Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	5 543	22 262	27 805	543 955	144 773	688 728	540 648	148 004	688 652	8 850	19 031	27 881
20208	15 041	0	15 041	77 860	0	77 860	79 721	0	79 721	13 180	0	13 180
20209	17 197	0	17 197	889 073	5 334	894 407	860 369	5 334	865 703	45 901	0	45 901
30102	98 084	0	98 084	3 755 018	0	3 755 018	3 758 198	0	3 758 198	94 904	0	94 904
30110	12 529	7 099	19 628	244 362	165 835	410 197	244 814	60 586	305 400	12 077	112 348	124 425
30114	0	46 480	46 480	0	26 365	26 365	0	36 065	36 065	0	36 780	36 780
30202	9 444	0	9 444	22 973	0	22 973	0	0	0	32 417	0	32 417
30204	15 304	0	15 304	25 417	0	25 417	0	0	0	40 721	0	40 721
30215	0	776	776	0	90	90	0	71	71	0	795	795
30221	0	0	0	195 777	4 604	200 381	195 775	4 604	200 379	2	0	2
30233	1 945	181	2 126	577 242	3 821	581 063	577 289	3 899	581 188	1 898	103	2 001
30424	88	0	88	152 532	0	152 532	151 667	0	151 667	953	0	953
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	210 000	0	210 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
32201	0	21 878	21 878	0	2 546	2 546	0	2 009	2 009	0	22 415	22 415
45201	1 464	0	1 464	1 422	0	1 422	1 524	0	1 524	1 362	0	1 362
45203	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45207	2 472 000	0	2 472 000	20 000	0	20 000	22 400	0	22 400	2 469 600	0	2 469 600
45505	93	0	93	0	0	0	11	0	11	82	0	82
45506	4 465	0	4 465	0	0	0	236	0	236	4 229	0	4 229
45507	4 028	0	4 028	0	0	0	30	0	30	3 998	0	3 998
45509	234	0	234	355	0	355	341	0	341	248	0	248
45812	81 274	0	81 274	400	0	400	400	0	400	81 274	0	81 274
45815	43	0	43	22	0	22	0	0	0	65	0	65
47404	0	891 306	891 306	1 211 497	954 389	2 165 886	1 211 497	1 021 722	2 233 219	0	823 973	823 973
47408	0	0	0	21 211	18 499	39 710	21 211	18 499	39 710	0	0	0
47423	453	1	454	602	0	602	679	1	680	376	0	376
47427	12	8	20	98	11	109	15	0	15	95	19	114
60302	2 386	0	2 386	88	0	88	1 379	0	1 379	1 095	0	1 095
60308	0	0	0	147	0	147	144	0	144	3	0	3
60310	372	0	372	125	0	125	79	0	79	418	0	418
60312	801 540	0	801 540	2 981	0	2 981	3 173	0	3 173	801 348	0	801 348
60323	50	0	50	52	0	52	82	0	82	20	0	20
60401	678 309	0	678 309	0	0	0	57	0	57	678 252	0	678 252
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	686	0	686	15	0	15	15	0	15	686	0	686
61008	1 277	0	1 277	577	0	577	376	0	376	1 478	0	1 478
61009	219	0	219	103	0	103	32	0	32	290	0	290
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	11 772	0	11 772	3	0	3	317	0	317	11 458	0	11 458
70606	159 341	0	159 341	58 919	0	58 919	8	0	8	218 252	0	218 252
70608	1 288 669	0	1 288 669	211 202	0	211 202	0	0	0	1 499 871	0	1 499 871
70610	58	0	58	2	0	2	0	0	0	60	0	60
70611	7 970	0	7 970	996	0	996	0	0	0	8 966	0	8 966
70616	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	6 139 108	989 991	7 129 099	9 165 179	1 326 267	10 491 446	8 807 548	1 300 794	10 108 342	6 496 739	1 015 464	7 512 203
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	0	0	0	1 625 047	0	1 625 047
30109	0	0	0	304	0	304	305	0	305	1	0	1
30126	156	0	156	972	0	972	972	0	972	156	0	156
30222	0	0	0	191	49	240	191	49	240	0	0	0
30223	53	0	53	1 914	0	1 914	1 887	0	1 887	26	0	26
30226	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30232	69	41	110	7 597	1 103	8 700	7 887	1 302	9 189	359	240	599
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
32211	219	0	219	20	0	20	25	0	25	224	0	224
40702	254 318	459	254 777	6 144 601	20 137	6 164 738	6 134 859	20 325	6 155 184	244 576	647	245 223
40703	1 848	0	1 848	2 235	0	2 235	2 767	0	2 767	2 380	0	2 380
40802	6 078	0	6 078	13 848	0	13 848	13 245	0	13 245	5 475	0	5 475
40807	6 058	0	6 058	3 320	977	4 297	7 203	977	8 180	9 941	0	9 941
40817	306 314	63 125	369 439	459 070	17 320	476 390	417 645	7 231	424 876	264 889	53 036	317 925
40820	7 780	89	7 869	8 177	10	8 187	8 543	11	8 554	8 146	90	8 236
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	85 164	0	85 164	85 164	0	85 164
40905	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40906	14 759	0	14 759	398 136	0	398 136	427 608	0	427 608	44 231	0	44 231
40909	0	0	0	23	1 094	1 117	23	1 094	1 117	0	0	0
40910	0	0	0	85	60	145	85	60	145	0	0	0
40911	10	0	10	18 314	0	18 314	18 697	0	18 697	393	0	393
40912	0	0	0	68	1 126	1 194	68	1 126	1 194	0	0	0
40913	0	0	0	20	155	175	20	155	175	0	0	0
42301	1 609	2 721	4 330	834	1 981	2 815	4 044	251	4 295	4 819	991	5 810
42304	839	0	839	1 425	0	1 425	1 125	0	1 125	539	0	539
42305	278 292	0	278 292	2 949	0	2 949	58 455	0	58 455	333 798	0	333 798
42306	178 178	25 650	203 828	55 949	2 355	58 304	1 613	2 984	4 597	123 842	26 279	150 121
42309	525	0	525	75	0	75	68	0	68	518	0	518
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
45215	50 255	0	50 255	635	0	635	24 474	0	24 474	74 094	0	74 094
45515	1 952	0	1 952	39	0	39	369	0	369	2 282	0	2 282
45818	80 984	0	80 984	96	0	96	150	0	150	81 038	0	81 038
47403	0	0	0	237 588	18 333	255 921	237 588	18 333	255 921	0	0	0
47405	0	885 774	885 774	1 044 985	866 652	1 911 637	1 044 985	905 126	1 950 111	0	924 248	924 248
47407	0	0	0	18 349	21 208	39 557	18 349	21 208	39 557	0	0	0
47411	4 643	660	5 303	120	60	180	2 812	143	2 955	7 335	743	8 078
47416	227	0	227	362	0	362	155	0	155	20	0	20
47422	397	9	406	90 372	5 395	95 767	90 372	5 398	95 770	397	12	409
47425	1 985	0	1 985	621	0	621	1 340	0	1 340	2 704	0	2 704
60301	5 087	0	5 087	7 079	0	7 079	6 328	0	6 328	4 336	0	4 336
60305	1 673	0	1 673	14 692	0	14 692	14 835	0	14 835	1 816	0	1 816
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	654	0	654	0	0	0	602	0	602	1 256	0	1 256
60311	248	0	248	626	0	626	908	0	908	530	0	530
60322	3 112	0	3 112	144	0	144	131	0	131	3 099	0	3 099
60324	40 024	0	40 024	4	0	4	4	0	4	40 024	0	40 024
60601	131 268	0	131 268	57	0	57	905	0	905	132 116	0	132 116
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	137	0	137	0	0	0	15	0	15	152	0	152
61701	2 269	0	2 269	0	0	0	92	0	92	2 361	0	2 361
70601	201 662	0	201 662	0	0	0	43 032	0	43 032	244 694	0	244 694
70603	1 286 492	0	1 286 492	0	0	0	211 294	0	211 294	1 497 786	0	1 497 786
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70801	594 341	0	594 341	0	0	0	0	0	0	594 341	0	594 341
Итого по пассиву (баланс)	6 150 570	978 529	7 129 099	8 536 550	958 016	9 494 566	8 891 896	985 774	9 877 670	6 505 916	1 006 287	7 512 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 968	0	19 968	8 531	0	8 531	7 544	0	7 544	20 955	0	20 955
90902	106 831	0	106 831	435	0	435	6 066	0	6 066	101 200	0	101 200
90907	0	0	0	85 164	0	85 164	0	0	0	85 164	0	85 164
91202	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91203	21	0	21	614	0	614	574	0	574	61	0	61
91414	397 349	0	397 349	0	0	0	0	0	0	397 349	0	397 349
91501	123 425	0	123 425	0	0	0	0	0	0	123 425	0	123 425
91502	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91604	3 769	0	3 769	551	0	551	68	0	68	4 252	0	4 252
91803	284	0	284	0	0	0	1	0	1	283	0	283
99998	3 094 430	0	3 094 430	274 571	0	274 571	593 558	0	593 558	2 775 443	0	2 775 443
Итого по активу (баланс)	3 746 381	0	3 746 381	369 868	0	369 868	607 814	0	607 814	3 508 435	0	3 508 435
Пассив
91003	0	0	0	22 973	0	22 973	22 973	0	22 973	0	0	0
91004	0	0	0	25 417	0	25 417	25 417	0	25 417	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	2 506 413	0	2 506 413	0	0	0	0	0	0	2 506 413	0	2 506 413
91315	467 154	0	467 154	383 350	0	383 350	14 215	0	14 215	98 019	0	98 019
91316	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91317	40 608	0	40 608	141 818	0	141 818	211 966	0	211 966	110 756	0	110 756
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	651 951	0	651 951	12 896	0	12 896	93 937	0	93 937	732 992	0	732 992
Итого по пассиву (баланс)	3 746 381	0	3 746 381	606 455	0	606 455	368 509	0	368 509	3 508 435	0	3 508 435

Страница была полезной?