Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	158	0	158	2	0	2	156	0	156
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	209 838	34 435	244 273	1 825 267	64 670	1 889 937	1 866 207	66 620	1 932 827	168 898	32 485	201 383
20208	26 791	0	26 791	42 051	0	42 051	41 687	0	41 687	27 155	0	27 155
20209	0	0	0	857 250	1 721	858 971	857 250	1 721	858 971	0	0	0
30102	99 943	0	99 943	3 437 564	0	3 437 564	3 450 344	0	3 450 344	87 163	0	87 163
30110	5 547	26 046	31 593	9 174 383	68 410	9 242 793	9 169 671	65 465	9 235 136	10 259	28 991	39 250
30202	35 595	0	35 595	0	0	0	206	0	206	35 389	0	35 389
30204	653	0	653	79	0	79	0	0	0	732	0	732
30210	0	0	0	20 502	0	20 502	20 502	0	20 502	0	0	0
30215	0	1 388	1 388	0	154	154	0	67	67	0	1 475	1 475
30221	0	0	0	0	16 762	16 762	0	16 762	16 762	0	0	0
30233	1 079	0	1 079	470 042	3 389	473 431	470 394	3 349	473 743	727	40	767
30302	61 831	0	61 831	13 026	46	13 072	2 772	1	2 773	72 085	45	72 130
30306	22 439	194	22 633	17 566	21	17 587	26 238	9	26 247	13 767	206	13 973
30602	4 130	0	4 130	30 750	0	30 750	34 876	0	34 876	4	0	4
31902	315 000	0	315 000	6 730 000	0	6 730 000	7 045 000	0	7 045 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 690 000	0	1 690 000	360 000	0	360 000
32201	0	278	278	0	31	31	0	14	14	0	295	295
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	25 353	0	25 353	33 182	0	33 182	21 918	0	21 918	36 617	0	36 617
45206	78 041	0	78 041	6 766	0	6 766	15 047	0	15 047	69 760	0	69 760
45207	531 531	0	531 531	10 772	0	10 772	2 139	0	2 139	540 164	0	540 164
45208	228 385	0	228 385	0	0	0	410	0	410	227 975	0	227 975
45401	6 964	0	6 964	6 844	0	6 844	7 894	0	7 894	5 914	0	5 914
45407	15 933	0	15 933	0	0	0	1 336	0	1 336	14 597	0	14 597
45408	15 509	0	15 509	0	0	0	413	0	413	15 096	0	15 096
45505	2	0	2	150	0	150	1	0	1	151	0	151
45506	182 823	0	182 823	59	0	59	17 581	0	17 581	165 301	0	165 301
45507	2 049 477	0	2 049 477	94 290	0	94 290	79 832	0	79 832	2 063 935	0	2 063 935
45509	709	0	709	887	0	887	950	0	950	646	0	646
45812	37 321	0	37 321	0	0	0	0	0	0	37 321	0	37 321
45815	72 169	0	72 169	17 857	0	17 857	12 387	0	12 387	77 639	0	77 639
45912	53	0	53	486	0	486	53	0	53	486	0	486
45915	9 772	0	9 772	7 190	0	7 190	5 470	0	5 470	11 492	0	11 492
47408	7 300	0	7 300	22 167	28 405	50 572	29 467	28 405	57 872	0	0	0
47423	14 735	14	14 749	5 226	9	5 235	4 748	6	4 754	15 213	17	15 230
47427	45 123	0	45 123	53 402	0	53 402	50 442	0	50 442	48 083	0	48 083
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50106	66 318	0	66 318	28 101	0	28 101	30 513	0	30 513	63 906	0	63 906
50107	10 891	0	10 891	7 578	0	7 578	206	0	206	18 263	0	18 263
50121	55	0	55	150	0	150	61	0	61	144	0	144
50206	4 300	0	4 300	37	0	37	2	0	2	4 335	0	4 335
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
51501	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
51502	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
60302	1 269	0	1 269	2 936	0	2 936	1 701	0	1 701	2 504	0	2 504
60306	11	0	11	5 790	0	5 790	5 798	0	5 798	3	0	3
60308	20 055	0	20 055	3 984	0	3 984	541	0	541	23 498	0	23 498
60310	48	0	48	678	0	678	680	0	680	46	0	46
60312	35 341	0	35 341	18 254	0	18 254	17 539	0	17 539	36 056	0	36 056
60323	33	0	33	24	0	24	25	0	25	32	0	32
60401	578 133	0	578 133	2 802	0	2 802	0	0	0	580 935	0	580 935
60404	24 978	0	24 978	0	0	0	0	0	0	24 978	0	24 978
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	4 716	0	4 716	7 475	0	7 475	2 802	0	2 802	9 389	0	9 389
61002	1 008	0	1 008	97	0	97	202	0	202	903	0	903
61008	969	0	969	1 935	0	1 935	866	0	866	2 038	0	2 038
61009	2 286	0	2 286	1 304	0	1 304	542	0	542	3 048	0	3 048
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
61209	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61210	0	0	0	34 365	0	34 365	34 365	0	34 365	0	0	0
61403	3 181	0	3 181	80	0	80	252	0	252	3 009	0	3 009
61703	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
70606	607 092	0	607 092	109 255	0	109 255	408	0	408	715 939	0	715 939
70607	27	0	27	105	0	105	33	0	33	99	0	99
70608	131 277	0	131 277	9 611	0	9 611	0	0	0	140 888	0	140 888
70611	3 436	0	3 436	4	0	4	2 131	0	2 131	1 309	0	1 309
Итого по активу (баланс)	5 781 611	62 355	5 843 966	25 171 411	183 618	25 355 029	25 032 834	182 419	25 215 253	5 920 188	63 554	5 983 742
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 489	0	192 489	0	0	0	0	0	0	192 489	0	192 489
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	247 453	0	247 453	0	0	0	0	0	0	247 453	0	247 453
30223	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
30232	2 619	372	2 991	435 223	9 310	444 533	436 024	8 938	444 962	3 420	0	3 420
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	61 831	0	61 831	2 772	1	2 773	13 026	46	13 072	72 085	45	72 130
30305	22 439	194	22 633	26 238	9	26 247	17 566	21	17 587	13 767	206	13 973
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	5 333	0	5 333	17 208	0	17 208	13 807	0	13 807	1 932	0	1 932
40602	286	0	286	14 521	0	14 521	14 839	0	14 839	604	0	604
40603	544	0	544	855	0	855	351	0	351	40	0	40
40701	3 048	0	3 048	32 430	0	32 430	34 834	0	34 834	5 452	0	5 452
40702	301 227	21 308	322 535	2 172 563	44 784	2 217 347	2 213 118	48 021	2 261 139	341 782	24 545	366 327
40703	107 206	1 455	108 661	136 050	100	136 150	118 973	174	119 147	90 129	1 529	91 658
40802	129 551	368	129 919	590 141	18	590 159	588 004	41	588 045	127 414	391	127 805
40817	57 812	6	57 818	241 858	0	241 858	241 290	1	241 291	57 244	7	57 251
40820	3	0	3	864	0	864	864	0	864	3	0	3
40821	8 540	0	8 540	79 582	0	79 582	77 347	0	77 347	6 305	0	6 305
40905	145	0	145	4 383	0	4 383	4 377	0	4 377	139	0	139
40907	16 772	0	16 772	453 856	0	453 856	446 685	0	446 685	9 601	0	9 601
40909	0	0	0	14 724	2 467	17 191	14 724	2 467	17 191	0	0	0
40910	0	0	0	12 857	849	13 706	12 857	849	13 706	0	0	0
40911	14 369	0	14 369	612 210	0	612 210	605 821	0	605 821	7 980	0	7 980
40912	0	0	0	7 095	4 019	11 114	7 095	4 019	11 114	0	0	0
40913	0	0	0	4 335	4 908	9 243	4 335	4 908	9 243	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	4 200	6 607	10 807	0	320	320	0	733	733	4 200	7 020	11 220
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	339 782	9 408	349 190	389 059	6 655	395 714	393 050	6 292	399 342	343 773	9 045	352 818
42303	538	0	538	320	0	320	208	0	208	426	0	426
42304	305 360	2 631	307 991	88 435	2 126	90 561	2 896	2 348	5 244	219 821	2 853	222 674
42305	1 254 403	2 097	1 256 500	95 737	801	96 538	152 440	663	153 103	1 311 106	1 959	1 313 065
42306	861 621	8 514	870 135	117 232	1 666	118 898	126 430	1 533	127 963	870 819	8 381	879 200
42307	233 663	0	233 663	108 257	0	108 257	106 176	0	106 176	231 582	0	231 582
42601	43	35	78	75	3	78	121	4	125	89	36	125
42606	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45215	41 210	0	41 210	1 495	0	1 495	11 858	0	11 858	51 573	0	51 573
45415	20	0	20	105	0	105	239	0	239	154	0	154
45515	123 416	0	123 416	13 120	0	13 120	23 147	0	23 147	133 443	0	133 443
45818	94 120	0	94 120	2 216	0	2 216	6 813	0	6 813	98 717	0	98 717
45918	4 239	0	4 239	610	0	610	1 219	0	1 219	4 848	0	4 848
47407	0	0	0	28 244	22 098	50 342	28 244	22 098	50 342	0	0	0
47411	63 782	3	63 785	15 280	32	15 312	24 124	33	24 157	72 626	4	72 630
47416	1 505	0	1 505	16 355	0	16 355	17 245	0	17 245	2 395	0	2 395
47422	2 648	0	2 648	9 660	0	9 660	9 055	0	9 055	2 043	0	2 043
47425	16 253	0	16 253	1 727	0	1 727	3 557	0	3 557	18 083	0	18 083
47426	162	103	265	644	5	649	750	37	787	268	135	403
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	27	0	27	33	0	33	105	0	105	99	0	99
50220	0	0	0	2	0	2	158	0	158	156	0	156
50719	75 247	0	75 247	0	0	0	0	0	0	75 247	0	75 247
51510	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
52301	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60301	2 377	0	2 377	10 716	0	10 716	9 299	0	9 299	960	0	960
60305	0	0	0	20 444	0	20 444	20 444	0	20 444	0	0	0
60309	65	0	65	99	0	99	101	0	101	67	0	67
60311	29	0	29	155	0	155	147	0	147	21	0	21
60322	80	0	80	140	0	140	112	0	112	52	0	52
60324	580	0	580	8	0	8	0	0	0	572	0	572
60601	175 897	0	175 897	0	0	0	1 457	0	1 457	177 354	0	177 354
61012	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
61304	223	0	223	29	0	29	34	0	34	228	0	228
61701	18 304	0	18 304	0	0	0	0	0	0	18 304	0	18 304
70601	615 470	0	615 470	16	0	16	91 026	0	91 026	706 480	0	706 480
70602	55	0	55	61	0	61	150	0	150	144	0	144
70603	127 187	0	127 187	0	0	0	10 230	0	10 230	137 417	0	137 417
70615	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
Итого по пассиву (баланс)	5 790 865	53 101	5 843 966	5 782 427	100 171	5 882 598	5 919 148	103 226	6 022 374	5 927 586	56 156	5 983 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161 706	3	161 709	3 906	1	3 907	8 447	0	8 447	157 165	4	157 169
90902	436 855	5	436 860	104 547	2	104 549	95 359	0	95 359	446 043	7	446 050
90909	2 376	0	2 376	1 141	0	1 141	1 001	0	1 001	2 516	0	2 516
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 473 846	0	5 473 846	206 535	0	206 535	192 143	0	192 143	5 488 238	0	5 488 238
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 702	0	9 702	664	0	664	664	0	664	9 702	0	9 702
91502	5 449	0	5 449	411	0	411	387	0	387	5 473	0	5 473
91604	17 882	0	17 882	1 259	0	1 259	687	0	687	18 454	0	18 454
91704	2 920	0	2 920	0	0	0	97	0	97	2 823	0	2 823
91802	36 850	0	36 850	0	0	0	178	0	178	36 672	0	36 672
99998	2 312 541	0	2 312 541	115 409	0	115 409	139 267	0	139 267	2 288 683	0	2 288 683
Итого по активу (баланс)	8 463 483	8	8 463 491	433 875	3	433 878	438 232	0	438 232	8 459 126	11	8 459 137
Пассив
91311	11 606	0	11 606	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 181 553	0	2 181 553	62 534	0	62 534	38 809	0	38 809	2 157 828	0	2 157 828
91315	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
91317	86 859	0	86 859	76 733	0	76 733	76 600	0	76 600	86 726	0	86 726
91507	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
99999	6 150 950	0	6 150 950	297 133	0	297 133	316 637	0	316 637	6 170 454	0	6 170 454
Итого по пассиву (баланс)	8 463 491	0	8 463 491	436 400	0	436 400	432 046	0	432 046	8 459 137	0	8 459 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 729	4 437	16 166	11 729	4 437	16 166	0	0	0
99996	0	0	0	16 261	0	16 261	16 261	0	16 261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 990	4 437	32 427	27 990	4 437	32 427	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 430	11 831	16 261	4 430	11 831	16 261	0	0	0
99997	0	0	0	16 166	0	16 166	16 166	0	16 166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 596	11 831	32 427	20 596	11 831	32 427	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 696 351,0000	0	0	34 290,0000	0	0	29 842,0000	0	0	1 700 799,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 696 356,0000	0	0	34 292,0000	0	0	29 845,0000	0	0	1 700 803,0000
Пассив
98040	0	0	1 221 086,0000	0	0	109 456,0000	0	0	109 456,0000	0	0	1 221 086,0000
98050	0	0	378 179,0000	0	0	29 845,0000	0	0	34 292,0000	0	0	382 626,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 696 356,0000	0	0	139 301,0000	0	0	143 748,0000	0	0	1 700 803,0000

Страница была полезной?