Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 091	0	42 091	69	0	69	4 293	0	4 293	37 867	0	37 867
10610	71 953	0	71 953	1 916	0	1 916	0	0	0	73 869	0	73 869
20202	574 684	335 154	909 838	5 227 529	222 493	5 450 022	5 329 002	217 912	5 546 914	473 211	339 735	812 946
20208	223 082	0	223 082	915 632	0	915 632	891 539	0	891 539	247 175	0	247 175
20209	28 360	0	28 360	3 717 024	32 181	3 749 205	3 728 534	32 181	3 760 715	16 850	0	16 850
30102	542 488	0	542 488	39 030 996	0	39 030 996	39 155 786	0	39 155 786	417 698	0	417 698
30110	26 472	603 991	630 463	18 334 315	1 515 268	19 849 583	18 319 639	1 373 812	19 693 451	41 148	745 447	786 595
30114	0	189 269	189 269	0	183 570	183 570	0	166 438	166 438	0	206 401	206 401
30202	173 301	0	173 301	1 021	0	1 021	0	0	0	174 322	0	174 322
30204	19 407	0	19 407	255	0	255	0	0	0	19 662	0	19 662
30215	50	333	383	0	37	37	0	16	16	50	354	404
30233	7 078	61	7 139	468 568	13 277	481 845	469 987	13 163	483 150	5 659	175	5 834
30302	801 592	745 150	1 546 742	8 378 774	699 785	9 078 559	7 619 016	618 550	8 237 566	1 561 350	826 385	2 387 735
30306	2 504 088	10 953	2 515 041	6 383 518	80 479	6 463 997	6 636 594	79 799	6 716 393	2 251 012	11 633	2 262 645
30413	238	0	238	2 814 900	0	2 814 900	2 814 349	0	2 814 349	789	0	789
30424	2 057	0	2 057	8 519 819	45 586	8 565 405	8 520 780	45 586	8 566 366	1 096	0	1 096
30425	5 000	3 384	8 384	0	404	404	0	232	232	5 000	3 556	8 556
30602	38	89	127	0	10	10	0	4	4	38	95	133
31902	500 000	0	500 000	10 450 000	0	10 450 000	10 950 000	0	10 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	1 950 000	0	1 950 000	200 000	0	200 000
32002	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	73	21 437	21 510	0	2 377	2 377	0	1 038	1 038	73	22 776	22 849
32202	498 647	0	498 647	4 886 722	0	4 886 722	5 385 369	0	5 385 369	0	0	0
32203	0	0	0	844 416	0	844 416	444 416	0	444 416	400 000	0	400 000
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	78 677	0	78 677	235 721	0	235 721	237 437	0	237 437	76 961	0	76 961
45103	47 138	0	47 138	6 857	0	6 857	48 835	0	48 835	5 160	0	5 160
45104	355 175	0	355 175	133 280	0	133 280	312 793	0	312 793	175 662	0	175 662
45105	193 770	0	193 770	0	0	0	91 150	0	91 150	102 620	0	102 620
45106	32 678	0	32 678	0	0	0	1 586	0	1 586	31 092	0	31 092
45107	502 840	0	502 840	360 814	0	360 814	22 381	0	22 381	841 273	0	841 273
45108	96 068	0	96 068	14 988	0	14 988	1 121	0	1 121	109 935	0	109 935
45201	103 110	0	103 110	380 288	0	380 288	356 849	0	356 849	126 549	0	126 549
45203	365 355	0	365 355	132 568	0	132 568	449 956	0	449 956	47 967	0	47 967
45204	2 055 634	0	2 055 634	2 020 386	0	2 020 386	1 443 933	0	1 443 933	2 632 087	0	2 632 087
45205	1 183 285	0	1 183 285	255 814	0	255 814	500 174	0	500 174	938 925	0	938 925
45206	4 537 967	0	4 537 967	587 065	0	587 065	459 445	0	459 445	4 665 587	0	4 665 587
45207	1 803 708	0	1 803 708	29 020	0	29 020	104 193	0	104 193	1 728 535	0	1 728 535
45208	2 384 728	0	2 384 728	82 989	0	82 989	26 625	0	26 625	2 441 092	0	2 441 092
45401	0	0	0	1 178	0	1 178	780	0	780	398	0	398
45404	11 193	0	11 193	4 253	0	4 253	4 663	0	4 663	10 783	0	10 783
45405	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	1 523	0	1 523	4 500	0	4 500	354	0	354	5 669	0	5 669
45407	40 382	0	40 382	1 500	0	1 500	4 568	0	4 568	37 314	0	37 314
45408	17 372	0	17 372	117	0	117	449	0	449	17 040	0	17 040
45502	0	0	0	8 180	0	8 180	0	0	0	8 180	0	8 180
45503	12 500	0	12 500	0	0	0	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45504	41 206	0	41 206	0	0	0	10 000	0	10 000	31 206	0	31 206
45505	175 935	0	175 935	37 794	0	37 794	67 263	0	67 263	146 466	0	146 466
45506	794 324	0	794 324	78 370	0	78 370	51 079	0	51 079	821 615	0	821 615
45507	1 723 532	0	1 723 532	41 894	0	41 894	70 359	0	70 359	1 695 067	0	1 695 067
45508	2 482	0	2 482	0	0	0	349	0	349	2 133	0	2 133
45509	82 372	0	82 372	21 587	0	21 587	27 488	0	27 488	76 471	0	76 471
45811	2 624	0	2 624	455	0	455	0	0	0	3 079	0	3 079
45812	341 501	0	341 501	9 606	0	9 606	4 825	0	4 825	346 282	0	346 282
45814	4 548	0	4 548	145	0	145	0	0	0	4 693	0	4 693
45815	85 913	0	85 913	9 687	0	9 687	7 794	0	7 794	87 806	0	87 806
45911	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45912	41 924	0	41 924	5 691	0	5 691	2 852	0	2 852	44 763	0	44 763
45914	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45915	6 166	0	6 166	1 765	0	1 765	1 697	0	1 697	6 234	0	6 234
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47404	0	0	0	11 281 269	4 782 117	16 063 386	11 281 269	4 782 117	16 063 386	0	0	0
47408	0	0	0	5 358 478	5 379 374	10 737 852	5 358 478	5 379 374	10 737 852	0	0	0
47410	0	17 990	17 990	0	1 995	1 995	0	872	872	0	19 113	19 113
47423	49 356	475	49 831	43 923	1 299	45 222	34 989	1 270	36 259	58 290	504	58 794
47427	204 947	123	205 070	204 960	3	204 963	210 433	113	210 546	199 474	13	199 487
47801	0	0	0	249	0	249	0	0	0	249	0	249
47803	38 072	0	38 072	13 195	0	13 195	15 124	0	15 124	36 143	0	36 143
50107	7 623	0	7 623	47	0	47	0	0	0	7 670	0	7 670
50205	288 431	0	288 431	1 584	0	1 584	3 665	0	3 665	286 350	0	286 350
50207	412 890	0	412 890	3 233	0	3 233	1 017	0	1 017	415 106	0	415 106
50208	61 943	0	61 943	413	0	413	0	0	0	62 356	0	62 356
50210	0	66 110	66 110	0	8 172	8 172	0	4 530	4 530	0	69 752	69 752
50211	0	292 085	292 085	0	34 430	34 430	0	14 153	14 153	0	312 362	312 362
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
51402	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
51403	4 853	0	4 853	21 029	0	21 029	0	0	0	25 882	0	25 882
51504	101 001	0	101 001	314	0	314	0	0	0	101 315	0	101 315
51505	126 524	0	126 524	521	0	521	0	0	0	127 045	0	127 045
51506	102 516	0	102 516	0	0	0	102 516	0	102 516	0	0	0
52503	1 778	0	1 778	0	0	0	79	0	79	1 699	0	1 699
60106	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
60202	164 804	0	164 804	0	0	0	0	0	0	164 804	0	164 804
60302	2 595	0	2 595	345	0	345	1 687	0	1 687	1 253	0	1 253
60306	145	0	145	23	0	23	21	0	21	147	0	147
60308	100	0	100	1 020	0	1 020	912	0	912	208	0	208
60310	1 319	0	1 319	1 949	0	1 949	1 567	0	1 567	1 701	0	1 701
60312	247 543	0	247 543	42 564	0	42 564	41 549	0	41 549	248 558	0	248 558
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	5 247	0	5 247	852	0	852	1 009	0	1 009	5 090	0	5 090
60347	0	0	0	727 565	0	727 565	727 565	0	727 565	0	0	0
60401	1 868 417	0	1 868 417	1 070	0	1 070	299	0	299	1 869 188	0	1 869 188
60404	179 708	0	179 708	0	0	0	0	0	0	179 708	0	179 708
60410	48 902	0	48 902	39 903	0	39 903	39 917	0	39 917	48 888	0	48 888
60411	49 725	0	49 725	0	0	0	0	0	0	49 725	0	49 725
60412	122 549	0	122 549	0	0	0	0	0	0	122 549	0	122 549
60701	1 218	0	1 218	5 182	0	5 182	1 071	0	1 071	5 329	0	5 329
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	884	0	884	332	0	332	299	0	299	917	0	917
61008	5 793	0	5 793	2 221	0	2 221	2 295	0	2 295	5 719	0	5 719
61009	1 417	0	1 417	972	0	972	587	0	587	1 802	0	1 802
61011	516 248	0	516 248	42 622	0	42 622	52 525	0	52 525	506 345	0	506 345
61209	0	0	0	25 841	0	25 841	25 841	0	25 841	0	0	0
61210	0	0	0	855 906	0	855 906	855 906	0	855 906	0	0	0
61212	0	0	0	15 601	0	15 601	15 601	0	15 601	0	0	0
61403	125 264	0	125 264	6 015	0	6 015	2 157	0	2 157	129 122	0	129 122
70606	2 528 563	0	2 528 563	419 203	0	419 203	1 169	0	1 169	2 946 597	0	2 946 597
70608	5 101 423	0	5 101 423	405 304	0	405 304	0	0	0	5 506 727	0	5 506 727
70610	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70611	23 355	0	23 355	16 560	0	16 560	0	0	0	39 915	0	39 915
Итого по активу (баланс)	36 364 676	2 286 604	38 651 280	136 632 961	13 002 867	149 635 828	136 612 743	12 731 170	149 343 913	36 384 894	2 558 301	38 943 195
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	3 200 296	0	3 200 296
10601	399 169	0	399 169	0	0	0	0	0	0	399 169	0	399 169
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	843 647	0	843 647	0	0	0	0	0	0	843 647	0	843 647
30109	0	0	0	9 639	0	9 639	9 639	0	9 639	0	0	0
30126	128	0	128	2	0	2	4	0	4	130	0	130
30222	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
30223	785	0	785	386 927	0	386 927	386 997	0	386 997	855	0	855
30226	69	0	69	17	0	17	28	0	28	80	0	80
30232	2 095	142	2 237	192 738	11 523	204 261	193 632	11 381	205 013	2 989	0	2 989
30301	801 593	745 150	1 546 743	7 619 018	618 549	8 237 567	8 378 775	699 783	9 078 558	1 561 350	826 384	2 387 734
30305	2 504 087	10 953	2 515 040	6 636 592	79 797	6 716 389	6 383 518	80 477	6 463 995	2 251 013	11 633	2 262 646
31205	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31303	0	0	0	0	3 049	3 049	0	5 999	5 999	0	2 950	2 950
31304	0	4 442	4 442	0	9 256	9 256	0	4 814	4 814	0	0	0
31308	79 591	0	79 591	8 817	0	8 817	1 500	0	1 500	72 274	0	72 274
31309	602 925	0	602 925	29 922	0	29 922	0	0	0	573 003	0	573 003
40602	22 100	0	22 100	81 799	0	81 799	94 103	0	94 103	34 404	0	34 404
40603	1 606	0	1 606	87 147	0	87 147	93 560	0	93 560	8 019	0	8 019
40701	1 218 929	29 142	1 248 071	5 976 247	20 774	5 997 021	5 230 257	16 998	5 247 255	472 939	25 366	498 305
40702	4 899 910	45 893	4 945 803	38 823 013	674 743	39 497 756	37 945 774	734 509	38 680 283	4 022 671	105 659	4 128 330
40703	57 629	0	57 629	83 551	0	83 551	71 726	0	71 726	45 804	0	45 804
40802	127 011	902	127 913	575 406	181	575 587	571 841	618	572 459	123 446	1 339	124 785
40807	23	0	23	463	458	921	453	458	911	13	0	13
40817	615 878	4 421	620 299	1 263 056	4 957	1 268 013	1 256 338	2 817	1 259 155	609 160	2 281	611 441
40820	4 732	24	4 756	4 451	2	4 453	5 062	3	5 065	5 343	25	5 368
40821	26 148	0	26 148	564 464	0	564 464	565 276	0	565 276	26 960	0	26 960
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40902	0	17 990	17 990	0	872	872	0	1 995	1 995	0	19 113	19 113
40905	117	0	117	29 972	0	29 972	29 957	0	29 957	102	0	102
40906	0	0	0	1 010 510	0	1 010 510	1 010 510	0	1 010 510	0	0	0
40909	0	0	0	4 294	5 175	9 469	4 294	5 175	9 469	0	0	0
40910	0	0	0	1 402	4 057	5 459	1 402	4 057	5 459	0	0	0
40911	10 209	0	10 209	888 887	309	889 196	891 768	309	892 077	13 090	0	13 090
40912	0	0	0	8 826	11 976	20 802	8 826	11 976	20 802	0	0	0
40913	0	0	0	23 953	11 352	35 305	23 953	11 352	35 305	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41803	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
41905	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	170 000	0	170 000	0	0	0	45 000	0	45 000	215 000	0	215 000
42006	287 000	0	287 000	0	0	0	0	0	0	287 000	0	287 000
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	77 960	0	77 960	927 636	0	927 636	948 406	0	948 406	98 730	0	98 730
42103	288 500	0	288 500	277 000	0	277 000	84 660	0	84 660	96 160	0	96 160
42104	129 600	0	129 600	73 000	0	73 000	77 000	0	77 000	133 600	0	133 600
42105	89 220	0	89 220	4 000	0	4 000	121 350	0	121 350	206 570	0	206 570
42106	651 250	0	651 250	83 870	0	83 870	94 920	0	94 920	662 300	0	662 300
42107	115 847	0	115 847	0	0	0	1 000	0	1 000	116 847	0	116 847
42202	20 000	0	20 000	47 000	0	47 000	27 000	0	27 000	0	0	0
42205	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	53 558	0	53 558	0	0	0	52	0	52	53 610	0	53 610
42207	369 646	0	369 646	0	0	0	4 900	0	4 900	374 546	0	374 546
42301	415 821	9 911	425 732	1 430 619	150 569	1 581 188	1 376 316	150 621	1 526 937	361 518	9 963	371 481
42303	69 971	0	69 971	3 953	0	3 953	17 743	0	17 743	83 761	0	83 761
42304	2 716 556	0	2 716 556	1 436 127	0	1 436 127	68 685	0	68 685	1 349 114	0	1 349 114
42305	625 730	1 137 824	1 763 554	128 008	475 095	603 103	827 299	560 526	1 387 825	1 325 021	1 223 255	2 548 276
42306	3 868 089	275 339	4 143 428	375 500	22 114	397 614	1 195 120	63 634	1 258 754	4 687 709	316 859	5 004 568
42307	476 144	0	476 144	140 136	0	140 136	116 021	0	116 021	452 029	0	452 029
42309	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
42601	339	71	410	1 230	10	1 240	2 310	32	2 342	1 419	93	1 512
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42604	7 707	0	7 707	2 309	0	2 309	70	0	70	5 468	0	5 468
42605	5 678	67	5 745	0	4	4	100	8	108	5 778	71	5 849
42606	340	0	340	3	0	3	63	0	63	400	0	400
45115	17 385	0	17 385	4 149	0	4 149	5 501	0	5 501	18 737	0	18 737
45215	173 122	0	173 122	20 862	0	20 862	20 506	0	20 506	172 766	0	172 766
45415	2 196	0	2 196	189	0	189	70	0	70	2 077	0	2 077
45515	116 707	0	116 707	21 727	0	21 727	22 600	0	22 600	117 580	0	117 580
45818	341 814	0	341 814	4 690	0	4 690	11 442	0	11 442	348 566	0	348 566
45918	26 245	0	26 245	323	0	323	765	0	765	26 687	0	26 687
47108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47401	0	0	0	32 101	0	32 101	32 101	0	32 101	0	0	0
47403	0	0	0	5 603 527	4 775 105	10 378 632	5 603 527	4 775 105	10 378 632	0	0	0
47405	0	0	0	164 947	221 929	386 876	164 947	221 929	386 876	0	0	0
47407	0	0	0	5 384 230	5 362 034	10 746 264	5 384 230	5 362 034	10 746 264	0	0	0
47411	166 808	9 293	176 101	71 313	6 044	77 357	90 960	6 741	97 701	186 455	9 990	196 445
47416	2 511	4	2 515	70 393	4	70 397	68 949	0	68 949	1 067	0	1 067
47422	955	0	955	63 804	2 740	66 544	64 423	3 710	68 133	1 574	970	2 544
47425	71 978	0	71 978	20 363	0	20 363	24 951	0	24 951	76 566	0	76 566
47426	43 976	0	43 976	40 663	1	40 664	50 144	1	50 145	53 457	0	53 457
47804	12 442	0	12 442	151	0	151	4 456	0	4 456	16 747	0	16 747
50120	783	0	783	29	0	29	0	0	0	754	0	754
50220	42 091	0	42 091	4 293	0	4 293	69	0	69	37 867	0	37 867
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50408	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	1 024	0	1 024	1 293	0	1 293	4 278	0	4 278	4 009	0	4 009
52301	20 266	0	20 266	135 153	0	135 153	127 780	0	127 780	12 893	0	12 893
52302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	320 763	0	320 763	402 617	0	402 617	499 156	0	499 156	417 302	0	417 302
52304	1 400	0	1 400	300	0	300	0	0	0	1 100	0	1 100
52306	16 098	0	16 098	0	0	0	0	0	0	16 098	0	16 098
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60105	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0
60206	320	0	320	0	0	0	1 158	0	1 158	1 478	0	1 478
60301	20 279	0	20 279	45 637	0	45 637	34 694	0	34 694	9 336	0	9 336
60305	15 515	0	15 515	57 093	0	57 093	41 583	0	41 583	5	0	5
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	2 390	0	2 390	3 444	0	3 444	1 985	0	1 985	931	0	931
60311	12 081	0	12 081	1 127	0	1 127	547	0	547	11 501	0	11 501
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	6	0	6	10 673	0	10 673	10 689	0	10 689	22	0	22
60324	17 552	0	17 552	1 529	0	1 529	2 712	0	2 712	18 735	0	18 735
60405	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
60601	501 701	0	501 701	297	0	297	5 149	0	5 149	506 553	0	506 553
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	69 286	0	69 286	6 304	0	6 304	20 037	0	20 037	83 019	0	83 019
61304	41 389	0	41 389	9 800	0	9 800	12 277	0	12 277	43 866	0	43 866
61701	66 312	0	66 312	9 606	0	9 606	1 916	0	1 916	58 622	0	58 622
70601	2 572 047	0	2 572 047	251	0	251	417 882	0	417 882	2 989 678	0	2 989 678
70602	577	0	577	0	0	0	30	0	30	607	0	607
70603	5 128 494	0	5 128 494	0	0	0	415 091	0	415 091	5 543 585	0	5 543 585
70615	985	0	985	0	0	0	9 608	0	9 608	10 593	0	10 593
Итого по пассиву (баланс)	36 359 712	2 291 568	38 651 280	81 709 169	12 472 679	94 181 848	81 736 701	12 737 062	94 473 763	36 387 244	2 555 951	38 943 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	412 591	0	412 591	412 591	0	412 591	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
90901	952 300	0	952 300	55 426	0	55 426	49 330	0	49 330	958 396	0	958 396
90902	1 166 418	0	1 166 418	83 150	0	83 150	85 230	0	85 230	1 164 338	0	1 164 338
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
90908	0	17 990	17 990	0	1 995	1 995	0	872	872	0	19 113	19 113
91202	139 911	0	139 911	3 036 410	0	3 036 410	3 033 533	0	3 033 533	142 788	0	142 788
91203	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	3 842	3 842	0	3 842	3 842	0	0	0
91220	0	0	0	0	4 090	4 090	0	112	112	0	3 978	3 978
91412	713 536	0	713 536	307 059	0	307 059	19 922	0	19 922	1 000 673	0	1 000 673
91414	18 951 229	3 747	18 954 976	1 244 383	415	1 244 798	688 204	181	688 385	19 507 408	3 981	19 511 389
91417	1 020 409	0	1 020 409	8 069	0	8 069	1 500	0	1 500	1 026 978	0	1 026 978
91418	47 591	0	47 591	16 743	0	16 743	18 906	0	18 906	45 428	0	45 428
91501	204 432	0	204 432	12 023	0	12 023	5 672	0	5 672	210 783	0	210 783
91604	129 843	0	129 843	33 361	0	33 361	24 353	0	24 353	138 851	0	138 851
91704	247 044	0	247 044	284	0	284	248	0	248	247 080	0	247 080
91802	955 834	0	955 834	743	0	743	368	0	368	956 209	0	956 209
91803	4 731	0	4 731	65	0	65	8	0	8	4 788	0	4 788
99998	22 334 472	0	22 334 472	12 821 663	0	12 821 663	11 807 468	0	11 807 468	23 348 667	0	23 348 667
Итого по активу (баланс)	46 883 062	21 737	46 904 799	18 031 983	10 342	18 042 325	16 151 347	5 007	16 156 354	48 763 698	27 072	48 790 770
Пассив
91003	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
91004	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91211	10 935	0	10 935	0	0	0	108	0	108	11 043	0	11 043
91311	314 265	0	314 265	9 398	0	9 398	8 872	0	8 872	313 739	0	313 739
91312	13 230 994	0	13 230 994	596 980	0	596 980	844 803	0	844 803	13 478 817	0	13 478 817
91314	539 590	0	539 590	6 480 413	0	6 480 413	6 374 958	0	6 374 958	434 135	0	434 135
91315	5 517 666	0	5 517 666	296 481	0	296 481	333 521	0	333 521	5 554 706	0	5 554 706
91316	414 864	0	414 864	969 638	0	969 638	1 293 139	0	1 293 139	738 365	0	738 365
91317	1 757 315	0	1 757 315	3 454 206	0	3 454 206	3 900 837	0	3 900 837	2 203 946	0	2 203 946
91319	390 493	0	390 493	50 884	0	50 884	119 769	0	119 769	459 378	0	459 378
91507	158 349	0	158 349	3 899	0	3 899	87	0	87	154 537	0	154 537
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	24 570 327	0	24 570 327	4 334 472	0	4 334 472	5 206 248	0	5 206 248	25 442 103	0	25 442 103
Итого по пассиву (баланс)	46 904 799	0	46 904 799	16 197 647	0	16 197 647	18 083 618	0	18 083 618	48 790 770	0	48 790 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 092	2 092	4 541 390	14 929	4 556 319	4 539 375	15 959	4 555 334	2 015	1 062	3 077
99996	2 125	0	2 125	4 575 240	0	4 575 240	4 574 335	0	4 574 335	3 030	0	3 030
Итого по активу (баланс)	2 125	2 092	4 217	9 116 630	14 929	9 131 559	9 113 710	15 959	9 129 669	5 045	1 062	6 107
Пассив
96901	2 125	0	2 125	15 935	4 558 401	4 574 336	14 901	4 560 340	4 575 241	1 091	1 939	3 030
99997	2 092	0	2 092	4 555 333	0	4 555 333	4 556 318	0	4 556 318	3 077	0	3 077
Итого по пассиву (баланс)	4 217	0	4 217	4 571 268	4 558 401	9 129 669	4 571 219	4 560 340	9 131 559	4 168	1 939	6 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	191,0000
98010	0	0	1 514 509,0000	0	0	0,0000	0	0	750 000,0000	0	0	764 509,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 514 693,0000	0	0	19,0000	0	0	750 012,0000	0	0	764 700,0000
Пассив
98050	0	0	1 302 786,0000	0	0	750 010,0000	0	0	17,0000	0	0	552 793,0000
98070	0	0	211 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	211 907,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 514 693,0000	0	0	750 010,0000	0	0	17,0000	0	0	764 700,0000

Страница была полезной?