Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	41 443	0	41 443	1 230	0	1 230	40 213	0	40 213
20202	12 255	151 193	163 448	56 879	91 769	148 648	60 555	120 990	181 545	8 579	121 972	130 551
20302	0	7 849	7 849	0	775	775	0	929	929	0	7 695	7 695
30102	229 890	0	229 890	5 623 280	0	5 623 280	5 711 823	0	5 711 823	141 347	0	141 347
30110	4 687	16 735	21 422	88 262	78 474	166 736	82 380	75 832	158 212	10 569	19 377	29 946
30114	0	867 469	867 469	0	3 093 068	3 093 068	0	3 434 745	3 434 745	0	525 792	525 792
30202	9 731	0	9 731	0	0	0	289	0	289	9 442	0	9 442
30204	56 063	0	56 063	2 161	0	2 161	0	0	0	58 224	0	58 224
30221	0	0	0	0	70 504	70 504	0	70 504	70 504	0	0	0
30233	0	0	0	500	187	687	497	187	684	3	0	3
30413	92	0	92	825	0	825	881	0	881	36	0	36
30424	16 687	0	16 687	2 654 283	0	2 654 283	2 655 314	0	2 655 314	15 656	0	15 656
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	96 838	96 838	0	195 679	195 679	0	179 992	179 992	0	112 525	112 525
32004	0	0	0	0	36 134	36 134	0	740	740	0	35 394	35 394
32005	0	111 048	111 048	0	12 313	12 313	0	123 361	123 361	0	0	0
32006	0	0	0	0	120 446	120 446	0	2 465	2 465	0	117 981	117 981
32010	0	1 111	1 111	0	123	123	0	54	54	0	1 180	1 180
32109	0	44 419	44 419	0	4 925	4 925	0	2 152	2 152	0	47 192	47 192
45104	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	34 000	0	34 000	21 000	0	21 000
45105	0	11 105	11 105	0	624	624	0	8 721	8 721	0	3 008	3 008
45106	0	269 805	269 805	0	23 548	23 548	0	117 561	117 561	0	175 792	175 792
45107	0	8 987	8 987	0	448	448	0	9 435	9 435	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	191 300	0	191 300	164 800	0	164 800	32 500	0	32 500
45205	60 400	27 762	88 162	24 495	3 078	27 573	64 900	1 345	66 245	19 995	29 495	49 490
45206	336 300	55 524	391 824	229 900	6 157	236 057	267 200	2 690	269 890	299 000	58 991	357 991
45207	1 208 384	645 356	1 853 740	68 850	71 559	140 409	309	31 268	31 577	1 276 925	685 647	1 962 572
45208	273 820	0	273 820	0	0	0	0	0	0	273 820	0	273 820
45504	3 729	24 665	28 394	0	5 127	5 127	3 701	13 308	17 009	28	16 484	16 512
45505	281 197	200 886	482 083	105	22 457	22 562	10	9 738	9 748	281 292	213 605	494 897
45506	167 320	128 736	296 056	1 350	14 178	15 528	935	8 831	9 766	167 735	134 083	301 818
45507	290 854	119 338	410 192	0	13 350	13 350	3 621	6 060	9 681	287 233	126 628	413 861
45601	0	1 110	1 110	0	59	59	0	1 169	1 169	0	0	0
45602	0	98 833	98 833	0	4 410	4 410	0	103 243	103 243	0	0	0
45604	0	230 869	230 869	0	103 889	103 889	0	12 788	12 788	0	321 970	321 970
45605	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
45811	12 000	28 565	40 565	0	3 168	3 168	0	1 384	1 384	12 000	30 349	42 349
45812	5 881	0	5 881	5 000	0	5 000	5 307	0	5 307	5 574	0	5 574
45815	525	1 039	1 564	0	115	115	0	51	51	525	1 103	1 628
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	1 309	0	1 309	0	0	0	1 303	0	1 303	6	0	6
45915	10	0	10	281	0	281	0	0	0	291	0	291
47404	0	207 018	207 018	439	3 843 799	3 844 238	439	3 830 874	3 831 313	0	219 943	219 943
47408	0	0	0	19 202 789	38 261 750	57 464 539	19 202 789	38 261 750	57 464 539	0	0	0
47423	208	1	209	822	105	927	826	106	932	204	0	204
47427	11 856	1 670	13 526	35 391	21 057	56 448	35 457	20 050	55 507	11 790	2 677	14 467
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	0	0	0	116 232	0	116 232	8 453	0	8 453	107 779	0	107 779
50110	0	67 278	67 278	0	8 277	8 277	0	3 259	3 259	0	72 296	72 296
50121	5 586	0	5 586	1 131	0	1 131	287	0	287	6 430	0	6 430
50205	0	2 099	2 099	0	1 961	1 961	0	167	167	0	3 893	3 893
50211	0	342 445	342 445	0	42 059	42 059	0	16 591	16 591	0	367 913	367 913
50218	0	110 944	110 944	0	12 966	12 966	0	6 859	6 859	0	117 051	117 051
50221	5 898	0	5 898	1 102	0	1 102	0	0	0	7 000	0	7 000
50505	0	148 112	148 112	0	16 963	16 963	0	8 457	8 457	0	156 618	156 618
50607	0	0	0	0	11 566	11 566	0	5 093	5 093	0	6 473	6 473
50608	0	365 101	365 101	0	164 938	164 938	0	83 678	83 678	0	446 361	446 361
50621	3 504	0	3 504	4 375	0	4 375	6 511	0	6 511	1 368	0	1 368
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50905	0	25	25	0	39	39	0	64	64	0	0	0
52601	0	0	0	20 222	0	20 222	20 222	0	20 222	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	28 074	0	28 074	127	0	127	28 040	0	28 040	161	0	161
60306	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	128	0	128	786	0	786	0	0	0	914	0	914
60312	6 312	0	6 312	6 792	0	6 792	4 701	0	4 701	8 403	0	8 403
60314	0	271	271	268	2 070	2 338	0	1 464	1 464	268	877	1 145
60401	785 824	0	785 824	314	0	314	0	0	0	786 138	0	786 138
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	407	0	407	165	0	165	314	0	314	258	0	258
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	114	0	114	130	0	130	120	0	120	124	0	124
61008	115	0	115	1 383	0	1 383	1 378	0	1 378	120	0	120
61009	814	0	814	341	0	341	278	0	278	877	0	877
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	83 346	0	83 346	83 346	0	83 346	0	0	0
61403	4 858	0	4 858	92	0	92	28	0	28	4 922	0	4 922
61601	0	0	0	29 206	0	29 206	29 206	0	29 206	0	0	0
61702	0	0	0	11 232	0	11 232	0	0	0	11 232	0	11 232
70606	2 468 429	0	2 468 429	261 245	0	261 245	228	0	228	2 729 446	0	2 729 446
70607	12 087	0	12 087	20 105	0	20 105	10 534	0	10 534	21 658	0	21 658
70608	9 250 082	0	9 250 082	695 731	0	695 731	0	0	0	9 945 813	0	9 945 813
70609	7 912	0	7 912	929	0	929	0	0	0	8 841	0	8 841
70611	7 661	0	7 661	34 443	0	34 443	0	0	0	42 104	0	42 104
70614	7 821	0	7 821	3 759	0	3 759	1 115	0	1 115	10 465	0	10 465
70616	30 217	0	30 217	5 426	0	5 426	35 643	0	35 643	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 847 620	4 395 872	20 243 492	29 556 197	46 364 299	75 920 496	28 532 930	46 578 036	75 110 966	16 870 887	4 182 135	21 053 022
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 426	0	534 426	0	0	0	0	0	0	534 426	0	534 426
10603	5 926	0	5 926	0	0	0	1 102	0	1 102	7 028	0	7 028
10609	16 629	0	16 629	10 823	0	10 823	0	0	0	5 806	0	5 806
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	555 725	0	555 725	0	0	0	0	0	0	555 725	0	555 725
30126	1 508	0	1 508	0	0	0	226	0	226	1 734	0	1 734
30220	0	105 914	105 914	0	1 369 058	1 369 058	0	1 265 081	1 265 081	0	1 937	1 937
30232	0	0	0	71 887	14 661	86 548	71 887	14 661	86 548	0	0	0
30236	0	0	0	0	34 316	34 316	0	34 316	34 316	0	0	0
30601	209	0	209	0	0	0	1	0	1	210	0	210
30606	947	0	947	1 271	0	1 271	439	0	439	115	0	115
30607	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
32015	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
32901	0	102 607	102 607	0	4 971	4 971	0	11 377	11 377	0	109 013	109 013
40701	241 412	32 600	274 012	109 663	28 314	137 977	109 348	15 832	125 180	241 097	20 118	261 215
40702	300 849	22 055	322 904	4 946 135	399 361	5 345 496	4 877 383	433 425	5 310 808	232 097	56 119	288 216
40703	304	0	304	415	0	415	612	0	612	501	0	501
40802	560	6 394	6 954	33 339	3 750	37 089	49 249	2 255	51 504	16 470	4 899	21 369
40807	17 682	623 102	640 784	998 092	1 628 429	2 626 521	997 482	1 320 086	2 317 568	17 072	314 759	331 831
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 573	642 013	716 586	230 036	581 232	811 268	260 785	618 050	878 835	105 322	678 831	784 153
40819	0	1 278	1 278	0	62	62	0	142	142	0	1 358	1 358
40820	1 975	9 353	11 328	13	5 434	5 447	464	6 596	7 060	2 426	10 515	12 941
40903	7 122	0	7 122	61 711	0	61 711	63 099	0	63 099	8 510	0	8 510
40911	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	1 852	43 688	45 540	3 488	18 411	21 899	3 807	11 708	15 515	2 171	36 985	39 156
42304	0	6 096	6 096	0	418	418	0	728	728	0	6 406	6 406
42305	61 268	419 807	481 075	7 705	20 340	28 045	437	46 550	46 987	54 000	446 017	500 017
42306	125 003	1 927 214	2 052 217	4 000	265 560	269 560	4 169	381 646	385 815	125 172	2 043 300	2 168 472
42601	0	656	656	0	45	45	0	78	78	0	689	689
42606	1	151 387	151 388	0	7 336	7 336	0	16 787	16 787	1	160 838	160 839
45115	3 199	0	3 199	1 536	0	1 536	335	0	335	1 998	0	1 998
45215	298 547	0	298 547	108 193	0	108 193	30 642	0	30 642	220 996	0	220 996
45515	141 183	0	141 183	27 875	0	27 875	5 924	0	5 924	119 232	0	119 232
45615	0	0	0	0	0	0	9 712	0	9 712	9 712	0	9 712
45818	47 857	0	47 857	2 654	0	2 654	4 348	0	4 348	49 551	0	49 551
45918	522	0	522	295	0	295	81	0	81	308	0	308
47403	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
47407	0	0	0	19 920 277	37 568 029	57 488 306	19 920 277	37 568 029	57 488 306	0	0	0
47411	2 441	55 171	57 612	1 756	14 593	16 349	1 768	20 518	22 286	2 453	61 096	63 549
47416	7	0	7	4 956	15	4 971	5 223	15	5 238	274	0	274
47422	0	186	186	54 201	1 039	55 240	56 249	1 543	57 792	2 048	690	2 738
47425	22 828	0	22 828	17 099	0	17 099	13 097	0	13 097	18 826	0	18 826
47426	695	549	1 244	5 081	26	5 107	5 341	166	5 507	955	689	1 644
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245
50220	0	0	0	1 230	0	1 230	41 443	0	41 443	40 213	0	40 213
50507	148 112	0	148 112	0	0	0	8 506	0	8 506	156 618	0	156 618
50620	12 087	0	12 087	8 442	0	8 442	16 769	0	16 769	20 414	0	20 414
52301	0	23 320	23 320	0	1 413	1 413	0	16 437	16 437	0	38 344	38 344
52305	0	12 770	12 770	0	13 855	13 855	0	1 085	1 085	0	0	0
52306	0	399 773	399 773	0	19 369	19 369	0	44 328	44 328	0	424 732	424 732
52501	0	12 866	12 866	0	623	623	0	4 243	4 243	0	16 486	16 486
52602	176	0	176	13 488	0	13 488	13 682	0	13 682	370	0	370
60301	1 637	0	1 637	44 733	0	44 733	50 817	0	50 817	7 721	0	7 721
60305	0	0	0	11 667	0	11 667	11 667	0	11 667	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
60311	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322	0	0	0
60324	1 059	0	1 059	0	0	0	1	0	1	1 060	0	1 060
60601	533 378	0	533 378	0	0	0	1 804	0	1 804	535 182	0	535 182
60706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60903	264	0	264	0	0	0	1	0	1	265	0	265
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	1 988	0	1 988	3 975	0	3 975
61304	1 408	0	1 408	593	0	593	75	0	75	890	0	890
61701	13 588	0	13 588	35 644	0	35 644	22 056	0	22 056	0	0	0
70601	2 484 929	0	2 484 929	0	0	0	344 672	0	344 672	2 829 601	0	2 829 601
70602	9 090	0	9 090	6 798	0	6 798	5 506	0	5 506	7 798	0	7 798
70603	9 265 758	0	9 265 758	0	0	0	689 920	0	689 920	9 955 678	0	9 955 678
70604	7 740	0	7 740	0	0	0	775	0	775	8 515	0	8 515
70613	102 535	0	102 535	9 889	0	9 889	19 317	0	19 317	111 963	0	111 963
70615	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426	5 426	0	5 426
Итого по пассиву (баланс)	15 644 693	4 598 799	20 243 492	26 761 996	42 000 684	68 762 680	27 736 504	41 835 706	69 572 210	16 619 201	4 433 821	21 053 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54	0	54	2	0	2	0	0	0	56	0	56
80801	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	120	0	120	5	0	5	2	0	2	123	0	123
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85201	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	120	0	120	2	0	2	5	0	5	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	10	0	10	4 180	0	4 180	4 181	0	4 181	9	0	9
90902	287 348	0	287 348	9 580	0	9 580	6 350	0	6 350	290 578	0	290 578
91202	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91203	43	0	43	12	0	12	15	0	15	40	0	40
91412	320 974	0	320 974	0	0	0	0	0	0	320 974	0	320 974
91414	2 059 991	887 155	2 947 146	108 714	98 371	207 085	46 145	42 982	89 127	2 122 560	942 544	3 065 104
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	30 493	0	30 493	0	0	0	0	0	0	30 493	0	30 493
91604	23 180	63 101	86 281	662	7 584	8 246	0	3 057	3 057	23 842	67 628	91 470
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 028 239	0	3 028 239	878 269	0	878 269	537 566	0	537 566	3 368 942	0	3 368 942
Итого по активу (баланс)	5 805 295	950 256	6 755 551	1 001 422	105 955	1 107 377	594 261	46 039	640 300	6 212 456	1 010 172	7 222 628
Пассив
91004	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
91311	237 518	0	237 518	0	0	0	149 485	0	149 485	387 003	0	387 003
91312	2 232 253	0	2 232 253	0	0	0	98 941	0	98 941	2 331 194	0	2 331 194
91315	44 225	257 060	301 285	4 761	20 228	24 989	4 122	35 634	39 756	43 586	272 466	316 052
91316	1 905	0	1 905	72 055	3 015	75 070	92 350	3 015	95 365	22 200	0	22 200
91317	87 000	167 960	254 960	433 995	8 302	442 297	480 900	18 612	499 512	133 905	178 270	312 175
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	3 727 312	0	3 727 312	102 718	0	102 718	229 092	0	229 092	3 853 686	0	3 853 686
Итого по пассиву (баланс)	6 330 531	425 020	6 755 551	615 401	31 545	646 946	1 056 762	57 261	1 114 023	6 771 892	450 736	7 222 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	43 815	43 815	0	43 815	43 815	0	0	0
93307	0	0	0	0	43 821	43 821	0	43 821	43 821	0	0	0
93308	0	0	0	0	16 717	16 717	0	16 717	16 717	0	0	0
93309	0	975 596	975 596	0	39 620	39 620	0	1 015 216	1 015 216	0	0	0
93506	0	0	0	0	51 830	51 830	0	51 830	51 830	0	0	0
93507	0	22 746	22 746	0	56 542	56 542	0	52 643	52 643	0	26 645	26 645
93708	0	0	0	0	122 263	122 263	0	8 306	8 306	0	113 957	113 957
93901	201 003	251 778	452 781	10 476 951	8 539 117	19 016 068	10 231 864	8 308 671	18 540 535	446 090	482 224	928 314
93902	0	1 625 854	1 625 854	85 500	12 071 591	12 157 091	85 500	12 812 586	12 898 086	0	884 859	884 859
94102	0	16 793	16 793	0	25 752	25 752	0	42 545	42 545	0	0	0
99996	3 102 036	0	3 102 036	31 431 903	0	31 431 903	32 579 346	0	32 579 346	1 954 593	0	1 954 593
Итого по активу (баланс)	3 303 039	2 892 767	6 195 806	41 994 354	21 011 068	63 005 422	42 896 710	22 396 150	65 292 860	2 400 683	1 507 685	3 908 368
Пассив
96306	0	0	0	0	52 190	52 190	0	52 190	52 190	0	0	0
96307	0	22 921	22 921	0	52 822	52 822	0	56 917	56 917	0	27 016	27 016
96308	0	0	0	0	8 307	8 307	0	122 263	122 263	0	113 956	113 956
96309	0	968 950	968 950	0	996 011	996 011	0	27 061	27 061	0	0	0
96506	0	0	0	0	44 476	44 476	0	44 476	44 476	0	0	0
96507	0	0	0	0	44 482	44 482	0	44 482	44 482	0	0	0
96708	0	0	0	0	16 717	16 717	0	16 717	16 717	0	0	0
96709	0	0	0	0	16 717	16 717	0	16 717	16 717	0	0	0
96901	61 758	391 657	453 415	2 269 213	16 292 191	18 561 404	2 237 690	16 791 420	19 029 110	30 235	890 886	921 121
96902	613 800	1 042 950	1 656 750	8 605 900	4 265 121	12 871 021	8 884 600	3 222 171	12 106 771	892 500	0	892 500
97102	0	0	0	0	28 504	28 504	0	28 504	28 504	0	0	0
99997	3 093 770	0	3 093 770	32 601 264	0	32 601 264	31 461 269	0	31 461 269	1 953 775	0	1 953 775
Итого по пассиву (баланс)	3 769 328	2 426 478	6 195 806	43 476 377	21 817 538	65 293 915	42 583 559	20 422 918	63 006 477	2 876 510	1 031 858	3 908 368
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 237 167 806,0544	0	0	317 760,0600	0	0	190 159,0600	0	0	4 237 295 407,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 237 167 806,0544	0	0	317 760,0600	0	0	190 159,0600	0	0	4 237 295 407,0544
Пассив
98040	0	0	1 332 202 892,2844	0	0	236 414,0600	0	0	180 424,0600	0	0	1 332 146 902,2844
98050	0	0	712 602,0000	0	0	36 942,0000	0	0	82 103,0000	0	0	757 763,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 540,0000	0	0	18 540,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054,0000
98070	0	0	2 904 251 257,7700	0	0	8 096,0000	0	0	146 526,0000	0	0	2 904 389 687,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 237 167 806,0544	0	0	299 992,0600	0	0	427 593,0600	0	0	4 237 295 407,0544

Страница была полезной?