Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 930	24 208	62 138	234 111	47 589	281 700	196 217	51 895	248 112	75 824	19 902	95 726
20208	25 674	0	25 674	77 560	0	77 560	70 320	0	70 320	32 914	0	32 914
20209	0	0	0	9 648	0	9 648	9 648	0	9 648	0	0	0
30102	88 544	0	88 544	2 187 014	0	2 187 014	2 225 972	0	2 225 972	49 586	0	49 586
30110	37 634	825 415	863 049	227 717	855 081	1 082 798	255 639	812 578	1 068 217	9 712	867 918	877 630
30114	0	228	228	0	26	26	0	12	12	0	242	242
30202	23 957	0	23 957	0	0	0	3 265	0	3 265	20 692	0	20 692
30204	13 442	0	13 442	5 937	0	5 937	0	0	0	19 379	0	19 379
30215	500	2 776	3 276	0	308	308	0	134	134	500	2 950	3 450
30221	0	0	0	500	52 179	52 679	500	28 583	29 083	0	23 596	23 596
30233	977	5	982	100 526	3 880	104 406	99 567	3 565	103 132	1 936	320	2 256
30424	254	0	254	174 829	0	174 829	174 304	0	174 304	779	0	779
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 755	0	2 755	100	0	100	96	0	96	2 759	0	2 759
31901	261 800	0	261 800	70 900	0	70 900	71 800	0	71 800	260 900	0	260 900
32201	0	1 277	1 277	0	142	142	0	62	62	0	1 357	1 357
45204	116 691	0	116 691	28 122	0	28 122	74 868	0	74 868	69 945	0	69 945
45205	3 900	0	3 900	8 050	0	8 050	7 900	0	7 900	4 050	0	4 050
45206	586 153	0	586 153	83 080	0	83 080	107 083	0	107 083	562 150	0	562 150
45207	107 141	0	107 141	12 000	0	12 000	10 031	0	10 031	109 110	0	109 110
45208	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
45505	19 666	0	19 666	304	0	304	10 491	0	10 491	9 479	0	9 479
45506	81 411	0	81 411	950	0	950	7 961	0	7 961	74 400	0	74 400
45507	332 054	0	332 054	59 514	0	59 514	15 918	0	15 918	375 650	0	375 650
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45812	5 534	0	5 534	2 153	0	2 153	1 953	0	1 953	5 734	0	5 734
45815	41 048	0	41 048	1 119	0	1 119	1 415	0	1 415	40 752	0	40 752
45912	481	0	481	385	0	385	46	0	46	820	0	820
45915	562	0	562	268	0	268	304	0	304	526	0	526
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	2 776	2 776	0	308	308	0	134	134	0	2 950	2 950
47404	0	64 408	64 408	153 645	788 834	942 479	153 645	814 203	967 848	0	39 039	39 039
47408	0	0	0	1 105 963	1 242 245	2 348 208	1 105 963	1 242 245	2 348 208	0	0	0
47423	205	0	205	34	14 852	14 886	18	14 852	14 870	221	0	221
47427	15 736	0	15 736	18 133	0	18 133	17 988	0	17 988	15 881	0	15 881
52601	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60302	923	0	923	1 719	0	1 719	81	0	81	2 561	0	2 561
60308	280	0	280	598	0	598	477	0	477	401	0	401
60310	322	0	322	144	0	144	167	0	167	299	0	299
60312	5 661	0	5 661	4 412	0	4 412	3 901	0	3 901	6 172	0	6 172
60314	0	236	236	0	26	26	0	11	11	0	251	251
60323	425	0	425	48	0	48	32	0	32	441	0	441
60401	16 719	0	16 719	0	0	0	805	0	805	15 914	0	15 914
60701	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
61008	3 248	0	3 248	113	0	113	130	0	130	3 231	0	3 231
61009	985	0	985	353	0	353	59	0	59	1 279	0	1 279
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
61403	10 635	0	10 635	800	0	800	439	0	439	10 996	0	10 996
61601	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
70606	642 222	0	642 222	61 137	0	61 137	654	0	654	702 705	0	702 705
70608	1 657 433	0	1 657 433	151 818	0	151 818	0	0	0	1 809 251	0	1 809 251
70611	2 885	0	2 885	91	0	91	1 505	0	1 505	1 471	0	1 471
70614	678	0	678	95	0	95	95	0	95	678	0	678
70616	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	4 203 222	921 329	5 124 551	4 784 982	3 005 470	7 790 452	4 632 349	2 968 274	7 600 623	4 355 855	958 525	5 314 380
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30220	0	0	0	0	15 952	15 952	0	19 825	19 825	0	3 873	3 873
30222	0	0	0	0	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	0	0
30232	520	2 394	2 914	21 709	24 493	46 202	21 318	23 504	44 822	129	1 405	1 534
40502	880	0	880	3 654	0	3 654	3 649	0	3 649	875	0	875
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	480 367	869 107	1 349 474	2 410 828	197 204	2 608 032	2 322 225	254 886	2 577 111	391 764	926 789	1 318 553
40703	11 555	1	11 556	4 725	165	4 890	2 853	165	3 018	9 683	1	9 684
40802	5 380	0	5 380	15 799	33	15 832	15 911	1 074	16 985	5 492	1 041	6 533
40807	1 506	0	1 506	170	0	170	150	0	150	1 486	0	1 486
40817	173 488	26 062	199 550	74 743	81 844	156 587	70 349	84 363	154 712	169 094	28 581	197 675
40820	4 575	211	4 786	6 495	11	6 506	5 953	24	5 977	4 033	224	4 257
40821	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40905	120	0	120	23	0	23	23	0	23	120	0	120
40909	3	53	56	562	370	932	562	373	935	3	56	59
40910	0	57	57	0	1 546	1 546	0	1 550	1 550	0	61	61
40911	91	0	91	3 040	0	3 040	3 028	0	3 028	79	0	79
40912	0	0	0	553	338	891	553	338	891	0	0	0
40913	0	0	0	330	6 330	6 660	330	6 330	6 660	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	529 000	0	529 000	0	0	0	0	0	0	529 000	0	529 000
42301	1 077	54	1 131	476	2	478	475	6	481	1 076	58	1 134
42303	7 833	41 698	49 531	7 833	43 170	51 003	7 833	45 774	53 607	7 833	44 302	52 135
42304	0	0	0	0	2	2	0	196	196	0	194	194
42305	0	1 866	1 866	0	300	300	0	211	211	0	1 777	1 777
42306	7 030	20 926	27 956	0	18 047	18 047	0	20 873	20 873	7 030	23 752	30 782
42307	1 474	1 789	3 263	742	158	900	487	2 359	2 846	1 219	3 990	5 209
42309	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	3 591	0	3 591	2 465	0	2 465	903	0	903	2 029	0	2 029
43803	18 240	0	18 240	0	0	0	0	0	0	18 240	0	18 240
45215	69 244	0	69 244	17 055	0	17 055	21 349	0	21 349	73 538	0	73 538
45515	26 551	0	26 551	9 838	0	9 838	9 096	0	9 096	25 809	0	25 809
45715	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	30 729	0	30 729	288	0	288	404	0	404	30 845	0	30 845
45918	264	0	264	46	0	46	411	0	411	629	0	629
47407	0	0	0	1 239 569	1 108 165	2 347 734	1 239 569	1 108 165	2 347 734	0	0	0
47411	0	0	0	57	304	361	57	304	361	0	0	0
47416	31	0	31	889	0	889	958	0	958	100	0	100
47422	1	0	1	12 287	0	12 287	12 287	0	12 287	1	0	1
47425	2 327	0	2 327	3 118	0	3 118	3 925	0	3 925	3 134	0	3 134
47426	392	1 753	2 145	362	1 794	2 156	529	1 951	2 480	559	1 910	2 469
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52602	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60301	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
60305	94	0	94	4 936	0	4 936	4 967	0	4 967	125	0	125
60309	86	0	86	79	0	79	138	0	138	145	0	145
60311	665	0	665	744	0	744	79	0	79	0	0	0
60322	70	0	70	0	0	0	39	0	39	109	0	109
60324	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60601	5 053	0	5 053	805	0	805	249	0	249	4 497	0	4 497
60706	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61304	11	0	11	3	0	3	6	0	6	14	0	14
61701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	736 925	0	736 925	2	0	2	63 489	0	63 489	800 412	0	800 412
70602	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70603	1 565 742	0	1 565 742	0	0	0	147 853	0	147 853	1 713 595	0	1 713 595
70613	15	0	15	94	0	94	96	0	96	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	4 158 580	965 971	5 124 551	3 846 874	1 504 256	5 351 130	3 964 660	1 576 299	5 540 959	4 276 366	1 038 014	5 314 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	287	0	287	287	0	287	209	0	209
90902	181 430	0	181 430	4 400	0	4 400	9 286	0	9 286	176 544	0	176 544
91202	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	977 253	0	977 253	86 127	0	86 127	157 276	0	157 276	906 104	0	906 104
91604	8 044	0	8 044	2 993	0	2 993	789	0	789	10 248	0	10 248
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	247 889	0	247 889	83 043	0	83 043	69 551	0	69 551	261 381	0	261 381
Итого по активу (баланс)	1 417 053	0	1 417 053	176 851	0	176 851	237 190	0	237 190	1 356 714	0	1 356 714
Пассив
91004	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	196 164	0	196 164	4 816	0	4 816	4 389	0	4 389	195 737	0	195 737
91315	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
91316	2 846	0	2 846	12 324	0	12 324	12 324	0	12 324	2 846	0	2 846
91317	19 665	0	19 665	49 739	0	49 739	63 658	0	63 658	33 584	0	33 584
91507	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 169 164	0	1 169 164	167 638	0	167 638	93 807	0	93 807	1 095 333	0	1 095 333
Итого по пассиву (баланс)	1 417 053	0	1 417 053	237 189	0	237 189	176 850	0	176 850	1 356 714	0	1 356 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 867	38 867	6 895	1 244 868	1 251 763	6 895	1 218 788	1 225 683	0	64 947	64 947
99996	38 886	0	38 886	1 248 616	0	1 248 616	1 221 906	0	1 221 906	65 596	0	65 596
Итого по активу (баланс)	38 886	38 867	77 753	1 255 511	1 244 868	2 500 379	1 228 801	1 218 788	2 447 589	65 596	64 947	130 543
Пассив
96901	38 886	0	38 886	1 215 041	6 865	1 221 906	1 241 751	6 865	1 248 616	65 596	0	65 596
99997	38 867	0	38 867	1 225 683	0	1 225 683	1 251 763	0	1 251 763	64 947	0	64 947
Итого по пассиву (баланс)	77 753	0	77 753	2 440 724	6 865	2 447 589	2 493 514	6 865	2 500 379	130 543	0	130 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?