Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 113	0	45 113	462	0	462	0	0	0	45 575	0	45 575
20202	146 902	442 167	589 069	1 770 052	896 730	2 666 782	1 774 774	927 224	2 701 998	142 180	411 673	553 853
20208	23 885	1 981	25 866	37 961	2 916	40 877	34 037	3 360	37 397	27 809	1 537	29 346
20209	1 645	0	1 645	568 341	33 087	601 428	566 818	33 087	599 905	3 168	0	3 168
20302	0	9 432	9 432	0	767	767	0	781	781	0	9 418	9 418
30102	212 646	0	212 646	3 831 384	0	3 831 384	3 880 415	0	3 880 415	163 615	0	163 615
30110	17 389	52 077	69 466	3 477 922	157 559	3 635 481	3 474 750	139 916	3 614 666	20 561	69 720	90 281
30118	0	1 342	1 342	0	109	109	0	111	111	0	1 340	1 340
30202	54 105	0	54 105	768	0	768	0	0	0	54 873	0	54 873
30204	9 214	0	9 214	0	0	0	1 564	0	1 564	7 650	0	7 650
30210	2 860	0	2 860	60 528	0	60 528	52 388	0	52 388	11 000	0	11 000
30215	340	1 137	1 477	0	117	117	0	104	104	340	1 150	1 490
30221	0	0	0	321 500	0	321 500	321 500	0	321 500	0	0	0
30233	950	359	1 309	56 082	15 653	71 735	56 366	15 502	71 868	666	510	1 176
30302	20 306	23 143	43 449	29 310	73 302	102 612	30 452	72 096	102 548	19 164	24 349	43 513
30306	420 264	147 650	567 914	121 641	26 661	148 302	105 570	52 996	158 566	436 335	121 315	557 650
30413	923	0	923	1 188 895	0	1 188 895	1 189 197	0	1 189 197	621	0	621
30424	251	0	251	1 603 350	0	1 603 350	1 603 385	0	1 603 385	216	0	216
30425	5 000	0	5 000	0	3 660	3 660	0	0	0	5 000	3 660	8 660
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31902	0	0	0	1 697 000	0	1 697 000	1 697 000	0	1 697 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	1 194 000	0	1 194 000	857 000	0	857 000	767 000	0	767 000
32201	0	3 361	3 361	0	347	347	0	309	309	0	3 399	3 399
32202	0	0	0	4 481 980	0	4 481 980	4 481 980	0	4 481 980	0	0	0
32203	0	0	0	932 820	0	932 820	932 820	0	932 820	0	0	0
45201	48 636	0	48 636	40 439	0	40 439	36 958	0	36 958	52 117	0	52 117
45205	40 805	0	40 805	9 850	0	9 850	355	0	355	50 300	0	50 300
45206	1 538 519	0	1 538 519	44 848	0	44 848	42 510	0	42 510	1 540 857	0	1 540 857
45207	567 762	0	567 762	11 357	0	11 357	13 201	0	13 201	565 918	0	565 918
45208	416 246	0	416 246	0	0	0	1 141	0	1 141	415 105	0	415 105
45307	23 914	0	23 914	0	0	0	82	0	82	23 832	0	23 832
45308	244 265	0	244 265	0	0	0	3 669	0	3 669	240 596	0	240 596
45401	7 560	0	7 560	2 796	0	2 796	3 310	0	3 310	7 046	0	7 046
45406	31 799	0	31 799	4 550	0	4 550	3 800	0	3 800	32 549	0	32 549
45407	17 077	0	17 077	5 000	0	5 000	148	0	148	21 929	0	21 929
45408	469 719	0	469 719	7 500	0	7 500	898	0	898	476 321	0	476 321
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	34 259	0	34 259	4 223	0	4 223	5 643	0	5 643	32 839	0	32 839
45506	283 944	0	283 944	34 283	0	34 283	25 100	0	25 100	293 127	0	293 127
45507	1 045 606	0	1 045 606	46 605	0	46 605	45 174	0	45 174	1 047 037	0	1 047 037
45509	609	0	609	974	0	974	896	0	896	687	0	687
45812	2 379	0	2 379	16 000	0	16 000	17	0	17	18 362	0	18 362
45813	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
45814	18 250	0	18 250	0	0	0	75	0	75	18 175	0	18 175
45815	65 619	0	65 619	11 712	0	11 712	2 148	0	2 148	75 183	0	75 183
45912	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45913	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45914	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	7 414	0	7 414	1 592	0	1 592	1 431	0	1 431	7 575	0	7 575
47107	66 210	0	66 210	287	0	287	0	0	0	66 497	0	66 497
47404	0	149 938	149 938	320 365	268 258	588 623	320 365	237 792	558 157	0	180 404	180 404
47408	0	0	0	2 665 036	2 664 532	5 329 568	2 665 036	2 664 532	5 329 568	0	0	0
47415	9 231	0	9 231	0	0	0	13	0	13	9 218	0	9 218
47423	1 118	0	1 118	511	1 710	2 221	396	1 710	2 106	1 233	0	1 233
47427	62 838	0	62 838	49 862	0	49 862	45 453	0	45 453	67 247	0	67 247
50104	99 339	0	99 339	52 466	0	52 466	0	0	0	151 805	0	151 805
50106	38 885	0	38 885	407	0	407	0	0	0	39 292	0	39 292
50107	162 123	0	162 123	1 388	0	1 388	41 889	0	41 889	121 622	0	121 622
50121	649	0	649	3 490	0	3 490	892	0	892	3 247	0	3 247
50207	95 104	0	95 104	779	0	779	0	0	0	95 883	0	95 883
50208	73 357	0	73 357	608	0	608	0	0	0	73 965	0	73 965
50505	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50606	18 231	0	18 231	0	0	0	314	0	314	17 917	0	17 917
50621	112	0	112	0	0	0	28	0	28	84	0	84
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	5 932	0	5 932	1 032	0	1 032	1 012	0	1 012	5 952	0	5 952
60306	144	0	144	7 164	0	7 164	7 015	0	7 015	293	0	293
60308	0	0	0	1 672	0	1 672	1 645	0	1 645	27	0	27
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	4 724	0	4 724	4 039	0	4 039	4 289	0	4 289	4 474	0	4 474
60314	0	281	281	0	10	10	0	140	140	0	151	151
60323	18 524	0	18 524	1 026	0	1 026	523	0	523	19 027	0	19 027
60401	386 098	0	386 098	123	0	123	134	0	134	386 087	0	386 087
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	95 899	0	95 899	0	0	0	0	0	0	95 899	0	95 899
61002	243	0	243	34	0	34	61	0	61	216	0	216
61008	2 346	0	2 346	3 111	0	3 111	3 214	0	3 214	2 243	0	2 243
61009	37 574	0	37 574	486	0	486	389	0	389	37 671	0	37 671
61010	414	0	414	60	0	60	0	0	0	474	0	474
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	42 203	0	42 203	42 203	0	42 203	0	0	0
61403	5 050	0	5 050	47	0	47	155	0	155	4 942	0	4 942
61702	40 448	0	40 448	311	0	311	7 477	0	7 477	33 282	0	33 282
70606	606 507	0	606 507	122 409	0	122 409	420	0	420	728 496	0	728 496
70607	148	0	148	791	0	791	890	0	890	49	0	49
70608	1 371 110	0	1 371 110	161 017	0	161 017	0	0	0	1 532 127	0	1 532 127
70609	9 724	0	9 724	912	0	912	0	0	0	10 636	0	10 636
70616	0	0	0	7 714	0	7 714	0	0	0	7 714	0	7 714
Итого по активу (баланс)	9 506 796	832 868	10 339 664	25 068 923	4 145 418	29 214 341	24 394 245	4 149 660	28 543 905	10 181 474	828 626	11 010 100
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	279 065	0	279 065	0	0	0	0	0	0	279 065	0	279 065
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 400	0	345 400	0	0	0	0	0	0	345 400	0	345 400
20309	0	250	250	0	20	20	0	20	20	0	250	250
30126	385	0	385	71	0	71	0	0	0	314	0	314
30223	18 981	0	18 981	457 608	0	457 608	460 556	0	460 556	21 929	0	21 929
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	0	0	0	35 065	30 566	65 631	35 065	30 566	65 631	0	0	0
30301	20 306	23 143	43 449	30 452	72 096	102 548	29 310	73 302	102 612	19 164	24 349	43 513
30305	420 264	147 650	567 914	105 570	52 996	158 566	121 641	26 661	148 302	436 335	121 315	557 650
32211	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
40502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40602	18 259	0	18 259	47 258	0	47 258	41 232	0	41 232	12 233	0	12 233
40603	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	65	0	65	1 543	0	1 543	1 542	0	1 542	64	0	64
40702	699 011	60 567	759 578	2 445 406	135 770	2 581 176	2 678 193	148 636	2 826 829	931 798	73 433	1 005 231
40703	63 197	41	63 238	86 338	143	86 481	84 796	144	84 940	61 655	42	61 697
40802	255 360	4 085	259 445	1 069 310	12 225	1 081 535	1 127 179	12 251	1 139 430	313 229	4 111	317 340
40804	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40807	2	12	14	90	1	91	93	1	94	5	12	17
40817	69 796	15 628	85 424	248 103	16 246	264 349	241 881	16 846	258 727	63 574	16 228	79 802
40821	3 750	0	3 750	14 229	0	14 229	14 808	0	14 808	4 329	0	4 329
40905	39	1	40	10 405	0	10 405	10 394	0	10 394	28	1	29
40907	0	0	0	13 288	0	13 288	13 288	0	13 288	0	0	0
40909	0	0	0	8 375	9 085	17 460	8 375	9 085	17 460	0	0	0
40910	0	0	0	747	4 275	5 022	747	4 275	5 022	0	0	0
40911	5 302	0	5 302	163 058	0	163 058	162 244	0	162 244	4 488	0	4 488
40912	0	0	0	7 333	15 169	22 502	7 333	15 169	22 502	0	0	0
40913	0	0	0	5 906	11 527	17 433	5 906	11 527	17 433	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	5 100	0	5 100	25 100	0	25 100
42105	4 000	11 428	15 428	0	1 104	1 104	2 000	1 205	3 205	6 000	11 529	17 529
42106	16 300	0	16 300	2 000	0	2 000	50	0	50	14 350	0	14 350
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42203	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	4 700	0	4 700
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	208 108	0	208 108	3 384	0	3 384	0	0	0	204 724	0	204 724
42301	101 524	10 132	111 656	45 632	6 583	52 215	46 007	3 221	49 228	101 899	6 770	108 669
42303	103	41	144	0	3	3	0	4	4	103	42	145
42304	0	1 760	1 760	0	165	165	0	183	183	0	1 778	1 778
42305	474	15 153	15 627	0	10 005	10 005	0	1 089	1 089	474	6 237	6 711
42306	3 927 885	459 430	4 387 315	354 076	55 810	409 886	393 433	74 744	468 177	3 967 242	478 364	4 445 606
42307	125 600	2 333	127 933	27 529	239	27 768	7 620	252	7 872	105 691	2 346	108 037
42601	458	200	658	232	34	266	168	36	204	394	202	596
45215	61 356	0	61 356	14 435	0	14 435	5 275	0	5 275	52 196	0	52 196
45315	1 808	0	1 808	231	0	231	532	0	532	2 109	0	2 109
45415	28 491	0	28 491	4	0	4	158	0	158	28 645	0	28 645
45515	140 908	0	140 908	2 575	0	2 575	3 089	0	3 089	141 422	0	141 422
45818	49 497	0	49 497	104	0	104	12 733	0	12 733	62 126	0	62 126
45918	4 308	0	4 308	101	0	101	57	0	57	4 264	0	4 264
47108	26 484	0	26 484	0	0	0	115	0	115	26 599	0	26 599
47403	0	0	0	5 606 960	0	5 606 960	5 606 960	0	5 606 960	0	0	0
47405	0	0	0	78 723	32 252	110 975	78 723	32 252	110 975	0	0	0
47407	0	0	0	2 719 244	2 616 956	5 336 200	2 719 244	2 616 956	5 336 200	0	0	0
47411	133 815	7 936	141 751	30 753	1 381	32 134	41 833	2 418	44 251	144 895	8 973	153 868
47414	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47416	270	0	270	10 517	35	10 552	10 859	35	10 894	612	0	612
47422	141	6	147	57 998	2	58 000	58 021	1	58 022	164	5	169
47425	15 950	0	15 950	1 954	0	1 954	770	0	770	14 766	0	14 766
47426	3 053	61	3 114	1 076	5	1 081	2 282	99	2 381	4 259	155	4 414
50120	4 397	0	4 397	610	0	610	168	0	168	3 955	0	3 955
50507	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50620	8 173	0	8 173	801	0	801	993	0	993	8 365	0	8 365
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	179	0	179	1 512	0	1 512	5 688	0	5 688	4 355	0	4 355
60305	388	0	388	9 108	0	9 108	13 528	0	13 528	4 808	0	4 808
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	299	0	299	1	0	1	206	0	206	504	0	504
60311	2 870	0	2 870	4 286	0	4 286	3 922	0	3 922	2 506	0	2 506
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	5 130	86	5 216	5 130	86	5 216	0	0	0
60324	1 951	0	1 951	260	0	260	1 129	0	1 129	2 820	0	2 820
60348	8 345	0	8 345	5 305	0	5 305	0	0	0	3 040	0	3 040
60601	88 432	0	88 432	134	0	134	673	0	673	88 971	0	88 971
61012	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
61701	45 401	0	45 401	303	0	303	700	0	700	45 798	0	45 798
70601	687 287	0	687 287	0	0	0	136 722	0	136 722	824 009	0	824 009
70602	9 314	0	9 314	3 153	0	3 153	4 798	0	4 798	10 959	0	10 959
70603	1 330 108	0	1 330 108	0	0	0	168 654	0	168 654	1 498 762	0	1 498 762
70604	8 971	0	8 971	0	0	0	896	0	896	9 867	0	9 867
70615	0	0	0	0	0	0	613	0	613	613	0	613
70801	133 647	0	133 647	0	0	0	0	0	0	133 647	0	133 647
Итого по пассиву (баланс)	9 579 807	759 857	10 339 664	13 740 592	3 084 779	16 825 371	14 414 743	3 081 064	17 495 807	10 253 958	756 142	11 010 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	74 539	0	74 539	5 307	0	5 307	3 810	0	3 810	76 036	0	76 036
90902	802 429	0	802 429	55 892	0	55 892	51 644	0	51 644	806 677	0	806 677
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	11 082 110	0	11 082 110	442 655	0	442 655	189 758	0	189 758	11 335 007	0	11 335 007
91502	1 026	0	1 026	38	0	38	0	0	0	1 064	0	1 064
91604	34 525	0	34 525	3 560	0	3 560	1 080	0	1 080	37 005	0	37 005
91704	64 488	76	64 564	0	8	8	38	7	45	64 450	77	64 527
91802	121 988	123	122 111	0	12	12	197	11	208	121 791	124	121 915
91803	36 055	627	36 682	0	65	65	53	58	111	36 002	634	36 636
99998	6 767 923	0	6 767 923	6 499 205	0	6 499 205	6 578 987	0	6 578 987	6 688 141	0	6 688 141
Итого по активу (баланс)	18 985 087	826	18 985 913	7 006 659	85	7 006 744	6 825 569	76	6 825 645	19 166 177	835	19 167 012
Пассив
91311	164 807	0	164 807	6 556	0	6 556	0	0	0	158 251	0	158 251
91312	6 403 811	5 681	6 409 492	210 886	580	211 466	105 099	614	105 713	6 298 024	5 715	6 303 739
91314	0	0	0	6 253 377	0	6 253 377	6 253 377	0	6 253 377	0	0	0
91316	59 307	0	59 307	52 983	0	52 983	100 000	0	100 000	106 324	0	106 324
91317	106 993	0	106 993	54 447	0	54 447	40 109	0	40 109	92 655	0	92 655
91507	27 320	0	27 320	156	0	156	4	0	4	27 168	0	27 168
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 217 990	0	12 217 990	242 214	0	242 214	503 095	0	503 095	12 478 871	0	12 478 871
Итого по пассиву (баланс)	18 980 232	5 681	18 985 913	6 820 619	580	6 821 199	7 001 684	614	7 002 298	19 161 297	5 715	19 167 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 048	0	57 048	2 523 738	10 426	2 534 164	2 523 671	10 426	2 534 097	57 115	0	57 115
99996	56 806	0	56 806	2 548 042	0	2 548 042	2 548 190	0	2 548 190	56 658	0	56 658
Итого по активу (баланс)	113 854	0	113 854	5 071 780	10 426	5 082 206	5 071 861	10 426	5 082 287	113 773	0	113 773
Пассив
96901	0	56 806	56 806	10 473	2 537 650	2 548 123	10 473	2 537 502	2 547 975	0	56 658	56 658
97101	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
99997	57 048	0	57 048	2 534 097	0	2 534 097	2 534 164	0	2 534 164	57 115	0	57 115
Итого по пассиву (баланс)	57 048	56 806	113 854	2 544 638	2 537 650	5 082 288	2 544 705	2 537 502	5 082 207	57 115	56 658	113 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	124 986 518,0000	0	0	3 003 630 000,0000	0	0	3 003 694 522,0000	0	0	124 921 996,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	124 986 518,0000	0	0	3 003 630 000,0000	0	0	3 003 694 522,0000	0	0	124 921 996,0000
Пассив
98050	0	0	124 986 488,0000	0	0	3 003 694 522,0000	0	0	3 003 630 000,0000	0	0	124 921 966,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	124 986 518,0000	0	0	3 003 694 522,0000	0	0	3 003 630 000,0000	0	0	124 921 996,0000

Страница была полезной?