Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 425	0	39 425	0	0	0	0	0	0	39 425	0	39 425
20202	30 941	47 412	78 353	1 192 772	262 611	1 455 383	1 151 093	249 805	1 400 898	72 620	60 218	132 838
20208	10 328	0	10 328	49 825	0	49 825	48 765	0	48 765	11 388	0	11 388
20209	17 300	0	17 300	201 167	5 712	206 879	210 967	5 712	216 679	7 500	0	7 500
30102	106 588	0	106 588	2 209 134	0	2 209 134	2 233 971	0	2 233 971	81 751	0	81 751
30110	6 050	94 239	100 289	73 204	58 567	131 771	74 064	123 487	197 551	5 190	29 319	34 509
30114	0	3 726	3 726	0	38 573	38 573	0	37 778	37 778	0	4 521	4 521
30202	84 369	0	84 369	1 411	0	1 411	0	0	0	85 780	0	85 780
30204	164	0	164	0	0	0	43	0	43	121	0	121
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	389	0	389	193 682	2 938	196 620	193 864	2 938	196 802	207	0	207
30602	2 713	0	2 713	435	0	435	345	0	345	2 803	0	2 803
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	8 830	0	8 830	7 140	0	7 140	8 082	0	8 082	7 888	0	7 888
45203	7 000	0	7 000	7 697	0	7 697	8 525	0	8 525	6 172	0	6 172
45204	20 254	0	20 254	13 550	0	13 550	12 080	0	12 080	21 724	0	21 724
45205	17 160	9 775	26 935	1 500	1 385	2 885	7 001	794	7 795	11 659	10 366	22 025
45206	1 246 907	175 371	1 422 278	188 908	23 919	212 827	62 790	14 877	77 667	1 373 025	184 413	1 557 438
45207	1 715 538	0	1 715 538	17 563	0	17 563	43 056	0	43 056	1 690 045	0	1 690 045
45208	971 826	0	971 826	3 657	0	3 657	17 368	0	17 368	958 115	0	958 115
45306	7 030	0	7 030	0	0	0	50	0	50	6 980	0	6 980
45308	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
45407	29 095	0	29 095	0	0	0	885	0	885	28 210	0	28 210
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45503	480	0	480	700	0	700	1	0	1	1 179	0	1 179
45504	6 202	0	6 202	5 600	0	5 600	5 515	0	5 515	6 287	0	6 287
45505	44 645	0	44 645	800	0	800	352	0	352	45 093	0	45 093
45506	78 886	0	78 886	7 470	0	7 470	17 203	0	17 203	69 153	0	69 153
45507	230 651	0	230 651	22 260	0	22 260	12 971	0	12 971	239 940	0	239 940
45509	368	0	368	2 353	0	2 353	2 248	0	2 248	473	0	473
45812	275 694	0	275 694	4 900	0	4 900	20 835	0	20 835	259 759	0	259 759
45813	6 080	0	6 080	50	0	50	0	0	0	6 130	0	6 130
45814	7 006	0	7 006	829	0	829	0	0	0	7 835	0	7 835
45815	75 998	0	75 998	13 033	0	13 033	2 570	0	2 570	86 461	0	86 461
45912	53 818	0	53 818	2 997	0	2 997	4 236	0	4 236	52 579	0	52 579
45913	58	0	58	56	0	56	0	0	0	114	0	114
45914	754	0	754	362	0	362	85	0	85	1 031	0	1 031
45915	12 348	0	12 348	1 811	0	1 811	1 493	0	1 493	12 666	0	12 666
47402	273 409	0	273 409	1 755	0	1 755	7 680	0	7 680	267 484	0	267 484
47408	0	0	0	150 513	68 679	219 192	150 513	68 679	219 192	0	0	0
47417	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
47423	345 147	97	345 244	25 008	41	25 049	4 334	25	4 359	365 821	113	365 934
47427	187 176	3 901	191 077	88 301	28 334	116 635	77 584	14 941	92 525	197 893	17 294	215 187
47801	466	0	466	0	0	0	32	0	32	434	0	434
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52503	74 004	0	74 004	225 138	0	225 138	43 836	0	43 836	255 306	0	255 306
52601	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 796	0	3 796	207	0	207	583	0	583	3 420	0	3 420
60306	1	0	1	515	0	515	516	0	516	0	0	0
60308	7	0	7	50	0	50	57	0	57	0	0	0
60310	2 182	0	2 182	583	0	583	603	0	603	2 162	0	2 162
60312	15 790	0	15 790	8 111	0	8 111	11 347	0	11 347	12 554	0	12 554
60314	0	108	108	10	114	124	10	108	118	0	114	114
60323	10 821	0	10 821	875	0	875	4 339	0	4 339	7 357	0	7 357
60401	423 483	0	423 483	1 530	0	1 530	0	0	0	425 013	0	425 013
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
61002	788	0	788	65	0	65	21	0	21	832	0	832
61008	8 404	0	8 404	217	0	217	740	0	740	7 881	0	7 881
61009	11 192	0	11 192	1	0	1	0	0	0	11 193	0	11 193
61010	81	0	81	12	0	12	0	0	0	93	0	93
61011	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
61209	0	0	0	22 061	0	22 061	22 061	0	22 061	0	0	0
61403	5 944	0	5 944	165	0	165	305	0	305	5 804	0	5 804
61601	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61703	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
70606	652 772	0	652 772	243 167	0	243 167	974	0	974	894 965	0	894 965
70608	284 528	0	284 528	29 215	0	29 215	0	0	0	313 743	0	313 743
70610	80 317	0	80 317	18 621	0	18 621	198	0	198	98 740	0	98 740
70611	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	7 396	0	7 396	578	0	578	0	0	0	7 974	0	7 974
70616	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
Итого по активу (баланс)	7 584 524	334 629	7 919 153	5 183 782	490 937	5 674 719	4 630 409	519 208	5 149 617	8 137 897	306 358	8 444 255
Пассив
10208	394 000	0	394 000	0	0	0	15 000	0	15 000	409 000	0	409 000
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
30223	273	0	273	102 036	0	102 036	101 810	0	101 810	47	0	47
30226	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	1 765	0	1 765	278 192	1 234	279 426	277 869	1 235	279 104	1 442	1	1 443
30236	0	0	0	2 855	517	3 372	2 855	517	3 372	0	0	0
30607	27	0	27	3	0	3	4	0	4	28	0	28
32015	200	0	200	1 400	0	1 400	1 200	0	1 200	0	0	0
40602	1	0	1	13	0	13	20	0	20	8	0	8
40702	204 669	1 597	206 266	2 832 238	52 267	2 884 505	2 816 192	53 261	2 869 453	188 623	2 591	191 214
40703	9 269	0	9 269	32 822	0	32 822	35 557	0	35 557	12 004	0	12 004
40802	7 681	0	7 681	60 768	0	60 768	62 822	0	62 822	9 735	0	9 735
40817	168 447	0	168 447	262 954	0	262 954	272 343	0	272 343	177 836	0	177 836
40820	238	0	238	275	0	275	266	0	266	229	0	229
40821	4 866	0	4 866	219 757	0	219 757	220 433	0	220 433	5 542	0	5 542
40905	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
40909	0	0	0	418	462	880	418	462	880	0	0	0
40910	0	0	0	165	49	214	165	49	214	0	0	0
40911	0	0	0	22 835	0	22 835	22 835	0	22 835	0	0	0
40912	0	0	0	607	1 422	2 029	607	1 422	2 029	0	0	0
40913	0	0	0	696	201	897	696	201	897	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	15 001	0	15 001	15 001	0	15 001
42006	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000	0	0	0	170 000	0	170 000
42104	21 200	0	21 200	20 500	0	20 500	0	0	0	700	0	700
42105	214 942	0	214 942	378 019	0	378 019	338 232	0	338 232	175 155	0	175 155
42106	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	0	0	0	231 005	0	231 005
42205	18 559	0	18 559	125	0	125	0	0	0	18 434	0	18 434
42206	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 254	0	21 254	74 632	0	74 632	76 971	0	76 971	23 593	0	23 593
42303	53 219	0	53 219	39 555	0	39 555	13 358	0	13 358	27 022	0	27 022
42304	438 242	0	438 242	128 478	0	128 478	122 206	0	122 206	431 970	0	431 970
42305	1 024 983	0	1 024 983	106 289	0	106 289	417 726	0	417 726	1 336 420	0	1 336 420
42306	842 992	0	842 992	131 826	0	131 826	345 059	0	345 059	1 056 225	0	1 056 225
42307	1 838 207	0	1 838 207	565 221	0	565 221	159 410	0	159 410	1 432 396	0	1 432 396
42601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42603	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42604	423	0	423	438	0	438	15	0	15	0	0	0
42605	2 722	0	2 722	346	0	346	207	0	207	2 583	0	2 583
42606	1 440	0	1 440	10	0	10	76	0	76	1 506	0	1 506
45215	176 942	0	176 942	51 130	0	51 130	129 942	0	129 942	255 754	0	255 754
45315	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45415	112	0	112	2	0	2	2	0	2	112	0	112
45515	20 012	0	20 012	3 390	0	3 390	555	0	555	17 177	0	17 177
45818	117 650	0	117 650	77 809	0	77 809	7 164	0	7 164	47 005	0	47 005
45918	17 671	0	17 671	10 912	0	10 912	904	0	904	7 663	0	7 663
47401	4	0	4	5 846	0	5 846	5 842	0	5 842	0	0	0
47407	0	0	0	68 511	150 741	219 252	68 511	150 741	219 252	0	0	0
47411	47 639	0	47 639	60 873	0	60 873	57 735	0	57 735	44 501	0	44 501
47416	173	0	173	12 203	0	12 203	12 077	0	12 077	47	0	47
47422	27	0	27	109 620	12 695	122 315	109 603	12 695	122 298	10	0	10
47425	82 161	0	82 161	23 634	0	23 634	3 712	0	3 712	62 239	0	62 239
47426	7 575	0	7 575	9 391	0	9 391	3 155	0	3 155	1 339	0	1 339
51510	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403
52303	56 210	0	56 210	51 000	0	51 000	0	0	0	5 210	0	5 210
52304	14 933	0	14 933	5 000	0	5 000	0	0	0	9 933	0	9 933
52306	34 644	0	34 644	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	31 644	0	31 644
52307	91 195	0	91 195	60 000	0	60 000	339 724	0	339 724	370 919	0	370 919
52406	0	0	0	56 232	0	56 232	56 232	0	56 232	0	0	0
52501	313	0	313	232	0	232	307	0	307	388	0	388
52602	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60301	812	0	812	4 817	0	4 817	5 964	0	5 964	1 959	0	1 959
60305	0	0	0	10 754	0	10 754	10 754	0	10 754	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	16 688	0	16 688	1 404	0	1 404	432	0	432	15 716	0	15 716
60311	54	0	54	59	0	59	12	0	12	7	0	7
60322	3	0	3	184	0	184	219	0	219	38	0	38
60324	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60601	70 501	0	70 501	0	0	0	1 824	0	1 824	72 325	0	72 325
61012	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
61304	697	0	697	111	0	111	115	0	115	701	0	701
61701	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
70601	652 395	0	652 395	1 156	0	1 156	277 169	0	277 169	928 408	0	928 408
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	259 980	0	259 980	0	0	0	48 584	0	48 584	308 564	0	308 564
70605	120 932	0	120 932	7 545	0	7 545	428	0	428	113 815	0	113 815
70613	7 823	0	7 823	0	0	0	674	0	674	8 497	0	8 497
Итого по пассиву (баланс)	7 917 556	1 597	7 919 153	5 947 247	219 588	6 166 835	6 471 354	220 583	6 691 937	8 441 663	2 592	8 444 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	125 839	0	125 839	344 724	0	344 724	68 000	0	68 000	402 563	0	402 563
90901	812 861	0	812 861	55 998	0	55 998	21 711	0	21 711	847 148	0	847 148
90902	547 379	0	547 379	107 494	0	107 494	106 092	0	106 092	548 781	0	548 781
91202	2 445	0	2 445	2	0	2	2	0	2	2 445	0	2 445
91203	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	209	0	209	1 203	0	1 203	1 412	0	1 412	0	0	0
91414	9 566 831	0	9 566 831	287 327	0	287 327	207 112	0	207 112	9 647 046	0	9 647 046
91418	1 155 720	0	1 155 720	452	0	452	0	0	0	1 156 172	0	1 156 172
91501	29 838	0	29 838	792	0	792	3 984	0	3 984	26 646	0	26 646
91604	8 847	0	8 847	6 172	0	6 172	5 751	0	5 751	9 268	0	9 268
91704	2 823	0	2 823	2 592	0	2 592	587	0	587	4 828	0	4 828
91802	21 652	0	21 652	26 853	0	26 853	3 111	0	3 111	45 394	0	45 394
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	5 892 297	0	5 892 297	752 807	0	752 807	439 419	0	439 419	6 205 685	0	6 205 685
Итого по активу (баланс)	18 167 827	0	18 167 827	1 586 418	0	1 586 418	858 183	0	858 183	18 896 062	0	18 896 062
Пассив
91003	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
91311	128 947	0	128 947	63 000	0	63 000	339 724	0	339 724	405 671	0	405 671
91312	5 591 822	26 486	5 618 308	188 699	2 283	190 982	211 778	3 559	215 337	5 614 901	27 762	5 642 663
91315	0	1 675	1 675	0	144	144	0	225	225	0	1 756	1 756
91316	47 666	0	47 666	140 561	0	140 561	134 500	0	134 500	41 605	0	41 605
91317	55 229	0	55 229	43 356	0	43 356	61 404	0	61 404	73 277	0	73 277
91507	39 876	0	39 876	9	0	9	250	0	250	40 117	0	40 117
91508	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99999	12 275 530	0	12 275 530	356 021	0	356 021	770 868	0	770 868	12 690 377	0	12 690 377
Итого по пассиву (баланс)	18 139 666	28 161	18 167 827	793 014	2 427	795 441	1 519 892	3 784	1 523 676	18 866 544	29 518	18 896 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
93303	126	0	126	3 387	12 258	15 645	3 513	12 258	15 771	0	0	0
93304	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
93305	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
93503	1 053	0	1 053	2 022	0	2 022	3 075	0	3 075	0	0	0
93504	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
93505	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
93605	67	0	67	247	0	247	314	0	314	0	0	0
93702	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
93901	0	0	0	2 789	74 215	77 004	2 789	16 970	19 759	0	57 245	57 245
99996	1 186	0	1 186	98 421	0	98 421	41 849	0	41 849	57 758	0	57 758
Итого по активу (баланс)	2 432	0	2 432	111 599	86 473	198 072	56 273	29 228	85 501	57 758	57 245	115 003
Пассив
96302	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
96303	1 030	0	1 030	11 922	3 166	15 088	10 892	3 166	14 058	0	0	0
96304	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
96305	30	0	30	1 730	0	1 730	1 700	0	1 700	0	0	0
96503	126	0	126	3 081	0	3 081	2 955	0	2 955	0	0	0
96504	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
96602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
96603	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
96605	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
96901	0	0	0	16 903	2 812	19 715	74 661	2 812	77 473	57 758	0	57 758
99997	1 246	0	1 246	42 259	0	42 259	98 258	0	98 258	57 245	0	57 245
Итого по пассиву (баланс)	2 432	0	2 432	79 492	5 978	85 470	192 063	5 978	198 041	115 003	0	115 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?