Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 076	0	45 076	81	0	81	1 788	0	1 788	43 369	0	43 369
20202	35 774	80 221	115 995	569 859	175 417	745 276	532 447	166 201	698 648	73 186	89 437	162 623
20208	11 676	1 666	13 342	26 836	3 648	30 484	24 786	3 544	28 330	13 726	1 770	15 496
20209	0	0	0	417 597	6 762	424 359	417 597	6 762	424 359	0	0	0
30102	352 343	0	352 343	15 093 481	0	15 093 481	15 303 988	0	15 303 988	141 836	0	141 836
30110	139 193	25 149	164 342	48 593	555 517	604 110	47 696	552 539	600 235	140 090	28 127	168 217
30114	0	23 772	23 772	0	275 627	275 627	0	286 671	286 671	0	12 728	12 728
30202	71 368	0	71 368	0	0	0	129	0	129	71 239	0	71 239
30204	37 851	0	37 851	4 530	0	4 530	0	0	0	42 381	0	42 381
30233	2 255	0	2 255	191 866	23	191 889	192 251	23	192 274	1 870	0	1 870
30413	3 272	0	3 272	393 841	0	393 841	396 600	0	396 600	513	0	513
30424	59 609	0	59 609	1 266 273	0	1 266 273	1 261 564	0	1 261 564	64 318	0	64 318
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	300 000	0	300 000	8 695 000	0	8 695 000	8 995 000	0	8 995 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 450 000	0	1 450 000	500 000	0	500 000
45201	13 626	0	13 626	32 859	0	32 859	38 792	0	38 792	7 693	0	7 693
45203	34 993	0	34 993	66 461	0	66 461	67 081	0	67 081	34 373	0	34 373
45204	272 008	0	272 008	415 816	0	415 816	456 463	0	456 463	231 361	0	231 361
45205	93 600	0	93 600	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	93 600	0	93 600
45206	287 332	55 524	342 856	21 950	497	22 447	130 260	56 021	186 281	179 022	0	179 022
45207	945 379	973 532	1 918 911	75 650	120 892	196 542	59 997	196 755	256 752	961 032	897 669	1 858 701
45208	1 715 876	848 869	2 564 745	67 450	97 986	165 436	30 074	52 540	82 614	1 753 252	894 315	2 647 567
45406	7 800	11 105	18 905	0	1 231	1 231	0	538	538	7 800	11 798	19 598
45407	0	194 334	194 334	0	21 548	21 548	0	9 415	9 415	0	206 467	206 467
45408	38 506	0	38 506	3 680	0	3 680	120	0	120	42 066	0	42 066
45502	0	0	0	2 120	630	2 750	2 120	630	2 750	0	0	0
45504	700	0	700	4 545	0	4 545	1 864	0	1 864	3 381	0	3 381
45505	23 349	162 734	186 083	2 205	18 305	20 510	5 999	15 614	21 613	19 555	165 425	184 980
45506	86 735	56 170	142 905	8 751	24 608	33 359	9 761	13 278	23 039	85 725	67 500	153 225
45507	123 579	101 545	225 124	0	11 260	11 260	127	5 397	5 524	123 452	107 408	230 860
45509	1 131	0	1 131	2 174	0	2 174	1 943	0	1 943	1 362	0	1 362
45702	0	615	615	0	73	73	0	42	42	0	646	646
45704	0	1 015	1 015	0	121	121	0	69	69	0	1 067	1 067
45705	2 380	0	2 380	0	0	0	63	0	63	2 317	0	2 317
45812	11 117	24 986	36 103	4 565	143	4 708	4 072	25 129	29 201	11 610	0	11 610
45815	52 598	498	53 096	1 282	131	1 413	498	24	522	53 382	605	53 987
45912	409	1 632	2 041	134	9	143	65	1 641	1 706	478	0	478
45915	5 744	0	5 744	172	0	172	107	0	107	5 809	0	5 809
47102	161 611	0	161 611	449 044	0	449 044	610 655	0	610 655	0	0	0
47404	0	0	0	15 667 632	15 393 328	31 060 960	15 667 632	15 393 328	31 060 960	0	0	0
47408	0	0	0	17 104 833	17 872 241	34 977 074	17 104 833	17 872 241	34 977 074	0	0	0
47423	129 166	352 468	481 634	109 669	270 716	380 385	116 168	54 595	170 763	122 667	568 589	691 256
47427	9 800	16 678	26 478	52 995	19 463	72 458	41 288	14 383	55 671	21 507	21 758	43 265
47431	0	0	0	0	13 284	13 284	0	3 804	3 804	0	9 480	9 480
50211	0	0	0	0	241 057	241 057	0	122 691	122 691	0	118 366	118 366
50221	0	0	0	638	0	638	0	0	0	638	0	638
50305	778 693	0	778 693	5 669	0	5 669	0	0	0	784 362	0	784 362
50307	174 747	0	174 747	1 490	0	1 490	1 868	0	1 868	174 369	0	174 369
50308	67 075	0	67 075	806	0	806	0	0	0	67 881	0	67 881
50310	59 791	0	59 791	423	0	423	0	0	0	60 214	0	60 214
51404	0	0	0	70 242	0	70 242	0	0	0	70 242	0	70 242
52503	404 976	989	405 965	0	109	109	7 006	97	7 103	397 970	1 001	398 971
52601	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60302	1 039	0	1 039	352	0	352	182	0	182	1 209	0	1 209
60306	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
60308	0	0	0	323	0	323	305	0	305	18	0	18
60310	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60312	17 484	0	17 484	3 613	0	3 613	6 421	0	6 421	14 676	0	14 676
60314	0	0	0	660	0	660	227	0	227	433	0	433
60323	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
60401	62 833	0	62 833	0	0	0	0	0	0	62 833	0	62 833
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	129	0	129	129	0	129	1	0	1
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	0	118 042	118 042	0	118 042	118 042	0	0	0
61214	0	0	0	0	183 945	183 945	0	183 945	183 945	0	0	0
61401	419	0	419	378	0	378	336	0	336	461	0	461
61403	1 628	0	1 628	672	0	672	692	0	692	1 608	0	1 608
70606	1 793 418	0	1 793 418	371 603	0	371 603	2 476	0	2 476	2 162 545	0	2 162 545
70607	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
70608	5 075 616	0	5 075 616	457 675	0	457 675	19 710	0	19 710	5 513 581	0	5 513 581
70611	6 369	0	6 369	712	0	712	0	0	0	7 081	0	7 081
70614	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
70616	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	13 526 012	2 933 502	16 459 514	63 689 767	35 426 613	99 116 380	63 035 143	35 155 959	98 191 102	14 180 636	3 204 156	17 384 792
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	0	0	0	0	0	0	638	0	638	638	0	638
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	114 353	0	114 353	0	0	0	73	0	73	114 426	0	114 426
30220	0	0	0	0	49 187	49 187	0	49 187	49 187	0	0	0
30226	106	0	106	2	0	2	2	0	2	106	0	106
30232	614	0	614	332 969	7 013	339 982	332 932	7 013	339 945	577	0	577
30601	0	0	0	631 873	0	631 873	631 873	0	631 873	0	0	0
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	46	25	71	121 993	1	121 994	122 422	3	122 425	475	27	502
40702	482 629	75 814	558 443	6 157 949	433 936	6 591 885	6 027 294	416 953	6 444 247	351 974	58 831	410 805
40703	1 023	0	1 023	2 729	0	2 729	3 034	0	3 034	1 328	0	1 328
40802	20 050	290	20 340	58 043	4 592	62 635	56 034	4 933	60 967	18 041	631	18 672
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	561	8 294	8 855	513	668	1 181	1 363	890	2 253	1 411	8 516	9 927
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	54 017	96 601	150 618	956 023	497 545	1 453 568	967 024	493 299	1 460 323	65 018	92 355	157 373
40820	738	4 044	4 782	3 958	2 147	6 105	3 955	2 510	6 465	735	4 407	5 142
40821	104	0	104	108	0	108	6	0	6	2	0	2
40901	0	0	0	0	3 804	3 804	0	13 284	13 284	0	9 480	9 480
40903	11	0	11	94 701	0	94 701	94 700	0	94 700	10	0	10
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	0	0	0
40912	0	0	0	0	924	924	0	924	924	0	0	0
42102	48 000	0	48 000	1 006 000	0	1 006 000	959 000	0	959 000	1 000	0	1 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	52	606	658	0	29	29	0	67	67	52	644	696
42304	104 477	0	104 477	67 091	0	67 091	4 282	0	4 282	41 668	0	41 668
42305	428 408	7 886	436 294	61 505	26 570	88 075	107 937	32 775	140 712	474 840	14 091	488 931
42306	3 070 541	2 029 245	5 099 786	463 875	387 405	851 280	661 996	334 896	996 892	3 268 662	1 976 736	5 245 398
42307	41 811	0	41 811	100	0	100	16 274	0	16 274	57 985	0	57 985
42310	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
42312	24	0	24	6	0	6	3	0	3	21	0	21
42313	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42314	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	10	59	69	0	3	3	0	7	7	10	63	73
42604	1 451	0	1 451	0	0	0	17	0	17	1 468	0	1 468
42606	22 247	20 111	42 358	0	1 326	1 326	55	2 202	2 257	22 302	20 987	43 289
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	55 524	245 524	0	2 690	2 690	0	6 157	6 157	190 000	58 991	248 991
45215	56 540	0	56 540	36 865	0	36 865	31 488	0	31 488	51 163	0	51 163
45415	2 483	0	2 483	2 061	0	2 061	265	0	265	687	0	687
45515	4 151	0	4 151	338	0	338	362	0	362	4 175	0	4 175
45818	56 663	0	56 663	3 014	0	3 014	2 295	0	2 295	55 944	0	55 944
45918	5 823	0	5 823	435	0	435	193	0	193	5 581	0	5 581
47403	0	0	0	973 216	0	973 216	973 216	0	973 216	0	0	0
47407	0	0	0	17 665 244	17 314 537	34 979 781	17 665 244	17 314 537	34 979 781	0	0	0
47411	35 510	40 283	75 793	9 572	3 564	13 136	19 007	15 356	34 363	44 945	52 075	97 020
47416	755	0	755	17 079	0	17 079	17 792	0	17 792	1 468	0	1 468
47422	2 591	0	2 591	250 061	193 120	443 181	249 362	193 120	442 482	1 892	0	1 892
47425	64 858	0	64 858	8 479	0	8 479	52 845	0	52 845	109 224	0	109 224
47426	66	0	66	959	0	959	1 952	601	2 553	1 059	601	1 660
50220	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
52301	0	108 354	108 354	19 725	5 250	24 975	19 725	12 015	31 740	0	115 119	115 119
52302	0	0	0	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	0	0	0
52303	19 725	615	20 340	19 725	42	19 767	19 725	74	19 799	19 725	647	20 372
52304	25 685	925	26 610	15 000	158	15 158	15 000	4 334	19 334	25 685	5 101	30 786
52305	51 021	6 012	57 033	0	8 202	8 202	72 000	123 614	195 614	123 021	121 424	244 445
52306	110	44 419	44 529	0	2 152	2 152	0	46 219	46 219	110	88 486	88 596
52307	1 316 265	0	1 316 265	164 757	0	164 757	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
52501	530	2 864	3 394	849	226	1 075	610	755	1 365	291	3 393	3 684
52602	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60301	1 354	0	1 354	9 169	0	9 169	8 827	0	8 827	1 012	0	1 012
60305	0	0	0	22 197	0	22 197	22 197	0	22 197	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
60311	817	0	817	420	0	420	840	0	840	1 237	0	1 237
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60324	2 643	0	2 643	6	0	6	12	0	12	2 649	0	2 649
60601	17 274	0	17 274	0	0	0	360	0	360	17 634	0	17 634
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	2	10	12	0	0	0	0	0	0	2	10	12
61304	193	0	193	41	0	41	32	0	32	184	0	184
61701	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
70601	1 903 032	0	1 903 032	16	0	16	341 369	0	341 369	2 244 385	0	2 244 385
70603	5 001 584	0	5 001 584	12 279	0	12 279	479 802	0	479 802	5 469 107	0	5 469 107
Итого по пассиву (баланс)	13 957 533	2 501 981	16 459 514	29 216 191	18 945 091	48 161 282	30 010 835	19 075 725	49 086 560	14 752 177	2 632 615	17 384 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	219 208	5 223	224 431	219 208	5 223	224 431	0	0	0
90803	42 690	0	42 690	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	42 690	0	42 690
90901	31 473	0	31 473	11 341	0	11 341	16 857	0	16 857	25 957	0	25 957
90902	286 748	0	286 748	12 213	0	12 213	5 424	0	5 424	293 537	0	293 537
90908	0	16 863	16 863	0	3 133	3 133	0	13 279	13 279	0	6 717	6 717
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 151 411	489 368	3 640 779	35 168	53 752	88 920	302 187	32 524	334 711	2 884 392	510 596	3 394 988
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91604	1 045	76	1 121	101	20	121	96	4	100	1 050	92	1 142
99998	4 154 419	0	4 154 419	2 006 054	0	2 006 054	1 991 643	0	1 991 643	4 168 830	0	4 168 830
Итого по активу (баланс)	7 885 409	506 307	8 391 716	2 294 085	62 128	2 356 213	2 545 415	51 030	2 596 445	7 634 079	517 405	8 151 484
Пассив
91004	0	0	0	4 401	0	4 401	4 401	0	4 401	0	0	0
91311	1 333 316	90 838	1 424 154	214 808	9 659	224 467	39 451	14 121	53 572	1 157 959	95 300	1 253 259
91312	2 078 300	0	2 078 300	233 150	0	233 150	620 153	0	620 153	2 465 303	0	2 465 303
91314	178 334	0	178 334	674 970	0	674 970	496 636	0	496 636	0	0	0
91315	636	36 685	37 321	636	8 128	8 764	0	4 005	4 005	0	32 562	32 562
91316	169 574	27 651	197 225	105 266	30 717	135 983	73 000	3 066	76 066	137 308	0	137 308
91317	195 366	23 331	218 697	684 213	25 695	709 908	732 874	18 347	751 221	244 027	15 983	260 010
91507	20 388	0	20 388	0	0	0	0	0	0	20 388	0	20 388
99999	4 237 297	0	4 237 297	589 033	0	589 033	334 390	0	334 390	3 982 654	0	3 982 654
Итого по пассиву (баланс)	8 213 211	178 505	8 391 716	2 506 477	74 199	2 580 676	2 300 905	39 539	2 340 444	8 007 639	143 845	8 151 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	112 958	112 958	0	112 958	112 958	0	0	0
93507	0	0	0	0	113 700	113 700	0	113 700	113 700	0	0	0
93901	494 447	116 600	611 047	13 801 703	2 464 356	16 266 059	13 838 959	2 580 956	16 419 915	457 191	0	457 191
93902	0	0	0	0	177 568	177 568	0	118 855	118 855	0	58 713	58 713
94102	0	0	0	0	115 658	115 658	0	115 658	115 658	0	0	0
99996	607 179	0	607 179	16 726 581	0	16 726 581	16 820 052	0	16 820 052	513 708	0	513 708
Итого по активу (баланс)	1 101 626	116 600	1 218 226	30 528 284	2 984 240	33 512 524	30 659 011	3 042 127	33 701 138	970 899	58 713	1 029 612
Пассив
96306	0	0	0	0	113 490	113 490	0	113 490	113 490	0	0	0
96307	0	0	0	0	114 236	114 236	0	114 236	114 236	0	0	0
96901	116 658	490 521	607 179	2 574 085	13 897 273	16 471 358	2 457 427	13 861 458	16 318 885	0	454 706	454 706
96902	0	0	0	0	115 343	115 343	0	115 343	115 343	0	0	0
97102	0	0	0	0	119 115	119 115	0	178 117	178 117	0	59 002	59 002
99997	611 047	0	611 047	16 768 128	0	16 768 128	16 672 985	0	16 672 985	515 904	0	515 904
Итого по пассиву (баланс)	727 705	490 521	1 218 226	19 342 213	14 359 457	33 701 670	19 130 412	14 382 644	33 513 056	515 904	513 708	1 029 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	1 324 490,0000	0	0	952 182,0000	0	0	983 525,0000	0	0	1 293 147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 324 619,0000	0	0	952 187,0000	0	0	983 547,0000	0	0	1 293 259,0000
Пассив
98040	0	0	7 547,0000	0	0	622 525,0000	0	0	804 182,0000	0	0	189 204,0000
98050	0	0	1 121 943,0000	0	0	291 000,0000	0	0	148 002,0000	0	0	978 945,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 426 707,0000	0	0	1 426 707,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 129,0000	0	0	70 022,0000	0	0	3,0000	0	0	125 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 324 619,0000	0	0	2 410 254,0000	0	0	2 378 894,0000	0	0	1 293 259,0000

Страница была полезной?