Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	177 102	10 837	187 939	421 830	153 379	575 209	421 380	152 960	574 340	177 552	11 256	188 808
20208	7 178	0	7 178	16 447	0	16 447	16 644	0	16 644	6 981	0	6 981
20209	2 017	0	2 017	252 115	101 963	354 078	252 729	101 963	354 692	1 403	0	1 403
20302	0	15 330	15 330	0	262 091	262 091	0	239 741	239 741	0	37 680	37 680
20305	0	5	5	0	263 428	263 428	0	263 433	263 433	0	0	0
20311	0	37 800	37 800	0	242 407	242 407	0	265 794	265 794	0	14 413	14 413
30102	56 775	0	56 775	8 271 951	0	8 271 951	8 293 889	0	8 293 889	34 837	0	34 837
30110	16 619	53 603	70 222	407 453	125 004	532 457	258 148	152 608	410 756	165 924	25 999	191 923
30202	30 297	0	30 297	0	0	0	4 581	0	4 581	25 716	0	25 716
30204	8 062	0	8 062	103	0	103	0	0	0	8 165	0	8 165
30221	0	0	0	0	42 448	42 448	0	42 448	42 448	0	0	0
30233	190	0	190	10 112	666	10 778	10 114	666	10 780	188	0	188
30302	894 673	178 051	1 072 724	567 127	190 071	757 198	332 582	367 638	700 220	1 129 218	484	1 129 702
30306	928 751	312	929 063	432 386	709	433 095	126 544	645	127 189	1 234 593	376	1 234 969
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	850 000	0	850 000	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45206	663 800	0	663 800	75 000	0	75 000	54 300	0	54 300	684 500	0	684 500
45208	169 200	0	169 200	0	0	0	97 200	0	97 200	72 000	0	72 000
45407	10 000	0	10 000	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	10 000	0	10 000
45505	829	0	829	0	0	0	178	0	178	651	0	651
45506	113 303	0	113 303	0	0	0	1 952	0	1 952	111 351	0	111 351
45507	816	0	816	0	0	0	45	0	45	771	0	771
45509	347	0	347	874	0	874	916	0	916	305	0	305
45815	1 095	0	1 095	20	0	20	0	0	0	1 115	0	1 115
45915	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	2 036 670	1 522 960	3 559 630	2 036 670	1 522 960	3 559 630	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 499	0	101 499	745	0	745	100 898	0	100 898	1 346	0	1 346
47427	5 421	0	5 421	7 898	0	7 898	7 615	0	7 615	5 704	0	5 704
47802	0	0	0	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	0	0	0
51401	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
51402	0	0	0	9 967	0	9 967	9 967	0	9 967	0	0	0
51403	0	0	0	117 178	0	117 178	117 178	0	117 178	0	0	0
51404	0	0	0	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	0	0	0
51405	102 549	0	102 549	1 213	0	1 213	0	0	0	103 762	0	103 762
60302	232	0	232	37	0	37	107	0	107	162	0	162
60306	0	0	0	2 105	0	2 105	2 104	0	2 104	1	0	1
60308	115	0	115	134	0	134	181	0	181	68	0	68
60310	302	0	302	181	0	181	217	0	217	266	0	266
60312	73 712	0	73 712	7 390	0	7 390	56 875	0	56 875	24 227	0	24 227
60323	369	0	369	3	0	3	93	0	93	279	0	279
60401	29 505	0	29 505	102	0	102	2 457	0	2 457	27 150	0	27 150
60701	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	33	0	33	147	0	147	164	0	164	16	0	16
61009	2 996	0	2 996	22	0	22	23	0	23	2 995	0	2 995
61209	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
61210	0	0	0	146 444	0	146 444	146 444	0	146 444	0	0	0
61212	0	0	0	10 108	0	10 108	10 108	0	10 108	0	0	0
61213	0	0	0	264 126	0	264 126	264 126	0	264 126	0	0	0
61403	2 268	0	2 268	0	0	0	218	0	218	2 050	0	2 050
70606	682 999	0	682 999	236 292	0	236 292	8 572	0	8 572	910 719	0	910 719
70608	500 817	0	500 817	19 738	0	19 738	0	0	0	520 555	0	520 555
70609	75 097	0	75 097	11 472	0	11 472	0	0	0	86 569	0	86 569
Итого по активу (баланс)	4 793 719	295 938	5 089 657	17 021 101	2 905 126	19 926 227	16 261 627	3 110 856	19 372 483	5 553 193	90 208	5 643 401
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	20 869	0	20 869	0	0	0	0	0	0	20 869	0	20 869
20309	0	52 505	52 505	0	266 252	266 252	0	265 223	265 223	0	51 476	51 476
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 305	153	1 458	108 360	2 236	110 596	107 557	2 247	109 804	502	164	666
30301	894 673	178 051	1 072 724	332 582	367 637	700 219	567 127	190 070	757 197	1 129 218	484	1 129 702
30305	928 751	312	929 063	126 544	645	127 189	432 386	709	433 095	1 234 593	376	1 234 969
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	12 112	0	12 112	322 016	0	322 016	359 116	0	359 116	49 212	0	49 212
40702	177 859	198 387	376 246	2 276 371	237 486	2 513 857	2 328 936	51 475	2 380 411	230 424	12 376	242 800
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	872	0	872	9 726	0	9 726	9 199	0	9 199	345	0	345
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	24 190	2 239	26 429	342 420	1 649	344 069	348 093	1 838	349 931	29 863	2 428	32 291
40820	352	0	352	206 815	0	206 815	206 653	0	206 653	190	0	190
40905	48	0	48	18	0	18	18	0	18	48	0	48
40909	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40911	208	0	208	50 016	0	50 016	50 036	0	50 036	228	0	228
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	61	84	145	61	84	145	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	3 131	0	3 131	1 322	0	1 322	184	1	185	1 993	1	1 994
42304	5 086	0	5 086	1 288	0	1 288	2 645	0	2 645	6 443	0	6 443
42305	445 955	0	445 955	139 214	0	139 214	126 557	0	126 557	433 298	0	433 298
42306	8 648	1 134	9 782	7 168	67	7 235	11 835	372	12 207	13 315	1 439	14 754
42307	28 518	357	28 875	1 211	18	1 229	350	43	393	27 657	382	28 039
42605	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
43701	15	0	15	0	0	0	60	0	60	75	0	75
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	82 708	0	82 708	35 362	0	35 362	179 427	0	179 427	226 773	0	226 773
45415	400	0	400	81	0	81	81	0	81	400	0	400
45515	5 542	0	5 542	116	0	116	1	0	1	5 427	0	5 427
45818	948	0	948	0	0	0	164	0	164	1 112	0	1 112
45918	19	0	19	0	0	0	7	0	7	26	0	26
47407	49 950	0	49 950	2 387 420	1 218 744	3 606 164	2 337 470	1 218 744	3 556 214	0	0	0
47411	21 490	10	21 500	10 486	4	10 490	6 674	6	6 680	17 678	12	17 690
47416	7 889	0	7 889	9 040	0	9 040	1 220	0	1 220	69	0	69
47422	96	0	96	10 108	0	10 108	10 108	0	10 108	96	0	96
47425	7 366	0	7 366	29 879	0	29 879	28 039	0	28 039	5 526	0	5 526
47426	0	0	0	175	0	175	989	0	989	814	0	814
60301	1 932	0	1 932	2 432	0	2 432	2 469	0	2 469	1 969	0	1 969
60305	1 958	0	1 958	6 520	0	6 520	6 627	0	6 627	2 065	0	2 065
60309	137	0	137	137	0	137	169	0	169	169	0	169
60311	121	0	121	1 014	0	1 014	1 068	0	1 068	175	0	175
60322	4	0	4	545	0	545	547	0	547	6	0	6
60324	650	0	650	500	0	500	0	0	0	150	0	150
60601	17 419	0	17 419	1 763	0	1 763	328	0	328	15 984	0	15 984
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	0	0	0	9 877	0	9 877	9 877	0	9 877	0	0	0
70601	628 514	0	628 514	3 607	0	3 607	188 186	0	188 186	813 093	0	813 093
70603	511 501	0	511 501	0	0	0	16 224	0	16 224	527 725	0	527 725
70604	74 827	0	74 827	0	0	0	11 460	0	11 460	86 287	0	86 287
Итого по пассиву (баланс)	4 656 509	433 148	5 089 657	7 724 545	2 094 825	9 819 370	8 642 299	1 730 815	10 373 114	5 574 263	69 138	5 643 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 892	0	12 892	35 294	0	35 294	7 707	0	7 707	40 479	0	40 479
90902	166 426	0	166 426	9 368	0	9 368	59 713	0	59 713	116 081	0	116 081
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 317 202	52 505	1 369 707	87 522	5 185	92 707	104 507	6 214	110 721	1 300 217	51 476	1 351 693
91604	28	0	28	18	0	18	0	0	0	46	0	46
99998	865 810	0	865 810	412 787	0	412 787	602 551	0	602 551	676 046	0	676 046
Итого по активу (баланс)	2 362 370	52 505	2 414 875	544 989	5 185	550 174	774 478	6 214	780 692	2 132 881	51 476	2 184 357
Пассив
91312	603 597	0	603 597	162 250	0	162 250	0	0	0	441 347	0	441 347
91315	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91317	90 011	15 285	105 296	170 601	239 701	410 302	150 695	262 092	412 787	70 105	37 676	107 781
91507	124 537	0	124 537	0	0	0	1	0	1	124 538	0	124 538
91508	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
99999	1 549 065	0	1 549 065	170 470	0	170 470	129 716	0	129 716	1 508 311	0	1 508 311
Итого по пассиву (баланс)	2 399 590	15 285	2 414 875	533 321	239 701	773 022	280 412	262 092	542 504	2 146 681	37 676	2 184 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	161 986	161 986	0	997 611	997 611	0	1 159 597	1 159 597	0	0	0
99996	163 186	0	163 186	994 204	0	994 204	1 157 390	0	1 157 390	0	0	0
Итого по активу (баланс)	163 186	161 986	325 172	994 204	997 611	1 991 815	1 157 390	1 159 597	2 316 987	0	0	0
Пассив
96901	163 186	0	163 186	1 157 390	0	1 157 390	994 204	0	994 204	0	0	0
99997	161 986	0	161 986	1 159 597	0	1 159 597	997 611	0	997 611	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	325 172	0	325 172	2 316 987	0	2 316 987	1 991 815	0	1 991 815	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?