Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
10901	0	0	0	7 628	0	7 628	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	89 607	126 321	215 928	1 958 172	898 944	2 857 116	1 957 507	811 528	2 769 035	90 272	213 737	304 009
20208	50 667	0	50 667	138 378	0	138 378	144 652	0	144 652	44 393	0	44 393
20209	39 619	5 549	45 168	1 340 923	292 023	1 632 946	1 369 059	291 719	1 660 778	11 483	5 853	17 336
30102	160 882	0	160 882	21 941 474	0	21 941 474	21 821 475	0	21 821 475	280 881	0	280 881
30110	67 550	15 701	83 251	3 871 569	16 030	3 887 599	3 878 847	16 394	3 895 241	60 272	15 337	75 609
30114	0	408 624	408 624	0	883 395	883 395	0	816 855	816 855	0	475 164	475 164
30202	100 093	0	100 093	0	0	0	842	0	842	99 251	0	99 251
30204	17 140	0	17 140	253	0	253	0	0	0	17 393	0	17 393
30215	0	644	644	375	1 144	1 519	0	122	122	375	1 666	2 041
30221	0	0	0	2 588 167	52 988	2 641 155	2 588 167	52 988	2 641 155	0	0	0
30233	2 292	3 899	6 191	32 947	2 535	35 482	33 273	4 950	38 223	1 966	1 484	3 450
30302	163 917	26 036	189 953	10 596	292 675	303 271	5 462	295 305	300 767	169 051	23 406	192 457
30306	472 545	36 094	508 639	421 680	288 491	710 171	510 190	299 029	809 219	384 035	25 556	409 591
30413	352	0	352	1 043 341	0	1 043 341	1 043 583	0	1 043 583	110	0	110
30424	3 100	0	3 100	21 649 471	0	21 649 471	21 648 522	0	21 648 522	4 049	0	4 049
30425	5 000	0	5 000	0	6 592	6 592	0	440	440	5 000	6 152	11 152
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	5 300 000	0	5 300 000	950 000	0	950 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	1 650 000	0	1 650 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32202	0	0	0	364 992	0	364 992	364 992	0	364 992	0	0	0
32203	0	0	0	145 017	0	145 017	145 017	0	145 017	0	0	0
32308	0	1 324	1 324	0	178	178	0	114	114	0	1 388	1 388
45104	97 200	0	97 200	0	0	0	0	0	0	97 200	0	97 200
45105	63 800	0	63 800	0	0	0	26 000	0	26 000	37 800	0	37 800
45106	109 000	0	109 000	58 000	0	58 000	0	0	0	167 000	0	167 000
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	11 698	0	11 698	37 044	0	37 044	37 862	0	37 862	10 880	0	10 880
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	244 900	0	244 900	91 050	0	91 050	105 500	0	105 500	230 450	0	230 450
45205	118 370	0	118 370	3 700	0	3 700	44 990	0	44 990	77 080	0	77 080
45206	2 314 267	0	2 314 267	226 299	0	226 299	477 430	0	477 430	2 063 136	0	2 063 136
45207	2 133 724	0	2 133 724	420 190	0	420 190	85 607	0	85 607	2 468 307	0	2 468 307
45208	473 080	0	473 080	0	0	0	480	0	480	472 600	0	472 600
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	2 889	0	2 889	742	0	742	1 128	0	1 128	2 503	0	2 503
45407	15 944	0	15 944	700	0	700	1 222	0	1 222	15 422	0	15 422
45408	5 850	0	5 850	0	0	0	150	0	150	5 700	0	5 700
45504	3 641	0	3 641	0	0	0	566	0	566	3 075	0	3 075
45505	58 210	0	58 210	12 420	0	12 420	2 799	0	2 799	67 831	0	67 831
45506	260 387	0	260 387	49 540	0	49 540	41 029	0	41 029	268 898	0	268 898
45507	239 469	32 831	272 300	16 190	4 630	20 820	10 056	3 169	13 225	245 603	34 292	279 895
45509	1 789	207	1 996	1 424	54	1 478	396	261	657	2 817	0	2 817
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45812	414 182	0	414 182	2 078	0	2 078	19 007	0	19 007	397 253	0	397 253
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 236	0	6 236	18	0	18	3	0	3	6 251	0	6 251
45815	110 941	833	111 774	2 249	112	2 361	6 592	73	6 665	106 598	872	107 470
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	11 633	0	11 633	13 314	0	13 314	13 299	0	13 299	11 648	0	11 648
45913	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	46	0	46	5	0	5	5	0	5	46	0	46
45915	1 187	0	1 187	289	0	289	352	0	352	1 124	0	1 124
47301	0	237 556	237 556	0	31 970	31 970	0	20 474	20 474	0	249 052	249 052
47404	0	0	0	510 335	0	510 335	510 335	0	510 335	0	0	0
47406	0	230 237	230 237	0	17 564 583	17 564 583	0	17 715 083	17 715 083	0	79 737	79 737
47408	0	0	0	17 148 069	17 402 987	34 551 056	17 148 069	17 402 987	34 551 056	0	0	0
47423	12 045	3	12 048	2 807	8	2 815	2 853	2	2 855	11 999	9	12 008
47427	81 617	2	81 619	83 232	52	83 284	88 451	52	88 503	76 398	2	76 400
50104	1 695	0	1 695	20 038	0	20 038	21 733	0	21 733	0	0	0
50107	187 370	0	187 370	89 537	0	89 537	21 807	0	21 807	255 100	0	255 100
50118	106 034	0	106 034	47	0	47	106 081	0	106 081	0	0	0
50121	5 722	0	5 722	32	0	32	389	0	389	5 365	0	5 365
50709	750	0	750	54	0	54	0	0	0	804	0	804
60302	23 996	0	23 996	1 157	0	1 157	762	0	762	24 391	0	24 391
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	27	0	27	201	0	201	223	0	223	5	0	5
60310	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60312	18 426	0	18 426	17 646	0	17 646	20 419	0	20 419	15 653	0	15 653
60314	515	0	515	0	10	10	258	10	268	257	0	257
60323	1 513	0	1 513	10	0	10	28	0	28	1 495	0	1 495
60401	1 733 172	0	1 733 172	0	0	0	757	0	757	1 732 415	0	1 732 415
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	96	0	96	23	0	23	41	0	41	78	0	78
61008	743	0	743	343	0	343	339	0	339	747	0	747
61009	242	0	242	59	0	59	31	0	31	270	0	270
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	61 159	0	61 159	14 178	0	14 178	0	0	0	75 337	0	75 337
61209	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
61210	0	0	0	21 741	0	21 741	21 741	0	21 741	0	0	0
61214	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0
61403	6 075	0	6 075	228	0	228	2 234	0	2 234	4 069	0	4 069
61702	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
70606	1 912 887	0	1 912 887	346 809	0	346 809	4 036	0	4 036	2 255 660	0	2 255 660
70607	19	0	19	390	0	390	390	0	390	19	0	19
70608	2 729 801	0	2 729 801	315 210	0	315 210	0	0	0	3 045 011	0	3 045 011
70611	91	0	91	2	0	2	0	0	0	93	0	93
70616	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70802	7 628	0	7 628	0	0	0	7 628	0	7 628	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 235 641	1 125 861	17 361 502	83 020 953	37 739 401	120 760 354	82 593 238	37 731 555	120 324 793	16 663 356	1 133 707	17 797 063
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	619 386	0	619 386	0	0	0	0	0	0	619 386	0	619 386
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30220	0	0	0	0	69 053	69 053	0	111 865	111 865	0	42 812	42 812
30223	39 790	0	39 790	1 432 567	0	1 432 567	1 447 504	0	1 447 504	54 727	0	54 727
30232	138	47	185	289 416	27 025	316 441	289 333	27 080	316 413	55	102	157
30301	163 917	26 036	189 953	5 462	295 305	300 767	10 596	292 675	303 271	169 051	23 406	192 457
30305	472 544	36 095	508 639	510 189	299 030	809 219	421 681	288 490	710 171	384 036	25 555	409 591
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	255 000	0	255 000	100 000	0	100 000
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40502	55 437	0	55 437	41 406	0	41 406	6 362	0	6 362	20 393	0	20 393
40602	4 701	0	4 701	2 519	0	2 519	2 491	0	2 491	4 673	0	4 673
40701	47 688	82 469	130 157	1 279 947	34 833	1 314 780	1 262 578	41 053	1 303 631	30 319	88 689	119 008
40702	1 732 816	163 333	1 896 149	12 072 530	804 295	12 876 825	12 111 305	752 535	12 863 840	1 771 591	111 573	1 883 164
40703	64 599	302	64 901	150 517	25	150 542	166 128	43	166 171	80 210	320	80 530
40802	67 807	1 499	69 306	235 683	129	235 812	244 437	201	244 638	76 561	1 571	78 132
40807	1 323	954	2 277	7 852	79	7 931	7 640	133	7 773	1 111	1 008	2 119
40817	423 647	49 274	472 921	991 295	82 082	1 073 377	1 115 856	104 329	1 220 185	548 208	71 521	619 729
40820	3 679	1 364	5 043	5 227	304	5 531	5 243	380	5 623	3 695	1 440	5 135
40821	864	0	864	43 596	0	43 596	43 739	0	43 739	1 007	0	1 007
40905	4	0	4	4 652	132	4 784	4 652	132	4 784	4	0	4
40906	36 154	0	36 154	389 564	0	389 564	363 709	0	363 709	10 299	0	10 299
40909	0	0	0	2 785	3 638	6 423	2 785	3 638	6 423	0	0	0
40910	0	0	0	1 067	1 009	2 076	1 067	1 009	2 076	0	0	0
40911	1 518	0	1 518	45 351	0	45 351	47 083	0	47 083	3 250	0	3 250
40912	0	0	0	1 204	2 984	4 188	1 204	2 984	4 188	0	0	0
40913	0	0	0	1 074	3 277	4 351	1 074	3 277	4 351	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	105 000	0	105 000	170 000	0	170 000
42005	115 000	0	115 000	85 000	0	85 000	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000
42102	50 000	0	50 000	92 300	0	92 300	70 950	0	70 950	28 650	0	28 650
42103	350 500	0	350 500	185 000	0	185 000	211 100	0	211 100	376 600	0	376 600
42104	363 340	0	363 340	46 500	0	46 500	31 000	0	31 000	347 840	0	347 840
42105	376 580	1 938	378 518	17 080	167	17 247	3 000	261	3 261	362 500	2 032	364 532
42106	79 500	0	79 500	20 000	0	20 000	0	0	0	59 500	0	59 500
42204	550	0	550	0	0	0	3 000	0	3 000	3 550	0	3 550
42301	4 561	1 007	5 568	2 040	87	2 127	1 728	213	1 941	4 249	1 133	5 382
42303	47 840	0	47 840	30 232	0	30 232	37 151	0	37 151	54 759	0	54 759
42304	722 550	782	723 332	445 764	735	446 499	184 807	67	184 874	461 593	114	461 707
42305	2 007 932	599 355	2 607 287	76 091	97 302	173 393	182 205	98 677	280 882	2 114 046	600 730	2 714 776
42306	658 547	9 774	668 321	38 906	1 159	40 065	58 700	5 596	64 296	678 341	14 211	692 552
42309	105 374	0	105 374	44 152	0	44 152	9 568	0	9 568	70 790	0	70 790
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	1 010	1 139	2 149	108	161	269	8	219	227	910	1 197	2 107
42606	1 752	5	1 757	0	0	0	200	1	201	1 952	6	1 958
45115	27 000	0	27 000	2 600	0	2 600	5 800	0	5 800	30 200	0	30 200
45215	215 021	0	215 021	26 171	0	26 171	36 057	0	36 057	224 907	0	224 907
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	31	0	31	4	0	4	1	0	1	28	0	28
45515	92 994	0	92 994	18 330	0	18 330	16 242	0	16 242	90 906	0	90 906
45818	536 291	0	536 291	21 634	0	21 634	409	0	409	515 066	0	515 066
45918	12 779	0	12 779	13	0	13	9	0	9	12 775	0	12 775
47403	0	0	0	610 125	0	610 125	610 125	0	610 125	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 579	10 579	0	10 579	10 579	0	0	0
47407	0	0	0	17 450 929	17 164 878	34 615 807	17 450 929	17 164 878	34 615 807	0	0	0
47411	142 972	7 098	150 070	47 238	3 389	50 627	40 957	3 120	44 077	136 691	6 829	143 520
47416	563	916	1 479	29 705	11 035	40 740	29 949	10 119	40 068	807	0	807
47422	217	0	217	303 950	12	303 962	303 940	12	303 952	207	0	207
47425	23 461	0	23 461	2 930	0	2 930	1 669	0	1 669	22 200	0	22 200
47426	30 399	2	30 401	17 752	0	17 752	16 874	5	16 879	29 521	7	29 528
50120	44	0	44	39	0	39	0	0	0	5	0	5
50719	150	0	150	0	0	0	3	0	3	153	0	153
52304	0	141 845	141 845	0	38 399	38 399	0	19 595	19 595	0	123 041	123 041
52305	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
52306	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
52307	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
52501	412	0	412	0	0	0	68	0	68	480	0	480
60301	918	0	918	10 496	0	10 496	11 047	0	11 047	1 469	0	1 469
60305	0	0	0	26 961	0	26 961	26 961	0	26 961	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60311	0	0	0	1 340	0	1 340	1 348	0	1 348	8	0	8
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	34	0	34	50	0	50	57	0	57	41	0	41
60324	1 510	0	1 510	23	0	23	4	0	4	1 491	0	1 491
60601	328 907	0	328 907	757	0	757	5 744	0	5 744	333 894	0	333 894
60903	1 105	0	1 105	0	0	0	26	0	26	1 131	0	1 131
61012	16 695	0	16 695	0	0	0	0	0	0	16 695	0	16 695
61301	75	0	75	2 109	0	2 109	2 038	0	2 038	4	0	4
61304	3 078	0	3 078	540	0	540	846	0	846	3 384	0	3 384
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
70601	2 054 668	0	2 054 668	681	0	681	272 967	0	272 967	2 326 954	0	2 326 954
70602	6 302	0	6 302	390	0	390	71	0	71	5 983	0	5 983
70603	2 594 770	0	2 594 770	0	0	0	386 309	0	386 309	2 981 079	0	2 981 079
Итого по пассиву (баланс)	16 236 268	1 125 234	17 361 502	37 566 370	18 951 103	56 517 473	38 009 868	18 943 166	56 953 034	16 679 766	1 117 297	17 797 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	27 081	27 081	0	27 081	27 081	0	0	0
90803	32 317	141 846	174 163	0	19 595	19 595	0	38 400	38 400	32 317	123 041	155 358
90901	240 878	0	240 878	65 616	0	65 616	40 626	0	40 626	265 868	0	265 868
90902	995 962	0	995 962	37 480	0	37 480	77 011	0	77 011	956 431	0	956 431
91202	22	0	22	7	0	7	8	0	8	21	0	21
91203	8	0	8	24	0	24	24	0	24	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 169 530	0	12 169 530	660 393	0	660 393	807 625	0	807 625	12 022 298	0	12 022 298
91501	172 175	0	172 175	0	0	0	0	0	0	172 175	0	172 175
91604	136 859	1 033	137 892	6 803	507	7 310	8 980	471	9 451	134 682	1 069	135 751
91704	38 582	0	38 582	5 349	0	5 349	0	0	0	43 931	0	43 931
91802	75 343	0	75 343	6 749	0	6 749	0	0	0	82 092	0	82 092
91803	5 916	44	5 960	21	6	27	0	4	4	5 937	46	5 983
99998	10 046 129	0	10 046 129	2 139 494	0	2 139 494	2 115 064	0	2 115 064	10 070 559	0	10 070 559
Итого по активу (баланс)	23 913 724	142 923	24 056 647	2 921 936	47 189	2 969 125	3 049 338	65 956	3 115 294	23 786 322	124 156	23 910 478
Пассив
91311	130 600	141 845	272 445	0	56 683	56 683	0	37 879	37 879	130 600	123 041	253 641
91312	9 302 070	0	9 302 070	904 689	0	904 689	952 262	0	952 262	9 349 643	0	9 349 643
91314	0	0	0	577 364	0	577 364	577 364	0	577 364	0	0	0
91315	162 299	0	162 299	46 989	0	46 989	45 556	0	45 556	160 866	0	160 866
91316	18 780	0	18 780	220 750	0	220 750	251 000	0	251 000	49 030	0	49 030
91317	143 415	596	144 011	308 504	86	308 590	246 301	339	246 640	81 212	849	82 061
91318	111 719	0	111 719	0	0	0	27 928	0	27 928	139 647	0	139 647
91319	0	0	0	134	0	134	1 000	0	1 000	866	0	866
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 010 518	0	14 010 518	959 936	0	959 936	789 337	0	789 337	13 839 919	0	13 839 919
Итого по пассиву (баланс)	23 914 206	142 441	24 056 647	3 018 366	56 769	3 075 135	2 890 748	38 218	2 928 966	23 786 588	123 890	23 910 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 027 088	139 602	17 166 690	17 010 422	139 602	17 150 024	16 666	0	16 666
99996	0	0	0	17 237 086	0	17 237 086	17 220 429	0	17 220 429	16 657	0	16 657
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 264 174	139 602	34 403 776	34 230 851	139 602	34 370 453	33 323	0	33 323
Пассив
96901	0	0	0	139 231	17 081 198	17 220 429	139 231	17 097 855	17 237 086	0	16 657	16 657
99997	0	0	0	17 150 024	0	17 150 024	17 166 690	0	17 166 690	16 666	0	16 666
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 289 255	17 081 198	34 370 453	17 305 921	17 097 855	34 403 776	16 666	16 657	33 323
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180 382 506,0000	0	0	3 873 480 608,0000	0	0	3 873 396 447,0000	0	0	180 466 667,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 382 506,0000	0	0	3 873 480 608,0000	0	0	3 873 396 447,0000	0	0	180 466 667,0000
Пассив
98050	0	0	382 331,0000	0	0	3 873 396 447,0000	0	0	3 873 480 683,0000	0	0	466 567,0000
98070	0	0	180 000 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000 100,0000
98090	0	0	75,0000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 382 506,0000	0	0	3 873 396 522,0000	0	0	3 873 480 683,0000	0	0	180 466 667,0000

Страница была полезной?