Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 464	0	66 464	136 001	0	136 001	167 718	0	167 718	34 747	0	34 747
20209	0	0	0	118 025	0	118 025	118 025	0	118 025	0	0	0
30102	94 946	0	94 946	4 427 337	0	4 427 337	4 446 530	0	4 446 530	75 753	0	75 753
30110	1 315	0	1 315	1 208	0	1 208	383	0	383	2 140	0	2 140
30202	8 963	0	8 963	158	0	158	0	0	0	9 121	0	9 121
30233	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
32002	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	29 363	0	29 363	21 904	0	21 904	32 907	0	32 907	18 360	0	18 360
45203	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000
45204	166 000	0	166 000	20 000	0	20 000	0	0	0	186 000	0	186 000
45205	48 195	0	48 195	3 647	0	3 647	8 747	0	8 747	43 095	0	43 095
45206	156 841	0	156 841	15 000	0	15 000	11 685	0	11 685	160 156	0	160 156
45207	186 609	0	186 609	2 000	0	2 000	20 167	0	20 167	168 442	0	168 442
45208	20 914	0	20 914	0	0	0	1 058	0	1 058	19 856	0	19 856
45406	2 696	0	2 696	0	0	0	304	0	304	2 392	0	2 392
45407	76 240	0	76 240	0	0	0	600	0	600	75 640	0	75 640
45505	1 036	0	1 036	60	0	60	110	0	110	986	0	986
45506	86 892	0	86 892	1 130	0	1 130	4 105	0	4 105	83 917	0	83 917
45507	51 894	0	51 894	300	0	300	537	0	537	51 657	0	51 657
45812	60 619	0	60 619	3 340	0	3 340	1 273	0	1 273	62 686	0	62 686
45814	99	0	99	50	0	50	0	0	0	149	0	149
45815	16 700	0	16 700	902	0	902	1 999	0	1 999	15 603	0	15 603
45912	2 246	0	2 246	1 033	0	1 033	280	0	280	2 999	0	2 999
45914	87	0	87	93	0	93	0	0	0	180	0	180
45915	2 121	0	2 121	150	0	150	286	0	286	1 985	0	1 985
47423	1 489	0	1 489	92	0	92	132	0	132	1 449	0	1 449
47427	10 463	0	10 463	13 500	0	13 500	11 614	0	11 614	12 349	0	12 349
51501	60 167	0	60 167	1 950	0	1 950	167	0	167	61 950	0	61 950
60302	143	0	143	113	0	113	222	0	222	34	0	34
60306	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	4 130	0	4 130	3 743	0	3 743	3 850	0	3 850	4 023	0	4 023
60323	438	0	438	15	0	15	46	0	46	407	0	407
60401	173 195	0	173 195	13	0	13	195	0	195	173 013	0	173 013
60701	898	0	898	15	0	15	15	0	15	898	0	898
61002	14	0	14	2	0	2	5	0	5	11	0	11
61008	166	0	166	48	0	48	105	0	105	109	0	109
61009	450	0	450	19	0	19	16	0	16	453	0	453
61011	8 608	0	8 608	2 069	0	2 069	0	0	0	10 677	0	10 677
61209	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61403	1 663	0	1 663	0	0	0	104	0	104	1 559	0	1 559
70606	137 049	0	137 049	48 074	0	48 074	14	0	14	185 109	0	185 109
70611	100	0	100	34	0	34	0	0	0	134	0	134
Итого по активу (баланс)	1 539 365	0	1 539 365	6 622 557	0	6 622 557	6 555 731	0	6 555 731	1 606 191	0	1 606 191
Пассив
10207	90 000	0	90 000	12	0	12	12	0	12	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
30222	0	0	0	966 976	0	966 976	966 976	0	966 976	0	0	0
30232	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
40603	954	0	954	1 870	0	1 870	1 532	0	1 532	616	0	616
40702	140 280	0	140 280	3 592 853	0	3 592 853	3 577 692	0	3 577 692	125 119	0	125 119
40703	3 650	0	3 650	4 917	0	4 917	4 728	0	4 728	3 461	0	3 461
40802	6 463	0	6 463	44 673	0	44 673	44 892	0	44 892	6 682	0	6 682
40817	2 271	0	2 271	30 456	0	30 456	33 094	0	33 094	4 909	0	4 909
40905	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
40906	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
40911	213	0	213	5 501	0	5 501	5 427	0	5 427	139	0	139
42301	5 997	0	5 997	13 995	0	13 995	15 472	0	15 472	7 474	0	7 474
42302	9 684	0	9 684	9 630	0	9 630	10 981	0	10 981	11 035	0	11 035
42304	98 528	0	98 528	30	0	30	0	0	0	98 498	0	98 498
42306	657 133	0	657 133	25 627	0	25 627	48 904	0	48 904	680 410	0	680 410
42307	11 194	0	11 194	1 901	0	1 901	2 168	0	2 168	11 461	0	11 461
45215	21 036	0	21 036	7 738	0	7 738	14 340	0	14 340	27 638	0	27 638
45415	1 937	0	1 937	18	0	18	0	0	0	1 919	0	1 919
45515	4 431	0	4 431	594	0	594	806	0	806	4 643	0	4 643
45818	37 844	0	37 844	5 358	0	5 358	11 656	0	11 656	44 142	0	44 142
45918	2 179	0	2 179	234	0	234	755	0	755	2 700	0	2 700
47411	11 304	0	11 304	7 103	0	7 103	10 534	0	10 534	14 735	0	14 735
47416	0	0	0	464	0	464	506	0	506	42	0	42
47422	109	0	109	226	0	226	253	0	253	136	0	136
47425	1 721	0	1 721	1 050	0	1 050	1 323	0	1 323	1 994	0	1 994
47426	360	0	360	370	0	370	154	0	154	144	0	144
51510	1 203	0	1 203	3	0	3	39	0	39	1 239	0	1 239
60301	928	0	928	1 035	0	1 035	1 302	0	1 302	1 195	0	1 195
60305	0	0	0	1 605	0	1 605	3 003	0	3 003	1 398	0	1 398
60309	24	0	24	70	0	70	70	0	70	24	0	24
60311	80	0	80	468	0	468	483	0	483	95	0	95
60322	4	0	4	28	0	28	44	0	44	20	0	20
60324	438	0	438	42	0	42	11	0	11	407	0	407
60601	16 756	0	16 756	195	0	195	440	0	440	17 001	0	17 001
70601	191 554	0	191 554	52	0	52	34 324	0	34 324	225 826	0	225 826
70801	55 262	0	55 262	0	0	0	0	0	0	55 262	0	55 262
Итого по пассиву (баланс)	1 539 365	0	1 539 365	4 727 660	0	4 727 660	4 794 486	0	4 794 486	1 606 191	0	1 606 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	410 771	0	410 771	4 585	0	4 585	4 253	0	4 253	411 103	0	411 103
90902	446 181	0	446 181	6 981	0	6 981	10 686	0	10 686	442 476	0	442 476
90909	40	0	40	2	0	2	0	0	0	42	0	42
91414	1 942 462	0	1 942 462	85 114	0	85 114	115 453	0	115 453	1 912 123	0	1 912 123
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	11 698	0	11 698	1 323	0	1 323	992	0	992	12 029	0	12 029
91704	11 456	0	11 456	0	0	0	0	0	0	11 456	0	11 456
91802	19 495	0	19 495	0	0	0	0	0	0	19 495	0	19 495
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 559 481	0	1 559 481	204 357	0	204 357	183 930	0	183 930	1 579 908	0	1 579 908
Итого по активу (баланс)	4 429 788	0	4 429 788	302 362	0	302 362	315 314	0	315 314	4 416 836	0	4 416 836
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91312	1 485 604	0	1 485 604	85 801	0	85 801	115 601	0	115 601	1 515 404	0	1 515 404
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	351	0	351	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	351	0	351
91317	2 442	0	2 442	67 271	0	67 271	78 574	0	78 574	13 745	0	13 745
91507	47 732	0	47 732	20 699	0	20 699	23	0	23	27 056	0	27 056
99999	2 870 307	0	2 870 307	126 240	0	126 240	92 861	0	92 861	2 836 928	0	2 836 928
Итого по пассиву (баланс)	4 429 788	0	4 429 788	310 169	0	310 169	297 217	0	297 217	4 416 836	0	4 416 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?