Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 313	700	31 013	63 647	14 015	77 662	69 265	12 977	82 242	24 695	1 738	26 433
20208	2 647	0	2 647	6 270	0	6 270	5 304	0	5 304	3 613	0	3 613
20209	0	0	0	10 002	561	10 563	10 002	561	10 563	0	0	0
30102	7 688	0	7 688	1 658 722	0	1 658 722	1 662 364	0	1 662 364	4 046	0	4 046
30110	3 340	9 644	12 984	14 384	1 818	16 202	14 878	830	15 708	2 846	10 632	13 478
30202	1 439	0	1 439	16	0	16	0	0	0	1 455	0	1 455
30204	145	0	145	0	0	0	22	0	22	123	0	123
30215	180	318	498	0	43	43	0	28	28	180	333	513
30221	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
30233	0	0	0	2 190	267	2 457	2 189	267	2 456	1	0	1
30424	313	0	313	181	0	181	375	0	375	119	0	119
31902	0	0	0	1 202 000	0	1 202 000	1 133 000	0	1 133 000	69 000	0	69 000
31903	76 000	0	76 000	278 000	0	278 000	354 000	0	354 000	0	0	0
45204	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	2 614	0	2 614	0	0	0	1 217	0	1 217	1 397	0	1 397
45207	106 424	0	106 424	7 466	0	7 466	3 452	0	3 452	110 438	0	110 438
45208	35 533	0	35 533	300	0	300	1 186	0	1 186	34 647	0	34 647
45407	306	0	306	0	0	0	76	0	76	230	0	230
45408	3 867	0	3 867	0	0	0	1 000	0	1 000	2 867	0	2 867
45505	1 331	0	1 331	80	0	80	320	0	320	1 091	0	1 091
45506	65 133	0	65 133	5 116	0	5 116	5 497	0	5 497	64 752	0	64 752
45507	125 665	0	125 665	15 232	0	15 232	4 127	0	4 127	136 770	0	136 770
45509	22	0	22	145	0	145	79	0	79	88	0	88
45812	308	0	308	437	0	437	93	0	93	652	0	652
45814	820	0	820	77	0	77	0	0	0	897	0	897
45815	26 650	0	26 650	1 337	0	1 337	1 058	0	1 058	26 929	0	26 929
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	589	0	589	215	0	215	215	0	215	589	0	589
47404	0	918	918	352	294	646	352	424	776	0	788	788
47423	329	0	329	27	0	27	72	0	72	284	0	284
47427	1 038	0	1 038	5 645	0	5 645	5 720	0	5 720	963	0	963
60302	220	0	220	42	0	42	50	0	50	212	0	212
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	36	0	36	82	0	82	85	0	85	33	0	33
60312	2 283	0	2 283	1 548	0	1 548	1 389	0	1 389	2 442	0	2 442
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	383	0	383	3	0	3	4	0	4	382	0	382
60401	29 100	0	29 100	122	0	122	0	0	0	29 222	0	29 222
60701	402	0	402	123	0	123	123	0	123	402	0	402
61002	31	0	31	1	0	1	4	0	4	28	0	28
61008	171	0	171	43	0	43	56	0	56	158	0	158
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	704	0	704	0	0	0	126	0	126	578	0	578
61702	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
70606	47 701	0	47 701	8 774	0	8 774	0	0	0	56 475	0	56 475
70608	21 302	0	21 302	2 358	0	2 358	0	0	0	23 660	0	23 660
70611	1 121	0	1 121	396	0	396	0	0	0	1 517	0	1 517
70612	188	0	188	69	0	69	0	0	0	257	0	257
Итого по активу (баланс)	644 049	11 580	655 629	3 299 059	17 008	3 316 067	3 291 354	15 097	3 306 451	651 754	13 491	665 245
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 066	0	9 066	0	0	0	69	0	69	9 135	0	9 135
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30223	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
30232	34	0	34	2 293	0	2 293	2 281	0	2 281	22	0	22
40701	454	0	454	142	0	142	820	0	820	1 132	0	1 132
40702	17 526	0	17 526	177 583	0	177 583	183 150	0	183 150	23 093	0	23 093
40703	5 757	0	5 757	15 217	0	15 217	17 244	0	17 244	7 784	0	7 784
40802	5 379	0	5 379	6 746	0	6 746	6 512	0	6 512	5 145	0	5 145
40817	20 930	0	20 930	32 191	0	32 191	29 636	0	29 636	18 375	0	18 375
40905	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
40909	0	0	0	566	53	619	566	53	619	0	0	0
40910	0	0	0	67	212	279	67	212	279	0	0	0
40911	18	0	18	3 298	0	3 298	3 292	0	3 292	12	0	12
40912	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42101	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42107	30 200	0	30 200	17 200	0	17 200	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	3 885	9 508	13 393	8 375	1 132	9 507	8 345	1 496	9 841	3 855	9 872	13 727
42306	29 694	0	29 694	1 305	0	1 305	9 005	0	9 005	37 394	0	37 394
42307	53 880	0	53 880	0	0	0	14	0	14	53 894	0	53 894
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	637	0	637	31	0	31	42	0	42	648	0	648
45515	9 498	0	9 498	2 061	0	2 061	2 318	0	2 318	9 755	0	9 755
45818	24 180	0	24 180	961	0	961	1 154	0	1 154	24 373	0	24 373
45918	460	0	460	38	0	38	40	0	40	462	0	462
47405	0	0	0	352	357	709	352	357	709	0	0	0
47411	1 271	0	1 271	148	0	148	769	0	769	1 892	0	1 892
47416	500	0	500	1 195	0	1 195	695	0	695	0	0	0
47422	61	0	61	5	0	5	5	0	5	61	0	61
47425	479	0	479	68	0	68	17	0	17	428	0	428
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60305	794	0	794	1 714	0	1 714	1 790	0	1 790	870	0	870
60309	7	0	7	7	0	7	10	0	10	10	0	10
60322	44	0	44	192	0	192	169	0	169	21	0	21
60324	394	0	394	4	0	4	3	0	3	393	0	393
60601	23 610	0	23 610	0	0	0	146	0	146	23 756	0	23 756
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
70601	54 618	0	54 618	0	0	0	10 023	0	10 023	64 641	0	64 641
70603	21 039	0	21 039	0	0	0	2 476	0	2 476	23 515	0	23 515
70615	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	646 121	9 508	655 629	276 060	1 754	277 814	285 312	2 118	287 430	655 373	9 872	665 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 763	0	38 763	9	0	9	2 731	0	2 731	36 041	0	36 041
90902	50 023	0	50 023	7 162	0	7 162	9 390	0	9 390	47 795	0	47 795
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	785 455	0	785 455	18 048	0	18 048	17 089	0	17 089	786 414	0	786 414
91604	2 590	0	2 590	543	0	543	489	0	489	2 644	0	2 644
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 788	0	1 788	0	0	0	738	0	738	1 050	0	1 050
91803	252	0	252	42	0	42	0	0	0	294	0	294
99998	579 989	0	579 989	39 901	0	39 901	21 624	0	21 624	598 266	0	598 266
Итого по активу (баланс)	1 459 029	0	1 459 029	65 705	0	65 705	52 061	0	52 061	1 472 673	0	1 472 673
Пассив
91312	529 606	0	529 606	17 087	0	17 087	38 330	0	38 330	550 849	0	550 849
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	40 985	0	40 985	4 537	0	4 537	1 571	0	1 571	38 019	0	38 019
91507	5 542	0	5 542	0	0	0	0	0	0	5 542	0	5 542
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	879 040	0	879 040	30 436	0	30 436	25 803	0	25 803	874 407	0	874 407
Итого по пассиву (баланс)	1 459 029	0	1 459 029	52 060	0	52 060	65 704	0	65 704	1 472 673	0	1 472 673

Страница была полезной?