Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	120 131	151 906	272 037	1 200 789	201 428	1 402 217	1 195 680	131 998	1 327 678	125 240	221 336	346 576
20208	53 352	1 531	54 883	187 495	7 225	194 720	204 999	7 257	212 256	35 848	1 499	37 347
20209	0	0	0	1 502 704	30 491	1 533 195	1 502 704	30 491	1 533 195	0	0	0
30102	142 805	0	142 805	4 736 144	0	4 736 144	4 510 195	0	4 510 195	368 754	0	368 754
30110	61 190	121 769	182 959	192 617	128 921	321 538	197 548	165 055	362 603	56 259	85 635	141 894
30202	18 442	0	18 442	252	0	252	0	0	0	18 694	0	18 694
30204	4 544	0	4 544	138	0	138	0	0	0	4 682	0	4 682
30221	0	0	0	199 059	7 778	206 837	199 059	7 778	206 837	0	0	0
30233	1 167	0	1 167	210 678	1 805	212 483	209 736	1 805	211 541	2 109	0	2 109
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	230 000	0	230 000	405 000	0	405 000	0	0	0
44607	13 481	0	13 481	0	0	0	963	0	963	12 518	0	12 518
44906	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44907	21 150	0	21 150	0	0	0	2 100	0	2 100	19 050	0	19 050
45106	417	0	417	0	0	0	54	0	54	363	0	363
45107	73 207	0	73 207	0	0	0	7 771	0	7 771	65 436	0	65 436
45108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45201	4 982	0	4 982	11 564	0	11 564	14 131	0	14 131	2 415	0	2 415
45203	0	3 909	3 909	0	525	525	0	337	337	0	4 097	4 097
45204	0	5 615	5 615	52 200	755	52 955	0	484	484	52 200	5 886	58 086
45205	21 600	12 055	33 655	84 837	1 475	86 312	5 251	3 156	8 407	101 186	10 374	111 560
45206	171 370	45 026	216 396	98 243	6 050	104 293	22 108	3 880	25 988	247 505	47 196	294 701
45207	241 948	0	241 948	30 500	0	30 500	9 549	0	9 549	262 899	0	262 899
45208	55 805	0	55 805	0	0	0	833	0	833	54 972	0	54 972
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45307	3 940	0	3 940	0	0	0	940	0	940	3 000	0	3 000
45401	2 347	0	2 347	3 786	0	3 786	3 330	0	3 330	2 803	0	2 803
45406	7 899	0	7 899	25 000	0	25 000	1 073	0	1 073	31 826	0	31 826
45407	106 134	0	106 134	0	0	0	4 381	0	4 381	101 753	0	101 753
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1 209	0	1 209	710	0	710	244	0	244	1 675	0	1 675
45506	40 475	0	40 475	4 172	0	4 172	1 584	0	1 584	43 063	0	43 063
45507	92 333	0	92 333	1 000	0	1 000	1 866	0	1 866	91 467	0	91 467
45509	8 328	0	8 328	3 486	0	3 486	3 093	0	3 093	8 721	0	8 721
45812	85 524	0	85 524	637	0	637	643	0	643	85 518	0	85 518
45815	638	0	638	175	0	175	78	0	78	735	0	735
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	50	0	50	96	0	96	73	0	73	73	0	73
47408	0	0	0	79 488	22 975	102 463	79 488	22 975	102 463	0	0	0
47423	1 138	7	1 145	2 217	2	2 219	2 240	1	2 241	1 115	8	1 123
47427	1 596	0	1 596	1 375	0	1 375	1 640	0	1 640	1 331	0	1 331
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	0	0	0	482	0	482	234	0	234	248	0	248
60306	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
60308	232	0	232	394	0	394	299	0	299	327	0	327
60310	192	0	192	278	0	278	316	0	316	154	0	154
60312	907	0	907	5 044	0	5 044	4 999	0	4 999	952	0	952
60323	1 501	192	1 693	89	38	127	85	61	146	1 505	169	1 674
60401	430 424	0	430 424	0	0	0	282	0	282	430 142	0	430 142
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	231	0	231	19	0	19	39	0	39	211	0	211
61008	775	0	775	342	0	342	431	0	431	686	0	686
61009	329	0	329	66	0	66	174	0	174	221	0	221
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61403	12 651	0	12 651	293	0	293	724	0	724	12 220	0	12 220
61702	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
70606	284 600	0	284 600	45 236	0	45 236	117	0	117	329 719	0	329 719
70608	658 105	0	658 105	76 657	0	76 657	0	0	0	734 762	0	734 762
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	3 408 732	342 010	3 750 742	10 067 078	409 468	10 476 546	9 774 840	375 278	10 150 118	3 700 970	376 200	4 077 170
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	10 060	0	10 060	88 567	0	88 567
30126	33 716	0	33 716	1 303	0	1 303	1 500	0	1 500	33 913	0	33 913
30220	0	0	0	0	1 379	1 379	0	1 379	1 379	0	0	0
30223	13 108	0	13 108	685 960	0	685 960	707 144	0	707 144	34 292	0	34 292
30226	115	0	115	0	0	0	3	0	3	118	0	118
30232	751	235	986	388 149	2 714	390 863	388 477	2 728	391 205	1 079	249	1 328
40302	5 793	0	5 793	8 527	0	8 527	8 821	0	8 821	6 087	0	6 087
40502	648	0	648	1 532	0	1 532	981	0	981	97	0	97
40602	81 209	0	81 209	347 157	0	347 157	373 693	0	373 693	107 745	0	107 745
40603	773	0	773	5 657	0	5 657	5 645	0	5 645	761	0	761
40701	16 454	1	16 455	334 928	0	334 928	402 934	0	402 934	84 460	1	84 461
40702	573 856	116 724	690 580	2 948 488	166 102	3 114 590	2 870 489	166 485	3 036 974	495 857	117 107	612 964
40703	13 761	0	13 761	11 857	0	11 857	12 498	0	12 498	14 402	0	14 402
40802	98 316	548	98 864	770 708	6 795	777 503	881 209	6 930	888 139	208 817	683	209 500
40807	2 843	7	2 850	227	2 208	2 435	37	2 225	2 262	2 653	24	2 677
40817	219 550	2 568	222 118	300 076	3 747	303 823	271 969	3 335	275 304	191 443	2 156	193 599
40820	716	41	757	801	3	804	964	5	969	879	43	922
40821	8 216	0	8 216	99 026	0	99 026	101 034	0	101 034	10 224	0	10 224
40901	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650
40906	0	0	0	669 056	0	669 056	669 056	0	669 056	0	0	0
40907	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
40911	0	0	0	13 976	0	13 976	13 976	0	13 976	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	650	0	650	40 650	0	40 650
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	10 249	2 717	12 966	8 061	788	8 849	10 312	1 610	11 922	12 500	3 539	16 039
42304	275 649	59 658	335 307	67 784	10 117	77 901	67 358	21 193	88 551	275 223	70 734	345 957
42305	149 350	87 364	236 714	24 631	14 564	39 195	45 565	14 933	60 498	170 284	87 733	258 017
42306	127 028	53 682	180 710	12 311	5 360	17 671	5 048	20 518	25 566	119 765	68 840	188 605
42307	63 528	14 614	78 142	1 869	2 674	4 543	1 470	3 042	4 512	63 129	14 982	78 111
42310	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42313	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
42314	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
42315	86	0	86	4	0	4	0	0	0	82	0	82
42601	4	84	88	0	7	7	0	11	11	4	88	92
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	134	0	134	9	0	9	0	0	0	125	0	125
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	957	0	957	65	0	65	0	0	0	892	0	892
45215	19 656	0	19 656	7 800	0	7 800	7 889	0	7 889	19 745	0	19 745
45315	66	0	66	10	0	10	0	0	0	56	0	56
45415	5 461	0	5 461	281	0	281	288	0	288	5 468	0	5 468
45515	9 420	0	9 420	1 255	0	1 255	202	0	202	8 367	0	8 367
45818	31 984	0	31 984	415	0	415	485	0	485	32 054	0	32 054
45918	27	0	27	7	0	7	11	0	11	31	0	31
47405	0	0	0	0	29 881	29 881	0	29 881	29 881	0	0	0
47407	0	0	0	18 836	83 902	102 738	18 836	83 902	102 738	0	0	0
47411	21 386	2 999	24 385	4 263	647	4 910	6 337	1 270	7 607	23 460	3 622	27 082
47416	0	0	0	18 118	84 017	102 135	18 161	84 017	102 178	43	0	43
47422	4 002	147	4 149	518	1 362	1 880	518	1 369	1 887	4 002	154	4 156
47425	9 618	0	9 618	3 049	0	3 049	1 169	0	1 169	7 738	0	7 738
47426	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60301	875	0	875	4 643	0	4 643	6 521	0	6 521	2 753	0	2 753
60305	0	0	0	16 203	0	16 203	16 203	0	16 203	0	0	0
60309	469	0	469	411	0	411	417	0	417	475	0	475
60311	7	0	7	336	0	336	336	0	336	7	0	7
60322	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60324	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
60601	89 972	0	89 972	242	0	242	1 286	0	1 286	91 016	0	91 016
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	367	0	367	79	0	79	46	0	46	334	0	334
61701	27 473	0	27 473	0	0	0	0	0	0	27 473	0	27 473
70601	278 440	0	278 440	9	0	9	49 861	0	49 861	328 292	0	328 292
70603	654 553	0	654 553	0	0	0	76 946	0	76 946	731 499	0	731 499
70615	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
70801	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 409 353	341 389	3 750 742	6 793 280	417 669	7 210 949	7 091 142	446 235	7 537 377	3 707 215	369 955	4 077 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	861 370	0	861 370	291 904	101	292 005	542 536	101	542 637	610 738	0	610 738
90902	321 761	0	321 761	112 743	0	112 743	132 747	0	132 747	301 757	0	301 757
90907	1 499	0	1 499	11 650	0	11 650	1 499	0	1 499	11 650	0	11 650
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 489 568	23 147	2 512 715	458 037	3 110	461 147	5 324	1 995	7 319	2 942 281	24 262	2 966 543
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	5 565	0	5 565	179	0	179	676	0	676	5 068	0	5 068
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 307 794	0	2 307 794	464 518	0	464 518	398 149	0	398 149	2 374 163	0	2 374 163
Итого по активу (баланс)	5 989 225	23 147	6 012 372	1 339 066	3 211	1 342 277	1 080 966	2 096	1 083 062	6 247 325	24 262	6 271 587
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	1 676 348	0	1 676 348	17 535	0	17 535	164 596	0	164 596	1 823 409	0	1 823 409
91315	49 029	0	49 029	0	0	0	0	0	0	49 029	0	49 029
91316	20 440	0	20 440	33 749	0	33 749	25 000	0	25 000	11 691	0	11 691
91317	537 357	0	537 357	346 475	0	346 475	274 532	0	274 532	465 414	0	465 414
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 704 578	0	3 704 578	562 513	0	562 513	755 359	0	755 359	3 897 424	0	3 897 424
Итого по пассиву (баланс)	6 012 372	0	6 012 372	960 662	0	960 662	1 219 877	0	1 219 877	6 271 587	0	6 271 587

Страница была полезной?