Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 738	33 902	136 640	269 813	71 955	341 768	281 835	72 984	354 819	90 716	32 873	123 589
20208	897	0	897	8 400	0	8 400	5 469	0	5 469	3 828	0	3 828
20209	0	0	0	176 657	0	176 657	176 657	0	176 657	0	0	0
30102	199 172	0	199 172	3 981 605	0	3 981 605	4 118 586	0	4 118 586	62 191	0	62 191
30110	15 485	27 801	43 286	8 796	1 209 647	1 218 443	13 066	1 091 622	1 104 688	11 215	145 826	157 041
30114	0	95 392	95 392	0	336 451	336 451	0	387 988	387 988	0	43 855	43 855
30202	61 173	0	61 173	0	0	0	1 581	0	1 581	59 592	0	59 592
30204	22 479	0	22 479	1 472	0	1 472	0	0	0	23 951	0	23 951
30215	360	708	1 068	0	173	173	0	83	83	360	798	1 158
30221	0	0	0	0	6 840	6 840	0	6 840	6 840	0	0	0
30233	1 032	0	1 032	8 766	1 433	10 199	9 577	1 423	11 000	221	10	231
30302	2 601	2 779	5 380	6 609	940	7 549	6 782	592	7 374	2 428	3 127	5 555
30306	393 229	41 255	434 484	78 489	12 575	91 064	32 500	5 939	38 439	439 218	47 891	487 109
30424	1 611	0	1 611	223 831	0	223 831	224 518	0	224 518	924	0	924
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	170 000	58 991	228 991	0	36 288	36 288	170 000	95 279	265 279	0	0	0
32201	0	5 545	5 545	0	1 353	1 353	0	649	649	0	6 249	6 249
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45106	53 000	0	53 000	0	0	0	1 000	0	1 000	52 000	0	52 000
45107	179 815	0	179 815	0	0	0	4 581	0	4 581	175 234	0	175 234
45201	16 315	0	16 315	54 050	0	54 050	54 137	0	54 137	16 228	0	16 228
45203	70 000	0	70 000	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	70 000	0	70 000
45205	41 000	0	41 000	60 000	0	60 000	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000
45206	530 813	36 172	566 985	115 000	11 026	126 026	18 900	5 208	24 108	626 913	41 990	668 903
45207	431 159	47 193	478 352	3 000	11 514	14 514	173 948	5 525	179 473	260 211	53 182	313 393
45208	50 159	16 940	67 099	60 000	1 563	61 563	23 164	18 503	41 667	86 995	0	86 995
45407	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
45410	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	89 357	0	89 357	25 000	0	25 000	42 182	0	42 182	72 175	0	72 175
45506	255 502	18 134	273 636	0	4 873	4 873	88 805	2 349	91 154	166 697	20 658	187 355
45507	7 759	0	7 759	0	0	0	889	0	889	6 870	0	6 870
45509	3 475	0	3 475	3 620	0	3 620	4 269	0	4 269	2 826	0	2 826
45811	53 081	0	53 081	3 546	0	3 546	0	0	0	56 627	0	56 627
45812	65 555	41 245	106 800	11 743	12 573	24 316	4 533	5 938	10 471	72 765	47 880	120 645
45815	51 905	33 473	85 378	305	8 197	8 502	284	3 931	4 215	51 926	37 739	89 665
45911	0	0	0	695	0	695	0	0	0	695	0	695
45912	80	0	80	6 322	0	6 322	0	0	0	6 402	0	6 402
45915	30	60	90	0	15	15	0	7	7	30	68	98
47105	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	0	874	874	0	53 612	53 612	0	54 486	54 486	0	0	0
47408	0	0	0	3 851 906	4 024 034	7 875 940	3 851 906	4 024 034	7 875 940	0	0	0
47423	1 168	0	1 168	37	0	37	68	0	68	1 137	0	1 137
47427	35	2	37	7 038	0	7 038	7 041	2	7 043	32	0	32
51403	687 512	0	687 512	300 707	0	300 707	0	0	0	988 219	0	988 219
51404	99 396	0	99 396	604	0	604	100 000	0	100 000	0	0	0
51501	6 156	0	6 156	46	0	46	0	0	0	6 202	0	6 202
51506	89 873	0	89 873	536	0	536	0	0	0	90 409	0	90 409
60302	1 943	0	1 943	456	0	456	185	0	185	2 214	0	2 214
60306	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
60308	484	0	484	681	0	681	1 110	0	1 110	55	0	55
60310	1 411	0	1 411	398	0	398	864	0	864	945	0	945
60312	1 658	0	1 658	7 881	0	7 881	8 247	0	8 247	1 292	0	1 292
60323	230	0	230	7	0	7	7	0	7	230	0	230
60401	40 503	0	40 503	67	0	67	557	0	557	40 013	0	40 013
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	12	0	12	448	0	448	448	0	448	12	0	12
61009	41	0	41	204	0	204	124	0	124	121	0	121
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	19 060	0	19 060	3 076	0	3 076	4 743	0	4 743	17 393	0	17 393
61702	8 201	0	8 201	0	0	0	186	0	186	8 015	0	8 015
70606	882 456	0	882 456	185 823	0	185 823	1 918	0	1 918	1 066 361	0	1 066 361
70608	1 369 508	0	1 369 508	243 478	0	243 478	20 240	0	20 240	1 592 746	0	1 592 746
70611	0	0	0	2 870	0	2 870	0	0	0	2 870	0	2 870
Итого по активу (баланс)	6 141 318	460 466	6 601 784	9 929 926	5 805 062	15 734 988	9 691 740	5 783 382	15 475 122	6 379 504	482 146	6 861 650
Пассив
10207	440 909	0	440 909	0	0	0	0	0	0	440 909	0	440 909
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	178 553	0	178 553	0	0	0	0	0	0	178 553	0	178 553
30126	9 588	0	9 588	0	0	0	2	0	2	9 590	0	9 590
30232	7	0	7	15 610	11 623	27 233	15 610	11 647	27 257	7	24	31
30301	2 601	2 779	5 380	6 782	592	7 374	6 609	940	7 549	2 428	3 127	5 555
30305	393 229	41 255	434 484	32 500	5 939	38 439	78 489	12 575	91 064	439 218	47 891	487 109
31302	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31303	57 000	0	57 000	87 000	0	87 000	30 000	0	30 000	0	0	0
405	235	739	974	0	88	88	0	184	184	235	835	1 070
407	551 980	83 319	635 299	3 972 610	194 094	4 166 704	3 877 874	196 048	4 073 922	457 244	85 273	542 517
408.1	4 470	3 616	8 086	27 069	7 675	34 744	28 761	16 296	45 057	6 162	12 237	18 399
408.2	55 582	39 246	94 828	184 944	125 417	310 361	182 256	125 620	307 876	52 894	39 449	92 343
40905	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40909	0	0	0	439	246	685	439	246	685	0	0	0
40910	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
40911	0	0	0	18 880	0	18 880	18 880	0	18 880	0	0	0
40912	0	0	0	72	224	296	72	224	296	0	0	0
40913	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
42005	0	35 081	35 081	0	40 854	40 854	0	5 773	5 773	0	0	0
42102	2 700	0	2 700	188 644	0	188 644	185 944	0	185 944	0	0	0
42105	13 988	0	13 988	0	0	0	0	0	0	13 988	0	13 988
42205	247 490	97 081	344 571	0	13 977	13 977	0	29 593	29 593	247 490	112 697	360 187
42301	26	78	104	0	9	9	0	19	19	26	88	114
42305	291 743	257 244	548 987	20 000	64 551	84 551	16 625	71 998	88 623	288 368	264 691	553 059
42306	191 846	59 570	251 416	26 566	32 586	59 152	23 497	43 843	67 340	188 777	70 827	259 604
42307	488 515	17 368	505 883	14 200	2 033	16 233	2 992	4 236	7 228	477 307	19 571	496 878
42309	761	0	761	70	0	70	30	0	30	721	0	721
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	34 105	0	34 105	3 648	0	3 648	39 809	0	39 809	70 266	0	70 266
45215	81 678	0	81 678	29 760	0	29 760	57 482	0	57 482	109 400	0	109 400
45515	14 922	0	14 922	6 376	0	6 376	906	0	906	9 452	0	9 452
45818	136 668	0	136 668	4 428	0	4 428	15 065	0	15 065	147 305	0	147 305
45918	170	0	170	7	0	7	838	0	838	1 001	0	1 001
47407	3 350	0	3 350	4 035 702	3 820 770	7 856 472	4 032 807	3 820 770	7 853 577	455	0	455
47411	15 161	2 684	17 845	21	612	633	1 686	1 222	2 908	16 826	3 294	20 120
47416	40	0	40	7 959	0	7 959	8 324	0	8 324	405	0	405
47422	19	0	19	1 840	3 159	4 999	1 840	3 159	4 999	19	0	19
47425	1 338	0	1 338	169	0	169	148	0	148	1 317	0	1 317
47426	16 919	6 971	23 890	1 627	5 282	6 909	5 418	1 382	6 800	20 710	3 071	23 781
50408	2 508	0	2 508	0	0	0	235	0	235	2 743	0	2 743
51510	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	62 400	0	62 400	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400	62 400	0	62 400
52406	0	0	0	95 327	0	95 327	95 327	0	95 327	0	0	0
52501	2 672	0	2 672	2 927	0	2 927	375	0	375	120	0	120
60301	2	0	2	7 626	0	7 626	7 627	0	7 627	3	0	3
60305	425	0	425	7 382	0	7 382	12 891	0	12 891	5 934	0	5 934
60309	150	0	150	1	0	1	122	0	122	271	0	271
60311	216	0	216	227	0	227	173	0	173	162	0	162
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	15	0	15	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	15	0	15
60324	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60601	31 569	0	31 569	573	0	573	260	0	260	31 256	0	31 256
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61012	9 684	0	9 684	0	0	0	0	0	0	9 684	0	9 684
61304	820	0	820	203	0	203	82	0	82	699	0	699
70601	914 351	0	914 351	2 019	0	2 019	132 365	0	132 365	1 044 697	0	1 044 697
70603	1 331 356	0	1 331 356	20 181	0	20 181	215 531	0	215 531	1 526 706	0	1 526 706
70615	2 598	0	2 598	186	0	186	0	0	0	2 412	0	2 412
Итого по пассиву (баланс)	5 954 753	647 031	6 601 784	8 964 866	4 330 128	13 294 994	9 208 688	4 346 172	13 554 860	6 198 575	663 075	6 861 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	92 400	0	92 400	92 400	0	92 400	0	0	0
90803	62 400	0	62 400	62 400	0	62 400	62 400	0	62 400	62 400	0	62 400
90901	119 383	0	119 383	5 310	0	5 310	3 417	0	3 417	121 276	0	121 276
90902	421 204	14 900	436 104	492 078	4 033	496 111	33 900	1 920	35 820	879 382	17 013	896 395
91102	0	7 280	7 280	0	1 776	1 776	0	852	852	0	8 204	8 204
91203	139	0	139	2	0	2	55	0	55	86	0	86
91414	2 869 595	102 065	2 971 660	876 137	27 369	903 506	1 140 550	13 039	1 153 589	2 605 182	116 395	2 721 577
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	29 957	19 134	49 091	7 940	6 325	14 265	2 184	2 746	4 930	35 713	22 713	58 426
91704	1 431	3 441	4 872	0	1 049	1 049	0	496	496	1 431	3 994	5 425
91802	37 151	6 692	43 843	0	2 040	2 040	0	963	963	37 151	7 769	44 920
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 436 447	0	2 436 447	592 668	0	592 668	645 637	0	645 637	2 383 478	0	2 383 478
Итого по активу (баланс)	5 979 146	153 512	6 132 658	2 128 935	42 592	2 171 527	1 980 543	20 016	2 000 559	6 127 538	176 088	6 303 626
Пассив
91311	73 327	0	73 327	0	0	0	0	0	0	73 327	0	73 327
91312	2 259 957	0	2 259 957	187 593	0	187 593	145 412	0	145 412	2 217 776	0	2 217 776
91315	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
91317	27 316	0	27 316	446 787	0	446 787	447 213	0	447 213	27 742	0	27 742
91507	64 989	0	64 989	11 257	0	11 257	43	0	43	53 775	0	53 775
91508	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	3 696 211	0	3 696 211	1 354 922	0	1 354 922	1 578 859	0	1 578 859	3 920 148	0	3 920 148
Итого по пассиву (баланс)	6 132 658	0	6 132 658	2 000 559	0	2 000 559	2 171 527	0	2 171 527	6 303 626	0	6 303 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	216 933	216 933	212	3 865 891	3 866 103	212	3 871 392	3 871 604	0	211 432	211 432
99996	224 175	0	224 175	3 849 752	0	3 849 752	3 862 011	0	3 862 011	211 916	0	211 916
Итого по активу (баланс)	224 175	216 933	441 108	3 849 964	3 865 891	7 715 855	3 862 223	3 871 392	7 733 615	211 916	211 432	423 348
Пассив
96901	224 175	0	224 175	3 861 799	212	3 862 011	3 849 540	212	3 849 752	211 916	0	211 916
99997	216 933	0	216 933	3 871 604	0	3 871 604	3 866 103	0	3 866 103	211 432	0	211 432
Итого по пассиву (баланс)	441 108	0	441 108	7 733 403	212	7 733 615	7 715 643	212	7 715 855	423 348	0	423 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	52,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	52,0000
Пассив
98050	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	52,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?