Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	172 744	31 092	203 836	1 934 129	59 293	1 993 422	1 897 035	55 950	1 952 985	209 838	34 435	244 273
20208	25 459	0	25 459	43 696	0	43 696	42 364	0	42 364	26 791	0	26 791
20209	700	0	700	873 867	2 193	876 060	874 567	2 193	876 760	0	0	0
30102	102 846	0	102 846	3 110 003	0	3 110 003	3 112 906	0	3 112 906	99 943	0	99 943
30110	5 501	34 702	40 203	7 187 257	78 390	7 265 647	7 187 211	87 046	7 274 257	5 547	26 046	31 593
30202	36 223	0	36 223	0	0	0	628	0	628	35 595	0	35 595
30204	694	0	694	0	0	0	41	0	41	653	0	653
30210	0	0	0	15 127	0	15 127	15 127	0	15 127	0	0	0
30215	0	1 324	1 324	0	178	178	0	114	114	0	1 388	1 388
30233	1 008	0	1 008	474 127	2 025	476 152	474 056	2 025	476 081	1 079	0	1 079
30302	59 129	1 462	60 591	11 204	650	11 854	8 502	2 112	10 614	61 831	0	61 831
30306	23 712	2 004	25 716	24 295	271	24 566	25 568	2 081	27 649	22 439	194	22 633
30602	1 532	0	1 532	45 434	0	45 434	42 836	0	42 836	4 130	0	4 130
31902	0	0	0	5 510 000	0	5 510 000	5 195 000	0	5 195 000	315 000	0	315 000
31903	300 000	0	300 000	1 370 000	0	1 370 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32201	0	265	265	0	36	36	0	23	23	0	278	278
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	22 593	0	22 593	25 874	0	25 874	23 114	0	23 114	25 353	0	25 353
45206	88 209	0	88 209	4 234	0	4 234	14 402	0	14 402	78 041	0	78 041
45207	528 846	0	528 846	7 128	0	7 128	4 443	0	4 443	531 531	0	531 531
45208	228 872	0	228 872	0	0	0	487	0	487	228 385	0	228 385
45401	9 307	0	9 307	3 074	0	3 074	5 417	0	5 417	6 964	0	6 964
45407	16 751	0	16 751	0	0	0	818	0	818	15 933	0	15 933
45408	17 985	0	17 985	0	0	0	2 476	0	2 476	15 509	0	15 509
45505	103	0	103	0	0	0	101	0	101	2	0	2
45506	202 485	0	202 485	0	0	0	19 662	0	19 662	182 823	0	182 823
45507	2 035 106	0	2 035 106	88 517	0	88 517	74 146	0	74 146	2 049 477	0	2 049 477
45509	547	0	547	864	0	864	702	0	702	709	0	709
45812	37 321	0	37 321	431	0	431	431	0	431	37 321	0	37 321
45814	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45815	68 641	0	68 641	17 703	0	17 703	14 175	0	14 175	72 169	0	72 169
45912	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	9 273	0	9 273	7 378	0	7 378	6 879	0	6 879	9 772	0	9 772
47408	7 300	0	7 300	50 740	53 576	104 316	50 740	53 576	104 316	7 300	0	7 300
47423	14 436	15	14 451	4 074	9	4 083	3 775	10	3 785	14 735	14	14 749
47427	50 791	0	50 791	50 744	0	50 744	56 412	0	56 412	45 123	0	45 123
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50106	39 272	0	39 272	32 587	0	32 587	5 541	0	5 541	66 318	0	66 318
50107	16 314	0	16 314	10 914	0	10 914	16 337	0	16 337	10 891	0	10 891
50121	76	0	76	75	0	75	96	0	96	55	0	55
50206	4 586	0	4 586	45	0	45	331	0	331	4 300	0	4 300
50207	23 085	0	23 085	108	0	108	23 193	0	23 193	0	0	0
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
51501	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0
51502	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
60302	1 013	0	1 013	1 210	0	1 210	954	0	954	1 269	0	1 269
60306	1	0	1	5 782	0	5 782	5 772	0	5 772	11	0	11
60308	19 135	0	19 135	1 687	0	1 687	767	0	767	20 055	0	20 055
60310	52	0	52	778	0	778	782	0	782	48	0	48
60312	32 944	0	32 944	10 693	0	10 693	8 296	0	8 296	35 341	0	35 341
60323	35	0	35	50	0	50	52	0	52	33	0	33
60401	578 133	0	578 133	0	0	0	0	0	0	578 133	0	578 133
60404	24 978	0	24 978	0	0	0	0	0	0	24 978	0	24 978
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	4 371	0	4 371	345	0	345	0	0	0	4 716	0	4 716
61002	1 244	0	1 244	271	0	271	507	0	507	1 008	0	1 008
61008	1 897	0	1 897	485	0	485	1 413	0	1 413	969	0	969
61009	2 790	0	2 790	405	0	405	909	0	909	2 286	0	2 286
61010	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61011	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
61210	0	0	0	49 384	0	49 384	49 384	0	49 384	0	0	0
61403	3 084	0	3 084	342	0	342	245	0	245	3 181	0	3 181
61703	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
70606	509 615	0	509 615	97 740	0	97 740	263	0	263	607 092	0	607 092
70607	11	0	11	98	0	98	82	0	82	27	0	27
70608	116 875	0	116 875	14 402	0	14 402	0	0	0	131 277	0	131 277
70611	2 859	0	2 859	577	0	577	0	0	0	3 436	0	3 436
Итого по активу (баланс)	5 632 625	70 864	5 703 489	21 096 048	196 621	21 292 669	20 947 062	205 130	21 152 192	5 781 611	62 355	5 843 966
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 489	0	192 489	0	0	0	0	0	0	192 489	0	192 489
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	5 365	0	5 365	47 816	0	47 816
10801	200 315	0	200 315	0	0	0	47 138	0	47 138	247 453	0	247 453
30223	931	0	931	3 599	0	3 599	2 668	0	2 668	0	0	0
30232	1 406	49	1 455	452 377	5 515	457 892	453 590	5 838	459 428	2 619	372	2 991
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	59 129	1 462	60 591	8 502	2 112	10 614	11 204	650	11 854	61 831	0	61 831
30305	23 712	2 004	25 716	25 568	2 081	27 649	24 295	271	24 566	22 439	194	22 633
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	832	0	832	28 128	0	28 128	32 629	0	32 629	5 333	0	5 333
40602	3	0	3	4 362	0	4 362	4 645	0	4 645	286	0	286
40603	923	0	923	1 048	0	1 048	669	0	669	544	0	544
40701	10 441	0	10 441	45 319	0	45 319	37 926	0	37 926	3 048	0	3 048
40702	339 198	29 479	368 677	1 919 562	100 295	2 019 857	1 881 591	92 124	1 973 715	301 227	21 308	322 535
40703	109 248	1 518	110 766	134 020	274	134 294	131 978	211	132 189	107 206	1 455	108 661
40802	123 163	351	123 514	599 787	390	600 177	606 175	407	606 582	129 551	368	129 919
40817	51 042	6	51 048	242 178	1	242 179	248 948	1	248 949	57 812	6	57 818
40820	3	0	3	294	0	294	294	0	294	3	0	3
40821	4 121	0	4 121	72 567	0	72 567	76 986	0	76 986	8 540	0	8 540
40905	157	0	157	7 382	0	7 382	7 370	0	7 370	145	0	145
40907	13 233	0	13 233	457 937	0	457 937	461 476	0	461 476	16 772	0	16 772
40909	0	0	0	10 351	1 210	11 561	10 351	1 210	11 561	0	0	0
40910	0	0	0	6 244	360	6 604	6 244	360	6 604	0	0	0
40911	15 047	0	15 047	666 742	0	666 742	666 064	0	666 064	14 369	0	14 369
40912	0	0	0	7 137	4 366	11 503	7 137	4 366	11 503	0	0	0
40913	0	0	0	3 494	1 525	5 019	3 494	1 525	5 019	0	0	0
42003	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 200	6 304	10 504	0	544	544	0	847	847	4 200	6 607	10 807
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	339 270	7 442	346 712	397 774	1 831	399 605	398 286	3 797	402 083	339 782	9 408	349 190
42303	1 733	0	1 733	2 060	0	2 060	865	0	865	538	0	538
42304	324 475	2 100	326 575	77 319	200	77 519	58 204	731	58 935	305 360	2 631	307 991
42305	1 171 886	1 929	1 173 815	83 503	172	83 675	166 020	340	166 360	1 254 403	2 097	1 256 500
42306	867 671	9 283	876 954	122 671	2 021	124 692	116 621	1 252	117 873	861 621	8 514	870 135
42307	230 904	0	230 904	107 275	0	107 275	110 034	0	110 034	233 663	0	233 663
42601	39	32	71	87	2	89	91	5	96	43	35	78
42606	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
45215	41 251	0	41 251	779	0	779	738	0	738	41 210	0	41 210
45415	29	0	29	14	0	14	5	0	5	20	0	20
45515	122 693	0	122 693	23 607	0	23 607	24 330	0	24 330	123 416	0	123 416
45818	91 409	0	91 409	3 418	0	3 418	6 129	0	6 129	94 120	0	94 120
45918	4 129	0	4 129	941	0	941	1 051	0	1 051	4 239	0	4 239
47407	0	0	0	53 218	50 611	103 829	53 218	50 611	103 829	0	0	0
47411	58 528	2	58 530	17 599	32	17 631	22 853	33	22 886	63 782	3	63 785
47416	2 816	0	2 816	9 344	0	9 344	8 033	0	8 033	1 505	0	1 505
47422	1 896	0	1 896	7 659	0	7 659	8 411	0	8 411	2 648	0	2 648
47425	16 451	0	16 451	1 750	0	1 750	1 552	0	1 552	16 253	0	16 253
47426	238	77	315	857	7	864	781	33	814	162	103	265
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	11	0	11	82	0	82	98	0	98	27	0	27
50719	75 247	0	75 247	0	0	0	0	0	0	75 247	0	75 247
51510	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60301	1 615	0	1 615	9 223	0	9 223	9 985	0	9 985	2 377	0	2 377
60305	0	0	0	20 659	0	20 659	20 659	0	20 659	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	58	0	58	86	0	86	93	0	93	65	0	65
60311	80	0	80	162	0	162	111	0	111	29	0	29
60322	49	0	49	1 289	0	1 289	1 320	0	1 320	80	0	80
60324	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60601	172 981	0	172 981	0	0	0	2 916	0	2 916	175 897	0	175 897
61012	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
61304	248	0	248	29	0	29	4	0	4	223	0	223
61701	18 304	0	18 304	0	0	0	0	0	0	18 304	0	18 304
70601	515 220	0	515 220	23	0	23	100 273	0	100 273	615 470	0	615 470
70602	76	0	76	96	0	96	75	0	75	55	0	55
70603	112 291	0	112 291	0	0	0	14 896	0	14 896	127 187	0	127 187
70615	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70801	53 653	0	53 653	53 653	0	53 653	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 641 451	62 038	5 703 489	5 707 393	173 549	5 880 942	5 856 807	164 612	6 021 419	5 790 865	53 101	5 843 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	126 830	5	126 835	73 572	1	73 573	38 696	3	38 699	161 706	3	161 709
90902	400 348	5	400 353	164 313	2	164 315	127 806	2	127 808	436 855	5	436 860
90909	2 133	0	2 133	871	0	871	628	0	628	2 376	0	2 376
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 531 654	1 369	5 533 023	58 725	161	58 886	116 533	1 530	118 063	5 473 846	0	5 473 846
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 546	0	9 546	156	0	156	0	0	0	9 702	0	9 702
91502	5 218	0	5 218	279	0	279	48	0	48	5 449	0	5 449
91604	17 786	0	17 786	1 381	0	1 381	1 285	0	1 285	17 882	0	17 882
91704	2 927	0	2 927	0	0	0	7	0	7	2 920	0	2 920
91802	36 880	0	36 880	13	0	13	43	0	43	36 850	0	36 850
99998	2 337 130	0	2 337 130	118 591	0	118 591	143 180	0	143 180	2 312 541	0	2 312 541
Итого по активу (баланс)	8 473 809	1 379	8 475 188	417 903	164	418 067	428 229	1 535	429 764	8 463 483	8	8 463 491
Пассив
91311	11 606	0	11 606	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 207 391	0	2 207 391	83 781	0	83 781	57 943	0	57 943	2 181 553	0	2 181 553
91315	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
91317	85 733	0	85 733	59 330	0	59 330	60 456	0	60 456	86 859	0	86 859
91507	26 877	0	26 877	69	0	69	192	0	192	27 000	0	27 000
99999	6 138 058	0	6 138 058	223 746	0	223 746	236 638	0	236 638	6 150 950	0	6 150 950
Итого по пассиву (баланс)	8 475 188	0	8 475 188	366 926	0	366 926	355 229	0	355 229	8 463 491	0	8 463 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 949	5 422	33 371	27 949	5 422	33 371	0	0	0
99996	0	0	0	33 687	0	33 687	33 687	0	33 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 636	5 422	67 058	61 636	5 422	67 058	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 420	28 268	33 688	5 420	28 268	33 688	0	0	0
99997	0	0	0	33 370	0	33 370	33 370	0	33 370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 790	28 268	67 058	38 790	28 268	67 058	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 698 239,0000	0	0	42 156,0000	0	0	44 044,0000	0	0	1 696 351,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 698 243,0000	0	0	42 159,0000	0	0	44 046,0000	0	0	1 696 356,0000
Пассив
98040	0	0	1 221 086,0000	0	0	10 661,0000	0	0	10 661,0000	0	0	1 221 086,0000
98050	0	0	380 066,0000	0	0	44 046,0000	0	0	42 159,0000	0	0	378 179,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 698 243,0000	0	0	54 707,0000	0	0	52 820,0000	0	0	1 696 356,0000

Страница была полезной?