Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
10610	28 464	0	28 464	0	0	0	0	0	0	28 464	0	28 464
20202	200 742	435 693	636 435	3 129 525	382 182	3 511 707	3 028 368	374 074	3 402 442	301 899	443 801	745 700
20208	138 697	0	138 697	691 469	0	691 469	706 789	0	706 789	123 377	0	123 377
20209	6 300	0	6 300	1 978 975	10 889	1 989 864	1 985 275	10 889	1 996 164	0	0	0
30102	499 182	0	499 182	32 335 597	0	32 335 597	32 207 660	0	32 207 660	627 119	0	627 119
30110	279 083	4 176 260	4 455 343	5 841 347	1 136 809	6 978 156	5 820 014	1 528 525	7 348 539	300 416	3 784 544	4 084 960
30114	0	1 448 300	1 448 300	0	4 522 481	4 522 481	0	4 010 125	4 010 125	0	1 960 656	1 960 656
30202	98 568	0	98 568	2 107	0	2 107	0	0	0	100 675	0	100 675
30204	48 884	0	48 884	2 216	0	2 216	0	0	0	51 100	0	51 100
30215	300	636	936	0	85	85	0	55	55	300	666	966
30221	0	0	0	3 368 813	4 414 517	7 783 330	3 368 373	4 414 517	7 782 890	440	0	440
30233	100 991	221	101 212	1 250 279	11 021	1 261 300	1 273 390	11 008	1 284 398	77 880	234	78 114
30302	595 606	16 098	611 704	5 343 314	285 372	5 628 686	5 162 194	278 665	5 440 859	776 726	22 805	799 531
30306	0	191 127	191 127	3 520 570	365 466	3 886 036	3 520 570	214 284	3 734 854	0	342 309	342 309
30413	251	0	251	1 408 581	0	1 408 581	1 408 832	0	1 408 832	0	0	0
30424	0	0	0	1 266 384	0	1 266 384	1 266 384	0	1 266 384	0	0	0
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 250 000	0	2 250 000	100 000	0	100 000
31903	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32010	0	6 886	6 886	0	925	925	0	593	593	0	7 218	7 218
32301	0	15 892	15 892	0	2 135	2 135	0	1 370	1 370	0	16 657	16 657
32307	0	316 023	316 023	0	74 756	74 756	0	296 620	296 620	0	94 159	94 159
32308	0	77 986	77 986	0	275 153	275 153	0	27 090	27 090	0	326 049	326 049
45201	205 590	0	205 590	953 619	0	953 619	917 605	0	917 605	241 604	0	241 604
45203	4 146	0	4 146	75 495	0	75 495	61 105	0	61 105	18 536	0	18 536
45204	162 126	0	162 126	123 115	0	123 115	172 307	0	172 307	112 934	0	112 934
45205	123 534	0	123 534	107 062	0	107 062	107 422	0	107 422	123 174	0	123 174
45206	632 630	0	632 630	214 495	0	214 495	95 677	0	95 677	751 448	0	751 448
45207	750 513	59 465	809 978	23 325	8 426	31 751	151 921	4 832	156 753	621 917	63 059	684 976
45208	34 852	0	34 852	515	0	515	1 618	0	1 618	33 749	0	33 749
45401	19 985	0	19 985	18 295	0	18 295	18 289	0	18 289	19 991	0	19 991
45405	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	8 610	6 962	15 572	400	850	1 250	7 069	1 660	8 729	1 941	6 152	8 093
45505	44 494	0	44 494	2 160	11 252	13 412	6 731	178	6 909	39 923	11 074	50 997
45506	155 760	8 594	164 354	1 730	1 218	2 948	4 891	699	5 590	152 599	9 113	161 712
45507	183 253	0	183 253	0	0	0	608	0	608	182 645	0	182 645
45509	13 854	227	14 081	14 113	310	14 423	14 259	331	14 590	13 708	206	13 914
45704	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45708	0	0	0	8	155	163	8	145	153	0	10	10
45812	129 292	0	129 292	0	0	0	6 356	0	6 356	122 936	0	122 936
45815	24 836	3 067	27 903	1 577	404	1 981	4 378	594	4 972	22 035	2 877	24 912
45912	67	0	67	242	0	242	242	0	242	67	0	67
45915	383	5	388	219	0	219	165	5	170	437	0	437
47101	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
47404	10 880	1 612 443	1 623 323	4 699 973	1 871 370	6 571 343	4 706 125	1 813 052	6 519 177	4 728	1 670 761	1 675 489
47408	0	0	0	4 440 967	4 128 718	8 569 685	4 440 967	4 128 718	8 569 685	0	0	0
47423	93 725	27	93 752	109 325	337 280	446 605	129 410	280 032	409 442	73 640	57 275	130 915
47427	11 433	177	11 610	29 849	553	30 402	31 547	529	32 076	9 735	201	9 936
50207	117 058	0	117 058	497 117	0	497 117	70 303	0	70 303	543 872	0	543 872
50211	0	665 681	665 681	0	79 124	79 124	0	382 973	382 973	0	361 832	361 832
50221	147	0	147	193	0	193	180	0	180	160	0	160
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51402	99 378	0	99 378	0	0	0	99 378	0	99 378	0	0	0
51403	480 915	158 154	639 069	396 406	21 760	418 166	99 530	13 631	113 161	777 791	166 283	944 074
51404	0	103 944	103 944	0	14 413	14 413	0	8 958	8 958	0	109 399	109 399
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	550	0	550	13 360	0	13 360
52503	369	0	369	0	0	0	98	0	98	271	0	271
52601	227 059	0	227 059	24 200	0	24 200	69 914	0	69 914	181 345	0	181 345
60302	505	0	505	881	0	881	722	0	722	664	0	664
60306	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
60308	1	0	1	332	0	332	332	0	332	1	0	1
60310	1 879	0	1 879	5 124	0	5 124	5 718	0	5 718	1 285	0	1 285
60312	33 356	0	33 356	48 672	0	48 672	48 657	0	48 657	33 371	0	33 371
60314	5 507	0	5 507	177	0	177	177	0	177	5 507	0	5 507
60323	2 134	0	2 134	148	0	148	308	0	308	1 974	0	1 974
60401	618 054	0	618 054	7 809	0	7 809	126	0	126	625 737	0	625 737
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	139	0	139	9 214	0	9 214	9 214	0	9 214	139	0	139
61002	54	0	54	366	0	366	375	0	375	45	0	45
61008	2 109	0	2 109	725	0	725	762	0	762	2 072	0	2 072
61009	5 248	0	5 248	88	0	88	2 966	0	2 966	2 370	0	2 370
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61210	0	0	0	604 957	0	604 957	604 957	0	604 957	0	0	0
61403	20 362	0	20 362	478	0	478	2 581	0	2 581	18 259	0	18 259
61601	0	0	0	25 835	0	25 835	25 835	0	25 835	0	0	0
70606	3 773 146	0	3 773 146	870 645	0	870 645	147	0	147	4 643 644	0	4 643 644
70608	10 830 274	0	10 830 274	1 224 503	0	1 224 503	0	0	0	12 054 777	0	12 054 777
70611	47 783	0	47 783	9 447	0	9 447	0	0	0	57 230	0	57 230
70614	14 593	0	14 593	44 671	0	44 671	44 671	0	44 671	14 593	0	14 593
70616	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	14 433	0	14 433
Итого по активу (баланс)	21 237 338	9 303 868	30 541 206	77 838 998	17 957 624	95 796 622	74 942 424	17 804 152	92 746 576	24 133 912	9 457 340	33 591 252
Пассив
10207	725 331	0	725 331	67 796	0	67 796	67 796	0	67 796	725 331	0	725 331
10601	142 340	0	142 340	0	0	0	0	0	0	142 340	0	142 340
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	147	0	147	352	0	352	283	0	283	78	0	78
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	826 242	0	826 242	0	0	0	222 496	0	222 496	1 048 738	0	1 048 738
30109	46 988	0	46 988	116 474	0	116 474	158 370	0	158 370	88 884	0	88 884
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	44	0	44	2 764	0	2 764
30220	0	4 867	4 867	0	95 577	95 577	0	93 622	93 622	0	2 912	2 912
30222	0	0	0	108 555	0	108 555	108 555	0	108 555	0	0	0
30223	2	0	2	7 758	0	7 758	10 395	0	10 395	2 639	0	2 639
30226	237	0	237	27	0	27	10	0	10	220	0	220
30232	58 218	1 022	59 240	2 417 063	27 008	2 444 071	2 425 165	27 472	2 452 637	66 320	1 486	67 806
30301	595 606	16 098	611 704	5 162 194	278 665	5 440 859	5 343 314	285 372	5 628 686	776 726	22 805	799 531
30305	0	191 127	191 127	3 520 570	214 284	3 734 854	3 520 570	365 466	3 886 036	0	342 309	342 309
40502	34	0	34	4 328	0	4 328	5 123	0	5 123	829	0	829
40602	40	0	40	1 306	0	1 306	1 282	0	1 282	16	0	16
40701	513	14	527	4 322	1	4 323	5 117	2	5 119	1 308	15	1 323
40702	3 943 061	460 207	4 403 268	37 904 688	2 768 474	40 673 162	38 293 485	3 010 046	41 303 531	4 331 858	701 779	5 033 637
40703	75 026	18 852	93 878	132 932	10 503	143 435	124 704	14 121	138 825	66 798	22 470	89 268
40802	123 011	6 015	129 026	687 451	7 204	694 655	728 901	5 902	734 803	164 461	4 713	169 174
40807	489	40	529	2 427	33	2 460	2 125	30	2 155	187	37	224
40817	888 502	324 719	1 213 221	2 428 555	419 540	2 848 095	2 333 144	405 790	2 738 934	793 091	310 969	1 104 060
40820	10 477	3 292	13 769	15 759	3 334	19 093	15 384	3 184	18 568	10 102	3 142	13 244
40821	1 355	0	1 355	52 895	0	52 895	52 581	0	52 581	1 041	0	1 041
40901	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	9 743	9 743	0	15 402	15 402	0	5 659	5 659
40903	3 782	1	3 783	8 806	0	8 806	9 158	0	9 158	4 134	1	4 135
40909	0	0	0	202	332	534	202	332	534	0	0	0
40910	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40911	4	0	4	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	4	0	4
40912	0	0	0	115	1 264	1 379	115	1 264	1 379	0	0	0
40913	0	0	0	15	482	497	15	482	497	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42103	329 500	0	329 500	306 500	0	306 500	13 300	0	13 300	36 300	0	36 300
42104	253 690	96 306	349 996	7 000	16 005	23 005	7 000	12 136	19 136	253 690	92 437	346 127
42105	513 300	378 889	892 189	1 119 914	202 806	1 322 720	1 231 096	47 370	1 278 466	624 482	223 453	847 935
42106	467 985	0	467 985	175 279	131	175 410	186 705	175 559	362 264	479 411	175 428	654 839
42107	57 684	0	57 684	2 000	0	2 000	42	0	42	55 726	0	55 726
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	1 160	2 160	0	1 306	1 306	0	146	146	1 000	0	1 000
42205	4 210	0	4 210	1 810	9	1 819	0	1 240	1 240	2 400	1 231	3 631
42206	20 305	0	20 305	0	0	0	0	0	0	20 305	0	20 305
42301	40 159	285	40 444	15 180	24	15 204	10 424	38	10 462	35 403	299	35 702
42303	37 956	69 312	107 268	28 758	50 119	78 877	66 907	48 609	115 516	76 105	67 802	143 907
42304	100 685	252 903	353 588	29 376	39 153	68 529	4 261	36 499	40 760	75 570	250 249	325 819
42305	517 900	427 807	945 707	119 011	123 873	242 884	279 674	141 853	421 527	678 563	445 787	1 124 350
42306	529 433	690 963	1 220 396	90 237	130 810	221 047	76 057	104 854	180 911	515 253	665 007	1 180 260
42307	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42601	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
42603	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42604	762	0	762	0	0	0	77	0	77	839	0	839
42605	600	0	600	0	19	19	0	1 724	1 724	600	1 705	2 305
42606	0	6 845	6 845	0	1 605	1 605	0	912	912	0	6 152	6 152
44007	0	294 099	294 099	0	40 068	40 068	0	38 803	38 803	0	292 834	292 834
45215	216 078	0	216 078	113 535	0	113 535	82 980	0	82 980	185 523	0	185 523
45415	1 061	0	1 061	383	0	383	183	0	183	861	0	861
45515	219 707	0	219 707	2 506	0	2 506	5 451	0	5 451	222 652	0	222 652
45715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45818	156 456	0	156 456	10 604	0	10 604	978	0	978	146 830	0	146 830
45918	433	0	433	44	0	44	75	0	75	464	0	464
47405	0	0	0	1 435 057	1 037 901	2 472 958	1 435 057	1 037 901	2 472 958	0	0	0
47407	0	0	0	5 247 990	3 382 427	8 630 417	5 247 990	3 382 427	8 630 417	0	0	0
47411	16 049	19 846	35 895	6 329	5 027	11 356	7 129	5 532	12 661	16 849	20 351	37 200
47416	7 053	1 080	8 133	87 159	43 233	130 392	87 743	42 678	130 421	7 637	525	8 162
47422	169 497	1 885	171 382	4 782 002	1 009 957	5 791 959	4 734 021	1 009 974	5 743 995	121 516	1 902	123 418
47425	131 789	0	131 789	80 501	0	80 501	48 801	0	48 801	100 089	0	100 089
47426	14 025	4 008	18 033	14 371	3 604	17 975	11 860	2 153	14 013	11 514	2 557	14 071
50220	0	0	0	1 344	0	1 344	1 426	0	1 426	82	0	82
51410	13 910	0	13 910	550	0	550	0	0	0	13 360	0	13 360
52304	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52305	29 421	3 973	33 394	0	343	343	0	534	534	29 421	4 164	33 585
52306	70 302	16 591	86 893	0	1 430	1 430	0	2 230	2 230	70 302	17 391	87 693
52307	4 989	7 136	12 125	0	580	580	0	1 011	1 011	4 989	7 567	12 556
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	6 131	266	6 397	0	23	23	748	81	829	6 879	324	7 203
52602	11 286	0	11 286	31 324	0	31 324	44 627	0	44 627	24 589	0	24 589
60301	2 206	0	2 206	28 885	0	28 885	31 332	0	31 332	4 653	0	4 653
60305	7 769	0	7 769	16 703	0	16 703	16 353	0	16 353	7 419	0	7 419
60309	5 039	0	5 039	1 830	0	1 830	670	0	670	3 879	0	3 879
60311	4 912	0	4 912	8 407	0	8 407	9 326	0	9 326	5 831	0	5 831
60320	0	0	0	105 269	0	105 269	105 269	0	105 269	0	0	0
60322	532	0	532	635	0	635	618	0	618	515	0	515
60324	8 144	0	8 144	263	0	263	104	0	104	7 985	0	7 985
60348	8 651	0	8 651	0	0	0	1 763	0	1 763	10 414	0	10 414
60601	271 944	0	271 944	111	0	111	3 645	0	3 645	275 478	0	275 478
61501	7 712	0	7 712	125	0	125	421	0	421	8 008	0	8 008
61701	43 578	0	43 578	0	0	0	0	0	0	43 578	0	43 578
70601	4 629 780	0	4 629 780	503	0	503	647 851	0	647 851	5 277 128	0	5 277 128
70602	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
70603	10 120 841	0	10 120 841	0	0	0	1 540 411	0	1 540 411	11 661 252	0	11 661 252
70613	256 993	0	256 993	55 103	0	55 103	623	0	623	202 513	0	202 513
70801	327 765	0	327 765	327 765	0	327 765	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 241 581	3 299 625	30 541 206	66 920 449	9 926 984	76 847 433	69 574 640	10 322 839	79 897 479	29 895 772	3 695 480	33 591 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 460	27 700	87 160	0	3 774	3 774	0	2 352	2 352	59 460	29 122	88 582
90901	180 613	0	180 613	48 900	0	48 900	45 257	0	45 257	184 256	0	184 256
90902	2 291 712	0	2 291 712	106 187	0	106 187	243 073	0	243 073	2 154 826	0	2 154 826
90907	17 800	0	17 800	0	0	0	17 800	0	17 800	0	0	0
90908	0	0	0	0	5 659	5 659	0	0	0	0	5 659	5 659
91202	56	0	56	19	0	19	0	0	0	75	0	75
91203	26	0	26	0	0	0	20	0	20	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	65 657	7 485	73 142	0	7 490	7 490	0	5 214	5 214	65 657	9 761	75 418
91414	8 828 317	104 577	8 932 894	1 312 362	27 749	1 340 111	2 210 478	9 899	2 220 377	7 930 201	122 427	8 052 628
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	5 588	55	5 643	4 094	7	4 101	4 105	5	4 110	5 577	57	5 634
91704	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91802	26 027	0	26 027	9 939	0	9 939	0	0	0	35 966	0	35 966
99998	7 509 192	0	7 509 192	2 690 270	0	2 690 270	3 626 833	0	3 626 833	6 572 629	0	6 572 629
Итого по активу (баланс)	18 985 990	139 817	19 125 807	4 171 771	44 679	4 216 450	6 147 566	17 470	6 165 036	17 010 195	167 026	17 177 221
Пассив
91003	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
91004	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
91311	69 208	0	69 208	3 925	0	3 925	0	0	0	65 283	0	65 283
91312	3 845 488	223 886	4 069 374	1 111 196	26 368	1 137 564	520 199	31 560	551 759	3 254 491	229 078	3 483 569
91315	1 528 250	390 859	1 919 109	227 976	57 776	285 752	37 872	101 275	139 147	1 338 146	434 358	1 772 504
91316	126 820	0	126 820	115 519	424	115 943	93 598	5 961	99 559	104 899	5 537	110 436
91317	1 288 181	34 948	1 323 129	2 075 868	3 458	2 079 326	1 888 997	5 724	1 894 721	1 101 310	37 214	1 138 524
91319	0	0	0	739	0	739	1 500	0	1 500	761	0	761
91507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	11 616 615	0	11 616 615	2 507 017	0	2 507 017	1 494 994	0	1 494 994	10 604 592	0	10 604 592
Итого по пассиву (баланс)	18 476 114	649 693	19 125 807	6 046 563	88 026	6 134 589	4 041 483	144 520	4 186 003	16 471 034	706 187	17 177 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 161	0	5 161	547 591	0	547 591	542 144	0	542 144	10 608	0	10 608
93302	38 889	0	38 889	540 207	0	540 207	547 591	0	547 591	31 505	0	31 505
93303	206 039	0	206 039	539 689	0	539 689	540 207	0	540 207	205 521	0	205 521
93304	244 997	0	244 997	215 879	0	215 879	247 634	0	247 634	213 242	0	213 242
93305	954 626	0	954 626	76 847	0	76 847	16 845	0	16 845	1 014 628	0	1 014 628
93901	4 735 734	2 649	4 738 383	88 009 728	581 080	88 590 808	88 306 633	583 729	88 890 362	4 438 829	0	4 438 829
99996	5 956 790	0	5 956 790	89 699 219	0	89 699 219	89 972 716	0	89 972 716	5 683 293	0	5 683 293
Итого по активу (баланс)	12 142 236	2 649	12 144 885	179 629 160	581 080	180 210 240	180 173 770	583 729	180 757 499	11 597 626	0	11 597 626
Пассив
96301	0	5 297	5 297	0	562 301	562 301	0	568 109	568 109	0	11 105	11 105
96302	0	34 432	34 432	0	572 697	572 697	0	571 579	571 579	0	33 314	33 314
96303	0	199 148	199 148	0	557 852	557 852	0	574 459	574 459	0	215 755	215 755
96304	0	248 651	248 651	0	276 594	276 594	0	242 910	242 910	0	214 967	214 967
96305	0	705 026	705 026	0	83 564	83 564	0	178 084	178 084	0	799 546	799 546
96901	2 625	4 761 611	4 764 236	583 079	88 715 891	89 298 970	580 454	88 362 886	88 943 340	0	4 408 606	4 408 606
99997	6 188 095	0	6 188 095	89 432 506	0	89 432 506	89 158 744	0	89 158 744	5 914 333	0	5 914 333
Итого по пассиву (баланс)	6 190 720	5 954 165	12 144 885	90 015 585	90 768 899	180 784 484	89 739 198	90 498 027	180 237 225	5 914 333	5 683 293	11 597 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	120 264,0000	0	0	481 933,0000	0	0	68 476,0000	0	0	533 721,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 309,0000	0	0	481 953,0000	0	0	68 488,0000	0	0	533 774,0000
Пассив
98050	0	0	120 309,0000	0	0	68 488,0000	0	0	481 953,0000	0	0	533 774,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 309,0000	0	0	68 488,0000	0	0	481 953,0000	0	0	533 774,0000

Страница была полезной?