Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 744	0	38 744	180	0	180	9 274	0	9 274	29 650	0	29 650
20202	10 984	2 922	13 906	259 364	304	259 668	259 415	1 536	260 951	10 933	1 690	12 623
20209	0	0	0	215 309	0	215 309	215 309	0	215 309	0	0	0
30102	60 504	0	60 504	1 357 352	0	1 357 352	1 376 508	0	1 376 508	41 348	0	41 348
30110	568	1 700	2 268	5 500	5 855	11 355	5 482	6 100	11 582	586	1 455	2 041
30202	9 630	0	9 630	29	0	29	0	0	0	9 659	0	9 659
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30602	284	0	284	639 181	0	639 181	639 324	0	639 324	141	0	141
32002	35 000	0	35 000	320 000	0	320 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45203	9 800	0	9 800	30 000	0	30 000	9 800	0	9 800	30 000	0	30 000
45204	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500
45205	7 775	0	7 775	0	0	0	1 500	0	1 500	6 275	0	6 275
45206	173 883	0	173 883	23 125	0	23 125	20 342	0	20 342	176 666	0	176 666
45207	125 634	0	125 634	6 765	0	6 765	7 213	0	7 213	125 186	0	125 186
45208	145 414	0	145 414	0	0	0	5 197	0	5 197	140 217	0	140 217
45306	37 405	0	37 405	300	0	300	300	0	300	37 405	0	37 405
45307	3 600	0	3 600	700	0	700	0	0	0	4 300	0	4 300
45308	6 145	0	6 145	0	0	0	150	0	150	5 995	0	5 995
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	99 386	0	99 386	9 490	0	9 490	8 175	0	8 175	100 701	0	100 701
45407	117 459	0	117 459	4 400	0	4 400	13 429	0	13 429	108 430	0	108 430
45408	126 056	0	126 056	0	0	0	1 132	0	1 132	124 924	0	124 924
45505	7 561	0	7 561	2 100	0	2 100	1 744	0	1 744	7 917	0	7 917
45506	50 948	0	50 948	2 335	0	2 335	2 987	0	2 987	50 296	0	50 296
45507	905	0	905	0	0	0	26	0	26	879	0	879
45814	4 667	0	4 667	0	0	0	20	0	20	4 647	0	4 647
47408	0	0	0	5 705	5 688	11 393	5 705	5 688	11 393	0	0	0
47423	171	0	171	141	0	141	150	0	150	162	0	162
47427	4 352	0	4 352	13 841	0	13 841	13 334	0	13 334	4 859	0	4 859
50205	31 185	0	31 185	188	0	188	0	0	0	31 373	0	31 373
50207	197 012	0	197 012	2 466	0	2 466	25 604	0	25 604	173 874	0	173 874
50221	2 525	0	2 525	201	0	201	590	0	590	2 136	0	2 136
50305	0	0	0	772 216	0	772 216	772 216	0	772 216	0	0	0
50318	203 738	0	203 738	772 352	0	772 352	770 949	0	770 949	205 141	0	205 141
60302	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	9	0	9	120	0	120	123	0	123	6	0	6
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	114	0	114	330	0	330	323	0	323	121	0	121
60401	86 652	0	86 652	0	0	0	0	0	0	86 652	0	86 652
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
61002	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61008	21	0	21	40	0	40	37	0	37	24	0	24
61210	0	0	0	32 491	0	32 491	32 491	0	32 491	0	0	0
61403	585	0	585	15	0	15	19	0	19	581	0	581
61702	7 258	0	7 258	1 137	0	1 137	166	0	166	8 229	0	8 229
70606	94 516	0	94 516	22 677	0	22 677	21	0	21	117 172	0	117 172
70608	3 728	0	3 728	232	0	232	0	0	0	3 960	0	3 960
70611	3 999	0	3 999	1 127	0	1 127	0	0	0	5 126	0	5 126
Итого по активу (баланс)	1 743 383	4 622	1 748 005	4 576 443	11 847	4 588 290	4 625 593	13 324	4 638 917	1 694 233	3 145	1 697 378
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	2 525	0	2 525	590	0	590	201	0	201	2 136	0	2 136
10609	6 589	0	6 589	152	0	152	807	0	807	7 244	0	7 244
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	101 937	0	101 937	0	0	0	0	0	0	101 937	0	101 937
31205	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
40502	217	0	217	414	0	414	356	0	356	159	0	159
40701	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
40702	107 386	313	107 699	940 054	5 266	945 320	887 663	4 953	892 616	54 995	0	54 995
40703	11 495	0	11 495	32 408	0	32 408	33 324	0	33 324	12 411	0	12 411
40802	29 460	0	29 460	316 324	0	316 324	321 481	0	321 481	34 617	0	34 617
40817	880	0	880	18 047	1 140	19 187	20 162	1 140	21 302	2 995	0	2 995
40821	9	0	9	3 510	0	3 510	3 522	0	3 522	21	0	21
40906	0	0	0	47 540	0	47 540	47 540	0	47 540	0	0	0
40911	23	0	23	10 584	0	10 584	10 644	0	10 644	83	0	83
42102	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42103	11 150	0	11 150	62 650	0	62 650	51 500	0	51 500	0	0	0
42104	28 000	0	28 000	42 750	0	42 750	55 800	0	55 800	41 050	0	41 050
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	146 000	0	146 000	0	0	0	50 000	0	50 000	196 000	0	196 000
42205	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	3 866	0	3 866	2 095	0	2 095	2 148	0	2 148	3 919	0	3 919
42304	50 371	0	50 371	35 443	0	35 443	28 725	0	28 725	43 653	0	43 653
42305	334 740	0	334 740	35 985	0	35 985	41 529	0	41 529	340 284	0	340 284
42306	315 430	0	315 430	43 414	0	43 414	6 064	0	6 064	278 080	0	278 080
42603	81	0	81	30	0	30	100	0	100	151	0	151
43802	148 903	0	148 903	571 397	0	571 397	574 272	0	574 272	151 778	0	151 778
45215	7 662	0	7 662	233	0	233	428	0	428	7 857	0	7 857
45315	327	0	327	73	0	73	3	0	3	257	0	257
45415	115	0	115	6	0	6	0	0	0	109	0	109
45818	4 208	0	4 208	20	0	20	0	0	0	4 188	0	4 188
47407	0	0	0	5 694	5 705	11 399	5 694	5 705	11 399	0	0	0
47411	29 451	0	29 451	8 543	0	8 543	6 190	0	6 190	27 098	0	27 098
47416	82	0	82	226	0	226	151	0	151	7	0	7
47422	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
47425	1 527	0	1 527	706	0	706	198	0	198	1 019	0	1 019
47426	142	0	142	4 018	0	4 018	4 129	0	4 129	253	0	253
50220	11 423	0	11 423	9 019	0	9 019	180	0	180	2 584	0	2 584
60301	431	0	431	2 277	0	2 277	1 846	0	1 846	0	0	0
60305	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	17	0	17	17	0	17	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60601	7 042	0	7 042	0	0	0	112	0	112	7 154	0	7 154
61701	172	0	172	15	0	15	0	0	0	157	0	157
70601	118 199	0	118 199	1	0	1	29 867	0	29 867	148 065	0	148 065
70603	3 208	0	3 208	0	0	0	447	0	447	3 655	0	3 655
70615	305	0	305	14	0	14	345	0	345	636	0	636
Итого по пассиву (баланс)	1 747 692	313	1 748 005	2 257 302	12 111	2 269 413	2 206 988	11 798	2 218 786	1 697 378	0	1 697 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 106	0	1 106	888	0	888	898	0	898	1 096	0	1 096
90902	13 799	0	13 799	1 385	0	1 385	3 719	0	3 719	11 465	0	11 465
91412	70 047	0	70 047	0	0	0	70 047	0	70 047	0	0	0
91414	2 263 826	0	2 263 826	37 235	0	37 235	59 110	0	59 110	2 241 951	0	2 241 951
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 870	0	1 870	1 283	0	1 283	1 190	0	1 190	1 963	0	1 963
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	29 052	0	29 052	0	0	0	0	0	0	29 052	0	29 052
99998	2 250 755	0	2 250 755	195 220	0	195 220	218 584	0	218 584	2 227 391	0	2 227 391
Итого по активу (баланс)	4 712 700	0	4 712 700	236 011	0	236 011	353 548	0	353 548	4 595 163	0	4 595 163
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 781 859	0	1 781 859	139 288	0	139 288	151 233	0	151 233	1 793 804	0	1 793 804
91315	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91316	2 281	0	2 281	700	0	700	0	0	0	1 581	0	1 581
91317	465 865	0	465 865	78 565	0	78 565	43 956	0	43 956	431 256	0	431 256
99999	2 461 945	0	2 461 945	134 964	0	134 964	40 791	0	40 791	2 367 772	0	2 367 772
Итого по пассиву (баланс)	4 712 700	0	4 712 700	353 548	0	353 548	236 011	0	236 011	4 595 163	0	4 595 163
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	235 000,0000	0	0	857 925,0000	0	0	882 925,0000	0	0	210 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 000,0000	0	0	857 925,0000	0	0	882 925,0000	0	0	210 000,0000
Пассив
98050	0	0	235 000,0000	0	0	882 925,0000	0	0	857 925,0000	0	0	210 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 000,0000	0	0	882 925,0000	0	0	857 925,0000	0	0	210 000,0000

Страница была полезной?