Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 233	0	69 233	3 024	0	3 024	17 769	0	17 769	54 488	0	54 488
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	121 374	125 469	246 843	1 616 900	524 767	2 141 667	1 606 696	445 252	2 051 948	131 578	204 984	336 562
20208	79 409	0	79 409	223 559	0	223 559	239 083	0	239 083	63 885	0	63 885
20209	0	0	0	605 343	51 076	656 419	602 343	51 076	653 419	3 000	0	3 000
30102	235 911	0	235 911	5 582 224	0	5 582 224	5 635 111	0	5 635 111	183 024	0	183 024
30110	21 471	25 667	47 138	1 023 389	211 968	1 235 357	1 024 700	221 251	1 245 951	20 160	16 384	36 544
30114	0	3 769	3 769	0	44 389	44 389	0	24 306	24 306	0	23 852	23 852
30202	53 372	0	53 372	7 451	0	7 451	2 153	0	2 153	58 670	0	58 670
30204	17 869	0	17 869	0	0	0	2 153	0	2 153	15 716	0	15 716
30215	900	10 909	11 809	0	1 270	1 270	0	1 002	1 002	900	11 177	12 077
30221	0	0	0	932 135	5 754	937 889	932 135	5 754	937 889	0	0	0
30233	7 130	2 915	10 045	167 706	24 258	191 964	165 730	24 185	189 915	9 106	2 988	12 094
30413	393	0	393	580 057	0	580 057	580 411	0	580 411	39	0	39
30602	388	0	388	198 000	0	198 000	197 896	0	197 896	492	0	492
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
40908	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
44905	118 440	0	118 440	197 800	0	197 800	18 440	0	18 440	297 800	0	297 800
45008	29 970	0	29 970	0	0	0	810	0	810	29 160	0	29 160
45105	1 249	0	1 249	0	0	0	570	0	570	679	0	679
45106	1 766	0	1 766	0	0	0	328	0	328	1 438	0	1 438
45107	77 705	0	77 705	2 012	0	2 012	2 694	0	2 694	77 023	0	77 023
45108	51 406	0	51 406	0	0	0	1 864	0	1 864	49 542	0	49 542
45201	100 020	0	100 020	258 884	0	258 884	215 097	0	215 097	143 807	0	143 807
45204	27 233	0	27 233	29 307	0	29 307	17 708	0	17 708	38 832	0	38 832
45205	90 085	0	90 085	23 480	0	23 480	41 154	0	41 154	72 411	0	72 411
45206	776 718	0	776 718	80 761	0	80 761	125 005	0	125 005	732 474	0	732 474
45207	685 965	0	685 965	33 795	0	33 795	35 653	0	35 653	684 107	0	684 107
45208	374 373	0	374 373	0	0	0	1 471	0	1 471	372 902	0	372 902
45401	3 893	0	3 893	3 075	0	3 075	2 453	0	2 453	4 515	0	4 515
45404	95	0	95	950	0	950	0	0	0	1 045	0	1 045
45405	6 711	0	6 711	4 043	0	4 043	4 000	0	4 000	6 754	0	6 754
45406	60 145	0	60 145	7 568	0	7 568	6 806	0	6 806	60 907	0	60 907
45407	216 712	0	216 712	0	0	0	8 179	0	8 179	208 533	0	208 533
45408	57 749	0	57 749	0	0	0	1 107	0	1 107	56 642	0	56 642
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	8 861	0	8 861	1 750	0	1 750	1 700	0	1 700	8 911	0	8 911
45506	240 913	0	240 913	9 790	0	9 790	14 872	0	14 872	235 831	0	235 831
45507	2 344 386	0	2 344 386	41 047	0	41 047	44 189	0	44 189	2 341 244	0	2 341 244
45509	4 544	0	4 544	2 769	0	2 769	2 097	0	2 097	5 216	0	5 216
45812	177 284	0	177 284	6 241	0	6 241	33 178	0	33 178	150 347	0	150 347
45814	28 143	0	28 143	1 450	0	1 450	0	0	0	29 593	0	29 593
45815	23 902	0	23 902	1 349	0	1 349	1 259	0	1 259	23 992	0	23 992
45912	4 311	0	4 311	727	0	727	914	0	914	4 124	0	4 124
45914	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	753	0	753	341	0	341	476	0	476	618	0	618
47404	299	43 483	43 782	600 722	442 444	1 043 166	599 884	480 549	1 080 433	1 137	5 378	6 515
47408	0	0	0	331 722	435 401	767 123	331 722	435 401	767 123	0	0	0
47423	9 095	0	9 095	1 718 946	39 994	1 758 940	1 724 649	39 242	1 763 891	3 392	752	4 144
47427	52 573	0	52 573	66 299	0	66 299	54 351	0	54 351	64 521	0	64 521
47801	666	0	666	14	0	14	22	0	22	658	0	658
50205	0	130 163	130 163	0	25 890	25 890	0	100 448	100 448	0	55 605	55 605
50206	65 012	0	65 012	58 899	0	58 899	65 381	0	65 381	58 530	0	58 530
50207	25 037	0	25 037	33 815	0	33 815	9 576	0	9 576	49 276	0	49 276
50208	1 301 414	0	1 301 414	278 819	0	278 819	85 120	0	85 120	1 495 113	0	1 495 113
50211	107 424	627 039	734 463	607	232 290	232 897	108 031	74 926	182 957	0	784 403	784 403
50218	331 179	248 778	579 957	268 991	105 138	374 129	159 632	166 142	325 774	440 538	187 774	628 312
50221	43 667	0	43 667	4 508	0	4 508	11 683	0	11 683	36 492	0	36 492
50308	28 982	0	28 982	423	0	423	0	0	0	29 405	0	29 405
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	54	0	54	13	0	13	0	0	0	67	0	67
51501	14 737	0	14 737	398	0	398	0	0	0	15 135	0	15 135
51505	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	0	0	0	2 800	0	2 800
51508	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	26 237	0	26 237	465	0	465	688	0	688	26 014	0	26 014
60306	0	0	0	3 139	0	3 139	3 137	0	3 137	2	0	2
60308	11	0	11	196	0	196	189	0	189	18	0	18
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	68 559	0	68 559	8 404	0	8 404	10 500	0	10 500	66 463	0	66 463
60314	0	287	287	0	0	0	0	147	147	0	140	140
60323	4 804	0	4 804	562	0	562	4 792	0	4 792	574	0	574
60401	322 847	0	322 847	0	0	0	106	0	106	322 741	0	322 741
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	16 037	0	16 037	4 224	0	4 224	1 225	0	1 225	19 036	0	19 036
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	507	0	507	0	0	0	83	0	83	424	0	424
61008	1 549	0	1 549	506	0	506	1 046	0	1 046	1 009	0	1 009
61009	1 544	0	1 544	317	0	317	723	0	723	1 138	0	1 138
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	93 586	0	93 586	0	0	0	0	0	0	93 586	0	93 586
61209	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	30 517	0	30 517	30 517	0	30 517	0	0	0
61403	8 589	0	8 589	31	0	31	520	0	520	8 100	0	8 100
61702	23 438	0	23 438	0	0	0	13 560	0	13 560	9 878	0	9 878
70606	710 066	0	710 066	148 202	0	148 202	735	0	735	857 533	0	857 533
70608	2 031 740	0	2 031 740	259 904	0	259 904	0	0	0	2 291 644	0	2 291 644
70611	282	0	282	106	0	106	0	0	0	388	0	388
70616	0	0	0	27 715	0	27 715	0	0	0	27 715	0	27 715
Итого по активу (баланс)	11 622 417	1 218 479	12 840 896	15 498 241	2 144 639	17 642 880	14 857 876	2 069 681	16 927 557	12 262 782	1 293 437	13 556 219
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	43 722	0	43 722	11 683	0	11 683	4 521	0	4 521	36 560	0	36 560
10609	26 097	0	26 097	13 560	0	13 560	0	0	0	12 537	0	12 537
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30126	51	0	51	306	0	306	285	0	285	30	0	30
30232	2 146	1 527	3 673	124 446	99 304	223 750	127 093	100 044	227 137	4 793	2 267	7 060
31302	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	320 000	0	320 000	140 000	0	140 000
32901	500 000	0	500 000	1 550 000	0	1 550 000	1 625 000	0	1 625 000	575 000	0	575 000
40502	13 262	0	13 262	23 079	0	23 079	11 358	0	11 358	1 541	0	1 541
40602	16 785	0	16 785	272 344	0	272 344	258 696	0	258 696	3 137	0	3 137
40701	18 633	0	18 633	43 024	0	43 024	49 176	0	49 176	24 785	0	24 785
40702	502 936	491	503 427	4 846 534	7 038	4 853 572	4 911 417	7 050	4 918 467	567 819	503	568 322
40703	7 878	0	7 878	16 986	0	16 986	13 577	0	13 577	4 469	0	4 469
40802	39 544	0	39 544	270 807	0	270 807	273 836	0	273 836	42 573	0	42 573
40817	144 031	5 869	149 900	537 313	23 902	561 215	552 200	21 490	573 690	158 918	3 457	162 375
40820	960	0	960	3 459	3	3 462	3 474	60	3 534	975	57	1 032
40821	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40905	30	0	30	40 295	0	40 295	40 291	0	40 291	26	0	26
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	11 986	11 402	23 388	11 986	11 402	23 388	0	0	0
40910	0	0	0	3 908	4 143	8 051	3 908	4 143	8 051	0	0	0
40911	3 725	0	3 725	157 453	0	157 453	156 281	0	156 281	2 553	0	2 553
40912	0	0	0	20 213	39 979	60 192	20 213	39 979	60 192	0	0	0
40913	0	0	0	15 666	61 313	76 979	15 666	61 313	76 979	0	0	0
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	18 000	0	18 000	68 000	0	68 000	57 000	0	57 000	7 000	0	7 000
42103	35 000	0	35 000	31 000	0	31 000	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000
42104	121 000	0	121 000	71 000	0	71 000	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42106	21 320	0	21 320	0	0	0	2 242	0	2 242	23 562	0	23 562
42107	869 960	0	869 960	0	0	0	0	0	0	869 960	0	869 960
42301	44 702	1 437	46 139	118 790	609	119 399	112 450	4 197	116 647	38 362	5 025	43 387
42303	381 883	38 178	420 061	144 917	4 582	149 499	126 315	7 034	133 349	363 281	40 630	403 911
42304	5 103	24 859	29 962	427	5 358	5 785	277	5 809	6 086	4 953	25 310	30 263
42305	26 845	17 010	43 855	3 263	3 191	6 454	4 496	5 314	9 810	28 078	19 133	47 211
42306	4 100 678	301 798	4 402 476	438 971	38 799	477 770	538 105	58 987	597 092	4 199 812	321 986	4 521 798
42307	1 825	827 246	829 071	65	79 984	80 049	20	100 283	100 303	1 780	847 545	849 325
42601	910	7	917	855	0	855	0	1	1	55	8	63
42603	2 107	78	2 185	0	46	46	927	21	948	3 034	53	3 087
42605	0	207	207	0	19	19	0	24	24	0	212	212
42606	11 791	3 748	15 539	2 921	351	3 272	4 123	478	4 601	12 993	3 875	16 868
44915	2 961	0	2 961	1 005	0	1 005	4 000	0	4 000	5 956	0	5 956
45015	300	0	300	8	0	8	0	0	0	292	0	292
45115	2 298	0	2 298	109	0	109	31	0	31	2 220	0	2 220
45215	80 051	0	80 051	14 813	0	14 813	16 548	0	16 548	81 786	0	81 786
45415	22 273	0	22 273	1 747	0	1 747	575	0	575	21 101	0	21 101
45515	42 260	0	42 260	3 534	0	3 534	3 646	0	3 646	42 372	0	42 372
45818	150 028	0	150 028	2 158	0	2 158	6 365	0	6 365	154 235	0	154 235
45918	3 629	0	3 629	48	0	48	248	0	248	3 829	0	3 829
47407	0	0	0	433 284	332 228	765 512	433 284	332 228	765 512	0	0	0
47411	45 945	1 559	47 504	34 465	5 089	39 554	46 779	5 829	52 608	58 259	2 299	60 558
47416	1 169	0	1 169	16 260	0	16 260	15 129	0	15 129	38	0	38
47422	16 266	0	16 266	2 002 414	0	2 002 414	1 988 532	0	1 988 532	2 384	0	2 384
47425	26 113	0	26 113	16 951	0	16 951	10 934	0	10 934	20 096	0	20 096
47426	2 787	0	2 787	15 888	0	15 888	14 144	0	14 144	1 043	0	1 043
50219	4 794	0	4 794	854	0	854	551	0	551	4 491	0	4 491
50220	51 716	0	51 716	17 754	0	17 754	2 835	0	2 835	36 797	0	36 797
50319	2 319	0	2 319	0	0	0	33	0	33	2 352	0	2 352
50408	769	0	769	0	0	0	399	0	399	1 168	0	1 168
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21 987	0	21 987	14	0	14	188	0	188	22 161	0	22 161
51510	66 767	0	66 767	0	0	0	1 000	0	1 000	67 767	0	67 767
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	616	0	616	0	0	0	39	0	39	655	0	655
60301	200	0	200	2 724	0	2 724	3 863	0	3 863	1 339	0	1 339
60305	0	0	0	5 316	0	5 316	8 888	0	8 888	3 572	0	3 572
60309	3 953	0	3 953	391	0	391	352	0	352	3 914	0	3 914
60311	1 175	0	1 175	1 339	0	1 339	324	0	324	160	0	160
60320	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
60322	44	0	44	11	0	11	12	0	12	45	0	45
60324	8 448	0	8 448	1 765	0	1 765	2 595	0	2 595	9 278	0	9 278
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
60601	94 054	0	94 054	96	0	96	1 523	0	1 523	95 481	0	95 481
60602	2 244	0	2 244	0	0	0	33	0	33	2 277	0	2 277
60706	2 302	0	2 302	429	0	429	0	0	0	1 873	0	1 873
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
61301	5 657	0	5 657	1 242	0	1 242	707	0	707	5 122	0	5 122
61501	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
61701	59 589	0	59 589	0	0	0	27 715	0	27 715	87 304	0	87 304
70601	757 453	0	757 453	6	0	6	151 721	0	151 721	909 168	0	909 168
70603	1 999 186	0	1 999 186	0	0	0	260 947	0	260 947	2 260 133	0	2 260 133
70801	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
Итого по пассиву (баланс)	11 616 882	1 224 014	12 840 896	12 489 698	717 340	13 207 038	13 156 675	765 686	13 922 361	12 283 859	1 272 360	13 556 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	205 123	0	205 123	122 339	0	122 339	117 737	0	117 737	209 725	0	209 725
90902	194 670	0	194 670	62 492	0	62 492	134 077	0	134 077	123 085	0	123 085
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	21 109 079	0	21 109 079	181 699	0	181 699	703 375	0	703 375	20 587 403	0	20 587 403
91418	666	0	666	0	0	0	8	0	8	658	0	658
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	55 936	0	55 936	0	0	0	0	0	0	55 936	0	55 936
91604	13 847	0	13 847	2 807	0	2 807	1 204	0	1 204	15 450	0	15 450
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 300 377	0	10 300 377	771 891	0	771 891	1 185 617	0	1 185 617	9 886 651	0	9 886 651
Итого по активу (баланс)	31 910 695	0	31 910 695	1 141 230	0	1 141 230	2 142 020	0	2 142 020	30 909 905	0	30 909 905
Пассив
91003	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
91311	2 304 902	0	2 304 902	7 299	0	7 299	37 241	0	37 241	2 334 844	0	2 334 844
91312	6 040 721	0	6 040 721	347 294	0	347 294	223 984	0	223 984	5 917 411	0	5 917 411
91315	474 150	0	474 150	156 000	0	156 000	71 900	0	71 900	390 050	0	390 050
91316	12 752	0	12 752	4 335	0	4 335	0	0	0	8 417	0	8 417
91317	1 232 016	0	1 232 016	729 796	0	729 796	507 521	0	507 521	1 009 741	0	1 009 741
91319	148 286	0	148 286	162 610	0	162 610	156 000	0	156 000	141 676	0	141 676
91507	87 550	0	87 550	3 038	0	3 038	0	0	0	84 512	0	84 512
99999	21 610 318	0	21 610 318	834 678	0	834 678	247 614	0	247 614	21 023 254	0	21 023 254
Итого по пассиву (баланс)	31 910 695	0	31 910 695	2 248 195	0	2 248 195	1 247 405	0	1 247 405	30 909 905	0	30 909 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	331 722	0	331 722	331 722	0	331 722	0	0	0
93302	0	0	0	84 839	0	84 839	84 839	0	84 839	0	0	0
93901	0	0	0	0	11 121	11 121	0	11 121	11 121	0	0	0
99996	0	0	0	343 512	0	343 512	343 512	0	343 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	760 073	11 121	771 194	760 073	11 121	771 194	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	331 923	331 923	0	331 923	331 923	0	0	0
96302	0	0	0	0	85 831	85 831	0	85 831	85 831	0	0	0
96901	0	0	0	11 104	0	11 104	11 104	0	11 104	0	0	0
99997	0	0	0	342 843	0	342 843	342 843	0	342 843	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	353 947	417 754	771 701	353 947	417 754	771 701	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	971,0000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	982,0000
98010	0	0	35 530 491,0000	0	0	755 510,0000	0	0	536 508,0000	0	0	35 749 493,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 531 478,0000	0	0	755 536,0000	0	0	536 520,0000	0	0	35 750 494,0000
Пассив
98050	0	0	35 291 477,0000	0	0	220 511,0000	0	0	439 527,0000	0	0	35 510 493,0000
98070	0	0	240 001,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	240 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 531 478,0000	0	0	280 511,0000	0	0	499 527,0000	0	0	35 750 494,0000

Страница была полезной?