Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	185 946	19 515	205 461	399 755	176 155	575 910	415 404	183 643	599 047	170 297	12 027	182 324
20208	55 307	0	55 307	52 121	0	52 121	54 045	0	54 045	53 383	0	53 383
20209	4 057	0	4 057	385 246	137 745	522 991	385 921	137 745	523 666	3 382	0	3 382
20302	0	601	601	0	214 400	214 400	0	200 203	200 203	0	14 798	14 798
20305	0	0	0	0	214 932	214 932	0	214 932	214 932	0	0	0
20311	0	50 063	50 063	0	203 461	203 461	0	217 036	217 036	0	36 488	36 488
30102	58 919	0	58 919	6 372 896	0	6 372 896	6 401 383	0	6 401 383	30 432	0	30 432
30110	70 902	98 111	169 013	82 186	288 164	370 350	85 185	235 700	320 885	67 903	150 575	218 478
30202	31 043	0	31 043	1 088	0	1 088	0	0	0	32 131	0	32 131
30204	7 326	0	7 326	346	0	346	0	0	0	7 672	0	7 672
30221	0	0	0	0	28 583	28 583	0	28 583	28 583	0	0	0
30233	545	0	545	11 687	0	11 687	11 876	0	11 876	356	0	356
30302	662 662	164 988	827 650	273 133	19 960	293 093	221 694	16 288	237 982	714 101	168 660	882 761
30306	595 008	291	595 299	554 950	34	554 984	311 300	27	311 327	838 658	298	838 956
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	182 700	0	182 700	0	0	0	180 000	0	180 000	2 700	0	2 700
45206	458 800	0	458 800	60 000	0	60 000	0	0	0	518 800	0	518 800
45208	174 800	0	174 800	0	0	0	2 800	0	2 800	172 000	0	172 000
45407	10 000	0	10 000	759	0	759	759	0	759	10 000	0	10 000
45505	805	0	805	351	0	351	149	0	149	1 007	0	1 007
45506	104 442	0	104 442	0	0	0	2 478	0	2 478	101 964	0	101 964
45507	880	0	880	0	0	0	10	0	10	870	0	870
45509	66	0	66	703	0	703	715	0	715	54	0	54
45815	115	0	115	980	0	980	0	0	0	1 095	0	1 095
45915	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47408	0	108 509	108 509	3 716 168	2 786 216	6 502 384	3 716 168	2 894 725	6 610 893	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 613	0	101 613	732	0	732	1 035	0	1 035	101 310	0	101 310
47427	5 688	0	5 688	14 775	0	14 775	15 291	0	15 291	5 172	0	5 172
47802	0	0	0	59 940	0	59 940	59 940	0	59 940	0	0	0
51401	0	0	0	59 940	0	59 940	59 940	0	59 940	0	0	0
51403	0	0	0	213 934	0	213 934	213 934	0	213 934	0	0	0
51405	100 164	0	100 164	1 212	0	1 212	0	0	0	101 376	0	101 376
52503	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60302	101	0	101	386	0	386	114	0	114	373	0	373
60306	4 236	0	4 236	2 040	0	2 040	6 276	0	6 276	0	0	0
60308	65	0	65	153	0	153	133	0	133	85	0	85
60310	290	0	290	220	0	220	210	0	210	300	0	300
60312	75 578	0	75 578	6 889	0	6 889	8 916	0	8 916	73 551	0	73 551
60323	350	0	350	5	0	5	2	0	2	353	0	353
60401	29 402	0	29 402	0	0	0	0	0	0	29 402	0	29 402
60701	450	0	450	103	0	103	0	0	0	553	0	553
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	46	0	46	236	0	236	261	0	261	21	0	21
61009	2 996	0	2 996	84	0	84	46	0	46	3 034	0	3 034
61210	0	0	0	274 060	0	274 060	274 060	0	274 060	0	0	0
61212	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61213	0	0	0	215 552	0	215 552	215 552	0	215 552	0	0	0
61403	2 212	0	2 212	200	0	200	147	0	147	2 265	0	2 265
70606	503 082	0	503 082	101 003	0	101 003	24	0	24	604 061	0	604 061
70608	369 447	0	369 447	64 804	0	64 804	0	0	0	434 251	0	434 251
70609	55 190	0	55 190	8 954	0	8 954	0	0	0	64 144	0	64 144
Итого по активу (баланс)	4 211 811	442 078	4 653 889	14 247 619	4 069 650	18 317 269	14 100 783	4 128 882	18 229 665	4 358 647	382 846	4 741 493
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	20 869	0	20 869	0	0	0	0	0	0	20 869	0	20 869
20309	0	50 068	50 068	0	217 298	217 298	0	217 914	217 914	0	50 684	50 684
30126	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
30222	0	0	0	0	0	0	0	575	575	0	575	575
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	46 855	143	46 998	128 618	743	129 361	126 340	746	127 086	44 577	146	44 723
30301	662 662	164 988	827 650	221 694	16 288	237 982	273 133	19 960	293 093	714 101	168 660	882 761
30305	595 008	291	595 299	311 300	27	311 327	554 950	34	554 984	838 658	298	838 956
31302	0	0	0	592 000	0	592 000	592 000	0	592 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	1 661	0	1 661	246 025	0	246 025	261 758	0	261 758	17 394	0	17 394
40702	653 596	188 550	842 146	3 564 149	62 928	3 627 077	3 164 051	54 481	3 218 532	253 498	180 103	433 601
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	783	0	783	3 370	0	3 370	3 346	0	3 346	759	0	759
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	23 216	11 948	35 164	234 934	3 063	237 997	236 618	2 674	239 292	24 900	11 559	36 459
40820	26	0	26	333 756	0	333 756	333 733	0	333 733	3	0	3
40905	48	0	48	15	0	15	15	0	15	48	0	48
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	182	0	182	48 711	0	48 711	50 095	0	50 095	1 566	0	1 566
40912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	2 432	0	2 432	0	0	0	699	0	699	3 131	0	3 131
42304	4 037	0	4 037	2 042	0	2 042	1 280	0	1 280	3 275	0	3 275
42305	454 946	114	455 060	34 294	11	34 305	43 659	14	43 673	464 311	117	464 428
42306	7 480	1 049	8 529	7 132	100	7 232	7 913	131	8 044	8 261	1 080	9 341
42307	31 721	331	32 052	957	31	988	255	39	294	31 019	339	31 358
42605	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
45215	116 378	0	116 378	51 920	0	51 920	7 950	0	7 950	72 408	0	72 408
45415	400	0	400	30	0	30	30	0	30	400	0	400
45515	5 625	0	5 625	571	0	571	19	0	19	5 073	0	5 073
45818	115	0	115	0	0	0	490	0	490	605	0	605
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	3 759 652	2 724 758	6 484 410	3 759 652	2 724 758	6 484 410	0	0	0
47411	25 701	9	25 710	3 721	7	3 728	7 142	5	7 147	29 122	7	29 129
47416	4 384	0	4 384	26 290	0	26 290	21 939	0	21 939	33	0	33
47422	96	0	96	60 024	0	60 024	60 024	0	60 024	96	0	96
47425	5 441	0	5 441	24 298	0	24 298	35 092	0	35 092	16 235	0	16 235
47426	788	0	788	169	0	169	984	0	984	1 603	0	1 603
52302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60301	1 563	0	1 563	1 633	0	1 633	2 127	0	2 127	2 057	0	2 057
60305	0	0	0	4 843	0	4 843	7 127	0	7 127	2 284	0	2 284
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	60	0	60	120	0	120
60311	123	0	123	938	0	938	919	0	919	104	0	104
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60601	16 793	0	16 793	0	0	0	313	0	313	17 106	0	17 106
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	417 617	0	417 617	14	0	14	127 762	0	127 762	545 365	0	545 365
70603	389 339	0	389 339	0	0	0	64 909	0	64 909	454 248	0	454 248
70604	54 892	0	54 892	0	0	0	8 961	0	8 961	63 853	0	63 853
Итого по пассиву (баланс)	4 236 398	417 491	4 653 889	9 709 748	3 025 254	12 735 002	9 801 275	3 021 331	12 822 606	4 327 925	413 568	4 741 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 811	0	12 811	466	0	466	523	0	523	12 754	0	12 754
90902	166 330	0	166 330	760	0	760	9	0	9	167 081	0	167 081
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 293 599	50 068	1 343 667	0	4 760	4 760	23 597	4 145	27 742	1 270 002	50 683	1 320 685
91418	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91604	21	0	21	4	0	4	2	0	2	23	0	23
99998	907 352	0	907 352	482 840	0	482 840	343 632	0	343 632	1 046 560	0	1 046 560
Итого по активу (баланс)	2 380 125	50 068	2 430 193	544 071	4 760	548 831	427 764	4 145	431 909	2 496 432	50 683	2 547 115
Пассив
91003	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91312	605 814	0	605 814	0	0	0	495	0	495	606 309	0	606 309
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	5 736	542	6 278	141 992	200 206	342 198	266 502	214 409	480 911	130 246	14 745	144 991
91507	262 880	0	262 880	0	0	0	0	0	0	262 880	0	262 880
91508	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
99999	1 522 841	0	1 522 841	87 832	0	87 832	65 546	0	65 546	1 500 555	0	1 500 555
Итого по пассиву (баланс)	2 429 651	542	2 430 193	231 258	200 206	431 464	333 977	214 409	548 386	2 532 370	14 745	2 547 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 198	0	37 198	49 118	2 684 048	2 733 166	86 316	2 628 934	2 715 250	0	55 114	55 114
94001	0	36 045	36 045	0	48 455	48 455	0	84 500	84 500	0	0	0
99996	73 114	0	73 114	2 769 318	0	2 769 318	2 787 746	0	2 787 746	54 686	0	54 686
Итого по активу (баланс)	110 312	36 045	146 357	2 818 436	2 732 503	5 550 939	2 874 062	2 713 434	5 587 496	54 686	55 114	109 800
Пассив
96901	35 762	1 307	37 069	2 701 318	1 927	2 703 245	2 720 242	620	2 720 862	54 686	0	54 686
97001	0	36 045	36 045	0	84 500	84 500	0	48 455	48 455	0	0	0
99997	73 243	0	73 243	2 799 750	0	2 799 750	2 781 621	0	2 781 621	55 114	0	55 114
Итого по пассиву (баланс)	109 005	37 352	146 357	5 501 068	86 427	5 587 495	5 501 863	49 075	5 550 938	109 800	0	109 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	84,0000	0	0	84,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?