Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
20202	85 745	136 786	222 531	1 483 937	594 488	2 078 425	1 480 075	604 953	2 085 028	89 607	126 321	215 928
20208	54 084	0	54 084	129 195	0	129 195	132 612	0	132 612	50 667	0	50 667
20209	32 768	4 574	37 342	1 119 193	215 867	1 335 060	1 112 342	214 892	1 327 234	39 619	5 549	45 168
30102	145 108	0	145 108	15 806 638	0	15 806 638	15 790 864	0	15 790 864	160 882	0	160 882
30110	68 926	20 024	88 950	4 225 144	10 789	4 235 933	4 226 520	15 112	4 241 632	67 550	15 701	83 251
30114	0	383 068	383 068	0	684 013	684 013	0	658 457	658 457	0	408 624	408 624
30202	109 886	0	109 886	0	0	0	9 793	0	9 793	100 093	0	100 093
30204	18 788	0	18 788	0	0	0	1 648	0	1 648	17 140	0	17 140
30215	0	628	628	0	73	73	0	57	57	0	644	644
30221	0	0	0	2 226 997	0	2 226 997	2 226 997	0	2 226 997	0	0	0
30233	2 245	3 954	6 199	29 371	3 803	33 174	29 324	3 858	33 182	2 292	3 899	6 191
30302	158 185	78 101	236 286	10 423	186 083	196 506	4 691	238 148	242 839	163 917	26 036	189 953
30306	494 589	17 770	512 359	207 042	182 212	389 254	229 086	163 888	392 974	472 545	36 094	508 639
30413	52	0	52	1 228 037	0	1 228 037	1 227 737	0	1 227 737	352	0	352
30424	3 265	0	3 265	20 722 266	0	20 722 266	20 722 431	0	20 722 431	3 100	0	3 100
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31903	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	1 350 000	0	1 350 000	750 000	0	750 000	1 200 000	0	1 200 000
32202	0	0	0	290 953	0	290 953	290 953	0	290 953	0	0	0
32203	39 023	0	39 023	279 998	0	279 998	319 021	0	319 021	0	0	0
32308	0	1 293	1 293	0	150	150	0	119	119	0	1 324	1 324
45104	202 200	0	202 200	0	0	0	105 000	0	105 000	97 200	0	97 200
45105	37 800	0	37 800	105 000	0	105 000	79 000	0	79 000	63 800	0	63 800
45106	60 000	0	60 000	49 000	0	49 000	0	0	0	109 000	0	109 000
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	14 143	0	14 143	24 719	0	24 719	27 164	0	27 164	11 698	0	11 698
45204	250 550	0	250 550	47 320	0	47 320	52 970	0	52 970	244 900	0	244 900
45205	119 410	0	119 410	5 000	0	5 000	6 040	0	6 040	118 370	0	118 370
45206	2 590 564	0	2 590 564	117 425	0	117 425	393 722	0	393 722	2 314 267	0	2 314 267
45207	2 041 512	0	2 041 512	252 055	0	252 055	159 843	0	159 843	2 133 724	0	2 133 724
45208	461 550	0	461 550	12 000	0	12 000	470	0	470	473 080	0	473 080
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	3 579	0	3 579	313	0	313	1 003	0	1 003	2 889	0	2 889
45407	17 295	0	17 295	0	0	0	1 351	0	1 351	15 944	0	15 944
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	150	0	150	5 850	0	5 850
45504	4 983	0	4 983	0	0	0	1 342	0	1 342	3 641	0	3 641
45505	74 890	0	74 890	2 008	0	2 008	18 688	0	18 688	58 210	0	58 210
45506	278 635	0	278 635	34 656	0	34 656	52 904	0	52 904	260 387	0	260 387
45507	213 992	32 635	246 627	33 388	3 971	37 359	7 911	3 775	11 686	239 469	32 831	272 300
45509	1 796	8	1 804	958	318	1 276	965	119	1 084	1 789	207	1 996
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45812	417 954	0	417 954	3 591	0	3 591	7 363	0	7 363	414 182	0	414 182
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
45815	110 771	827	111 598	2 293	95	2 388	2 123	89	2 212	110 941	833	111 774
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	11 635	0	11 635	6 974	0	6 974	6 976	0	6 976	11 633	0	11 633
45913	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	1 206	0	1 206	207	1	208	226	1	227	1 187	0	1 187
47301	0	231 768	231 768	0	27 071	27 071	0	21 283	21 283	0	237 556	237 556
47404	0	0	0	1 172 400	0	1 172 400	1 172 400	0	1 172 400	0	0	0
47406	0	327 059	327 059	0	15 558 872	15 558 872	0	15 655 694	15 655 694	0	230 237	230 237
47408	0	0	0	15 129 738	15 330 811	30 460 549	15 129 738	15 330 811	30 460 549	0	0	0
47423	12 091	5	12 096	2 864	2 461	5 325	2 910	2 463	5 373	12 045	3	12 048
47427	65 763	0	65 763	83 198	98	83 296	67 344	96	67 440	81 617	2	81 619
50104	21 504	0	21 504	20 187	0	20 187	39 996	0	39 996	1 695	0	1 695
50107	269 526	0	269 526	250 509	0	250 509	332 665	0	332 665	187 370	0	187 370
50118	0	0	0	373 606	0	373 606	267 572	0	267 572	106 034	0	106 034
50121	6 018	0	6 018	541	0	541	837	0	837	5 722	0	5 722
50709	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60302	24 481	0	24 481	748	0	748	1 233	0	1 233	23 996	0	23 996
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	20	0	20	383	0	383	376	0	376	27	0	27
60310	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60312	17 609	0	17 609	14 464	0	14 464	13 647	0	13 647	18 426	0	18 426
60314	772	0	772	0	10	10	257	10	267	515	0	515
60323	1 459	0	1 459	60	0	60	6	0	6	1 513	0	1 513
60401	1 733 192	0	1 733 192	0	0	0	20	0	20	1 733 172	0	1 733 172
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	70	0	70	73	0	73	47	0	47	96	0	96
61008	826	0	826	418	0	418	501	0	501	743	0	743
61009	239	0	239	25	0	25	22	0	22	242	0	242
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	61 159	0	61 159	0	0	0	0	0	0	61 159	0	61 159
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
61403	6 358	0	6 358	103	0	103	386	0	386	6 075	0	6 075
61702	41 856	0	41 856	0	0	0	2 912	0	2 912	38 944	0	38 944
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
70606	1 635 697	0	1 635 697	278 222	0	278 222	1 032	0	1 032	1 912 887	0	1 912 887
70607	26	0	26	881	0	881	888	0	888	19	0	19
70608	2 371 067	0	2 371 067	358 734	0	358 734	0	0	0	2 729 801	0	2 729 801
70611	72	0	72	19	0	19	0	0	0	91	0	91
70616	0	0	0	2 912	0	2 912	0	0	0	2 912	0	2 912
70802	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
Итого по активу (баланс)	15 253 549	1 238 500	16 492 049	70 161 880	32 801 186	102 963 066	69 179 788	32 913 825	102 093 613	16 235 641	1 125 861	17 361 502
Пассив
10207	168 764	0	168 764	460	0	460	460	0	460	168 764	0	168 764
10601	619 386	0	619 386	0	0	0	0	0	0	619 386	0	619 386
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30220	0	3 576	3 576	0	30 774	30 774	0	27 198	27 198	0	0	0
30223	99 071	0	99 071	1 242 540	0	1 242 540	1 183 259	0	1 183 259	39 790	0	39 790
30232	78	53	131	253 706	24 278	277 984	253 766	24 272	278 038	138	47	185
30301	158 185	78 101	236 286	4 691	238 148	242 839	10 423	186 083	196 506	163 917	26 036	189 953
30305	494 589	17 770	512 359	229 088	163 886	392 974	207 043	182 211	389 254	472 544	36 095	508 639
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32901	0	0	0	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
40502	75 082	0	75 082	23 351	0	23 351	3 706	0	3 706	55 437	0	55 437
40602	2 139	0	2 139	11 088	0	11 088	13 650	0	13 650	4 701	0	4 701
40701	28 920	79 824	108 744	2 267 268	30 339	2 297 607	2 286 036	32 984	2 319 020	47 688	82 469	130 157
40702	1 484 566	217 499	1 702 065	10 139 994	468 274	10 608 268	10 388 244	414 108	10 802 352	1 732 816	163 333	1 896 149
40703	92 941	488	93 429	140 616	639	141 255	112 274	453	112 727	64 599	302	64 901
40802	74 136	1 463	75 599	228 428	508	228 936	222 099	544	222 643	67 807	1 499	69 306
40807	316	1 103	1 419	5 578	275	5 853	6 585	126	6 711	1 323	954	2 277
40817	414 081	50 364	464 445	741 673	25 206	766 879	751 239	24 116	775 355	423 647	49 274	472 921
40820	4 147	1 336	5 483	5 732	136	5 868	5 264	164	5 428	3 679	1 364	5 043
40821	1 158	0	1 158	44 857	0	44 857	44 563	0	44 563	864	0	864
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	4	0	4
40906	15 900	0	15 900	335 216	0	335 216	355 470	0	355 470	36 154	0	36 154
40909	0	0	0	1 437	2 656	4 093	1 437	2 656	4 093	0	0	0
40910	0	0	0	1 075	1 150	2 225	1 075	1 150	2 225	0	0	0
40911	1 098	0	1 098	42 717	0	42 717	43 137	0	43 137	1 518	0	1 518
40912	0	0	0	1 387	2 172	3 559	1 387	2 172	3 559	0	0	0
40913	0	0	0	1 034	4 793	5 827	1 034	4 793	5 827	0	0	0
42004	60 000	0	60 000	0	0	0	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
42005	125 000	0	125 000	10 000	0	10 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42006	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42102	119 750	0	119 750	129 750	0	129 750	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
42103	430 100	0	430 100	429 100	0	429 100	349 500	0	349 500	350 500	0	350 500
42104	248 840	0	248 840	169 500	0	169 500	284 000	0	284 000	363 340	0	363 340
42105	431 580	0	431 580	305 000	35	305 035	250 000	1 973	251 973	376 580	1 938	378 518
42106	79 500	1 836	81 336	0	1 910	1 910	0	74	74	79 500	0	79 500
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	4 430	983	5 413	3 629	291	3 920	3 760	315	4 075	4 561	1 007	5 568
42303	79 550	0	79 550	57 872	0	57 872	26 162	0	26 162	47 840	0	47 840
42304	700 958	764	701 722	27 083	71	27 154	48 675	89	48 764	722 550	782	723 332
42305	1 977 450	588 980	2 566 430	64 667	69 423	134 090	95 149	79 798	174 947	2 007 932	599 355	2 607 287
42306	668 347	8 758	677 105	35 787	871	36 658	25 987	1 887	27 874	658 547	9 774	668 321
42309	80 538	0	80 538	10 296	0	10 296	35 132	0	35 132	105 374	0	105 374
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	1 010	1 112	2 122	0	103	103	0	130	130	1 010	1 139	2 149
42606	1 752	5	1 757	0	1	1	0	1	1	1 752	5	1 757
45115	30 000	0	30 000	7 900	0	7 900	4 900	0	4 900	27 000	0	27 000
45215	214 127	0	214 127	16 099	0	16 099	16 993	0	16 993	215 021	0	215 021
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	39	0	39	9	0	9	1	0	1	31	0	31
45515	95 455	0	95 455	19 434	0	19 434	16 973	0	16 973	92 994	0	92 994
45818	540 679	0	540 679	4 546	0	4 546	158	0	158	536 291	0	536 291
45918	12 809	0	12 809	36	0	36	6	0	6	12 779	0	12 779
47403	0	0	0	821 561	0	821 561	821 561	0	821 561	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 184	10 184	0	10 184	10 184	0	0	0
47407	0	0	0	15 332 463	15 134 384	30 466 847	15 332 463	15 134 384	30 466 847	0	0	0
47411	119 287	5 782	125 069	18 347	1 469	19 816	42 032	2 785	44 817	142 972	7 098	150 070
47416	1 256	0	1 256	17 817	131	17 948	17 124	1 047	18 171	563	916	1 479
47422	6 463	0	6 463	271 851	3	271 854	265 605	3	265 608	217	0	217
47425	28 066	0	28 066	11 545	0	11 545	6 940	0	6 940	23 461	0	23 461
47426	40 052	53	40 105	27 542	58	27 600	17 889	7	17 896	30 399	2	30 401
50120	8	0	8	8	0	8	44	0	44	44	0	44
50719	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52304	0	138 891	138 891	0	14 178	14 178	0	17 132	17 132	0	141 845	141 845
52305	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
52306	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
52307	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
52501	343	0	343	0	0	0	69	0	69	412	0	412
60301	521	0	521	10 170	0	10 170	10 567	0	10 567	918	0	918
60305	0	0	0	25 984	0	25 984	25 984	0	25 984	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60311	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	33	0	33	4 873	0	4 873	4 874	0	4 874	34	0	34
60324	1 455	0	1 455	5	0	5	60	0	60	1 510	0	1 510
60601	323 183	0	323 183	20	0	20	5 744	0	5 744	328 907	0	328 907
60903	1 079	0	1 079	0	0	0	26	0	26	1 105	0	1 105
61012	16 695	0	16 695	0	0	0	0	0	0	16 695	0	16 695
61301	0	0	0	4 988	0	4 988	5 063	0	5 063	75	0	75
61304	2 677	0	2 677	496	0	496	897	0	897	3 078	0	3 078
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
70601	1 782 600	0	1 782 600	52	0	52	272 120	0	272 120	2 054 668	0	2 054 668
70602	6 642	0	6 642	888	0	888	548	0	548	6 302	0	6 302
70603	2 225 713	0	2 225 713	0	0	0	369 057	0	369 057	2 594 770	0	2 594 770
Итого по пассиву (баланс)	15 293 308	1 198 741	16 492 049	33 959 046	16 226 346	50 185 392	34 902 006	16 152 839	51 054 845	16 236 268	1 125 234	17 361 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	32 317	138 891	171 208	0	17 132	17 132	0	14 177	14 177	32 317	141 846	174 163
90901	172 898	0	172 898	111 557	0	111 557	43 577	0	43 577	240 878	0	240 878
90902	1 074 593	0	1 074 593	23 539	0	23 539	102 170	0	102 170	995 962	0	995 962
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
91202	22	0	22	7	0	7	7	0	7	22	0	22
91203	8	0	8	22	0	22	22	0	22	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 961 773	0	11 961 773	1 849 841	0	1 849 841	1 642 084	0	1 642 084	12 169 530	0	12 169 530
91501	172 175	0	172 175	0	0	0	0	0	0	172 175	0	172 175
91604	134 589	1 003	135 592	6 826	456	7 282	4 556	426	4 982	136 859	1 033	137 892
91704	37 443	0	37 443	1 139	0	1 139	0	0	0	38 582	0	38 582
91802	72 079	0	72 079	3 264	0	3 264	0	0	0	75 343	0	75 343
91803	5 916	42	5 958	0	6	6	0	4	4	5 916	44	5 960
99998	10 442 351	0	10 442 351	1 449 193	0	1 449 193	1 845 415	0	1 845 415	10 046 129	0	10 046 129
Итого по активу (баланс)	24 110 167	139 936	24 250 103	3 445 388	17 594	3 462 982	3 641 831	14 607	3 656 438	23 913 724	142 923	24 056 647
Пассив
91311	130 600	138 891	269 491	0	14 178	14 178	0	17 132	17 132	130 600	141 845	272 445
91312	9 564 840	0	9 564 840	515 106	0	515 106	252 336	0	252 336	9 302 070	0	9 302 070
91314	45 774	0	45 774	708 395	0	708 395	662 621	0	662 621	0	0	0
91315	158 723	0	158 723	5 649	0	5 649	9 225	0	9 225	162 299	0	162 299
91316	85 530	0	85 530	184 250	0	184 250	117 500	0	117 500	18 780	0	18 780
91317	170 806	663	171 469	417 480	356	417 836	390 089	289	390 378	143 415	596	144 011
91318	111 719	0	111 719	0	0	0	0	0	0	111 719	0	111 719
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	13 807 752	0	13 807 752	1 720 970	0	1 720 970	1 923 736	0	1 923 736	14 010 518	0	14 010 518
Итого по пассиву (баланс)	24 110 549	139 554	24 250 103	3 551 850	14 534	3 566 384	3 355 507	17 421	3 372 928	23 914 206	142 441	24 056 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	240 606	201 131	441 737	14 889 130	9 476	14 898 606	15 129 736	210 607	15 340 343	0	0	0
99996	444 389	0	444 389	14 991 306	0	14 991 306	15 435 695	0	15 435 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	684 995	201 131	886 126	29 880 436	9 476	29 889 912	30 565 431	210 607	30 776 038	0	0	0
Пассив
96901	201 963	242 426	444 389	210 209	15 225 486	15 435 695	8 246	14 983 060	14 991 306	0	0	0
99997	441 737	0	441 737	15 340 343	0	15 340 343	14 898 606	0	14 898 606	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	643 700	242 426	886 126	15 550 552	15 225 486	30 776 038	14 906 852	14 983 060	29 889 912	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180 786 586,0000	0	0	1 723 992 092,0000	0	0	1 724 396 172,0000	0	0	180 382 506,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 786 586,0000	0	0	1 723 992 092,0000	0	0	1 724 396 172,0000	0	0	180 382 506,0000
Пассив
98050	0	0	786 411,0000	0	0	1 724 396 172,0000	0	0	1 723 992 092,0000	0	0	382 331,0000
98070	0	0	180 000 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000 100,0000
98090	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 786 586,0000	0	0	1 724 396 172,0000	0	0	1 723 992 092,0000	0	0	180 382 506,0000

Страница была полезной?