Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 213	0	40 213	24 042	0	24 042	983	0	983	63 272	0	63 272
20202	8 579	121 972	130 551	59 411	83 063	142 474	59 646	71 198	130 844	8 344	133 837	142 181
20302	0	7 695	7 695	0	2 344	2 344	0	1 049	1 049	0	8 990	8 990
30102	141 347	0	141 347	4 250 142	0	4 250 142	4 283 545	0	4 283 545	107 944	0	107 944
30110	10 569	19 377	29 946	82 835	577 962	660 797	85 017	575 360	660 377	8 387	21 979	30 366
30114	0	525 792	525 792	0	2 742 842	2 742 842	0	1 753 143	1 753 143	0	1 515 491	1 515 491
30202	9 442	0	9 442	602	0	602	0	0	0	10 044	0	10 044
30204	58 224	0	58 224	0	0	0	3 608	0	3 608	54 616	0	54 616
30221	0	0	0	0	75 428	75 428	0	75 428	75 428	0	0	0
30233	3	0	3	122	2	124	125	2	127	0	0	0
30413	36	0	36	753	0	753	753	0	753	36	0	36
30424	15 656	0	15 656	1 752 255	0	1 752 255	1 752 402	0	1 752 402	15 509	0	15 509
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	112 525	112 525	0	133 345	133 345	0	204 120	204 120	0	41 750	41 750
32004	0	35 394	35 394	0	87 705	87 705	0	83 213	83 213	0	39 886	39 886
32006	0	117 981	117 981	0	28 786	28 786	0	13 811	13 811	0	132 956	132 956
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
32109	0	47 192	47 192	0	11 514	11 514	0	5 524	5 524	0	53 182	53 182
45104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45105	0	3 008	3 008	0	433	433	0	3 441	3 441	0	0	0
45106	0	175 792	175 792	0	31 924	31 924	0	115 977	115 977	0	91 739	91 739
45204	32 500	0	32 500	60 500	0	60 500	50 000	0	50 000	43 000	0	43 000
45205	19 995	29 495	49 490	28 570	7 197	35 767	1 200	36 692	37 892	47 365	0	47 365
45206	299 000	58 991	357 991	149 800	14 393	164 193	160 400	73 384	233 784	288 400	0	288 400
45207	1 276 925	685 647	1 962 572	14 000	167 289	181 289	10 312	80 263	90 575	1 280 613	772 673	2 053 286
45208	273 820	0	273 820	0	0	0	0	0	0	273 820	0	273 820
45504	28	16 484	16 512	0	4 022	4 022	17	20 506	20 523	11	0	11
45505	281 292	213 605	494 897	60	70 836	70 896	167	25 713	25 880	281 185	258 728	539 913
45506	167 735	134 083	301 818	873	32 615	33 488	1 496	18 218	19 714	167 112	148 480	315 592
45507	287 233	126 628	413 861	1 070	31 780	32 850	24	15 215	15 239	288 279	143 193	431 472
45604	0	321 970	321 970	0	78 557	78 557	0	63 750	63 750	0	336 777	336 777
45605	0	1 770	1 770	0	431	431	0	207	207	0	1 994	1 994
45811	12 000	30 349	42 349	0	7 405	7 405	0	3 553	3 553	12 000	34 201	46 201
45812	5 574	0	5 574	193	99 717	99 910	0	0	0	5 767	99 717	105 484
45815	525	1 103	1 628	0	270	270	20	130	150	505	1 243	1 748
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	6	0	6	484	4 033	4 517	0	0	0	490	4 033	4 523
45915	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
47304	0	0	0	0	17 707	17 707	0	1 094	1 094	0	16 613	16 613
47404	0	219 943	219 943	0	2 326 733	2 326 733	0	2 298 817	2 298 817	0	247 859	247 859
47408	0	0	0	24 022 413	40 774 334	64 796 747	24 022 413	40 751 101	64 773 514	0	23 233	23 233
47423	204	0	204	11	95	106	11	95	106	204	0	204
47427	11 790	2 677	14 467	35 878	21 958	57 836	31 103	24 614	55 717	16 565	21	16 586
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	107 779	0	107 779	105 139	0	105 139	23 658	0	23 658	189 260	0	189 260
50110	0	72 296	72 296	0	17 068	17 068	0	42 978	42 978	0	46 386	46 386
50121	6 430	0	6 430	0	0	0	1 667	0	1 667	4 763	0	4 763
50205	0	3 893	3 893	0	974	974	0	456	456	0	4 411	4 411
50211	0	367 913	367 913	0	89 782	89 782	0	151 052	151 052	0	306 643	306 643
50218	0	117 051	117 051	0	29 484	29 484	0	13 702	13 702	0	132 833	132 833
50221	7 000	0	7 000	1 297	0	1 297	1 621	0	1 621	6 676	0	6 676
50505	0	156 618	156 618	0	42 295	42 295	0	20 139	20 139	0	178 774	178 774
50607	0	6 473	6 473	0	1 973	1 973	0	932	932	0	7 514	7 514
50608	0	446 361	446 361	0	316 048	316 048	0	104 465	104 465	0	657 944	657 944
50621	1 368	0	1 368	714	0	714	1 479	0	1 479	603	0	603
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
52601	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	161	0	161	193	0	193	128	0	128	226	0	226
60306	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
60310	914	0	914	694	0	694	0	0	0	1 608	0	1 608
60312	8 403	0	8 403	6 119	0	6 119	1 919	0	1 919	12 603	0	12 603
60314	268	877	1 145	3 489	0	3 489	0	292	292	3 757	585	4 342
60347	0	0	0	0	2 365	2 365	0	2 365	2 365	0	0	0
60401	786 138	0	786 138	0	0	0	0	0	0	786 138	0	786 138
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	258	0	258	315	0	315	0	0	0	573	0	573
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	124	0	124	32	0	32	20	0	20	136	0	136
61008	120	0	120	4	0	4	0	0	0	124	0	124
61009	877	0	877	377	0	377	186	0	186	1 068	0	1 068
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	221 831	0	221 831	221 831	0	221 831	0	0	0
61403	4 922	0	4 922	37	0	37	817	0	817	4 142	0	4 142
61601	0	0	0	32 499	0	32 499	32 499	0	32 499	0	0	0
61702	11 232	0	11 232	0	0	0	0	0	0	11 232	0	11 232
70606	2 729 446	0	2 729 446	450 147	0	450 147	0	0	0	3 179 593	0	3 179 593
70607	21 658	0	21 658	40 293	0	40 293	2 508	0	2 508	59 443	0	59 443
70608	9 945 813	0	9 945 813	1 650 515	0	1 650 515	0	0	0	11 596 328	0	11 596 328
70609	8 841	0	8 841	1 049	0	1 049	0	0	0	9 890	0	9 890
70611	42 104	0	42 104	9 460	0	9 460	0	0	0	51 564	0	51 564
70614	10 465	0	10 465	24 253	0	24 253	7 500	0	7 500	27 218	0	27 218
Итого по активу (баланс)	16 870 887	4 182 135	21 053 022	33 044 623	47 934 997	80 979 620	30 771 306	46 652 137	77 423 443	19 144 204	5 464 995	24 609 199
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 426	0	534 426	0	0	0	0	0	0	534 426	0	534 426
10603	7 028	0	7 028	1 650	0	1 650	1 298	0	1 298	6 676	0	6 676
10609	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	555 725	0	555 725	0	0	0	0	0	0	555 725	0	555 725
30126	1 734	0	1 734	102	0	102	18	0	18	1 650	0	1 650
30220	0	1 937	1 937	0	239 121	239 121	0	244 965	244 965	0	7 781	7 781
30232	0	0	0	74 309	16 715	91 024	74 319	16 715	91 034	10	0	10
30236	0	0	0	0	2 147	2 147	0	101 983	101 983	0	99 836	99 836
30601	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
30606	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30607	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
31204	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31205	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	172 500	0	172 500	172 500	0	172 500
31207	217 000	0	217 000	139 000	0	139 000	0	0	0	78 000	0	78 000
32015	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
32901	0	109 013	109 013	0	12 762	12 762	0	26 598	26 598	0	122 849	122 849
40701	241 097	20 118	261 215	116 601	24 231	140 832	126 062	11 866	137 928	250 558	7 753	258 311
40702	232 097	56 119	288 216	3 194 382	417 954	3 612 336	3 710 111	396 123	4 106 234	747 826	34 288	782 114
40703	501	0	501	291	0	291	627	0	627	837	0	837
40802	16 470	4 899	21 369	27 488	2 083	29 571	22 758	1 783	24 541	11 740	4 599	16 339
40807	17 072	314 759	331 831	154 360	975 431	1 129 791	154 824	1 209 322	1 364 146	17 536	548 650	566 186
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	105 322	678 831	784 153	165 780	514 457	680 237	168 603	644 868	813 471	108 145	809 242	917 387
40819	0	1 358	1 358	0	159	159	0	331	331	0	1 530	1 530
40820	2 426	10 515	12 941	0	14 543	14 543	1	185 168	185 169	2 427	181 140	183 567
40903	8 510	0	8 510	66 983	0	66 983	68 437	0	68 437	9 964	0	9 964
40911	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	2 171	36 985	39 156	5 784	21 829	27 613	5 370	15 096	20 466	1 757	30 252	32 009
42304	0	6 406	6 406	0	1 049	1 049	0	3 292	3 292	0	8 649	8 649
42305	54 000	446 017	500 017	13 912	52 212	66 124	912	108 823	109 735	41 000	502 628	543 628
42306	125 172	2 043 300	2 168 472	5 607	406 770	412 377	22 650	699 784	722 434	142 215	2 336 314	2 478 529
42601	0	689	689	0	99	99	0	209	209	0	799	799
42606	1	160 838	160 839	1	188 658	188 659	0	49 453	49 453	0	21 633	21 633
45115	1 998	0	1 998	974	0	974	103	0	103	1 127	0	1 127
45215	220 996	0	220 996	86 124	0	86 124	98 959	0	98 959	233 831	0	233 831
45515	119 232	0	119 232	50	0	50	7 761	0	7 761	126 943	0	126 943
45615	9 712	0	9 712	502	0	502	953	0	953	10 163	0	10 163
45818	49 551	0	49 551	112	0	112	7 080	0	7 080	56 519	0	56 519
45918	308	0	308	91	0	91	121	0	121	338	0	338
47308	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
47407	0	0	0	24 550 340	40 248 792	64 799 132	24 550 340	40 248 792	64 799 132	0	0	0
47411	2 453	61 096	63 549	2 632	24 752	27 384	1 747	32 508	34 255	1 568	68 852	70 420
47416	274	0	274	589	611	1 200	324	611	935	9	0	9
47422	2 048	690	2 738	2 234	232 909	235 143	186	232 512	232 698	0	293	293
47425	18 826	0	18 826	6 012	0	6 012	2 926	0	2 926	15 740	0	15 740
47426	955	689	1 644	5 493	80	5 573	5 300	285	5 585	762	894	1 656
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	1 245	0	1 245	0	0	0	3 155	0	3 155	4 400	0	4 400
50220	40 213	0	40 213	983	0	983	24 034	0	24 034	63 264	0	63 264
50507	156 618	0	156 618	0	0	0	22 156	0	22 156	178 774	0	178 774
50620	20 414	0	20 414	2 508	0	2 508	37 136	0	37 136	55 042	0	55 042
50720	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
52301	0	38 344	38 344	0	4 489	4 489	0	9 355	9 355	0	43 210	43 210
52306	0	424 732	424 732	0	49 720	49 720	0	103 629	103 629	0	478 641	478 641
52501	0	16 486	16 486	0	1 930	1 930	0	7 197	7 197	0	21 753	21 753
52602	370	0	370	27 612	0	27 612	27 242	0	27 242	0	0	0
60301	7 721	0	7 721	14 252	0	14 252	13 707	0	13 707	7 176	0	7 176
60305	0	0	0	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	321	0	321	0	0	0	120	0	120	441	0	441
60311	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 570	2 570	0	2 570	2 570	0	0	0
60324	1 060	0	1 060	1	0	1	0	0	0	1 059	0	1 059
60601	535 182	0	535 182	0	0	0	1 801	0	1 801	536 983	0	536 983
60706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60903	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
61012	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61304	890	0	890	0	0	0	89	0	89	979	0	979
70601	2 829 601	0	2 829 601	91	0	91	451 098	0	451 098	3 280 608	0	3 280 608
70602	7 798	0	7 798	3 146	0	3 146	714	0	714	5 366	0	5 366
70603	9 955 678	0	9 955 678	0	0	0	1 568 305	0	1 568 305	11 523 983	0	11 523 983
70604	8 515	0	8 515	0	0	0	2 345	0	2 345	10 860	0	10 860
70613	111 963	0	111 963	6 634	0	6 634	3 644	0	3 644	108 973	0	108 973
70615	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
Итого по пассиву (баланс)	16 619 201	4 433 821	21 053 022	28 809 609	43 456 073	72 265 682	31 468 021	44 353 838	75 821 859	19 277 613	5 331 586	24 609 199
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
80801	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
80901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
81001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	123	0	123	3	0	3	2	0	2	124	0	124
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85201	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	2	0	2	3	0	3	124	0	124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	9	0	9	4 641	0	4 641	4 644	0	4 644	6	0	6
90902	290 578	0	290 578	980	0	980	3 639	0	3 639	287 919	0	287 919
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	40	0	40	2	0	2	5	0	5	37	0	37
91412	320 974	0	320 974	265 312	0	265 312	295 230	0	295 230	291 056	0	291 056
91414	2 122 560	942 544	3 065 104	122 200	215 570	337 770	56 000	237 478	293 478	2 188 760	920 636	3 109 396
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	30 493	0	30 493	13 241	0	13 241	14 115	0	14 115	29 619	0	29 619
91604	23 842	67 628	91 470	435	17 163	17 598	586	7 916	8 502	23 691	76 875	100 566
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 368 942	0	3 368 942	598 829	0	598 829	367 992	0	367 992	3 599 779	0	3 599 779
Итого по активу (баланс)	6 212 456	1 010 172	7 222 628	1 005 640	232 733	1 238 373	742 211	245 394	987 605	6 475 885	997 511	7 473 396
Пассив
91311	387 003	0	387 003	56 452	0	56 452	169 004	0	169 004	499 555	0	499 555
91312	2 331 194	0	2 331 194	727	0	727	0	0	0	2 330 467	0	2 330 467
91314	0	0	0	0	2 387	2 387	0	22 243	22 243	0	19 856	19 856
91315	43 586	272 466	316 052	272	33 461	33 733	3 665	70 018	73 683	46 979	309 023	356 002
91316	22 200	0	22 200	69 333	0	69 333	63 450	0	63 450	16 317	0	16 317
91317	133 905	178 270	312 175	184 470	20 890	205 360	226 600	43 849	270 449	176 035	201 229	377 264
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	3 853 686	0	3 853 686	619 610	0	619 610	639 541	0	639 541	3 873 617	0	3 873 617
Итого по пассиву (баланс)	6 771 892	450 736	7 222 628	930 864	56 738	987 602	1 102 260	136 110	1 238 370	6 943 288	530 108	7 473 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	48 656	48 656	0	48 656	48 656	0	0	0
93507	0	26 645	26 645	0	20 706	20 706	0	47 351	47 351	0	0	0
93707	0	0	0	0	140 618	140 618	0	140 618	140 618	0	0	0
93708	0	113 957	113 957	0	165 380	165 380	0	279 337	279 337	0	0	0
93709	0	0	0	0	140 390	140 390	0	140 390	140 390	0	0	0
93901	446 090	482 224	928 314	11 074 868	10 178 781	21 253 649	10 316 307	10 383 261	20 699 568	1 204 651	277 744	1 482 395
93902	0	884 859	884 859	0	13 914 267	13 914 267	0	13 443 861	13 443 861	0	1 355 265	1 355 265
94102	0	0	0	0	65 949	65 949	0	65 949	65 949	0	0	0
99996	1 954 593	0	1 954 593	35 247 523	0	35 247 523	34 340 104	0	34 340 104	2 862 012	0	2 862 012
Итого по активу (баланс)	2 400 683	1 507 685	3 908 368	46 322 391	24 674 747	70 997 138	44 656 411	24 549 423	69 205 834	4 066 663	1 633 009	5 699 672
Пассив
96306	0	0	0	0	49 441	49 441	0	49 441	49 441	0	0	0
96307	0	27 016	27 016	0	188 723	188 723	0	161 707	161 707	0	0	0
96308	0	113 956	113 956	0	279 336	279 336	0	165 380	165 380	0	0	0
96309	0	0	0	0	140 390	140 390	0	140 390	140 390	0	0	0
96901	30 235	890 886	921 121	2 114 314	18 637 868	20 752 182	2 301 920	19 027 153	21 329 073	217 841	1 280 171	1 498 012
96902	892 500	0	892 500	13 139 470	65 675	13 205 145	13 610 970	65 675	13 676 645	1 364 000	0	1 364 000
97102	0	0	0	0	47 751	47 751	0	47 751	47 751	0	0	0
99997	1 953 775	0	1 953 775	34 543 619	0	34 543 619	35 427 504	0	35 427 504	2 837 660	0	2 837 660
Итого по пассиву (баланс)	2 876 510	1 031 858	3 908 368	49 797 403	19 409 184	69 206 587	51 340 394	19 657 497	70 997 891	4 419 501	1 280 171	5 699 672
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 237 295 407,0544	0	0	5 413 300,2600	0	0	5 381 364,2600	0	0	4 237 327 343,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 237 295 407,0544	0	0	5 413 300,2600	0	0	5 381 364,2600	0	0	4 237 327 343,0544
Пассив
98040	0	0	1 332 146 902,2844	0	0	5 421 640,2600	0	0	5 292 307,2600	0	0	1 332 017 569,2844
98050	0	0	757 763,0000	0	0	42 586,0000	0	0	106 250,0000	0	0	821 427,0000
98060	0	0	1 054,0000	0	0	1 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 904 389 687,7700	0	0	138 322,0000	0	0	236 981,0000	0	0	2 904 488 346,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 237 295 407,0544	0	0	5 603 602,2600	0	0	5 635 538,2600	0	0	4 237 327 343,0544

Страница была полезной?