Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	832	0	832	949	0	949	832	0	832	949	0	949
10610	28 464	0	28 464	16	0	16	0	0	0	28 480	0	28 480
20202	180 025	367 321	547 346	2 595 774	579 293	3 175 067	2 503 315	544 256	3 047 571	272 484	402 358	674 842
20208	113 480	0	113 480	719 509	0	719 509	688 341	0	688 341	144 648	0	144 648
20209	14 410	0	14 410	1 664 465	1 306	1 665 771	1 675 875	1 306	1 677 181	3 000	0	3 000
30102	496 049	0	496 049	39 501 000	0	39 501 000	39 236 260	0	39 236 260	760 789	0	760 789
30110	342 744	4 090 162	4 432 906	5 234 347	1 523 326	6 757 673	5 320 145	1 818 133	7 138 278	256 946	3 795 355	4 052 301
30114	0	2 036 895	2 036 895	0	4 395 079	4 395 079	0	5 536 283	5 536 283	0	895 691	895 691
30202	105 883	0	105 883	1 788	0	1 788	0	0	0	107 671	0	107 671
30204	55 382	0	55 382	3 548	0	3 548	0	0	0	58 930	0	58 930
30215	300	708	1 008	0	173	173	0	83	83	300	798	1 098
30221	0	0	0	3 459 606	3 833 942	7 293 548	3 459 606	3 833 942	7 293 548	0	0	0
30233	52 618	229	52 847	1 162 393	15 493	1 177 886	1 143 200	15 399	1 158 599	71 811	323	72 134
30302	650 618	19 719	670 337	5 269 999	377 903	5 647 902	5 591 170	372 934	5 964 104	329 447	24 688	354 135
30306	0	280 572	280 572	8 749 320	346 082	9 095 402	8 749 320	354 776	9 104 096	0	271 878	271 878
30413	0	0	0	194 914	0	194 914	194 914	0	194 914	0	0	0
30424	0	0	0	190 041	0	190 041	190 041	0	190 041	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	5 850 000	0	5 850 000	2 500 000	0	2 500 000
31903	250 000	0	250 000	1 300 000	0	1 300 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32010	0	7 669	7 669	0	1 871	1 871	0	898	898	0	8 642	8 642
32301	0	17 697	17 697	0	4 318	4 318	0	2 072	2 072	0	19 943	19 943
32307	0	66 539	66 539	0	17 412	17 412	0	8 310	8 310	0	75 641	75 641
32308	0	301 825	301 825	0	73 641	73 641	0	35 332	35 332	0	340 134	340 134
45201	209 541	0	209 541	830 402	0	830 402	814 088	0	814 088	225 855	0	225 855
45203	20 523	0	20 523	3 797	0	3 797	23 196	0	23 196	1 124	0	1 124
45204	79 154	0	79 154	115 876	0	115 876	91 045	0	91 045	103 985	0	103 985
45205	81 983	0	81 983	41 359	0	41 359	31 246	0	31 246	92 096	0	92 096
45206	717 153	0	717 153	247 941	0	247 941	210 637	0	210 637	754 457	0	754 457
45207	634 864	66 264	701 128	86 106	20 199	106 305	68 697	9 540	78 237	652 273	76 923	729 196
45208	27 904	0	27 904	3 248	0	3 248	1 313	0	1 313	29 839	0	29 839
45401	17 929	0	17 929	9 855	0	9 855	27 784	0	27 784	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45407	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	2 371	6 465	8 836	1 980	393	2 373	158	6 858	7 016	4 193	0	4 193
45505	44 001	9 697	53 698	560	2 956	3 516	1 961	3 647	5 608	42 600	9 006	51 606
45506	135 978	8 669	144 647	0	2 642	2 642	4 190	1 996	6 186	131 788	9 315	141 103
45507	194 590	0	194 590	0	0	0	541	0	541	194 049	0	194 049
45509	12 002	133	12 135	11 734	186	11 920	12 156	312	12 468	11 580	7	11 587
45704	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45708	0	93	93	932	68	1 000	0	160	160	932	1	933
45812	122 936	0	122 936	0	0	0	547	0	547	122 389	0	122 389
45815	22 032	3 051	25 083	785	745	1 530	252	357	609	22 565	3 439	26 004
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	395	0	395	18	0	18	22	0	22	391	0	391
47101	19 000	0	19 000	1 800	0	1 800	0	0	0	20 800	0	20 800
47404	38 949	980 512	1 019 461	7 069 034	2 927 639	9 996 673	7 024 341	3 586 375	10 610 716	83 642	321 776	405 418
47408	0	0	0	5 613 604	4 392 984	10 006 588	5 613 604	4 392 984	10 006 588	0	0	0
47423	82 004	17	82 021	77 164	59	77 223	88 452	62	88 514	70 716	14	70 730
47427	10 831	223	11 054	27 361	753	28 114	26 428	746	27 174	11 764	230	11 994
50207	942 927	0	942 927	145 601	0	145 601	60 093	0	60 093	1 028 435	0	1 028 435
50211	390 503	608 499	999 002	3 933	409 547	413 480	0	86 743	86 743	394 436	931 303	1 325 739
50221	261	0	261	258	0	258	114	0	114	405	0	405
51401	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	212 235	212 235	0	12 901	12 901	0	199 334	199 334
51403	833 687	0	833 687	3 535	0	3 535	499 061	0	499 061	338 161	0	338 161
51404	0	116 718	116 718	0	29 029	29 029	0	13 663	13 663	0	132 084	132 084
51409	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52503	170	0	170	0	0	0	90	0	90	80	0	80
52601	138 179	0	138 179	177 637	0	177 637	247 707	0	247 707	68 109	0	68 109
60302	1 111	0	1 111	460	0	460	1 226	0	1 226	345	0	345
60306	306	0	306	5 677	0	5 677	5 983	0	5 983	0	0	0
60308	25	0	25	306	0	306	302	0	302	29	0	29
60310	1 113	0	1 113	2 030	0	2 030	1 940	0	1 940	1 203	0	1 203
60312	37 407	0	37 407	21 829	0	21 829	25 897	0	25 897	33 339	0	33 339
60314	5 507	0	5 507	28	0	28	28	0	28	5 507	0	5 507
60323	2 292	0	2 292	124	0	124	162	0	162	2 254	0	2 254
60401	626 686	0	626 686	0	0	0	0	0	0	626 686	0	626 686
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	139	0	139	372	0	372	0	0	0	511	0	511
61002	113	0	113	154	0	154	155	0	155	112	0	112
61008	1 553	0	1 553	1 043	0	1 043	533	0	533	2 063	0	2 063
61009	2 605	0	2 605	76	0	76	1 473	0	1 473	1 208	0	1 208
61210	0	0	0	550 047	0	550 047	550 047	0	550 047	0	0	0
61403	15 813	0	15 813	2 867	0	2 867	2 120	0	2 120	16 560	0	16 560
61601	0	0	0	432 412	0	432 412	432 412	0	432 412	0	0	0
70606	5 223 098	0	5 223 098	940 743	0	940 743	223	0	223	6 163 618	0	6 163 618
70607	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70608	13 031 113	0	13 031 113	2 276 350	0	2 276 350	0	0	0	15 307 463	0	15 307 463
70611	56 317	0	56 317	13 461	0	13 461	0	0	0	69 778	0	69 778
70614	17 311	0	17 311	275 872	0	275 872	191 378	0	191 378	101 805	0	101 805
70616	14 433	0	14 433	4 418	0	4 418	0	0	0	18 851	0	18 851
Итого по активу (баланс)	26 177 406	8 989 677	35 167 083	97 902 458	19 169 274	117 071 732	92 724 646	20 640 068	113 364 714	31 355 218	7 518 883	38 874 101
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	142 340	0	142 340	0	0	0	0	0	0	142 340	0	142 340
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 048 738	0	1 048 738	0	0	0	0	0	0	1 048 738	0	1 048 738
30109	56 446	0	56 446	159 087	0	159 087	163 175	0	163 175	60 534	0	60 534
30126	2 868	0	2 868	1 790	0	1 790	0	0	0	1 078	0	1 078
30220	0	0	0	0	86 058	86 058	0	92 067	92 067	0	6 009	6 009
30222	0	0	0	87 214	0	87 214	87 214	0	87 214	0	0	0
30223	0	0	0	122 047	0	122 047	126 292	0	126 292	4 245	0	4 245
30226	231	0	231	0	0	0	36	0	36	267	0	267
30232	36 013	689	36 702	2 324 115	30 381	2 354 496	2 342 262	31 899	2 374 161	54 160	2 207	56 367
30301	650 618	19 719	670 337	5 591 170	372 934	5 964 104	5 269 999	377 903	5 647 902	329 447	24 688	354 135
30305	0	280 572	280 572	8 749 320	354 776	9 104 096	8 749 320	346 082	9 095 402	0	271 878	271 878
40502	258	0	258	1 861	0	1 861	1 693	0	1 693	90	0	90
40602	13	0	13	2 864	0	2 864	2 861	0	2 861	10	0	10
40701	361	16	377	3 971	2	3 973	4 987	4	4 991	1 377	18	1 395
40702	4 036 275	926 723	4 962 998	35 148 715	3 023 972	38 172 687	35 128 457	3 101 852	38 230 309	4 016 017	1 004 603	5 020 620
40703	59 013	31 802	90 815	84 824	12 570	97 394	84 581	16 900	101 481	58 770	36 132	94 902
40802	146 043	4 855	150 898	685 898	3 688	689 586	692 249	6 467	698 716	152 394	7 634	160 028
40807	192	34	226	1 901	9 864	11 765	1 868	9 937	11 805	159	107	266
40817	827 378	329 114	1 156 492	1 726 816	672 981	2 399 797	1 682 556	728 421	2 410 977	783 118	384 554	1 167 672
40820	10 341	3 393	13 734	15 355	20 470	35 825	15 526	20 557	36 083	10 512	3 480	13 992
40821	1 777	0	1 777	13 321	0	13 321	13 223	0	13 223	1 679	0	1 679
40901	17 648	0	17 648	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0
40902	0	6 012	6 012	0	3 037	3 037	0	3 800	3 800	0	6 775	6 775
40903	3 248	1	3 249	8 783	0	8 783	9 307	0	9 307	3 772	1	3 773
40909	0	0	0	10	902	912	10	902	912	0	0	0
40910	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40911	4	0	4	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	4	0	4
40912	0	0	0	82	2 380	2 462	82	2 380	2 462	0	0	0
40913	0	0	0	31	495	526	31	495	526	0	0	0
42103	62 800	0	62 800	62 800	2 188	64 988	40 400	35 427	75 827	40 400	33 239	73 639
42104	242 550	109 302	351 852	6 000	21 978	27 978	12 300	52 617	64 917	248 850	139 941	388 791
42105	601 212	209 262	810 474	1 282 955	35 449	1 318 404	1 266 696	93 424	1 360 120	584 953	267 237	852 190
42106	739 812	186 381	926 193	415 341	22 240	437 581	476 886	51 083	527 969	801 357	215 224	1 016 581
42107	55 768	0	55 768	3 641	0	3 641	48	0	48	52 175	0	52 175
42205	3 540	1 293	4 833	1 800	186	1 986	1 600	394	1 994	3 340	1 501	4 841
42206	20 305	0	20 305	0	0	0	0	0	0	20 305	0	20 305
42301	52 103	317	52 420	3 892	38	3 930	3 370	80	3 450	51 581	359	51 940
42303	58 509	120 701	179 210	36 573	133 262	169 835	78 030	55 280	133 310	99 966	42 719	142 685
42304	77 635	99 250	176 885	24 277	26 236	50 513	14 232	106 748	120 980	67 590	179 762	247 352
42305	745 776	596 294	1 342 070	74 627	154 586	229 213	122 496	301 030	423 526	793 645	742 738	1 536 383
42306	571 896	656 887	1 228 783	149 369	247 076	396 445	166 221	217 872	384 093	588 748	627 683	1 216 431
42307	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42601	0	19	19	0	2	2	0	5	5	0	22	22
42603	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42605	880	2 402	3 282	0	281	281	0	586	586	880	2 707	3 587
42606	0	6 465	6 465	0	1 851	1 851	0	1 765	1 765	0	6 379	6 379
44007	0	311 116	311 116	0	36 420	36 420	0	75 908	75 908	0	350 604	350 604
45215	181 696	0	181 696	22 801	0	22 801	41 492	0	41 492	200 387	0	200 387
45415	540	0	540	378	0	378	99	0	99	261	0	261
45515	221 032	0	221 032	5 250	0	5 250	3 540	0	3 540	219 322	0	219 322
45715	3	0	3	5	0	5	95	0	95	93	0	93
45818	147 308	0	147 308	1 037	0	1 037	1 302	0	1 302	147 573	0	147 573
45918	448	0	448	5	0	5	4	0	4	447	0	447
47405	0	0	0	1 968 926	1 243 737	3 212 663	1 968 926	1 243 737	3 212 663	0	0	0
47407	0	0	0	4 667 184	5 350 619	10 017 803	4 667 184	5 350 619	10 017 803	0	0	0
47411	18 007	20 645	38 652	7 566	8 953	16 519	6 949	8 112	15 061	17 390	19 804	37 194
47416	2 816	3 851	6 667	78 351	14 867	93 218	82 445	13 963	96 408	6 910	2 947	9 857
47422	109 060	2 209	111 269	4 403 457	1 206 487	5 609 944	4 433 405	1 204 734	5 638 139	139 008	456	139 464
47425	105 438	0	105 438	45 545	0	45 545	49 048	0	49 048	108 941	0	108 941
47426	11 851	3 317	15 168	11 328	1 923	13 251	12 520	2 856	15 376	13 043	4 250	17 293
50220	1 092	0	1 092	574	0	574	836	0	836	1 354	0	1 354
51410	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52301	500	0	500	0	0	0	9 123	0	9 123	9 623	0	9 623
52305	22 303	0	22 303	0	0	0	0	0	0	22 303	0	22 303
52306	70 302	22 901	93 203	6 000	2 681	8 681	0	5 587	5 587	64 302	25 807	90 109
52307	4 489	7 952	12 441	3 123	1 145	4 268	0	2 424	2 424	1 366	9 231	10 597
52406	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52501	6 839	204	7 043	0	26	26	614	114	728	7 453	292	7 745
52602	31 038	0	31 038	320 662	0	320 662	316 989	0	316 989	27 365	0	27 365
60301	8 472	0	8 472	22 271	0	22 271	18 965	0	18 965	5 166	0	5 166
60305	7 220	0	7 220	15 298	0	15 298	15 156	0	15 156	7 078	0	7 078
60309	4 446	0	4 446	838	0	838	1 319	0	1 319	4 927	0	4 927
60311	6 808	0	6 808	7 086	0	7 086	5 041	0	5 041	4 763	0	4 763
60313	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832
60322	542	0	542	1 412	0	1 412	1 424	0	1 424	554	0	554
60324	8 301	0	8 301	1 656	0	1 656	119	0	119	6 764	0	6 764
60348	9 763	0	9 763	0	0	0	2 596	0	2 596	12 359	0	12 359
60601	278 992	0	278 992	0	0	0	3 673	0	3 673	282 665	0	282 665
61501	8 377	0	8 377	120	0	120	1 076	0	1 076	9 333	0	9 333
61701	43 578	0	43 578	0	0	0	4 434	0	4 434	48 012	0	48 012
70601	5 691 208	0	5 691 208	40	0	40	593 917	0	593 917	6 285 085	0	6 285 085
70602	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70603	12 929 644	0	12 929 644	0	0	0	2 975 215	0	2 975 215	15 904 859	0	15 904 859
70613	132 538	0	132 538	132 285	0	132 285	3 678	0	3 678	3 931	0	3 931
Итого по пассиву (баланс)	31 203 385	3 963 698	35 167 083	68 532 706	13 106 877	81 639 583	71 782 434	13 564 167	85 346 601	34 453 113	4 420 988	38 874 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	52 342	30 853	83 195	0	8 011	8 011	0	3 826	3 826	52 342	35 038	87 380
90901	205 400	0	205 400	33 674	0	33 674	101 282	0	101 282	137 792	0	137 792
90902	2 279 776	0	2 279 776	69 916	0	69 916	90 981	0	90 981	2 258 711	0	2 258 711
90907	17 648	0	17 648	0	0	0	17 648	0	17 648	0	0	0
90908	0	6 012	6 012	0	1 467	1 467	0	704	704	0	6 775	6 775
91202	61	0	61	17	212 346	212 363	2	12 912	12 914	76	199 434	199 510
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	65 657	8 200	73 857	0	9 362	9 362	0	7 950	7 950	65 657	9 612	75 269
91414	8 592 770	129 726	8 722 496	741 143	33 557	774 700	651 610	16 029	667 639	8 682 303	147 254	8 829 557
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	5 870	60	5 930	4 343	15	4 358	4 148	7	4 155	6 065	68	6 133
91704	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91802	35 966	0	35 966	0	0	0	0	0	0	35 966	0	35 966
99998	6 686 860	0	6 686 860	2 203 066	0	2 203 066	2 152 160	0	2 152 160	6 737 766	0	6 737 766
Итого по активу (баланс)	17 943 898	174 851	18 118 749	3 052 159	264 758	3 316 917	3 017 831	41 428	3 059 259	17 978 226	398 181	18 376 407
Пассив
91003	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
91004	0	0	0	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	0	0	0
91311	65 283	0	65 283	0	0	0	0	0	0	65 283	0	65 283
91312	3 173 387	242 456	3 415 843	351 531	37 395	388 926	412 715	76 139	488 854	3 234 571	281 200	3 515 771
91315	1 415 807	448 944	1 864 751	96 519	107 476	203 995	50 101	173 479	223 580	1 369 389	514 947	1 884 336
91316	110 238	5 819	116 057	47 598	838	48 436	50 000	1 773	51 773	112 640	6 754	119 394
91317	1 183 120	39 493	1 222 613	1 499 759	5 706	1 505 465	1 422 622	11 131	1 433 753	1 105 983	44 918	1 150 901
91319	761	0	761	232	0	232	0	0	0	529	0	529
91507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	11 431 889	0	11 431 889	897 114	0	897 114	1 103 866	0	1 103 866	11 638 641	0	11 638 641
Итого по пассиву (баланс)	17 382 037	736 712	18 118 749	2 898 089	151 415	3 049 504	3 044 640	262 522	3 307 162	17 528 588	847 819	18 376 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	330 355	0	330 355	4 425 728	0	4 425 728	4 378 651	0	4 378 651	377 432	0	377 432
93302	661 552	0	661 552	3 799 037	0	3 799 037	4 060 084	0	4 060 084	400 505	0	400 505
93303	203 630	0	203 630	4 061 171	0	4 061 171	4 067 934	0	4 067 934	196 867	0	196 867
93304	150 591	0	150 591	304 571	0	304 571	221 268	0	221 268	233 894	0	233 894
93305	1 115 174	0	1 115 174	0	0	0	125 826	0	125 826	989 348	0	989 348
93901	2 647 365	0	2 647 365	62 448 006	3 846 113	66 294 119	64 403 616	3 846 113	68 249 729	691 755	0	691 755
94102	0	0	0	0	243 529	243 529	0	243 529	243 529	0	0	0
99996	4 928 648	0	4 928 648	71 815 207	0	71 815 207	73 865 335	0	73 865 335	2 878 520	0	2 878 520
Итого по активу (баланс)	10 037 315	0	10 037 315	146 853 720	4 089 642	150 943 362	151 122 714	4 089 642	155 212 356	5 768 321	0	5 768 321
Пассив
96301	0	329 138	329 138	0	4 418 038	4 418 038	0	4 478 095	4 478 095	0	389 195	389 195
96302	0	659 485	659 485	0	4 131 910	4 131 910	0	3 885 552	3 885 552	0	413 127	413 127
96303	0	215 881	215 881	0	4 142 925	4 142 925	0	4 136 641	4 136 641	0	209 597	209 597
96304	0	149 472	149 472	0	254 912	254 912	0	345 397	345 397	0	239 957	239 957
96305	0	944 322	944 322	0	248 591	248 591	0	223 289	223 289	0	919 020	919 020
96901	0	2 630 350	2 630 350	3 796 258	65 050 249	68 846 507	3 796 258	63 127 523	66 923 781	0	707 624	707 624
96902	0	0	0	0	243 529	243 529	0	243 529	243 529	0	0	0
99997	5 108 667	0	5 108 667	73 086 340	0	73 086 340	70 867 474	0	70 867 474	2 889 801	0	2 889 801
Итого по пассиву (баланс)	5 108 667	4 928 648	10 037 315	76 882 598	78 490 154	155 372 752	74 663 732	76 440 026	151 103 758	2 889 801	2 878 520	5 768 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	3,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	935 116,0000	0	0	135 371,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 020 487,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	935 166,0000	0	0	135 374,0000	0	0	50 025,0000	0	0	1 020 515,0000
Пассив
98050	0	0	935 166,0000	0	0	50 025,0000	0	0	135 374,0000	0	0	1 020 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	935 166,0000	0	0	50 025,0000	0	0	135 374,0000	0	0	1 020 515,0000

Страница была полезной?