Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 066	72 452	211 518	700 367	516 648	1 217 015	726 542	521 723	1 248 265	112 891	67 377	180 268
20208	3 480	0	3 480	58 764	0	58 764	57 364	0	57 364	4 880	0	4 880
20209	0	0	0	411 555	169 301	580 856	411 555	169 301	580 856	0	0	0
30102	98 672	0	98 672	9 470 174	0	9 470 174	9 487 857	0	9 487 857	80 989	0	80 989
30110	38 484	77 574	116 058	291 222	773 357	1 064 579	308 923	759 151	1 068 074	20 783	91 780	112 563
30114	0	143 550	143 550	0	623 410	623 410	0	652 046	652 046	0	114 914	114 914
30202	15 766	0	15 766	0	0	0	463	0	463	15 303	0	15 303
30204	11 676	0	11 676	0	0	0	243	0	243	11 433	0	11 433
30215	1 500	4 653	6 153	0	541	541	0	427	427	1 500	4 767	6 267
30221	0	0	0	281 417	3 835	285 252	281 417	3 358	284 775	0	477	477
30233	149	2	151	20 260	5 276	25 536	20 159	5 271	25 430	250	7	257
30413	1 383	0	1 383	28 146	0	28 146	27 436	0	27 436	2 093	0	2 093
30424	128	0	128	1 163 801	0	1 163 801	1 163 812	0	1 163 812	117	0	117
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	68	53	121	0	6	6	0	9	9	68	50	118
45201	49 204	0	49 204	52 167	0	52 167	35 569	0	35 569	65 802	0	65 802
45203	15 000	0	15 000	265 000	0	265 000	145 000	0	145 000	135 000	0	135 000
45204	49 934	0	49 934	24 025	0	24 025	65 044	0	65 044	8 915	0	8 915
45205	29 156	0	29 156	19 000	0	19 000	14 156	0	14 156	34 000	0	34 000
45206	1 222 326	0	1 222 326	135 706	0	135 706	217 700	0	217 700	1 140 332	0	1 140 332
45207	119 463	0	119 463	10 090	0	10 090	590	0	590	128 963	0	128 963
45405	790	0	790	67	0	67	0	0	0	857	0	857
45406	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45504	2 800	0	2 800	500	0	500	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	20 666	9 931	30 597	1 170	1 160	2 330	404	918	1 322	21 432	10 173	31 605
45506	271 276	3 619	274 895	42 071	422	42 493	335	332	667	313 012	3 709	316 721
45507	157 137	0	157 137	1 836	0	1 836	1 275	0	1 275	157 698	0	157 698
45509	2 962	36	2 998	6 643	374	7 017	7 274	106	7 380	2 331	304	2 635
45706	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45812	1 220	0	1 220	0	0	0	800	0	800	420	0	420
45815	4 155	0	4 155	77	0	77	20	0	20	4 212	0	4 212
45912	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	110	0	110	205	0	205	110	0	110	205	0	205
47404	0	93 176	93 176	0	759 916	759 916	0	771 376	771 376	0	81 716	81 716
47408	0	1 991	1 991	7 614 670	9 119 951	16 734 621	7 614 670	9 121 942	16 736 612	0	0	0
47415	4 614	0	4 614	12 450	0	12 450	12 548	0	12 548	4 516	0	4 516
47423	4 475	0	4 475	20 074	104 133	124 207	20 027	104 133	124 160	4 522	0	4 522
47427	1 579	3	1 582	2 479	3	2 482	2 144	3	2 147	1 914	3	1 917
47803	7 995	0	7 995	0	0	0	0	0	0	7 995	0	7 995
50106	0	0	0	483 049	0	483 049	483 049	0	483 049	0	0	0
50118	120 762	0	120 762	484 473	0	484 473	483 049	0	483 049	122 186	0	122 186
50121	137	0	137	0	0	0	13	0	13	124	0	124
50606	25 539	0	25 539	0	0	0	0	0	0	25 539	0	25 539
50621	2 359	0	2 359	155	0	155	206	0	206	2 308	0	2 308
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	5 136	0	5 136	15	0	15	0	0	0	5 151	0	5 151
60302	1 137	0	1 137	45	0	45	1 182	0	1 182	0	0	0
60308	35	0	35	42	0	42	42	0	42	35	0	35
60310	2	0	2	283	0	283	283	0	283	2	0	2
60312	2 727	0	2 727	5 215	0	5 215	4 587	0	4 587	3 355	0	3 355
60314	0	178	178	0	192	192	0	192	192	0	178	178
60323	28 762	2 475	31 237	977	290	1 267	172	230	402	29 567	2 535	32 102
60401	252 246	0	252 246	536	0	536	0	0	0	252 782	0	252 782
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	15 172	0	15 172	536	0	536	536	0	536	15 172	0	15 172
61008	5	0	5	71	0	71	71	0	71	5	0	5
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	12 712	0	12 712	12 712	0	12 712	0	0	0
61403	1 394	0	1 394	196	0	196	113	0	113	1 477	0	1 477
70606	887 508	0	887 508	324 948	0	324 948	38	0	38	1 212 418	0	1 212 418
70607	2 262	0	2 262	1 657	0	1 657	2 350	0	2 350	1 569	0	1 569
70608	1 160 981	0	1 160 981	138 934	0	138 934	0	0	0	1 299 915	0	1 299 915
70611	6 609	0	6 609	1 652	0	1 652	0	0	0	8 261	0	8 261
70614	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0	0	21 250	0	21 250
Итого по активу (баланс)	4 902 115	409 693	5 311 808	22 089 513	12 078 815	34 168 328	21 611 939	12 110 518	33 722 457	5 379 689	377 990	5 757 679
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30232	370	64	434	70 775	19 373	90 148	70 552	19 794	90 346	147	485	632
30601	261	0	261	5	0	5	0	0	0	256	0	256
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32901	97 664	0	97 664	392 468	0	392 468	394 203	0	394 203	99 399	0	99 399
40701	30 390	0	30 390	74 627	0	74 627	83 236	0	83 236	38 999	0	38 999
40702	898 317	109 597	1 007 914	9 539 443	226 545	9 765 988	9 472 930	156 798	9 629 728	831 804	39 850	871 654
40703	1 761	107	1 868	5 703	11	5 714	5 422	13	5 435	1 480	109	1 589
40802	2 801	0	2 801	13 376	0	13 376	13 724	0	13 724	3 149	0	3 149
40807	7	1 397	1 404	3	234	237	0	1 509	1 509	4	2 672	2 676
40817	44 737	23 800	68 537	296 347	50 978	347 325	292 390	53 272	345 662	40 780	26 094	66 874
40820	953	13 060	14 013	805	2 009	2 814	1 010	1 624	2 634	1 158	12 675	13 833
40905	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
40909	0	0	0	1 410	2 956	4 366	1 410	2 956	4 366	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 091	1 091	0	1 091	1 091	0	0	0
40911	46	0	46	18 600	0	18 600	19 243	0	19 243	689	0	689
40912	0	0	0	3 203	7 740	10 943	3 203	7 740	10 943	0	0	0
40913	0	0	0	3 621	6 217	9 838	3 621	6 217	9 838	0	0	0
42006	55 000	0	55 000	12 000	0	12 000	0	0	0	43 000	0	43 000
42105	49 900	0	49 900	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0
42106	104 900	17 780	122 680	104 900	5 234	110 134	157 500	1 958	159 458	157 500	14 504	172 004
42301	373	41	414	177	4	181	65	5	70	261	42	303
42302	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42303	1 494	627	2 121	1 035	1 259	2 294	10 895	12 826	23 721	11 354	12 194	23 548
42304	2 756	13 707	16 463	1 142	14 176	15 318	72	1 061	1 133	1 686	592	2 278
42305	50 902	50 883	101 785	4 198	7 323	11 521	12 787	10 433	23 220	59 491	53 993	113 484
42306	98 820	492 549	591 369	300	75 757	76 057	77 554	85 456	163 010	176 074	502 248	678 322
42307	15 617	155 209	170 826	699	24 998	25 697	64	26 868	26 932	14 982	157 079	172 061
42309	135	51	186	74	5	79	70	7	77	131	53	184
42605	0	776	776	0	71	71	0	90	90	0	795	795
42606	0	1 732	1 732	0	164	164	0	205	205	0	1 773	1 773
42607	0	2 461	2 461	0	226	226	0	287	287	0	2 522	2 522
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	186 223	0	186 223	190 710	0	190 710	199 819	0	199 819	195 332	0	195 332
45415	690	0	690	0	0	0	10	0	10	700	0	700
45515	62 235	0	62 235	11 615	0	11 615	17 300	0	17 300	67 920	0	67 920
45818	5 334	0	5 334	820	0	820	68	0	68	4 582	0	4 582
45918	26	0	26	26	0	26	25	0	25	25	0	25
47407	0	0	0	7 544 136	8 783 805	16 327 941	7 544 136	8 783 805	16 327 941	0	0	0
47411	2 186	12 118	14 304	2 159	4 765	6 924	2 589	5 500	8 089	2 616	12 853	15 469
47416	7 926	0	7 926	38 783	0	38 783	54 659	0	54 659	23 802	0	23 802
47422	89	0	89	7 654	225 170	232 824	7 654	225 170	232 824	89	0	89
47425	20 607	0	20 607	34 020	0	34 020	33 116	0	33 116	19 703	0	19 703
47426	46	0	46	1 397	21	1 418	1 493	21	1 514	142	0	142
47804	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
50120	144	0	144	42	0	42	354	0	354	456	0	456
50620	4 880	0	4 880	1 724	0	1 724	1 084	0	1 084	4 240	0	4 240
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	66	0	66	2 208	0	2 208	2 286	0	2 286	144	0	144
60305	0	0	0	3 846	0	3 846	3 846	0	3 846	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	18	0	18	124	0	124	131	0	131	25	0	25
60324	31 237	0	31 237	172	0	172	1 037	0	1 037	32 102	0	32 102
60405	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60601	54 954	0	54 954	0	0	0	2 832	0	2 832	57 786	0	57 786
60603	600	0	600	0	0	0	17	0	17	617	0	617
60706	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	314	0	314	54	0	54	54	0	54	314	0	314
70601	906 190	0	906 190	239	0	239	334 501	0	334 501	1 240 452	0	1 240 452
70602	15 561	0	15 561	2 349	0	2 349	1 921	0	1 921	15 133	0	15 133
70603	1 163 067	0	1 163 067	0	0	0	128 853	0	128 853	1 291 920	0	1 291 920
70613	33 403	0	33 403	0	0	0	0	0	0	33 403	0	33 403
Итого по пассиву (баланс)	4 415 849	895 959	5 311 808	18 458 612	9 460 132	27 918 744	18 959 909	9 404 706	28 364 615	4 917 146	840 533	5 757 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 950	0	9 950	171	0	171	880	0	880	9 241	0	9 241
80601	109	0	109	12 839	0	12 839	12 173	0	12 173	775	0	775
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	77	0	77	159	0	159	0	0	0	236	0	236
Итого по активу (баланс)	10 136	0	10 136	13 181	0	13 181	13 065	0	13 065	10 252	0	10 252
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	10	0	10	12 853	0	12 853	12 852	0	12 852	9	0	9
85401	597	0	597	184	0	184	301	0	301	714	0	714
85501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	10 136	0	10 136	13 037	0	13 037	13 153	0	13 153	10 252	0	10 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	131 938	0	131 938	1 337	0	1 337	427	0	427	132 848	0	132 848
90902	181 369	0	181 369	2 027	0	2 027	1 319	0	1 319	182 077	0	182 077
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	868 730	0	868 730	86 826	0	86 826	48 441	0	48 441	907 115	0	907 115
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	4 769	0	4 769	911	0	911	95	0	95	5 585	0	5 585
91704	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91802	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 317 165	0	2 317 165	733 054	0	733 054	706 169	0	706 169	2 344 050	0	2 344 050
Итого по активу (баланс)	3 515 449	0	3 515 449	824 155	0	824 155	756 451	0	756 451	3 583 153	0	3 583 153
Пассив
91311	111 309	0	111 309	2 387	0	2 387	0	0	0	108 922	0	108 922
91312	2 090 553	0	2 090 553	562 237	0	562 237	595 779	0	595 779	2 124 095	0	2 124 095
91315	27 862	8 863	36 725	0	814	814	0	1 031	1 031	27 862	9 080	36 942
91317	71 798	6 667	78 465	139 763	967	140 730	135 388	855	136 243	67 423	6 555	73 978
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 198 284	0	1 198 284	49 834	0	49 834	90 653	0	90 653	1 239 103	0	1 239 103
Итого по пассиву (баланс)	3 499 919	15 530	3 515 449	754 221	1 781	756 002	821 820	1 886	823 706	3 567 518	15 635	3 583 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 581	551 642	553 223	130 142	8 317 739	8 447 881	126 660	8 341 069	8 467 729	5 063	528 312	533 375
99996	549 511	0	549 511	8 401 340	0	8 401 340	8 419 442	0	8 419 442	531 409	0	531 409
Итого по активу (баланс)	551 092	551 642	1 102 734	8 531 482	8 317 739	16 849 221	8 546 102	8 341 069	16 887 171	536 472	528 312	1 064 784
Пассив
96901	488 820	60 691	549 511	7 370 808	1 048 634	8 419 442	7 347 898	1 053 442	8 401 340	465 910	65 499	531 409
99997	553 223	0	553 223	8 467 729	0	8 467 729	8 447 881	0	8 447 881	533 375	0	533 375
Итого по пассиву (баланс)	1 042 043	60 691	1 102 734	15 838 537	1 048 634	16 887 171	15 795 779	1 053 442	16 849 221	999 285	65 499	1 064 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	154 904 407,8400	0	0	0,0000	0	0	295,0000	0	0	154 904 112,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	154 904 435,8400	0	0	0,0000	0	0	296,0000	0	0	154 904 139,8400
Пассив
98040	0	0	109 728 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 728 131,0000
98050	0	0	4 266 069,8400	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4 266 068,8400
98055	0	0	40 910 235,0000	0	0	295,0000	0	0	0,0000	0	0	40 909 940,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 904 435,8400	0	0	296,0000	0	0	0,0000	0	0	154 904 139,8400

Страница была полезной?