697	271 944	0	271 944
61501	7 605	0	7 605	37	0	37	144	0	144	7 712	0	7 712
61701	29 145	0	29 145	0	0	0	14 433	0	14 433	43 578	0	43 578
70601	3 959 470	0	3 959 470	58	0	58	670 368	0	670 368	4 629 780	0	4 629 780
70603	8 704 775	0	8 704 775	0	0	0	1 416 066	0	1 416 066	10 120 841	0	10 120 841
70613	280 509	0	280 509	30 242	0	30 242	6 726	0	6 726	256 993	0	256 993
70801	327 765	0	327 765	0	0	0	0	0	0	327 765	0	327 765
Итого по пассиву (баланс)	24 450 274	3 230 334	27 680 608	55 406 084	8 701 639	64 107 723	58 197 391	8 770 930	66 968 321	27 241 581	3 299 625	30 541 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	54 144	27 059	81 203	5 316	3 197	8 513	0	2 556	2 556	59 460	27 700	87 160
90901	172 173	0	172 173	51 647	0	51 647	43 207	0	43 207	180 613	0	180 613
90902	2 402 639	0	2 402 639	65 587	0	65 587	176 514	0	176 514	2 291 712	0	2 291 712
90907	0	0	0	17 800	0	17 800	0	0	0	17 800	0	17 800
91202	56	0	56	20	0	20	20	0	20	56	0	56
91203	13	0	13	20	0	20	7	0	7	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	65 657	6 780	72 437	0	4 984	4 984	0	4 279	4 279	65 657	7 485	73 142
91414	8 719 438	102 124	8 821 562	385 208	11 993	397 201	276 329	9 540	285 869	8 828 317	104 577	8 932 894
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	5 505	291	5 796	4 451	10	4 461	4 368	246	4 614	5 588	55	5 643
91704	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91802	26 027	0	26 027	0	0	0	0	0	0	26 027	0	26 027
99998	7 456 254	0	7 456 254	1 660 689	0	1 660 689	1 607 751	0	1 607 751	7 509 192	0	7 509 192
Итого по активу (баланс)	18 903 448	136 254	19 039 702	2 190 738	20 184	2 210 922	2 108 196	16 621	2 124 817	18 985 990	139 817	19 125 807
Пассив
91311	69 208	0	69 208	0	0	0	0	0	0	69 208	0	69 208
91312	3 851 483	177 943	4 029 426	221 119	31 883	253 002	215 124	77 826	292 950	3 845 488	223 886	4 069 374
91315	1 553 357	437 531	1 990 888	137 218	103 745	240 963	112 111	57 073	169 184	1 528 250	390 859	1 919 109
91316	182 351	0	182 351	168 711	0	168 711	113 180	0	113 180	126 820	0	126 820
91317	1 148 157	34 672	1 182 829	940 667	4 408	945 075	1 080 691	4 684	1 085 375	1 288 181	34 948	1 323 129
91507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	11 583 448	0	11 583 448	500 743	0	500 743	533 910	0	533 910	11 616 615	0	11 616 615
Итого по пассиву (баланс)	18 389 556	650 146	19 039 702	1 968 458	140 036	2 108 494	2 055 016	139 583	2 194 599	18 476 114	649 693	19 125 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 736	0	5 736	785 783	0	785 783	786 358	0	786 358	5 161	0	5 161
93302	32 451	0	32 451	792 221	0	792 221	785 783	0	785 783	38 889	0	38 889
93303	246 049	0	246 049	742 118	0	742 118	782 128	0	782 128	206 039	0	206 039
93304	290 566	0	290 566	175 207	0	175 207	220 776	0	220 776	244 997	0	244 997
93305	1 013 732	0	1 013 732	0	0	0	59 106	0	59 106	954 626	0	954 626
93901	4 002 064	2 824	4 004 888	72 823 352	717 711	73 541 063	72 089 682	717 886	72 807 568	4 735 734	2 649	4 738 383
99996	5 309 856	0	5 309 856	74 811 045	0	74 811 045	74 164 111	0	74 164 111	5 956 790	0	5 956 790
Итого по активу (баланс)	10 900 454	2 824	10 903 278	150 129 726	717 711	150 847 437	148 887 944	717 886	149 605 830	12 142 236	2 649	12 144 885
Пассив
96301	0	5 171	5 171	0	760 557	760 557	0	760 683	760 683	0	5 297	5 297
96302	0	25 852	25 852	0	767 919	767 919	0	776 499	776 499	0	34 432	34 432
96303	0	222 833	222 833	0	773 317	773 317	0	749 632	749 632	0	199 148	199 148
96304	0	275 821	275 821	0	227 082	227 082	0	199 912	199 912	0	248 651	248 651
96305	0	745 542	745 542	0	123 094	123 094	0	82 578	82 578	0	705 026	705 026
96901	2 819	4 031 818	4 034 637	711 060	72 568 260	73 279 320	710 866	73 298 053	74 008 919	2 625	4 761 611	4 764 236
99997	5 593 422	0	5 593 422	73 593 926	0	73 593 926	74 188 599	0	74 188 599	6 188 095	0	6 188 095
Итого по пассиву (баланс)	5 596 241	5 307 037	10 903 278	74 304 986	75 220 229	149 525 215	74 899 465	75 867 357	150 766 822	6 190 720	5 954 165	12 144 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	31,0000	0	0	2,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	120 505,0000	0	0	0,0000	0	0	241,0000	0	0	120 264,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 521,0000	0	0	31,0000	0	0	243,0000	0	0	120 309,0000
Пассив
98050	0	0	120 521,0000	0	0	243,0000	0	0	31,0000	0	0	120 309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 521,0000	0	0	243,0000	0	0	31,0000	0	0	120 309,0000

Страница была полезной?