Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	205 620	0	205 620	5 644 287	0	5 644 287	5 629 815	0	5 629 815	220 092	0	220 092
30110	794 507	809	795 316	918 020	219 722	1 137 742	918 773	214 328	1 133 101	793 754	6 203	799 957
30233	250 380	0	250 380	9 326 178	0	9 326 178	9 151 838	0	9 151 838	424 720	0	424 720
31901	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
31902	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
47423	44 294	484	44 778	549 253	4 182	553 435	490 445	4 087	494 532	103 102	579	103 681
47427	499	0	499	14 135	0	14 135	12 838	0	12 838	1 796	0	1 796
60306	0	0	0	9 671	0	9 671	9 671	0	9 671	0	0	0
60308	170	0	170	609	0	609	675	0	675	104	0	104
60310	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60312	26 416	0	26 416	31 736	0	31 736	29 941	0	29 941	28 211	0	28 211
60314	4 381	0	4 381	20	656	676	3 932	656	4 588	469	0	469
60323	93	0	93	8 163	0	8 163	8 200	0	8 200	56	0	56
60401	97 771	0	97 771	2 885	0	2 885	0	0	0	100 656	0	100 656
60701	89	0	89	2 934	0	2 934	3 001	0	3 001	22	0	22
60901	6 752	0	6 752	117	0	117	0	0	0	6 869	0	6 869
61002	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61008	322	0	322	1 804	0	1 804	1 691	0	1 691	435	0	435
61009	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
61403	44 328	0	44 328	607	0	607	5 054	0	5 054	39 881	0	39 881
61702	0	0	0	17 421	0	17 421	0	0	0	17 421	0	17 421
70606	699 223	0	699 223	268 929	0	268 929	33	0	33	968 119	0	968 119
70608	5 025	0	5 025	659	0	659	0	0	0	5 684	0	5 684
70610	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
70611	61 593	0	61 593	15 399	0	15 399	0	0	0	76 992	0	76 992
Итого по активу (баланс)	3 692 519	1 293	3 693 812	17 316 485	224 560	17 541 045	16 769 565	219 071	16 988 636	4 239 439	6 782	4 246 221
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30226	511	0	511	0	0	0	148	0	148	659	0	659
30232	260 703	116	260 819	8 603 039	996	8 604 035	8 513 998	1 028	8 515 026	171 662	148	171 810
40903	1 721 591	0	1 721 591	5 893 163	0	5 893 163	5 875 650	0	5 875 650	1 704 078	0	1 704 078
40905	80 208	0	80 208	108 992	0	108 992	98 032	0	98 032	69 248	0	69 248
47422	299 165	2 773	301 938	7 667 947	242 395	7 910 342	7 977 637	241 542	8 219 179	608 855	1 920	610 775
47425	4 386	0	4 386	81 003	0	81 003	100 189	0	100 189	23 572	0	23 572
60301	4 788	0	4 788	31 264	0	31 264	31 146	0	31 146	4 670	0	4 670
60305	18 205	0	18 205	40 111	0	40 111	41 016	0	41 016	19 110	0	19 110
60307	4	0	4	126	0	126	146	0	146	24	0	24
60309	215	0	215	0	0	0	908	0	908	1 123	0	1 123
60311	3 834	0	3 834	4 471	0	4 471	5 242	0	5 242	4 605	0	4 605
60313	0	0	0	0	10 950	10 950	0	10 950	10 950	0	0	0
60322	113	0	113	630	0	630	809	0	809	292	0	292
60324	1 086	0	1 086	809	0	809	1	0	1	278	0	278
60348	32 727	0	32 727	3 146	0	3 146	4 293	0	4 293	33 874	0	33 874
60601	51 987	0	51 987	0	0	0	3 065	0	3 065	55 052	0	55 052
60903	2 636	0	2 636	0	0	0	147	0	147	2 783	0	2 783
61304	1 928	0	1 928	413	0	413	365	0	365	1 880	0	1 880
70601	942 671	0	942 671	0	0	0	317 459	0	317 459	1 260 130	0	1 260 130
70603	6 404	0	6 404	0	0	0	656	0	656	7 060	0	7 060
70605	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70615	0	0	0	0	0	0	17 421	0	17 421	17 421	0	17 421
Итого по пассиву (баланс)	3 690 923	2 889	3 693 812	22 435 114	254 341	22 689 455	22 988 344	253 520	23 241 864	4 244 153	2 068	4 246 221
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
Пассив
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398

Страница была полезной?