Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 160	142 766	203 926	367 983	196 465	564 448	356 864	176 413	533 277	72 279	162 818	235 097
20208	4 411	0	4 411	3 000	0	3 000	4 392	0	4 392	3 019	0	3 019
20209	0	0	0	259 309	0	259 309	259 309	0	259 309	0	0	0
30102	116 016	0	116 016	7 050 846	0	7 050 846	7 033 095	0	7 033 095	133 767	0	133 767
30110	47 014	622 429	669 443	82 147	1 227 279	1 309 426	89 310	1 260 392	1 349 702	39 851	589 316	629 167
30114	0	1 159	1 159	0	346 830	346 830	0	347 280	347 280	0	709	709
30202	32 637	0	32 637	3 397	0	3 397	0	0	0	36 034	0	36 034
30204	14 861	0	14 861	0	0	0	956	0	956	13 905	0	13 905
30221	0	0	0	0	72 181	72 181	0	0	0	0	72 181	72 181
30233	1	0	1	9 915	370	10 285	9 884	370	10 254	32	0	32
30302	88 592	0	88 592	2 244	49 030	51 274	290	41 990	42 280	90 546	7 040	97 586
30306	183 666	141 524	325 190	242 444	103 017	345 461	216 799	84 444	301 243	209 311	160 097	369 408
30424	989	0	989	772 909	0	772 909	772 902	0	772 902	996	0	996
30425	0	0	0	0	3 849	3 849	0	240	240	0	3 609	3 609
32002	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 500 000	0	2 500 000	120 000	0	120 000
32003	130 000	0	130 000	615 000	0	615 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32201	46	0	46	101	0	101	67	0	67	80	0	80
45107	101 379	0	101 379	15 000	0	15 000	3 103	0	3 103	113 276	0	113 276
45108	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45201	68 951	0	68 951	92 431	0	92 431	94 689	0	94 689	66 693	0	66 693
45205	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	73 425	0	73 425	0	0	0	26 987	0	26 987	46 438	0	46 438
45207	119 005	216 264	335 269	277	29 697	29 974	15 930	24 271	40 201	103 352	221 690	325 042
45208	19 815	0	19 815	0	0	0	3 325	0	3 325	16 490	0	16 490
45406	7 700	0	7 700	0	0	0	1 000	0	1 000	6 700	0	6 700
45407	72 004	0	72 004	0	0	0	8 309	0	8 309	63 695	0	63 695
45408	19 188	0	19 188	0	0	0	1 000	0	1 000	18 188	0	18 188
45505	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45506	2 875	0	2 875	5 000	0	5 000	446	0	446	7 429	0	7 429
45507	3 890	0	3 890	0	0	0	147	0	147	3 743	0	3 743
45812	78 657	1 059	79 716	2 277	1 253	3 530	277	91	368	80 657	2 221	82 878
45814	8 586	0	8 586	167	0	167	0	0	0	8 753	0	8 753
45815	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	65	0	65	61	0	61	61	0	61	65	0	65
45915	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47105	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	106 127	106 127	0	2 144 434	2 144 434	0	2 105 996	2 105 996	0	144 565	144 565
47408	0	0	0	19 266 597	19 474 304	38 740 901	19 266 597	19 474 304	38 740 901	0	0	0
47423	1 407	0	1 407	238	118 810	119 048	688	118 810	119 498	957	0	957
47427	1 324	6	1 330	10 651	1 291	11 942	11 473	1 291	12 764	502	6	508
51404	0	103 381	103 381	0	14 389	14 389	0	8 910	8 910	0	108 860	108 860
52503	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60302	3 936	0	3 936	154	0	154	782	0	782	3 308	0	3 308
60306	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
60308	25	0	25	93	0	93	118	0	118	0	0	0
60310	284	0	284	1 075	0	1 075	931	0	931	428	0	428
60312	3 419	0	3 419	8 112	0	8 112	8 666	0	8 666	2 865	0	2 865
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	666	0	666	32	0	32	0	0	0	698	0	698
60401	31 524	0	31 524	180	0	180	0	0	0	31 704	0	31 704
60701	209	0	209	269	0	269	309	0	309	169	0	169
61002	286	0	286	3	0	3	87	0	87	202	0	202
61008	1 822	0	1 822	593	0	593	159	0	159	2 256	0	2 256
61009	928	0	928	464	0	464	16	0	16	1 376	0	1 376
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	191 834	0	191 834	0	0	0	0	0	0	191 834	0	191 834
61214	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61403	18 084	0	18 084	225	0	225	1 245	0	1 245	17 064	0	17 064
61702	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
70606	1 104 107	0	1 104 107	249 571	0	249 571	19	0	19	1 353 659	0	1 353 659
70608	1 536 945	0	1 536 945	176 481	0	176 481	0	0	0	1 713 426	0	1 713 426
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
Итого по активу (баланс)	4 273 466	1 334 715	5 608 181	31 872 344	23 783 209	55 655 553	31 438 856	23 644 812	55 083 668	4 706 954	1 473 112	6 180 066
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 345	0	280 345	0	0	0	0	0	0	280 345	0	280 345
30126	11	0	11	380	0	380	376	0	376	7	0	7
30220	0	0	0	0	932	932	0	932	932	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 861	0	2 861	94 875	3 856	98 731	92 032	3 856	95 888	18	0	18
30301	88 592	0	88 592	290	41 990	42 280	2 244	49 030	51 274	90 546	7 040	97 586
30305	183 666	141 524	325 190	216 799	84 444	301 243	242 444	103 017	345 461	209 311	160 097	369 408
40502	154	0	154	712	0	712	727	0	727	169	0	169
40602	1 799	0	1 799	2 051	0	2 051	2 267	0	2 267	2 015	0	2 015
40701	9 005	0	9 005	143 049	0	143 049	144 134	0	144 134	10 090	0	10 090
40702	454 037	56 213	510 250	3 645 346	765 190	4 410 536	3 625 775	849 647	4 475 422	434 466	140 670	575 136
40703	32 297	0	32 297	16 055	0	16 055	10 641	0	10 641	26 883	0	26 883
40802	36 683	712	37 395	135 921	792	136 713	136 434	80	136 514	37 196	0	37 196
40807	6	0	6	359	0	359	360	0	360	7	0	7
40817	9 886	11 612	21 498	49 737	50 057	99 794	56 018	51 110	107 128	16 167	12 665	28 832
40820	40	37	77	66	39	105	64	22	86	38	20	58
40821	228	0	228	5 676	0	5 676	5 688	0	5 688	240	0	240
40903	6 746	0	6 746	53 041	0	53 041	52 169	0	52 169	5 874	0	5 874
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40906	0	0	0	30 569	0	30 569	30 569	0	30 569	0	0	0
40911	0	0	0	5 255	0	5 255	5 255	0	5 255	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	21 188	21 188	0	21 188	21 188	0	0	0	0	0	0
42105	86 200	555	86 755	0	47	47	0	77	77	86 200	585	86 785
42106	57 500	530	58 030	0	46	46	0	71	71	57 500	555	58 055
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	238 986	0	238 986	0	0	0	1 300	0	1 300	240 286	0	240 286
42301	870	0	870	45	0	45	96	0	96	921	0	921
42303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42306	85 890	9 470	95 360	14 019	10 097	24 116	61 078	1 261	62 339	132 949	634	133 583
42307	127 090	241 629	368 719	15 722	20 671	36 393	15 144	33 316	48 460	126 512	254 274	380 786
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	100	0	100	0	0	0	690	0	690	790	0	790
42607	1 400	3 178	4 578	0	274	274	0	427	427	1 400	3 331	4 731
45115	22 876	0	22 876	821	0	821	3 000	0	3 000	25 055	0	25 055
45215	109 272	0	109 272	22 720	0	22 720	40 057	0	40 057	126 609	0	126 609
45415	10 663	0	10 663	516	0	516	0	0	0	10 147	0	10 147
45515	1 217	0	1 217	238	0	238	0	0	0	979	0	979
45818	87 957	0	87 957	188	0	188	2 973	0	2 973	90 742	0	90 742
45918	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
47108	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
47407	0	0	0	19 414 405	19 329 957	38 744 362	19 414 405	19 329 957	38 744 362	0	0	0
47411	748	583	1 331	2 334	1 452	3 786	2 721	1 427	4 148	1 135	558	1 693
47416	17	0	17	1 644	0	1 644	1 711	0	1 711	84	0	84
47422	3 156	57	3 213	3 673	1 346	5 019	4 316	1 351	5 667	3 799	62	3 861
47425	6 487	0	6 487	17 853	0	17 853	13 479	0	13 479	2 113	0	2 113
47426	1 127	5	1 132	2 161	9	2 170	2 373	4	2 377	1 339	0	1 339
51410	1 034	0	1 034	89	0	89	144	0	144	1 089	0	1 089
52303	0	0	0	7 980	0	7 980	7 980	0	7 980	0	0	0
52406	0	0	0	7 928	0	7 928	7 928	0	7 928	0	0	0
60301	3 770	0	3 770	4 899	0	4 899	5 107	0	5 107	3 978	0	3 978
60305	5 691	0	5 691	10 233	0	10 233	9 616	0	9 616	5 074	0	5 074
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	333	0	333	408	0	408	137	0	137	62	0	62
60311	4	0	4	771	0	771	771	0	771	4	0	4
60322	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
60324	577	0	577	6	0	6	6	0	6	577	0	577
60601	10 984	0	10 984	0	0	0	558	0	558	11 542	0	11 542
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	134	0	134	43	0	43	35	0	35	126	0	126
61501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70601	1 123 182	0	1 123 182	61	0	61	180 960	0	180 960	1 304 081	0	1 304 081
70603	1 465 926	0	1 465 926	0	0	0	223 843	0	223 843	1 689 769	0	1 689 769
70615	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
Итого по пассиву (баланс)	5 120 888	487 293	5 608 181	23 928 995	20 332 387	44 261 382	24 407 682	20 425 585	44 833 267	5 599 575	580 491	6 180 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 980	0	7 980	7 980	0	7 980	0	0	0
90901	292 810	28	292 838	67 818	4	67 822	18 685	3	18 688	341 943	29	341 972
90902	199 717	2 607	202 324	17 345	3 486	20 831	63 706	1 415	65 121	153 356	4 678	158 034
91202	8	0	8	2	0	2	4	0	4	6	0	6
91203	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 460 168	1 673 783	4 133 951	251 040	228 648	479 688	289 083	141 743	430 826	2 422 125	1 760 688	4 182 813
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91604	10 602	1 545	12 147	4 391	4 283	8 674	2 085	3 376	5 461	12 908	2 452	15 360
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 588 334	0	1 588 334	126 028	0	126 028	251 019	0	251 019	1 463 343	0	1 463 343
Итого по активу (баланс)	4 560 499	1 677 963	6 238 462	474 613	236 421	711 034	632 570	146 537	779 107	4 402 542	1 767 847	6 170 389
Пассив
91003	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
91312	956 108	0	956 108	67 897	0	67 897	3 618	0	3 618	891 829	0	891 829
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	70 630	0	70 630	165 681	0	165 681	119 969	0	119 969	24 918	0	24 918
91507	539 231	0	539 231	0	0	0	0	0	0	539 231	0	539 231
91508	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99999	4 650 128	0	4 650 128	456 683	0	456 683	513 601	0	513 601	4 707 046	0	4 707 046
Итого по пассиву (баланс)	6 238 462	0	6 238 462	707 702	0	707 702	639 629	0	639 629	6 170 389	0	6 170 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	851 287	7 245	858 532	18 521 414	270 251	18 791 665	18 459 757	249 654	18 709 411	912 944	27 842	940 786
99996	863 549	0	863 549	18 872 907	0	18 872 907	18 798 174	0	18 798 174	938 282	0	938 282
Итого по активу (баланс)	1 714 836	7 245	1 722 081	37 394 321	270 251	37 664 572	37 257 931	249 654	37 507 585	1 851 226	27 842	1 879 068
Пассив
96901	7 195	856 354	863 549	248 350	18 549 824	18 798 174	269 206	18 603 701	18 872 907	28 051	910 231	938 282
99997	858 532	0	858 532	18 709 411	0	18 709 411	18 791 665	0	18 791 665	940 786	0	940 786
Итого по пассиву (баланс)	865 727	856 354	1 722 081	18 957 761	18 549 824	37 507 585	19 060 871	18 603 701	37 664 572	968 837	910 231	1 879 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?