Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
20202	87 504	147 341	234 845	808 338	313 042	1 121 380	786 547	253 717	1 040 264	109 295	206 666	315 961
20208	15 596	688	16 284	14 454	524	14 978	19 309	490	19 799	10 741	722	11 463
20209	0	0	0	153 515	97 702	251 217	153 515	97 702	251 217	0	0	0
30102	88 701	0	88 701	3 560 435	0	3 560 435	3 602 076	0	3 602 076	47 060	0	47 060
30110	7 014	183 556	190 570	3 943 566	2 379 346	6 322 912	3 943 613	2 382 198	6 325 811	6 967	180 704	187 671
30202	20 413	0	20 413	1 371	0	1 371	0	0	0	21 784	0	21 784
30204	6 687	0	6 687	0	0	0	677	0	677	6 010	0	6 010
30215	600	2 384	2 984	0	320	320	0	206	206	600	2 498	3 098
30221	642	0	642	0	3 153	3 153	0	3 153	3 153	642	0	642
30233	1 124	203	1 327	70 294	4 241	74 535	70 883	4 429	75 312	535	15	550
30424	3 620	0	3 620	1 606 462	0	1 606 462	1 608 877	0	1 608 877	1 205	0	1 205
30425	0	0	0	0	4 145	4 145	0	259	259	0	3 886	3 886
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	550 000	0	550 000	3 065 000	0	3 065 000	3 190 000	0	3 190 000	425 000	0	425 000
32201	0	6 049	6 049	0	813	813	0	521	521	0	6 341	6 341
45107	29 669	0	29 669	0	0	0	4 812	0	4 812	24 857	0	24 857
45201	123 878	0	123 878	779 253	0	779 253	770 300	0	770 300	132 831	0	132 831
45203	0	0	0	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200
45204	0	9 005	9 005	18 800	0	18 800	0	9 005	9 005	18 800	0	18 800
45205	237 000	0	237 000	50 000	0	50 000	0	0	0	287 000	0	287 000
45206	641 700	61 214	702 914	25 700	8 225	33 925	30 598	5 276	35 874	636 802	64 163	700 965
45207	1 021 048	0	1 021 048	24 682	0	24 682	199 173	0	199 173	846 557	0	846 557
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45502	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45503	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	40 688	16 338	57 026	24 830	2 194	27 024	18 767	1 706	20 473	46 751	16 826	63 577
45506	30 675	0	30 675	1 000	0	1 000	7 779	0	7 779	23 896	0	23 896
45507	1 281	0	1 281	0	0	0	38	0	38	1 243	0	1 243
45509	3 448	5 887	9 335	4 297	3 138	7 435	5 055	3 756	8 811	2 690	5 269	7 959
45815	1 099	14 487	15 586	157	1 082	1 239	327	11 417	11 744	929	4 152	5 081
45912	0	0	0	1 253	0	1 253	631	0	631	622	0	622
45915	0	16	16	1	12	13	1	11	12	0	17	17
47101	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47404	0	18 222	18 222	0	2 129 797	2 129 797	0	2 118 647	2 118 647	0	29 372	29 372
47408	0	0	0	6 043 790	6 180 429	12 224 219	6 043 790	6 180 429	12 224 219	0	0	0
47415	294	0	294	184	0	184	230	0	230	248	0	248
47417	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
47423	261	80	341	652	30 528	31 180	633	30 518	31 151	280	90	370
47427	487	17	504	4 320	51	4 371	1 915	17	1 932	2 892	51	2 943
50207	4 122	0	4 122	40	0	40	0	0	0	4 162	0	4 162
50221	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60302	245	0	245	368	0	368	257	0	257	356	0	356
60306	1	0	1	2 076	0	2 076	2 077	0	2 077	0	0	0
60308	0	197	197	3 589	28	3 617	200	25	225	3 389	200	3 589
60310	292	0	292	685	0	685	690	0	690	287	0	287
60312	15 546	0	15 546	4 247	0	4 247	4 850	0	4 850	14 943	0	14 943
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	245 759	0	245 759	200	0	200	0	0	0	245 959	0	245 959
60701	173	0	173	63	0	63	236	0	236	0	0	0
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	2 812	0	2 812	331	0	331	2 786	0	2 786	357	0	357
61009	57	0	57	61	0	61	61	0	61	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61403	4 522	0	4 522	15	0	15	374	0	374	4 163	0	4 163
70606	559 953	0	559 953	141 223	0	141 223	9 137	0	9 137	692 039	0	692 039
70608	1 079 906	0	1 079 906	118 666	0	118 666	0	0	0	1 198 572	0	1 198 572
70610	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70611	10 330	0	10 330	2 066	0	2 066	0	0	0	12 396	0	12 396
Итого по активу (баланс)	4 992 265	465 684	5 457 949	20 500 993	11 158 780	31 659 773	20 528 539	11 103 492	31 632 031	4 964 719	520 972	5 485 691
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
10603	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	359	262	621	134 599	28 393	162 992	135 054	28 257	163 311	814	126	940
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 280	0	1 280	2 783	0	2 783	2 122	0	2 122	619	0	619
40702	830 161	19 969	850 130	3 299 092	210 124	3 509 216	3 260 753	203 899	3 464 652	791 822	13 744	805 566
40703	33 754	0	33 754	75 953	0	75 953	59 244	0	59 244	17 045	0	17 045
40802	8 812	17	8 829	18 125	1	18 126	26 295	2	26 297	16 982	18	17 000
40807	473	0	473	309	0	309	0	0	0	164	0	164
40817	67 121	72 030	139 151	889 538	149 286	1 038 824	910 396	117 664	1 028 060	87 979	40 408	128 387
40820	1 610	4 103	5 713	2 318	1 275	3 593	2 817	1 512	4 329	2 109	4 340	6 449
40905	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
40909	0	0	0	1 206	1 428	2 634	1 206	1 428	2 634	0	0	0
40910	0	0	0	327	628	955	327	628	955	0	0	0
40911	368	0	368	46 838	0	46 838	46 475	0	46 475	5	0	5
40912	0	0	0	1 457	6 092	7 549	1 457	6 092	7 549	0	0	0
40913	0	0	0	2 352	7 927	10 279	2 352	7 927	10 279	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	282	1 999	2 281	214	3 949	4 163	0	4 449	4 449	68	2 499	2 567
42303	152 323	6 241	158 564	56 804	4 258	61 062	32 993	982	33 975	128 512	2 965	131 477
42305	81 640	59 607	141 247	4 376	13 431	17 807	43 201	86 999	130 200	120 465	133 175	253 640
42306	464 754	282 961	747 715	161 195	71 977	233 172	1 617	37 742	39 359	305 176	248 726	553 902
42309	511	0	511	12	0	12	29	0	29	528	0	528
42601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	297	0	297	48	0	48	0	0	0	249	0	249
45215	107 930	0	107 930	18 510	0	18 510	32 982	0	32 982	122 402	0	122 402
45515	6 338	0	6 338	1 491	0	1 491	1 278	0	1 278	6 125	0	6 125
45818	15 103	0	15 103	10 926	0	10 926	487	0	487	4 664	0	4 664
45918	7	0	7	1	0	1	126	0	126	132	0	132
47407	0	0	0	6 159 796	6 063 322	12 223 118	6 159 796	6 063 322	12 223 118	0	0	0
47411	498	3 184	3 682	12 913	2 587	15 500	12 966	1 757	14 723	551	2 354	2 905
47416	50	0	50	3 265	3 326	6 591	3 215	3 550	6 765	0	224	224
47422	81	0	81	7 415	0	7 415	7 408	0	7 408	74	0	74
47425	3 914	0	3 914	7 969	0	7 969	10 470	0	10 470	6 415	0	6 415
47426	741	0	741	5 434	0	5 434	5 295	0	5 295	602	0	602
50220	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
52306	8 000	10 904	18 904	0	940	940	0	1 466	1 466	8 000	11 430	19 430
52501	564	844	1 408	0	72	72	59	167	226	623	939	1 562
60301	238	0	238	6 024	0	6 024	7 267	0	7 267	1 481	0	1 481
60305	0	0	0	7 051	0	7 051	10 415	0	10 415	3 364	0	3 364
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60322	24	6	30	0	88	88	0	88	88	24	6	30
60324	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
60601	38 952	0	38 952	4	0	4	1 065	0	1 065	40 013	0	40 013
60903	413	0	413	0	0	0	3	0	3	416	0	416
61304	152	0	152	140	0	140	203	0	203	215	0	215
70601	616 730	0	616 730	89	0	89	121 475	0	121 475	738 116	0	738 116
70603	1 064 094	0	1 064 094	0	0	0	136 634	0	136 634	1 200 728	0	1 200 728
70605	143	0	143	0	0	0	5	0	5	148	0	148
70801	39 983	0	39 983	0	0	0	0	0	0	39 983	0	39 983
Итого по пассиву (баланс)	4 995 822	462 127	5 457 949	11 010 041	6 569 104	17 579 145	11 038 956	6 567 931	17 606 887	5 024 737	460 954	5 485 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	231	0	231	4	0	4	5	0	5	230	0	230
80801	28	0	28	4	0	4	6	0	6	26	0	26
80901	16	0	16	8	0	8	24	0	24	0	0	0
81001	79	0	79	21	0	21	9	0	9	91	0	91
Итого по активу (баланс)	354	0	354	37	0	37	44	0	44	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	354	0	354	10	0	10	3	0	3	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	313 212	0	313 212	2 580	0	2 580	2 570	0	2 570	313 222	0	313 222
90902	8 989	0	8 989	45 252	0	45 252	20 631	0	20 631	33 610	0	33 610
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 473 269	149 996	8 623 265	558 340	20 155	578 495	818 866	12 927	831 793	8 212 743	157 224	8 369 967
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
91604	185	1 292	1 477	24	151	175	9	1 178	1 187	200	265	465
91803	21	572	593	61	240	301	50	784	834	32	28	60
99998	3 280 379	0	3 280 379	953 098	0	953 098	1 420 706	0	1 420 706	2 812 771	0	2 812 771
Итого по активу (баланс)	12 248 330	151 860	12 400 190	1 559 357	20 546	1 579 903	2 262 833	14 889	2 277 722	11 544 854	157 517	11 702 371
Пассив
91003	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91312	2 811 444	0	2 811 444	413 772	0	413 772	14 272	0	14 272	2 411 944	0	2 411 944
91315	282 540	0	282 540	500	0	500	0	0	0	282 040	0	282 040
91316	22 600	0	22 600	53 982	0	53 982	41 380	0	41 380	9 998	0	9 998
91317	131 471	24 657	156 128	946 543	5 215	951 758	879 855	16 897	896 752	64 783	36 339	101 122
91507	7 639	0	7 639	0	0	0	0	0	0	7 639	0	7 639
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 119 811	0	9 119 811	857 003	0	857 003	626 792	0	626 792	8 889 600	0	8 889 600
Итого по пассиву (баланс)	12 375 533	24 657	12 400 190	2 272 494	5 215	2 277 709	1 562 993	16 897	1 579 890	11 666 032	36 339	11 702 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 157	0	3 157	5 943 224	163 605	6 106 829	5 884 648	163 180	6 047 828	61 733	425	62 158
99996	3 176	0	3 176	6 134 856	0	6 134 856	6 075 923	0	6 075 923	62 109	0	62 109
Итого по активу (баланс)	6 333	0	6 333	12 078 080	163 605	12 241 685	11 960 571	163 180	12 123 751	123 842	425	124 267
Пассив
96901	0	3 176	3 176	162 503	5 913 420	6 075 923	162 933	5 971 923	6 134 856	430	61 679	62 109
99997	3 157	0	3 157	6 047 828	0	6 047 828	6 106 829	0	6 106 829	62 158	0	62 158
Итого по пассиву (баланс)	3 157	3 176	6 333	6 210 331	5 913 420	12 123 751	6 269 762	5 971 923	12 241 685	62 588	61 679	124 267
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 205,0000
Пассив
98050	0	0	4 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 051,0000
98055	0	0	1 154,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 154,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 205,0000

Страница была полезной?