Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 516	215 831	243 347	836 285	698 230	1 534 515	779 849	687 165	1 467 014	83 952	226 896	310 848
20208	5 236	0	5 236	4 444	0	4 444	6 442	0	6 442	3 238	0	3 238
20209	0	0	0	225 166	15 009	240 175	225 166	15 009	240 175	0	0	0
30102	138 142	0	138 142	7 018 720	0	7 018 720	7 045 582	0	7 045 582	111 280	0	111 280
30110	45 399	622 137	667 536	108 179	1 046 219	1 154 398	114 973	1 114 280	1 229 253	38 605	554 076	592 681
30114	0	724	724	0	191 483	191 483	0	190 820	190 820	0	1 387	1 387
30202	38 403	0	38 403	2 172	0	2 172	0	0	0	40 575	0	40 575
30204	14 586	0	14 586	0	0	0	627	0	627	13 959	0	13 959
30210	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
30221	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30233	23	0	23	4 516	1 075	5 591	4 538	1 075	5 613	1	0	1
30302	93 732	3 580	97 312	4 433	20 694	25 127	1 659	22 344	24 003	96 506	1 930	98 436
30306	259 365	165 542	424 907	414 830	102 667	517 497	432 051	68 038	500 089	242 144	200 171	442 315
30424	1 069	0	1 069	848 516	0	848 516	847 879	0	847 879	1 706	0	1 706
30425	0	3 834	3 834	0	936	936	0	449	449	0	4 321	4 321
32002	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 590 000	0	1 590 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	410 000	0	410 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	73	0	73	45	0	45	42	0	42	76	0	76
45107	110 172	0	110 172	0	0	0	3 103	0	3 103	107 069	0	107 069
45108	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45201	73 158	0	73 158	55 506	0	55 506	89 457	0	89 457	39 207	0	39 207
45205	135 000	0	135 000	43 900	0	43 900	33 900	0	33 900	145 000	0	145 000
45206	44 451	0	44 451	100 000	0	100 000	1 987	0	1 987	142 464	0	142 464
45207	98 933	100 398	199 331	4 000	29 546	33 546	5 447	19 625	25 072	97 486	110 319	207 805
45208	14 720	0	14 720	0	0	0	1 220	0	1 220	13 500	0	13 500
45406	5 700	0	5 700	0	0	0	1 200	0	1 200	4 500	0	4 500
45407	50 596	0	50 596	0	0	0	5 199	0	5 199	45 397	0	45 397
45408	15 288	0	15 288	0	0	0	1 000	0	1 000	14 288	0	14 288
45505	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
45506	7 182	0	7 182	0	0	0	116	0	116	7 066	0	7 066
45507	3 606	0	3 606	0	0	0	107	0	107	3 499	0	3 499
45812	82 657	0	82 657	2 000	0	2 000	0	0	0	84 657	0	84 657
45814	8 920	0	8 920	167	0	167	0	0	0	9 087	0	9 087
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47105	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	170 308	170 308	0	1 398 306	1 398 306	0	1 393 695	1 393 695	0	174 919	174 919
47408	0	0	0	20 867 321	20 945 913	41 813 234	20 867 321	20 945 913	41 813 234	0	0	0
47423	1 003	165 853	166 856	220	185 911	186 131	218	164 861	165 079	1 005	186 903	187 908
47427	501	3	504	10 355	1 439	11 794	10 849	1 434	12 283	7	8	15
51404	0	116 202	116 202	0	28 911	28 911	0	145 113	145 113	0	0	0
52503	84	0	84	42	0	42	126	0	126	0	0	0
60302	3 359	0	3 359	847	0	847	524	0	524	3 682	0	3 682
60306	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
60308	34	0	34	135	0	135	169	0	169	0	0	0
60310	279	0	279	795	0	795	673	0	673	401	0	401
60312	2 492	0	2 492	10 864	0	10 864	6 401	0	6 401	6 955	0	6 955
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	737	0	737	6	0	6	15	0	15	728	0	728
60401	31 873	0	31 873	4 083	0	4 083	3 973	0	3 973	31 983	0	31 983
60701	31	0	31	316	0	316	110	0	110	237	0	237
61002	202	0	202	26	0	26	16	0	16	212	0	212
61008	1 984	0	1 984	233	0	233	161	0	161	2 056	0	2 056
61009	954	0	954	447	0	447	92	0	92	1 309	0	1 309
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	191 834	0	191 834	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	191 834	0	191 834
61210	0	0	0	0	137 403	137 403	0	137 403	137 403	0	0	0
61403	17 419	0	17 419	703	0	703	0	0	0	18 122	0	18 122
61702	1 797	0	1 797	169	0	169	1 798	0	1 798	168	0	168
70606	1 659 998	0	1 659 998	389 239	0	389 239	507	0	507	2 048 730	0	2 048 730
70608	1 849 954	0	1 849 954	299 836	0	299 836	0	0	0	2 149 790	0	2 149 790
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 156 938	1 564 412	6 721 350	33 372 378	24 803 829	58 176 207	32 609 808	24 907 311	57 517 119	5 919 508	1 460 930	7 380 438
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 345	0	280 345	0	0	0	0	0	0	280 345	0	280 345
30126	7	0	7	906	0	906	913	0	913	14	0	14
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 853	0	1 853	117 922	6 118	124 040	119 132	6 118	125 250	3 063	0	3 063
30301	93 732	3 580	97 312	1 659	22 344	24 003	4 433	20 694	25 127	96 506	1 930	98 436
30305	259 365	165 542	424 907	432 051	68 038	500 089	414 830	102 667	517 497	242 144	200 171	442 315
40502	222	0	222	633	0	633	761	0	761	350	0	350
40602	1 388	0	1 388	2 305	0	2 305	2 248	0	2 248	1 331	0	1 331
40701	6 003	17 697	23 700	180 993	41 026	222 019	179 006	29 312	208 318	4 016	5 983	9 999
40702	470 628	111 622	582 250	4 549 250	507 864	5 057 114	4 532 246	490 009	5 022 255	453 624	93 767	547 391
40703	21 751	0	21 751	7 924	0	7 924	14 871	0	14 871	28 698	0	28 698
40802	36 932	0	36 932	130 149	918	131 067	133 217	922	134 139	40 000	4	40 004
40807	35	0	35	221	0	221	420	0	420	234	0	234
40817	12 817	10 576	23 393	76 836	5 214	82 050	72 739	7 183	79 922	8 720	12 545	21 265
40820	40	21	61	19	3 997	4 016	22	3 999	4 021	43	23	66
40821	20	0	20	5 184	0	5 184	5 188	0	5 188	24	0	24
40903	9 692	0	9 692	70 318	0	70 318	68 924	0	68 924	8 298	0	8 298
40905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40906	0	0	0	27 217	0	27 217	27 217	0	27 217	0	0	0
40909	0	0	0	62	39	101	62	39	101	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 007	1 007	0	1 007	1 007	0	0	0
40911	0	0	0	16 010	69	16 079	16 010	69	16 079	0	0	0
40912	0	0	0	18	901	919	18	901	919	0	0	0
40913	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	73 308	0	73 308	73 308	0	73 308	0	0	0
42105	106 200	618	106 818	87 000	1 494	88 494	0	19 002	19 002	19 200	18 126	37 326
42106	72 649	590	73 239	0	69	69	0	144	144	72 649	665	73 314
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	242 846	0	242 846	0	0	0	22 758	0	22 758	265 604	0	265 604
42301	795	0	795	186	0	186	48	0	48	657	0	657
42306	132 528	689	133 217	30 781	99	30 880	11 657	209	11 866	113 404	799	114 203
42307	135 531	212 129	347 660	17 460	27 278	44 738	21 875	54 245	76 120	139 946	239 096	379 042
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42607	1 400	3 539	4 939	0	414	414	0	864	864	1 400	3 989	5 389
45115	24 234	0	24 234	820	0	820	0	0	0	23 414	0	23 414
45215	51 736	0	51 736	26 685	0	26 685	16 044	0	16 044	41 095	0	41 095
45415	9 525	0	9 525	486	0	486	542	0	542	9 581	0	9 581
45515	949	0	949	32	0	32	1	0	1	918	0	918
45818	91 577	0	91 577	0	0	0	2 167	0	2 167	93 744	0	93 744
45918	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
47108	1 127	0	1 127	0	0	0	51	0	51	1 178	0	1 178
47407	0	0	0	20 842 596	21 025 709	41 868 305	20 842 596	21 025 709	41 868 305	0	0	0
47411	1 220	554	1 774	2 796	1 478	4 274	2 803	1 550	4 353	1 227	626	1 853
47416	1 406	0	1 406	9 531	0	9 531	8 235	0	8 235	110	0	110
47422	3 928	65	3 993	4 497	1 616	6 113	4 841	1 626	6 467	4 272	75	4 347
47425	102 774	0	102 774	29 958	0	29 958	45 077	0	45 077	117 893	0	117 893
47426	1 756	0	1 756	1 481	30	1 511	2 200	30	2 230	2 475	0	2 475
51410	1 162	0	1 162	1 446	0	1 446	284	0	284	0	0	0
52303	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52406	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	0	0	0
60301	2 887	0	2 887	3 139	0	3 139	4 261	0	4 261	4 009	0	4 009
60305	0	0	0	4 854	0	4 854	10 522	0	10 522	5 668	0	5 668
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	143	0	143	10	0	10	104	0	104	237	0	237
60311	0	0	0	1 600	0	1 600	1 850	0	1 850	250	0	250
60322	98	0	98	2 047	0	2 047	2 061	0	2 061	112	0	112
60324	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
60601	12 107	0	12 107	2 668	0	2 668	3 236	0	3 236	12 675	0	12 675
61012	387	0	387	387	0	387	387	0	387	387	0	387
61304	139	0	139	5	0	5	24	0	24	158	0	158
61501	117	0	117	37	0	37	0	0	0	80	0	80
70601	1 563 484	0	1 563 484	210	0	210	280 829	0	280 829	1 844 103	0	1 844 103
70603	1 879 500	0	1 879 500	0	0	0	434 819	0	434 819	2 314 319	0	2 314 319
70615	2 965	0	2 965	1 798	0	1 798	169	0	169	1 336	0	1 336
Итого по пассиву (баланс)	6 194 128	527 222	6 721 350	26 797 556	21 716 274	48 513 830	27 406 067	21 766 851	49 172 918	6 802 639	577 799	7 380 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
90901	356 477	31	356 508	7 855	9	7 864	11 706	5	11 711	352 626	35	352 661
90902	141 879	4	141 883	21 899	1	21 900	14 458	1	14 459	149 320	4	149 324
91202	18	0	18	3	0	3	5	0	5	16	0	16
91203	4	0	4	7	0	7	9	0	9	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 377 998	735 786	3 113 784	542 720	214 134	756 854	180 953	101 440	282 393	2 739 765	848 480	3 588 245
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91604	15 304	0	15 304	4 521	0	4 521	2 519	0	2 519	17 306	0	17 306
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 341 663	0	1 341 663	453 835	0	453 835	306 589	0	306 589	1 488 909	0	1 488 909
Итого по активу (баланс)	4 242 202	735 821	4 978 023	1 046 841	214 144	1 260 985	532 241	101 446	633 687	4 756 802	848 519	5 605 321
Пассив
91003	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
91312	726 082	0	726 082	38 355	0	38 355	189 546	0	189 546	877 273	0	877 273
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91317	69 102	0	69 102	245 656	0	245 656	257 397	0	257 397	80 843	0	80 843
91507	539 114	0	539 114	21 033	0	21 033	5 343	0	5 343	523 424	0	523 424
91508	5 985	0	5 985	0	0	0	4	0	4	5 989	0	5 989
99999	3 636 360	0	3 636 360	316 566	0	316 566	796 618	0	796 618	4 116 412	0	4 116 412
Итого по пассиву (баланс)	4 978 023	0	4 978 023	623 155	0	623 155	1 250 453	0	1 250 453	5 605 321	0	5 605 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 042 406	3 653	1 046 059	19 896 817	590 301	20 487 118	20 067 070	583 097	20 650 167	872 153	10 857	883 010
99996	1 038 408	0	1 038 408	20 698 588	0	20 698 588	20 834 406	0	20 834 406	902 590	0	902 590
Итого по активу (баланс)	2 080 814	3 653	2 084 467	40 595 405	590 301	41 185 706	40 901 476	583 097	41 484 573	1 774 743	10 857	1 785 600
Пассив
96901	3 782	1 034 626	1 038 408	579 783	20 254 623	20 834 406	586 886	20 111 702	20 698 588	10 885	891 705	902 590
99997	1 046 059	0	1 046 059	20 650 167	0	20 650 167	20 487 118	0	20 487 118	883 010	0	883 010
Итого по пассиву (баланс)	1 049 841	1 034 626	2 084 467	21 229 950	20 254 623	41 484 573	21 074 004	20 111 702	41 185 706	893 895	891 705	1 785 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?