Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	156 048	31 125	187 173	1 807 384	58 698	1 866 082	1 790 688	58 731	1 849 419	172 744	31 092	203 836
20208	28 037	0	28 037	33 730	0	33 730	36 308	0	36 308	25 459	0	25 459
20209	0	0	0	751 271	2 166	753 437	750 571	2 166	752 737	700	0	700
30102	112 694	0	112 694	3 731 951	0	3 731 951	3 741 799	0	3 741 799	102 846	0	102 846
30110	7 821	23 486	31 307	6 169 914	112 568	6 282 482	6 172 234	101 352	6 273 586	5 501	34 702	40 203
30202	35 983	0	35 983	240	0	240	0	0	0	36 223	0	36 223
30204	836	0	836	0	0	0	142	0	142	694	0	694
30210	0	0	0	7 551	0	7 551	7 551	0	7 551	0	0	0
30215	0	1 939	1 939	0	217	217	0	832	832	0	1 324	1 324
30221	0	0	0	0	1 502	1 502	0	1 502	1 502	0	0	0
30233	1 372	0	1 372	443 994	1 426	445 420	444 358	1 426	445 784	1 008	0	1 008
30302	63 016	1 412	64 428	9 323	191	9 514	13 210	141	13 351	59 129	1 462	60 591
30306	22 845	1 956	24 801	25 680	229	25 909	24 813	181	24 994	23 712	2 004	25 716
30602	3	0	3	44 952	0	44 952	43 423	0	43 423	1 532	0	1 532
31902	0	0	0	4 490 000	0	4 490 000	4 490 000	0	4 490 000	0	0	0
31903	335 000	0	335 000	1 380 000	0	1 380 000	1 415 000	0	1 415 000	300 000	0	300 000
32201	0	259	259	0	30	30	0	24	24	0	265	265
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	21 640	0	21 640	16 507	0	16 507	15 554	0	15 554	22 593	0	22 593
45206	98 676	0	98 676	4 688	0	4 688	15 155	0	15 155	88 209	0	88 209
45207	530 397	0	530 397	12 244	0	12 244	13 795	0	13 795	528 846	0	528 846
45208	229 431	0	229 431	487	0	487	1 046	0	1 046	228 872	0	228 872
45401	8 237	0	8 237	6 696	0	6 696	5 626	0	5 626	9 307	0	9 307
45407	17 558	0	17 558	0	0	0	807	0	807	16 751	0	16 751
45408	18 460	0	18 460	0	0	0	475	0	475	17 985	0	17 985
45505	402	0	402	0	0	0	299	0	299	103	0	103
45506	222 335	0	222 335	218	0	218	20 068	0	20 068	202 485	0	202 485
45507	2 028 212	0	2 028 212	80 892	0	80 892	73 998	0	73 998	2 035 106	0	2 035 106
45509	660	0	660	912	0	912	1 025	0	1 025	547	0	547
45812	37 321	0	37 321	9	0	9	9	0	9	37 321	0	37 321
45814	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45815	66 441	0	66 441	18 420	0	18 420	16 220	0	16 220	68 641	0	68 641
45915	9 264	0	9 264	7 668	0	7 668	7 659	0	7 659	9 273	0	9 273
47408	7 300	0	7 300	54 933	58 884	113 817	54 933	58 884	113 817	7 300	0	7 300
47423	13 873	16	13 889	3 902	6	3 908	3 339	7	3 346	14 436	15	14 451
47427	44 306	0	44 306	52 546	0	52 546	46 061	0	46 061	50 791	0	50 791
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	17 505	0	17 505	85	0	85	17 590	0	17 590	0	0	0
50106	11 160	0	11 160	28 113	0	28 113	1	0	1	39 272	0	39 272
50107	4 037	0	4 037	15 609	0	15 609	3 332	0	3 332	16 314	0	16 314
50121	62	0	62	84	0	84	70	0	70	76	0	76
50206	10 816	0	10 816	84	0	84	6 314	0	6 314	4 586	0	4 586
50207	40 640	0	40 640	269	0	269	17 824	0	17 824	23 085	0	23 085
50221	71	0	71	13	0	13	84	0	84	0	0	0
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
51501	1 507	0	1 507	4 027	0	4 027	5 534	0	5 534	0	0	0
51502	0	0	0	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0
60302	1 331	0	1 331	989	0	989	1 307	0	1 307	1 013	0	1 013
60306	2	0	2	6 267	0	6 267	6 268	0	6 268	1	0	1
60308	19 127	0	19 127	1 630	0	1 630	1 622	0	1 622	19 135	0	19 135
60310	53	0	53	562	0	562	563	0	563	52	0	52
60312	24 519	0	24 519	15 822	0	15 822	7 397	0	7 397	32 944	0	32 944
60323	33	0	33	20	0	20	18	0	18	35	0	35
60401	577 927	0	577 927	206	0	206	0	0	0	578 133	0	578 133
60404	24 978	0	24 978	0	0	0	0	0	0	24 978	0	24 978
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	4 483	0	4 483	95	0	95	207	0	207	4 371	0	4 371
61002	1 307	0	1 307	154	0	154	217	0	217	1 244	0	1 244
61008	2 195	0	2 195	746	0	746	1 044	0	1 044	1 897	0	1 897
61009	2 606	0	2 606	815	0	815	631	0	631	2 790	0	2 790
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
61210	0	0	0	50 333	0	50 333	50 333	0	50 333	0	0	0
61403	3 323	0	3 323	8	0	8	247	0	247	3 084	0	3 084
61703	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
70606	410 771	0	410 771	99 259	0	99 259	415	0	415	509 615	0	509 615
70607	4	0	4	22	0	22	15	0	15	11	0	11
70608	103 546	0	103 546	13 329	0	13 329	0	0	0	116 875	0	116 875
70611	2 280	0	2 280	579	0	579	0	0	0	2 859	0	2 859
Итого по активу (баланс)	5 564 620	60 193	5 624 813	19 399 248	235 917	19 635 165	19 331 243	225 246	19 556 489	5 632 625	70 864	5 703 489
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 489	0	192 489	0	0	0	0	0	0	192 489	0	192 489
10603	71	0	71	84	0	84	13	0	13	0	0	0
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 315	0	200 315	0	0	0	0	0	0	200 315	0	200 315
30223	5 522	0	5 522	11 837	0	11 837	7 246	0	7 246	931	0	931
30232	2 418	0	2 418	433 839	4 477	438 316	432 827	4 526	437 353	1 406	49	1 455
30236	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	63 016	1 412	64 428	13 210	141	13 351	9 323	191	9 514	59 129	1 462	60 591
30305	22 845	1 956	24 801	24 813	181	24 994	25 680	229	25 909	23 712	2 004	25 716
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	812	0	812	22 356	0	22 356	22 376	0	22 376	832	0	832
40602	2	0	2	1 652	0	1 652	1 653	0	1 653	3	0	3
40603	1 764	0	1 764	1 788	0	1 788	947	0	947	923	0	923
40701	8 821	0	8 821	51 879	0	51 879	53 499	0	53 499	10 441	0	10 441
40702	365 668	16 879	382 547	2 678 803	103 848	2 782 651	2 652 333	116 448	2 768 781	339 198	29 479	368 677
40703	94 330	2 492	96 822	102 904	1 164	104 068	117 822	190	118 012	109 248	1 518	110 766
40802	107 842	1 130	108 972	489 804	1 734	491 538	505 125	955	506 080	123 163	351	123 514
40817	56 569	6	56 575	225 622	1	225 623	220 095	1	220 096	51 042	6	51 048
40820	4	0	4	581	0	581	580	0	580	3	0	3
40821	6 552	0	6 552	76 893	0	76 893	74 462	0	74 462	4 121	0	4 121
40905	144	0	144	5 786	0	5 786	5 799	0	5 799	157	0	157
40907	18 486	0	18 486	445 627	0	445 627	440 374	0	440 374	13 233	0	13 233
40909	0	0	0	12 164	1 381	13 545	12 164	1 381	13 545	0	0	0
40910	0	0	0	14 627	10	14 637	14 627	10	14 637	0	0	0
40911	12 143	0	12 143	591 895	0	591 895	594 799	0	594 799	15 047	0	15 047
40912	0	0	0	6 049	3 553	9 602	6 049	3 553	9 602	0	0	0
40913	0	0	0	3 012	1 281	4 293	3 012	1 281	4 293	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
42006	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	4 200	6 153	10 353	0	565	565	0	716	716	4 200	6 304	10 504
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	333 431	7 205	340 636	518 734	4 025	522 759	524 573	4 262	528 835	339 270	7 442	346 712
42303	4 559	0	4 559	3 746	0	3 746	920	0	920	1 733	0	1 733
42304	463 730	2 049	465 779	276 072	400	276 472	136 817	451	137 268	324 475	2 100	326 575
42305	1 053 246	1 769	1 055 015	103 001	267	103 268	221 641	427	222 068	1 171 886	1 929	1 173 815
42306	884 568	9 612	894 180	123 441	2 354	125 795	106 544	2 025	108 569	867 671	9 283	876 954
42307	225 297	0	225 297	103 570	0	103 570	109 177	0	109 177	230 904	0	230 904
42309	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42601	51	32	83	104	4	108	92	4	96	39	32	71
42606	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	39 912	0	39 912	951	0	951	2 290	0	2 290	41 251	0	41 251
45415	38	0	38	193	0	193	184	0	184	29	0	29
45515	117 656	0	117 656	17 992	0	17 992	23 029	0	23 029	122 693	0	122 693
45818	89 141	0	89 141	3 902	0	3 902	6 170	0	6 170	91 409	0	91 409
45918	3 839	0	3 839	915	0	915	1 205	0	1 205	4 129	0	4 129
47407	0	0	0	58 252	54 728	112 980	58 252	54 728	112 980	0	0	0
47411	58 317	2	58 319	23 694	32	23 726	23 905	32	23 937	58 528	2	58 530
47416	633	0	633	9 161	0	9 161	11 344	0	11 344	2 816	0	2 816
47422	1 517	0	1 517	9 753	0	9 753	10 132	0	10 132	1 896	0	1 896
47425	15 680	0	15 680	931	0	931	1 702	0	1 702	16 451	0	16 451
47426	127	53	180	773	5	778	884	29	913	238	77	315
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	4	0	4	15	0	15	22	0	22	11	0	11
50719	75 247	0	75 247	0	0	0	0	0	0	75 247	0	75 247
51510	332	0	332	1 215	0	1 215	883	0	883	0	0	0
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60301	955	0	955	9 313	0	9 313	9 973	0	9 973	1 615	0	1 615
60305	0	0	0	21 410	0	21 410	21 410	0	21 410	0	0	0
60309	57	0	57	92	0	92	93	0	93	58	0	58
60311	62	0	62	206	0	206	224	0	224	80	0	80
60322	48	0	48	3 213	0	3 213	3 214	0	3 214	49	0	49
60324	500	0	500	0	0	0	80	0	80	580	0	580
60601	172 981	0	172 981	0	0	0	0	0	0	172 981	0	172 981
61012	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
61304	283	0	283	37	0	37	2	0	2	248	0	248
61701	18 304	0	18 304	0	0	0	0	0	0	18 304	0	18 304
70601	420 691	0	420 691	208	0	208	94 737	0	94 737	515 220	0	515 220
70602	62	0	62	70	0	70	84	0	84	76	0	76
70603	99 087	0	99 087	0	0	0	13 204	0	13 204	112 291	0	112 291
70615	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70801	53 653	0	53 653	0	0	0	0	0	0	53 653	0	53 653
Итого по пассиву (баланс)	5 574 063	50 750	5 624 813	6 527 913	180 151	6 708 064	6 595 301	191 439	6 786 740	5 641 451	62 038	5 703 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	116 793	5	116 798	31 719	2	31 721	21 682	2	21 684	126 830	5	126 835
90902	735 211	6	735 217	92 226	2	92 228	427 089	3	427 092	400 348	5	400 353
90909	2 175	0	2 175	1 163	0	1 163	1 205	0	1 205	2 133	0	2 133
91202	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91203	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 666 811	1 312	5 668 123	107 683	1 431	109 114	242 840	1 374	244 214	5 531 654	1 369	5 533 023
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
91502	4 961	0	4 961	311	0	311	54	0	54	5 218	0	5 218
91604	17 121	0	17 121	1 362	0	1 362	697	0	697	17 786	0	17 786
91704	2 953	0	2 953	23	0	23	49	0	49	2 927	0	2 927
91802	36 563	0	36 563	560	0	560	243	0	243	36 880	0	36 880
99998	2 368 843	0	2 368 843	108 991	0	108 991	140 704	0	140 704	2 337 130	0	2 337 130
Итого по активу (баланс)	8 964 333	1 323	8 965 656	344 047	1 435	345 482	834 571	1 379	835 950	8 473 809	1 379	8 475 188
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	11 606	0	11 606	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 240 338	0	2 240 338	67 562	0	67 562	34 615	0	34 615	2 207 391	0	2 207 391
91315	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
91317	84 499	0	84 499	73 044	0	73 044	74 278	0	74 278	85 733	0	85 733
91507	26 877	0	26 877	0	0	0	0	0	0	26 877	0	26 877
99999	6 596 813	0	6 596 813	650 070	0	650 070	191 315	0	191 315	6 138 058	0	6 138 058
Итого по пассиву (баланс)	8 965 656	0	8 965 656	790 774	0	790 774	300 306	0	300 306	8 475 188	0	8 475 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 350	9 220	33 570	24 350	9 220	33 570	0	0	0
99996	0	0	0	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 450	9 220	67 670	58 450	9 220	67 670	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 224	24 876	34 100	9 224	24 876	34 100	0	0	0
99997	0	0	0	33 570	0	33 570	33 570	0	33 570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 794	24 876	67 670	42 794	24 876	67 670	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 702 749,0000	0	0	42 419,0000	0	0	46 929,0000	0	0	1 698 239,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 702 754,0000	0	0	42 423,0000	0	0	46 934,0000	0	0	1 698 243,0000
Пассив
98040	0	0	1 221 086,0000	0	0	10 631,0000	0	0	10 631,0000	0	0	1 221 086,0000
98050	0	0	384 577,0000	0	0	46 934,0000	0	0	42 423,0000	0	0	380 066,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 702 754,0000	0	0	57 565,0000	0	0	53 054,0000	0	0	1 698 243,0000

Страница была полезной?