Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 073	221 004	419 077	2 675 260	1 770 834	4 446 094	2 702 995	1 783 374	4 486 369	170 338	208 464	378 802
20208	25 089	0	25 089	31 621	0	31 621	36 782	0	36 782	19 928	0	19 928
20209	7 500	0	7 500	577 410	94 338	671 748	584 910	94 338	679 248	0	0	0
30102	63 495	0	63 495	20 604 254	0	20 604 254	20 344 767	0	20 344 767	322 982	0	322 982
30110	31 935	29 493	61 428	169 836	202 986	372 822	167 621	201 557	369 178	34 150	30 922	65 072
30114	6 716	97 496	104 212	0	32 069	32 069	0	34 023	34 023	6 716	95 542	102 258
30202	63 180	0	63 180	0	0	0	2 198	0	2 198	60 982	0	60 982
30204	8 667	0	8 667	519	0	519	0	0	0	9 186	0	9 186
30210	0	0	0	16 310	0	16 310	12 810	0	12 810	3 500	0	3 500
30215	250	6 463	6 713	0	752	752	0	594	594	250	6 621	6 871
30233	10 746	7 114	17 860	104 549	34 196	138 745	104 126	33 336	137 462	11 169	7 974	19 143
30302	240 755	516 382	757 137	51 853	71 700	123 553	48 188	49 933	98 121	244 420	538 149	782 569
30306	76 805	127	76 932	11	18	29	4	12	16	76 812	133	76 945
30602	40 701	785	41 486	311 502	16 684	328 186	303 650	16 664	320 314	48 553	805	49 358
32201	31	1 551	1 582	0	180	180	0	142	142	31	1 589	1 620
32206	7 813	0	7 813	410	0	410	6 951	0	6 951	1 272	0	1 272
45106	128 131	0	128 131	0	0	0	0	0	0	128 131	0	128 131
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	397	0	397	2 487	0	2 487	1 904	0	1 904	980	0	980
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	521 614	0	521 614	40 000	0	40 000	621	0	621	560 993	0	560 993
45207	290 222	0	290 222	0	0	0	368	0	368	289 854	0	289 854
45208	98 234	0	98 234	0	0	0	411	0	411	97 823	0	97 823
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45407	8 642	0	8 642	0	0	0	1 514	0	1 514	7 128	0	7 128
45408	47 995	0	47 995	0	0	0	1 798	0	1 798	46 197	0	46 197
45503	28	0	28	1 600	0	1 600	27	0	27	1 601	0	1 601
45504	1 511	0	1 511	534	0	534	619	0	619	1 426	0	1 426
45505	39 575	0	39 575	2 955	0	2 955	11 852	0	11 852	30 678	0	30 678
45506	959 909	0	959 909	74 356	0	74 356	117 386	0	117 386	916 879	0	916 879
45507	855 034	0	855 034	5 974	0	5 974	39 143	0	39 143	821 865	0	821 865
45509	376 538	0	376 538	32 973	0	32 973	43 371	0	43 371	366 140	0	366 140
45812	5 688	0	5 688	42	0	42	0	0	0	5 730	0	5 730
45814	17 805	0	17 805	1 629	0	1 629	133	0	133	19 301	0	19 301
45815	347 917	0	347 917	43 946	0	43 946	46 609	0	46 609	345 254	0	345 254
45912	769	0	769	418	0	418	0	0	0	1 187	0	1 187
45914	1 246	0	1 246	44	0	44	34	0	34	1 256	0	1 256
45915	55 923	0	55 923	15 429	0	15 429	16 442	0	16 442	54 910	0	54 910
47408	0	0	0	69 162	124 119	193 281	69 162	124 119	193 281	0	0	0
47423	1 733	124	1 857	46 377	15 303	61 680	46 475	15 300	61 775	1 635	127	1 762
47427	20 901	0	20 901	287 089	0	287 089	286 552	0	286 552	21 438	0	21 438
47801	7 173	0	7 173	0	0	0	337	0	337	6 836	0	6 836
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50105	30 538	0	30 538	145	0	145	30 683	0	30 683	0	0	0
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	51 053	0	51 053	359	0	359	0	0	0	51 412	0	51 412
50110	69 941	45 993	115 934	897	10 761	11 658	0	26 117	26 117	70 838	30 637	101 475
50121	6 600	0	6 600	1 952	0	1 952	5	0	5	8 547	0	8 547
50305	3 146 758	0	3 146 758	20 196	0	20 196	405 211	0	405 211	2 761 743	0	2 761 743
50306	350 637	0	350 637	35 719	0	35 719	1 865	0	1 865	384 491	0	384 491
50307	100 840	0	100 840	669	0	669	0	0	0	101 509	0	101 509
50308	222 650	0	222 650	1 502	0	1 502	843	0	843	223 309	0	223 309
50311	97 279	414 732	512 011	823	51 780	52 603	0	39 444	39 444	98 102	427 068	525 170
50318	0	0	0	405 738	0	405 738	0	0	0	405 738	0	405 738
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	131 536	0	131 536	0	0	0	0	0	0	131 536	0	131 536
52601	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
60106	183 334	0	183 334	0	0	0	0	0	0	183 334	0	183 334
60302	26 101	0	26 101	1 145	0	1 145	6 579	0	6 579	20 667	0	20 667
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	958	0	958	309	0	309	334	0	334	933	0	933
60310	3 305	0	3 305	804	0	804	813	0	813	3 296	0	3 296
60312	21 027	0	21 027	11 511	0	11 511	12 119	0	12 119	20 419	0	20 419
60314	0	388	388	0	38	38	0	98	98	0	328	328
60323	1 454	194	1 648	19	24	43	19	19	38	1 454	199	1 653
60401	229 238	0	229 238	1 192	0	1 192	1 499	0	1 499	228 931	0	228 931
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	363	0	363	2	0	2	2	0	2	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	18	0	18	94	0	94	104	0	104	8	0	8
61008	4 747	0	4 747	174	0	174	262	0	262	4 659	0	4 659
61009	16 606	0	16 606	332	0	332	307	0	307	16 631	0	16 631
61209	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
61210	0	0	0	32 171	16 592	48 763	32 171	16 592	48 763	0	0	0
61212	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61214	0	0	0	56 348	0	56 348	56 348	0	56 348	0	0	0
61403	10 379	0	10 379	251	0	251	998	0	998	9 632	0	9 632
61601	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
70606	1 006 447	0	1 006 447	275 939	0	275 939	1 147	0	1 147	1 281 239	0	1 281 239
70607	746	0	746	0	0	0	164	0	164	582	0	582
70608	2 038 683	0	2 038 683	280 424	0	280 424	0	0	0	2 319 107	0	2 319 107
70611	6 154	0	6 154	4 665	0	4 665	0	0	0	10 819	0	10 819
70614	30 814	0	30 814	1 272	0	1 272	1 245	0	1 245	30 841	0	30 841
70616	0	0	0	2 757	0	2 757	0	0	0	2 757	0	2 757
Итого по активу (баланс)	12 430 533	1 341 846	13 772 379	26 320 533	2 442 374	28 762 907	25 572 052	2 435 662	28 007 714	13 179 014	1 348 558	14 527 572
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	340 487	0	340 487	0	0	0	0	0	0	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 916	0	2 916	100	0	100	71	0	71	2 887	0	2 887
30232	548	140	688	62 115	54 177	116 292	61 573	54 079	115 652	6	42	48
30301	240 755	516 382	757 137	48 188	49 933	98 121	51 853	71 700	123 553	244 420	538 149	782 569
30305	76 805	127	76 932	4	12	16	11	18	29	76 812	133	76 945
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	14 650 000	0	14 650 000	14 650 000	0	14 650 000	0	0	0
31202	850 000	0	850 000	4 000 000	0	4 000 000	4 150 000	0	4 150 000	1 000 000	0	1 000 000
31205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	355	0	355	359	0	359	28	0	28	24	0	24
40602	48 413	0	48 413	1 014 594	0	1 014 594	1 007 520	0	1 007 520	41 339	0	41 339
40603	871 518	0	871 518	311 804	0	311 804	96 720	0	96 720	656 434	0	656 434
40701	29 167	4 205	33 372	55 597	44 450	100 047	39 240	42 216	81 456	12 810	1 971	14 781
40702	214 813	20 903	235 716	933 301	12 423	945 724	899 284	12 618	911 902	180 796	21 098	201 894
40703	29 447	0	29 447	36 296	0	36 296	36 851	0	36 851	30 002	0	30 002
40802	15 093	24	15 117	79 052	2	79 054	78 691	3	78 694	14 732	25	14 757
40807	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
40817	78 074	45 905	123 979	445 117	39 714	484 831	430 432	9 144	439 576	63 389	15 335	78 724
40820	107	12	119	0	1	1	115	1	116	222	12	234
40821	126	0	126	1 835	0	1 835	1 750	0	1 750	41	0	41
40905	0	0	0	41 926	0	41 926	41 926	0	41 926	0	0	0
40906	350	0	350	5 169	0	5 169	5 053	0	5 053	234	0	234
40909	0	0	0	13 357	20 170	33 527	13 357	20 170	33 527	0	0	0
40910	0	0	0	2 630	4 853	7 483	2 630	4 853	7 483	0	0	0
40911	3 082	0	3 082	155 964	0	155 964	160 879	0	160 879	7 997	0	7 997
40912	0	0	0	14 456	44 467	58 923	14 991	46 419	61 410	535	1 952	2 487
40913	0	0	0	16 820	62 448	79 268	17 051	63 566	80 617	231	1 118	1 349
41803	126 940	0	126 940	0	0	0	1 454	0	1 454	128 394	0	128 394
41805	48 982	0	48 982	24 290	0	24 290	8 048	0	8 048	32 740	0	32 740
42103	45 010	0	45 010	1 000	0	1 000	8 420	0	8 420	52 430	0	52 430
42105	20 096	0	20 096	15 000	0	15 000	15 800	0	15 800	20 896	0	20 896
42106	1 999	0	1 999	0	0	0	27	0	27	2 026	0	2 026
42203	5 623	0	5 623	2 000	0	2 000	0	0	0	3 623	0	3 623
42204	3 300	0	3 300	1 500	0	1 500	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	249 120	0	249 120	2 327	0	2 327	0	0	0	246 793	0	246 793
42301	23 498	469	23 967	39 388	310	39 698	38 681	26	38 707	22 791	185	22 976
42303	4 538	10 462	15 000	5 238	3 433	8 671	2 962	6 048	9 010	2 262	13 077	15 339
42304	937	172 276	173 213	695	26 042	26 737	28	74 670	74 698	270	220 904	221 174
42305	19 455	499 330	518 785	4 430	56 101	60 531	356	100 683	101 039	15 381	543 912	559 293
42306	2 998 891	11 150	3 010 041	432 619	1 024	433 643	443 537	1 298	444 835	3 009 809	11 424	3 021 233
42307	1 379 691	29	1 379 720	177 472	3	177 475	63 805	4	63 809	1 266 024	30	1 266 054
42601	502	7	509	0	0	0	0	1	1	502	8	510
42603	34	0	34	239	0	239	205	0	205	0	0	0
42604	0	111	111	0	11	11	0	119	119	0	219	219
42605	0	1 836	1 836	0	191	191	0	724	724	0	2 369	2 369
42606	2 735	0	2 735	1 129	0	1 129	1 077	0	1 077	2 683	0	2 683
42607	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
43702	0	0	0	0	0	0	299 726	0	299 726	299 726	0	299 726
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45215	18 289	0	18 289	421	0	421	1 017	0	1 017	18 885	0	18 885
45415	19 615	0	19 615	1 289	0	1 289	353	0	353	18 679	0	18 679
45515	345 987	0	345 987	49 520	0	49 520	47 787	0	47 787	344 254	0	344 254
45818	321 733	0	321 733	42 708	0	42 708	44 496	0	44 496	323 521	0	323 521
45918	45 771	0	45 771	4 406	0	4 406	3 947	0	3 947	45 312	0	45 312
47407	0	0	0	168 270	16 592	184 862	168 270	16 592	184 862	0	0	0
47411	55 691	3 260	58 951	7 885	552	8 437	51 728	4 237	55 965	99 534	6 945	106 479
47416	88	0	88	1 113	0	1 113	1 309	0	1 309	284	0	284
47422	8 462	0	8 462	12 907	2 332	15 239	11 313	2 332	13 645	6 868	0	6 868
47425	6 489	0	6 489	48 195	0	48 195	48 072	0	48 072	6 366	0	6 366
47426	13 912	0	13 912	4 533	0	4 533	9 998	0	9 998	19 377	0	19 377
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	6 537	0	6 537	1 423	0	1 423	0	0	0	5 114	0	5 114
50319	3 312	0	3 312	22	0	22	76	0	76	3 366	0	3 366
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
52602	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
60105	717	0	717	0	0	0	51	0	51	768	0	768
60301	3 559	0	3 559	8 145	0	8 145	8 756	0	8 756	4 170	0	4 170
60305	101	0	101	3 688	0	3 688	10 659	0	10 659	7 072	0	7 072
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	193	0	193	0	0	0	467	0	467	660	0	660
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	202	0	202	5 005	0	5 005	5 069	0	5 069	266	0	266
60324	15 240	0	15 240	1 504	0	1 504	1 397	0	1 397	15 133	0	15 133
60405	4 798	0	4 798	16	0	16	0	0	0	4 782	0	4 782
60601	64 533	0	64 533	1 193	0	1 193	2 415	0	2 415	65 755	0	65 755
60603	1 584	0	1 584	0	0	0	45	0	45	1 629	0	1 629
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	23 791	0	23 791	0	0	0	2 757	0	2 757	26 548	0	26 548
70601	1 004 136	0	1 004 136	112 695	0	112 695	388 662	0	388 662	1 280 103	0	1 280 103
70602	24 311	0	24 311	5	0	5	3 211	0	3 211	27 517	0	27 517
70603	2 030 734	0	2 030 734	0	0	0	276 515	0	276 515	2 307 249	0	2 307 249
70613	46 286	0	46 286	3 482	0	3 482	4 824	0	4 824	47 628	0	47 628
Итого по пассиву (баланс)	12 485 751	1 286 628	13 772 379	23 078 066	439 241	23 517 307	23 740 979	531 521	24 272 500	13 148 664	1 378 908	14 527 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	323 395	0	323 395	3 904	0	3 904	16 647	0	16 647	310 652	0	310 652
90902	569 362	0	569 362	15 115	0	15 115	21 596	0	21 596	562 881	0	562 881
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	76	0	76	0	0	0	34	0	34	42	0	42
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	970 429	0	970 429	21 272 552	0	21 272 552	21 108 366	0	21 108 366	1 134 615	0	1 134 615
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 764 315	0	1 764 315	2 210	0	2 210	80 759	0	80 759	1 685 766	0	1 685 766
91418	32 443	0	32 443	0	0	0	337	0	337	32 106	0	32 106
91604	101 845	0	101 845	17 161	0	17 161	16 881	0	16 881	102 125	0	102 125
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 026 425	0	2 026 425	155 013	0	155 013	187 148	0	187 148	1 994 290	0	1 994 290
Итого по активу (баланс)	5 861 284	0	5 861 284	21 465 956	0	21 465 956	21 431 768	0	21 431 768	5 895 472	0	5 895 472
Пассив
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 660 062	0	1 660 062	126 361	0	126 361	101 286	0	101 286	1 634 987	0	1 634 987
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91317	195 441	0	195 441	58 678	0	58 678	53 726	0	53 726	190 489	0	190 489
91507	38 420	0	38 420	2 108	0	2 108	0	0	0	36 312	0	36 312
99999	3 834 859	0	3 834 859	21 229 322	0	21 229 322	21 295 645	0	21 295 645	3 901 182	0	3 901 182
Итого по пассиву (баланс)	5 861 284	0	5 861 284	21 416 469	0	21 416 469	21 450 657	0	21 450 657	5 895 472	0	5 895 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	12 144	12 144	0	541	541	0	11 603	11 603
93304	0	11 361	11 361	0	656	656	0	12 017	12 017	0	0	0
93305	37 883	0	37 883	2 145	0	2 145	40 028	0	40 028	0	0	0
93901	0	0	0	0	16 592	16 592	0	16 592	16 592	0	0	0
99996	48 250	0	48 250	19 654	0	19 654	56 337	0	56 337	11 567	0	11 567
Итого по активу (баланс)	86 133	11 361	97 494	21 799	29 392	51 191	96 365	29 150	125 515	11 567	11 603	23 170
Пассив
96303	0	0	0	500	0	500	12 067	0	12 067	11 567	0	11 567
96304	11 593	0	11 593	12 281	0	12 281	688	0	688	0	0	0
96305	0	36 657	36 657	0	38 474	38 474	0	1 817	1 817	0	0	0
97101	0	0	0	0	16 591	16 591	0	16 591	16 591	0	0	0
99997	49 244	0	49 244	57 779	0	57 779	20 138	0	20 138	11 603	0	11 603
Итого по пассиву (баланс)	60 837	36 657	97 494	70 560	55 065	125 625	32 893	18 408	51 301	23 170	0	23 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	4 307 032,0000	0	0	1 915 896,0000	0	0	2 336 256,0000	0	0	3 886 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 307 053,0000	0	0	1 915 896,0000	0	0	2 336 256,0000	0	0	3 886 693,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	31 900,0000	0	0	31 900,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	295 576,0000	0	0	661 512,0000	0	0	1 642 844,0000	0	0	1 276 908,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	127 600,0000	0	0	127 600,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	31 900,0000	0	0	31 900,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 003 006,0000	0	0	1 610 944,0000	0	0	209 252,0000	0	0	2 601 314,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 307 053,0000	0	0	2 463 856,0000	0	0	2 043 496,0000	0	0	3 886 693,0000

Страница была полезной?