Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 435 663 | 0 | 1 435 663 | 22 082 178 | 0 | 22 082 178 | 22 370 846 | 0 | 22 370 846 | 1 146 995 | 0 | 1 146 995 |
| 30110 | 342 622 | 0 | 342 622 | 2 276 494 | 1 993 | 2 278 487 | 2 387 717 | 1 993 | 2 389 710 | 231 399 | 0 | 231 399 |
| 30202 | 109 787 | 0 | 109 787 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 0 | 8 492 | 101 295 | 0 | 101 295 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 580 000 | 0 | 1 580 000 | 1 580 000 | 0 | 1 580 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 500 000 | 0 | 500 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 32004 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| 32005 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 45205 | 1 803 544 | 0 | 1 803 544 | 607 337 | 0 | 607 337 | 829 663 | 0 | 829 663 | 1 581 218 | 0 | 1 581 218 |
| 45206 | 4 231 583 | 0 | 4 231 583 | 1 248 279 | 0 | 1 248 279 | 1 949 289 | 0 | 1 949 289 | 3 530 573 | 0 | 3 530 573 |
| 45504 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 297 | 0 | 297 |
| 45505 | 696 675 | 0 | 696 675 | 113 346 | 0 | 113 346 | 142 720 | 0 | 142 720 | 667 301 | 0 | 667 301 |
| 45506 | 11 412 681 | 0 | 11 412 681 | 1 144 918 | 0 | 1 144 918 | 825 380 | 0 | 825 380 | 11 732 219 | 0 | 11 732 219 |
| 45507 | 10 774 337 | 0 | 10 774 337 | 163 048 | 0 | 163 048 | 421 065 | 0 | 421 065 | 10 516 320 | 0 | 10 516 320 |
| 45812 | 75 821 | 0 | 75 821 | 3 527 | 0 | 3 527 | 3 562 | 0 | 3 562 | 75 786 | 0 | 75 786 |
| 45815 | 70 868 | 0 | 70 868 | 99 652 | 0 | 99 652 | 98 849 | 0 | 98 849 | 71 671 | 0 | 71 671 |
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 1 073 | 0 | 1 073 | 1 073 | 0 | 1 073 | 596 | 0 | 596 |
| 45915 | 8 904 | 0 | 8 904 | 22 784 | 0 | 22 784 | 23 654 | 0 | 23 654 | 8 034 | 0 | 8 034 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 2 027 | 0 | 2 027 | 2 027 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 47427 | 156 091 | 0 | 156 091 | 356 518 | 0 | 356 518 | 363 356 | 0 | 363 356 | 149 253 | 0 | 149 253 |
| 60302 | 2 923 | 0 | 2 923 | 13 467 | 0 | 13 467 | 13 810 | 0 | 13 810 | 2 580 | 0 | 2 580 |
| 60306 | 7 642 | 0 | 7 642 | 7 234 | 0 | 7 234 | 7 635 | 0 | 7 635 | 7 241 | 0 | 7 241 |
| 60308 | 849 | 0 | 849 | 526 | 0 | 526 | 622 | 0 | 622 | 753 | 0 | 753 |
| 60310 | 1 118 | 0 | 1 118 | 12 769 | 0 | 12 769 | 12 387 | 0 | 12 387 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 60312 | 45 673 | 0 | 45 673 | 23 846 | 0 | 23 846 | 12 719 | 0 | 12 719 | 56 800 | 0 | 56 800 |
| 60314 | 16 970 | 1 282 | 18 252 | 13 816 | 1 992 | 15 808 | 11 548 | 1 266 | 12 814 | 19 238 | 2 008 | 21 246 |
| 60323 | 5 040 | 0 | 5 040 | 767 | 0 | 767 | 1 338 | 0 | 1 338 | 4 469 | 0 | 4 469 |
| 60401 | 133 936 | 0 | 133 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 936 | 0 | 133 936 |
| 60901 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 233 355 | 0 | 233 355 | 10 860 | 0 | 10 860 | 7 027 | 0 | 7 027 | 237 188 | 0 | 237 188 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 184 742 | 0 | 184 742 | 184 742 | 0 | 184 742 | 0 | 0 | 0 |
| 61702 | 4 672 | 0 | 4 672 | 15 004 | 0 | 15 004 | 0 | 0 | 0 | 19 676 | 0 | 19 676 |
| 70606 | 8 156 942 | 0 | 8 156 942 | 1 088 174 | 0 | 1 088 174 | 4 093 | 0 | 4 093 | 9 241 023 | 0 | 9 241 023 |
| 70611 | 34 073 | 0 | 34 073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 074 | 0 | 34 074 |
| 70614 | 96 986 | 0 | 96 986 | 169 739 | 0 | 169 739 | 8 668 | 0 | 8 668 | 258 057 | 0 | 258 057 |
| Итого по активу (баланс) | 45 862 792 | 1 282 | 45 864 074 | 50 441 064 | 6 012 | 50 447 076 | 49 671 370 | 5 286 | 49 676 656 | 46 632 486 | 2 008 | 46 634 494 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 |
| 31304 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 276 | 0 | 276 | 276 | 0 | 276 |
| 31308 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 31408 | 3 149 997 | 0 | 3 149 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 149 997 | 0 | 3 149 997 |
| 40702 | 693 974 | 0 | 693 974 | 47 673 002 | 0 | 47 673 002 | 48 342 319 | 0 | 48 342 319 | 1 363 291 | 0 | 1 363 291 |
| 42102 | 1 495 000 | 0 | 1 495 000 | 19 023 000 | 0 | 19 023 000 | 18 188 000 | 0 | 18 188 000 | 660 000 | 0 | 660 000 |
| 44006 | 1 404 486 | 0 | 1 404 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 486 | 0 | 1 404 486 |
| 45215 | 605 482 | 0 | 605 482 | 288 546 | 0 | 288 546 | 304 918 | 0 | 304 918 | 621 854 | 0 | 621 854 |
| 45515 | 346 148 | 0 | 346 148 | 31 280 | 0 | 31 280 | 45 707 | 0 | 45 707 | 360 575 | 0 | 360 575 |
| 45818 | 114 132 | 0 | 114 132 | 4 803 | 0 | 4 803 | 10 060 | 0 | 10 060 | 119 389 | 0 | 119 389 |
| 45918 | 2 771 | 0 | 2 771 | 401 | 0 | 401 | 615 | 0 | 615 | 2 985 | 0 | 2 985 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 186 769 | 0 | 186 769 | 186 769 | 0 | 186 769 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 6 226 | 0 | 6 226 | 9 382 | 0 | 9 382 | 3 156 | 0 | 3 156 |
| 47422 | 2 978 | 0 | 2 978 | 35 317 | 0 | 35 317 | 33 265 | 0 | 33 265 | 926 | 0 | 926 |
| 47425 | 1 694 245 | 0 | 1 694 245 | 259 138 | 0 | 259 138 | 359 184 | 0 | 359 184 | 1 794 291 | 0 | 1 794 291 |
| 47426 | 206 695 | 0 | 206 695 | 37 357 | 0 | 37 357 | 64 735 | 0 | 64 735 | 234 073 | 0 | 234 073 |
| 52006 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 52501 | 235 750 | 0 | 235 750 | 0 | 0 | 0 | 135 650 | 0 | 135 650 | 371 400 | 0 | 371 400 |
| 52602 | 62 547 | 0 | 62 547 | 23 671 | 0 | 23 671 | 0 | 0 | 0 | 38 876 | 0 | 38 876 |
| 60301 | 7 897 | 0 | 7 897 | 7 488 | 0 | 7 488 | 9 121 | 0 | 9 121 | 9 530 | 0 | 9 530 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 33 144 | 0 | 33 144 | 33 144 | 0 | 33 144 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 369 | 0 | 369 | 416 | 0 | 416 | 48 | 0 | 48 |
| 60309 | 260 | 0 | 260 | 4 489 | 0 | 4 489 | 4 297 | 0 | 4 297 | 68 | 0 | 68 |
| 60311 | 12 026 | 0 | 12 026 | 106 889 | 0 | 106 889 | 95 770 | 0 | 95 770 | 907 | 0 | 907 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 8 108 | 0 | 8 108 | 8 108 | 0 | 8 108 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 21 047 | 0 | 21 047 | 61 | 0 | 61 | 10 860 | 0 | 10 860 | 31 846 | 0 | 31 846 |
| 60324 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 1 693 | 0 | 1 693 | 2 591 | 0 | 2 591 |
| 60601 | 51 972 | 0 | 51 972 | 0 | 0 | 0 | 3 510 | 0 | 3 510 | 55 482 | 0 | 55 482 |
| 60903 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 297 | 0 | 297 |
| 61501 | 141 218 | 0 | 141 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 218 | 0 | 141 218 |
| 70601 | 9 678 303 | 0 | 9 678 303 | 231 | 0 | 231 | 1 038 147 | 0 | 1 038 147 | 10 716 219 | 0 | 10 716 219 |
| 70615 | 3 367 | 0 | 3 367 | 0 | 0 | 0 | 15 004 | 0 | 15 004 | 18 371 | 0 | 18 371 |
| Итого по пассиву (баланс) | 45 864 074 | 0 | 45 864 074 | 68 130 579 | 0 | 68 130 579 | 68 900 999 | 0 | 68 900 999 | 46 634 494 | 0 | 46 634 494 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 542 | 0 | 1 542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 |
| 90902 | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 523 | 0 | 523 |
| 91414 | 160 114 123 | 0 | 160 114 123 | 526 140 | 0 | 526 140 | 95 447 | 0 | 95 447 | 160 544 816 | 0 | 160 544 816 |
| 91416 | 14 595 514 | 0 | 14 595 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 595 514 | 0 | 14 595 514 |
| 91417 | 7 201 410 | 1 706 186 | 8 907 596 | 400 290 | 183 203 | 583 493 | 276 | 96 474 | 96 750 | 7 601 424 | 1 792 915 | 9 394 339 |
| 91604 | 58 974 | 0 | 58 974 | 41 244 | 0 | 41 244 | 42 050 | 0 | 42 050 | 58 168 | 0 | 58 168 |
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99998 | 79 314 997 | 0 | 79 314 997 | 6 696 600 | 0 | 6 696 600 | 6 030 021 | 0 | 6 030 021 | 79 981 576 | 0 | 79 981 576 |
| Итого по активу (баланс) | 261 287 087 | 1 706 186 | 262 993 273 | 7 664 275 | 183 203 | 7 847 478 | 6 167 797 | 96 474 | 6 264 271 | 262 783 565 | 1 792 915 | 264 576 480 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 62 094 220 | 0 | 62 094 220 | 4 072 474 | 0 | 4 072 474 | 4 028 149 | 0 | 4 028 149 | 62 049 895 | 0 | 62 049 895 |
| 91316 | 25 128 | 0 | 25 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 128 | 0 | 25 128 |
| 91317 | 16 995 340 | 0 | 16 995 340 | 1 952 480 | 0 | 1 952 480 | 2 663 451 | 0 | 2 663 451 | 17 706 311 | 0 | 17 706 311 |
| 91507 | 200 260 | 0 | 200 260 | 5 067 | 0 | 5 067 | 5 000 | 0 | 5 000 | 200 193 | 0 | 200 193 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 183 678 276 | 0 | 183 678 276 | 231 055 | 0 | 231 055 | 1 147 683 | 0 | 1 147 683 | 184 594 904 | 0 | 184 594 904 |
| Итого по пассиву (баланс) | 262 993 273 | 0 | 262 993 273 | 6 261 076 | 0 | 6 261 076 | 7 844 283 | 0 | 7 844 283 | 264 576 480 | 0 | 264 576 480 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93305 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 |
| 99996 | 6 114 545 | 0 | 6 114 545 | 0 | 0 | 0 | 325 279 | 0 | 325 279 | 5 789 266 | 0 | 5 789 266 |
| Итого по активу (баланс) | 12 278 137 | 0 | 12 278 137 | 0 | 0 | 0 | 325 279 | 0 | 325 279 | 11 952 858 | 0 | 11 952 858 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96305 | 6 114 545 | 0 | 6 114 545 | 325 279 | 0 | 325 279 | 0 | 0 | 0 | 5 789 266 | 0 | 5 789 266 |
| 99997 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 |
| Итого по пассиву (баланс) | 12 278 137 | 0 | 12 278 137 | 325 279 | 0 | 325 279 | 0 | 0 | 0 | 11 952 858 | 0 | 11 952 858 |
Страница была полезной?