Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 602	0	6 602	10 909	0	10 909	7 860	0	7 860	9 651	0	9 651
30102	250 334	0	250 334	10 758 942	0	10 758 942	10 896 124	0	10 896 124	113 152	0	113 152
30110	175	8 034	8 209	0	292 190	292 190	3	291 237	291 240	172	8 987	9 159
30202	5 767	0	5 767	0	0	0	747	0	747	5 020	0	5 020
30204	464	0	464	0	0	0	51	0	51	413	0	413
30221	0	0	0	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546	0	0	0
30424	7 837	0	7 837	313 099	0	313 099	312 075	0	312 075	8 861	0	8 861
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	713	0	713	31 882	0	31 882	31 825	0	31 825	770	0	770
32002	400 000	0	400 000	7 150 000	0	7 150 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 600 000	0	1 600 000	350 000	0	350 000
32007	0	55 524	55 524	0	6 157	6 157	0	2 690	2 690	0	58 991	58 991
32201	11 992	0	11 992	6 504	0	6 504	2 974	0	2 974	15 522	0	15 522
45108	0	0	0	2 835	0	2 835	0	0	0	2 835	0	2 835
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45504	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45505	18	0	18	250	0	250	9	0	9	259	0	259
45506	2 881	0	2 881	140	0	140	187	0	187	2 834	0	2 834
45507	26 414	0	26 414	0	0	0	109	0	109	26 305	0	26 305
45709	3 225	0	3 225	201	0	201	103	0	103	3 323	0	3 323
45815	653	0	653	0	0	0	25	0	25	628	0	628
45817	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	36	0	36	18	0	18	17	0	17	37	0	37
47404	0	789	789	0	549 126	549 126	0	313 115	313 115	0	236 800	236 800
47408	0	0	0	2 232 461	2 449 358	4 681 819	2 232 461	2 449 358	4 681 819	0	0	0
47423	61	0	61	38	0	38	39	0	39	60	0	60
47427	0	1 752	1 752	5 334	430	5 764	5 174	85	5 259	160	2 097	2 257
47801	12 974	0	12 974	24	0	24	561	0	561	12 437	0	12 437
47802	366 319	0	366 319	0	0	0	1 010	0	1 010	365 309	0	365 309
50104	0	0	0	16 521	0	16 521	0	0	0	16 521	0	16 521
50106	217 545	0	217 545	17 368	0	17 368	1 883	0	1 883	233 030	0	233 030
50107	148 283	0	148 283	1 277	0	1 277	0	0	0	149 560	0	149 560
50121	1 580	0	1 580	232	0	232	137	0	137	1 675	0	1 675
51401	0	0	0	111 211	0	111 211	111 211	0	111 211	0	0	0
51406	110 851	0	110 851	0	0	0	110 851	0	110 851	0	0	0
52601	1 879	0	1 879	0	0	0	56	0	56	1 823	0	1 823
60302	2 555	0	2 555	9	0	9	10	0	10	2 554	0	2 554
60306	50	0	50	19	0	19	69	0	69	0	0	0
60308	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	1 296	0	1 296	729	0	729	530	0	530	1 495	0	1 495
60323	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60401	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
61210	0	0	0	111 211	0	111 211	111 211	0	111 211	0	0	0
61212	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61403	303	0	303	134	0	134	10	0	10	427	0	427
70606	360 095	0	360 095	20 718	0	20 718	0	0	0	380 813	0	380 813
70607	635	0	635	152	0	152	308	0	308	479	0	479
70608	459 576	0	459 576	11 036	0	11 036	0	0	0	470 612	0	470 612
70610	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
70611	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
70614	7 510	0	7 510	56	0	56	0	0	0	7 566	0	7 566
Итого по активу (баланс)	2 491 403	66 099	2 557 502	22 761 191	3 297 261	26 058 452	22 985 757	3 056 485	26 042 242	2 266 837	306 875	2 573 712
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
40701	6 407	0	6 407	27 110	0	27 110	40 546	0	40 546	19 843	0	19 843
40702	663 161	8 476	671 637	1 552 726	291 677	1 844 403	1 513 347	292 206	1 805 553	623 782	9 005	632 787
40703	1 690	0	1 690	2 060	0	2 060	1 101	0	1 101	731	0	731
40802	43	0	43	73	0	73	74	0	74	44	0	44
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400
42106	68 075	0	68 075	0	0	0	0	0	0	68 075	0	68 075
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	209	0	209	18	0	18	0	0	0	191	0	191
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	1 617	0	1 617	6	0	6	0	0	0	1 611	0	1 611
45715	3 225	0	3 225	103	0	103	201	0	201	3 323	0	3 323
45818	628	0	628	0	0	0	104	0	104	732	0	732
45918	14 422	0	14 422	0	0	0	0	0	0	14 422	0	14 422
47405	0	0	0	293 000	290 818	583 818	293 000	290 818	583 818	0	0	0
47407	0	0	0	2 468 094	2 221 515	4 689 609	2 468 094	2 221 515	4 689 609	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47422	1 016	0	1 016	254 566	0	254 566	253 566	0	253 566	16	0	16
47425	58	0	58	0	0	0	35	0	35	93	0	93
47426	3 837	0	3 837	0	0	0	2 891	0	2 891	6 728	0	6 728
47804	292 915	0	292 915	1 045	0	1 045	9	0	9	291 879	0	291 879
50120	2 733	0	2 733	636	0	636	52	0	52	2 149	0	2 149
60301	3	0	3	12 224	0	12 224	12 221	0	12 221	0	0	0
60305	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	130	0	130	149	0	149	19	0	19	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60601	2 131	0	2 131	0	0	0	13	0	13	2 144	0	2 144
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	8	0	8	7	0	7	2	0	2	3	0	3
70601	195 135	0	195 135	0	0	0	18 200	0	18 200	213 335	0	213 335
70602	10 833	0	10 833	154	0	154	676	0	676	11 355	0	11 355
70603	432 078	0	432 078	0	0	0	23 206	0	23 206	455 284	0	455 284
70605	222	0	222	0	0	0	286	0	286	508	0	508
Итого по пассиву (баланс)	2 549 026	8 476	2 557 502	4 613 273	2 804 010	7 417 283	4 628 954	2 804 539	7 433 493	2 564 707	9 005	2 573 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 269	0	9 269	3 491	0	3 491	3 506	0	3 506	9 254	0	9 254
90902	949	0	949	0	0	0	43	0	43	906	0	906
91202	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0
91203	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
91414	910 368	0	910 368	1 640	0	1 640	2 006	0	2 006	910 002	0	910 002
91418	421 427	0	421 427	1 631	0	1 631	5 982	0	5 982	417 076	0	417 076
91604	27 359	0	27 359	5 471	0	5 471	5 828	0	5 828	27 002	0	27 002
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	363 721	0	363 721	10 819	0	10 819	2 750	0	2 750	371 790	0	371 790
Итого по активу (баланс)	1 853 408	0	1 853 408	124 052	0	124 052	222 115	0	222 115	1 755 345	0	1 755 345
Пассив
91311	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
91312	192 989	0	192 989	0	0	0	7 012	0	7 012	200 001	0	200 001
91316	0	0	0	2 750	0	2 750	3 807	0	3 807	1 057	0	1 057
91317	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 489 687	0	1 489 687	216 630	0	216 630	110 498	0	110 498	1 383 555	0	1 383 555
Итого по пассиву (баланс)	1 853 408	0	1 853 408	219 380	0	219 380	121 317	0	121 317	1 755 345	0	1 755 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	45 791	0	45 791	0	0	0	45 791	0	45 791
93305	45 791	0	45 791	0	0	0	45 791	0	45 791	0	0	0
93901	0	0	0	2 161 312	239 066	2 400 378	1 925 094	239 066	2 164 160	236 218	0	236 218
94101	0	0	0	16 516	0	16 516	16 516	0	16 516	0	0	0
99996	55 524	0	55 524	2 435 208	0	2 435 208	2 195 779	0	2 195 779	294 953	0	294 953
Итого по активу (баланс)	101 315	0	101 315	4 658 827	239 066	4 897 893	4 183 180	239 066	4 422 246	576 962	0	576 962
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	58 991	58 991	0	58 991	58 991
96305	0	55 524	55 524	0	61 681	61 681	0	6 157	6 157	0	0	0
96901	0	0	0	252 530	1 940 560	2 193 090	252 530	2 176 522	2 429 052	0	235 962	235 962
99997	45 791	0	45 791	2 180 676	0	2 180 676	2 416 894	0	2 416 894	282 009	0	282 009
Итого по пассиву (баланс)	45 791	55 524	101 315	2 433 206	2 002 241	4 435 447	2 669 424	2 241 670	4 911 094	282 009	294 953	576 962
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	434 101 534,0000	0	0	31 284,0000	0	0	0,0000	0	0	434 132 818,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 101 534,0000	0	0	31 284,0000	0	0	0,0000	0	0	434 132 818,0000
Пассив
98040	0	0	390 066 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	390 066 768,0000
98050	0	0	365 268,0000	0	0	0,0000	0	0	31 284,0000	0	0	396 552,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 101 534,0000	0	0	0,0000	0	0	31 284,0000	0	0	434 132 818,0000

Страница была полезной?