Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	153 651	38 563	192 214	1 349 164	302 111	1 651 275	1 336 703	298 630	1 635 333	166 112	42 044	208 156
20208	12 128	0	12 128	50 875	0	50 875	52 929	0	52 929	10 074	0	10 074
20209	45 879	13 007	58 886	1 159 572	171 332	1 330 904	1 169 661	174 576	1 344 237	35 790	9 763	45 553
30102	111 074	0	111 074	6 673 800	0	6 673 800	6 623 742	0	6 623 742	161 132	0	161 132
30110	11 324	32 757	44 081	92 255	178 542	270 797	91 918	181 303	273 221	11 661	29 996	41 657
30202	20 091	0	20 091	51 249	0	51 249	0	0	0	71 340	0	71 340
30204	1 302	0	1 302	2 292	0	2 292	0	0	0	3 594	0	3 594
30215	510	3 568	4 078	0	415	415	0	328	328	510	3 655	4 165
30233	0	17	17	81 633	6 046	87 679	78 303	5 661	83 964	3 330	402	3 732
30602	269	0	269	107 533	0	107 533	107 681	0	107 681	121	0	121
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	290 000	0	290 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	1 929	1 929	0	224	224	0	177	177	0	1 976	1 976
45201	57 933	0	57 933	33 550	0	33 550	47 568	0	47 568	43 915	0	43 915
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	400	0	400	800	0	800
45206	336 370	0	336 370	222 000	0	222 000	38 200	0	38 200	520 170	0	520 170
45207	420 510	0	420 510	86 000	0	86 000	7 770	0	7 770	498 740	0	498 740
45208	85 477	0	85 477	0	0	0	1 088	0	1 088	84 389	0	84 389
45401	195	0	195	45	0	45	106	0	106	134	0	134
45407	4 150	0	4 150	0	0	0	591	0	591	3 559	0	3 559
45408	4 398	0	4 398	0	0	0	86	0	86	4 312	0	4 312
45503	39 200	0	39 200	0	0	0	18 600	0	18 600	20 600	0	20 600
45504	38 550	0	38 550	0	0	0	8 600	0	8 600	29 950	0	29 950
45505	65 295	0	65 295	25	0	25	12 644	0	12 644	52 676	0	52 676
45506	176 915	0	176 915	107	0	107	4 177	0	4 177	172 845	0	172 845
45507	208 109	0	208 109	732	0	732	5 729	0	5 729	203 112	0	203 112
45509	136	0	136	262	0	262	262	0	262	136	0	136
45812	124 097	0	124 097	85 653	0	85 653	115 493	0	115 493	94 257	0	94 257
45815	90 361	0	90 361	41 940	0	41 940	18 482	0	18 482	113 819	0	113 819
45912	1 640	0	1 640	23 112	0	23 112	23 127	0	23 127	1 625	0	1 625
45915	894	0	894	2 899	0	2 899	2 273	0	2 273	1 520	0	1 520
47408	0	0	0	14 776	90 001	104 777	14 776	90 001	104 777	0	0	0
47423	160 851	0	160 851	150 023	22	150 045	148 578	22	148 600	162 296	0	162 296
47427	14 044	0	14 044	5 063	0	5 063	3 584	0	3 584	15 523	0	15 523
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	172 944	0	172 944	49 156	0	49 156	75 394	0	75 394	146 706	0	146 706
50118	0	0	0	47 859	0	47 859	47 859	0	47 859	0	0	0
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	1 346	0	1 346	0	0	0	53	0	53	1 293	0	1 293
60306	1	0	1	3 309	0	3 309	3 303	0	3 303	7	0	7
60308	1 155	0	1 155	1 405	3	1 408	1 415	3	1 418	1 145	0	1 145
60310	474	0	474	404	0	404	443	0	443	435	0	435
60312	1 151	0	1 151	4 225	0	4 225	4 253	0	4 253	1 123	0	1 123
60314	0	73	73	0	15	15	0	21	21	0	67	67
60323	3 521	3	3 524	2 082	0	2 082	1 788	0	1 788	3 815	3	3 818
60401	290 264	0	290 264	0	0	0	0	0	0	290 264	0	290 264
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	302	0	302	341	0	341	341	0	341	302	0	302
61008	14	0	14	417	0	417	414	0	414	17	0	17
61009	294	0	294	662	0	662	674	0	674	282	0	282
61011	99 833	0	99 833	0	0	0	99 833	0	99 833	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	25 034	0	25 034	25 034	0	25 034	0	0	0
61214	0	0	0	156 767	0	156 767	156 767	0	156 767	0	0	0
61403	8 352	0	8 352	99	0	99	637	0	637	7 814	0	7 814
70606	316 615	0	316 615	139 620	0	139 620	188	0	188	456 047	0	456 047
70607	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
70608	168 295	0	168 295	18 024	0	18 024	0	0	0	186 319	0	186 319
70611	211	0	211	53	0	53	0	0	0	264	0	264
Итого по активу (баланс)	3 385 795	89 917	3 475 712	12 324 051	748 711	13 072 762	12 031 524	750 722	12 782 246	3 678 322	87 906	3 766 228
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
10801	36 537	0	36 537	0	0	0	0	0	0	36 537	0	36 537
30126	2	0	2	158	0	158	158	0	158	2	0	2
30232	4 942	199	5 141	114 432	68 406	182 838	113 645	70 970	184 615	4 155	2 763	6 918
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	1 171	0	1 171	1 195	0	1 195	421	0	421	397	0	397
40702	326 499	4 111	330 610	5 278 268	18 235	5 296 503	5 318 969	18 974	5 337 943	367 200	4 850	372 050
40703	32 381	0	32 381	29 833	0	29 833	32 117	0	32 117	34 665	0	34 665
40802	21 785	0	21 785	102 991	0	102 991	103 711	0	103 711	22 505	0	22 505
40817	92 920	7 349	100 269	141 271	6 595	147 866	134 815	948	135 763	86 464	1 702	88 166
40820	90	0	90	143	0	143	56	0	56	3	0	3
40821	25 185	0	25 185	133 669	0	133 669	117 492	0	117 492	9 008	0	9 008
40905	0	0	0	12 742	0	12 742	12 742	0	12 742	0	0	0
40906	0	0	0	92 452	0	92 452	92 452	0	92 452	0	0	0
40909	0	0	0	65	3 645	3 710	65	3 645	3 710	0	0	0
40910	0	0	0	291	2 263	2 554	291	2 263	2 554	0	0	0
40911	9 043	0	9 043	134 885	0	134 885	142 531	0	142 531	16 689	0	16 689
40912	0	0	0	12 408	10 831	23 239	12 408	10 831	23 239	0	0	0
40913	0	0	0	47 709	58 998	106 707	47 709	58 998	106 707	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	38 704	1 649	40 353	74 057	3 691	77 748	70 432	4 124	74 556	35 079	2 082	37 161
42303	0	3 055	3 055	0	1 291	1 291	0	1 370	1 370	0	3 134	3 134
42304	4 440	1 134	5 574	4 440	1 141	5 581	0	1 169	1 169	0	1 162	1 162
42305	10 516	1 376	11 892	0	127	127	39	160	199	10 555	1 409	11 964
42306	1 535 236	64 273	1 599 509	82 140	9 077	91 217	192 256	12 229	204 485	1 645 352	67 425	1 712 777
42307	56 765	2 261	59 026	2 421	217	2 638	935	277	1 212	55 279	2 321	57 600
42309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42310	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
42313	49	0	49	0	0	0	16	0	16	65	0	65
42314	74	0	74	4	0	4	0	0	0	70	0	70
42315	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
42601	5	0	5	4	0	4	17	1	18	18	1	19
42606	2 905	1 910	4 815	60	194	254	269	246	515	3 114	1 962	5 076
43702	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45215	50 672	0	50 672	44 445	0	44 445	58 139	0	58 139	64 366	0	64 366
45415	279	0	279	16	0	16	1	0	1	264	0	264
45515	29 697	0	29 697	1 661	0	1 661	4 998	0	4 998	33 034	0	33 034
45818	81 715	0	81 715	40 014	0	40 014	23 787	0	23 787	65 488	0	65 488
45918	152	0	152	8	0	8	816	0	816	960	0	960
47407	0	0	0	89 798	14 803	104 601	89 798	14 803	104 601	0	0	0
47411	2 018	11	2 029	14 940	285	15 225	17 900	288	18 188	4 978	14	4 992
47416	195	0	195	11 285	0	11 285	11 653	0	11 653	563	0	563
47422	353	0	353	14 457	0	14 457	14 467	0	14 467	363	0	363
47425	21 608	0	21 608	875	0	875	5 394	0	5 394	26 127	0	26 127
47426	359	0	359	363	0	363	79	0	79	75	0	75
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50120	4 448	0	4 448	1 103	0	1 103	0	0	0	3 345	0	3 345
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 333	0	1 333	0	0	0	68	0	68	1 401	0	1 401
60301	4 037	0	4 037	4 358	0	4 358	4 507	0	4 507	4 186	0	4 186
60305	4 388	0	4 388	10 537	0	10 537	10 914	0	10 914	4 765	0	4 765
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	25	0	25	118	0	118	112	0	112	19	0	19
60311	74	0	74	170	0	170	205	0	205	109	0	109
60322	11	0	11	81	0	81	80	0	80	10	0	10
60324	3 811	0	3 811	2	0	2	0	0	0	3 809	0	3 809
60601	77 078	0	77 078	0	0	0	741	0	741	77 819	0	77 819
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61304	254	0	254	57	0	57	41	0	41	238	0	238
61701	22 022	0	22 022	15	0	15	0	0	0	22 007	0	22 007
70601	332 166	0	332 166	7 434	0	7 434	144 111	0	144 111	468 843	0	468 843
70602	3 232	0	3 232	0	0	0	1 080	0	1 080	4 312	0	4 312
70603	164 832	0	164 832	8	0	8	17 960	0	17 960	182 784	0	182 784
70615	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	3 388 384	87 328	3 475 712	6 560 489	199 799	6 760 288	6 849 508	201 296	7 050 804	3 677 403	88 825	3 766 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	5 427	0	5 427	36 930	0	36 930	11 471	0	11 471	30 886	0	30 886
90902	360 665	0	360 665	36 274	0	36 274	12 536	0	12 536	384 403	0	384 403
91202	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 264 146	0	2 264 146	86 819	0	86 819	168 198	0	168 198	2 182 767	0	2 182 767
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	63 021	0	63 021	23 742	0	23 742	27 371	0	27 371	59 392	0	59 392
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 717 858	0	2 717 858	514 781	0	514 781	406 705	0	406 705	2 825 934	0	2 825 934
Итого по активу (баланс)	5 558 071	0	5 558 071	698 558	0	698 558	626 293	0	626 293	5 630 336	0	5 630 336
Пассив
91003	0	0	0	51 249	0	51 249	51 249	0	51 249	0	0	0
91004	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
91311	234 291	0	234 291	0	0	0	0	0	0	234 291	0	234 291
91312	2 348 334	0	2 348 334	319 252	0	319 252	413 210	0	413 210	2 442 292	0	2 442 292
91315	54 658	0	54 658	0	0	0	0	0	0	54 658	0	54 658
91316	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	59 863	0	59 863	33 929	0	33 929	48 047	0	48 047	73 981	0	73 981
91507	19 496	0	19 496	0	0	0	0	0	0	19 496	0	19 496
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	2 840 213	0	2 840 213	217 758	0	217 758	181 947	0	181 947	2 804 402	0	2 804 402
Итого по пассиву (баланс)	5 558 071	0	5 558 071	624 480	0	624 480	696 745	0	696 745	5 630 336	0	5 630 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 086	13 086	0	7 688	7 688	0	5 398	5 398
99996	0	0	0	12 950	0	12 950	7 597	0	7 597	5 353	0	5 353
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 950	13 086	26 036	7 597	7 688	15 285	5 353	5 398	10 751
Пассив
96901	0	0	0	7 597	0	7 597	12 950	0	12 950	5 353	0	5 353
99997	0	0	0	7 688	0	7 688	13 086	0	13 086	5 398	0	5 398
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 285	0	15 285	26 036	0	26 036	10 751	0	10 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	169 832,0000	0	0	47 280,0000	0	0	72 281,0000	0	0	144 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 911,0000	0	0	47 280,0000	0	0	72 281,0000	0	0	144 910,0000
Пассив
98040	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98050	0	0	169 791,0000	0	0	72 281,0000	0	0	47 280,0000	0	0	144 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 911,0000	0	0	72 281,0000	0	0	47 280,0000	0	0	144 910,0000

Страница была полезной?