Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156	0	156	31	0	31	73	0	73	114	0	114
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	168 898	32 485	201 383	1 826 550	89 071	1 915 621	1 813 586	82 565	1 896 151	181 862	38 991	220 853
20208	27 155	0	27 155	38 912	0	38 912	36 446	0	36 446	29 621	0	29 621
20209	0	0	0	804 767	3 787	808 554	794 757	3 787	798 544	10 010	0	10 010
30102	87 163	0	87 163	3 439 363	0	3 439 363	3 386 819	0	3 386 819	139 707	0	139 707
30110	10 259	28 991	39 250	7 704 098	90 353	7 794 451	7 704 722	88 047	7 792 769	9 635	31 297	40 932
30202	35 389	0	35 389	512	0	512	0	0	0	35 901	0	35 901
30204	732	0	732	0	0	0	36	0	36	696	0	696
30210	0	0	0	17 661	0	17 661	17 661	0	17 661	0	0	0
30215	0	1 475	1 475	0	360	360	0	173	173	0	1 662	1 662
30233	727	40	767	434 687	1 208	435 895	434 805	1 239	436 044	609	9	618
30302	72 085	45	72 130	11 459	643	12 102	15 982	38	16 020	67 562	650	68 212
30306	13 767	206	13 973	9 898	50	9 948	10 506	24	10 530	13 159	232	13 391
30602	4	0	4	8 816	0	8 816	8 817	0	8 817	3	0	3
31902	0	0	0	6 045 000	0	6 045 000	5 710 000	0	5 710 000	335 000	0	335 000
31903	360 000	0	360 000	1 360 000	0	1 360 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32201	0	295	295	0	72	72	0	35	35	0	332	332
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	36 617	0	36 617	27 876	0	27 876	28 075	0	28 075	36 418	0	36 418
45206	69 760	0	69 760	40 811	0	40 811	17 540	0	17 540	93 031	0	93 031
45207	540 164	0	540 164	21 076	0	21 076	72 440	0	72 440	488 800	0	488 800
45208	227 975	0	227 975	0	0	0	973	0	973	227 002	0	227 002
45401	5 914	0	5 914	7 086	0	7 086	6 320	0	6 320	6 680	0	6 680
45407	14 597	0	14 597	0	0	0	1 097	0	1 097	13 500	0	13 500
45408	15 096	0	15 096	0	0	0	615	0	615	14 481	0	14 481
45505	151	0	151	0	0	0	1	0	1	150	0	150
45506	165 301	0	165 301	70	0	70	17 165	0	17 165	148 206	0	148 206
45507	2 063 935	0	2 063 935	70 693	0	70 693	76 798	0	76 798	2 057 830	0	2 057 830
45509	646	0	646	835	0	835	825	0	825	656	0	656
45812	37 321	0	37 321	0	0	0	0	0	0	37 321	0	37 321
45815	77 639	0	77 639	17 523	0	17 523	11 701	0	11 701	83 461	0	83 461
45912	486	0	486	0	0	0	486	0	486	0	0	0
45915	11 492	0	11 492	7 173	0	7 173	5 532	0	5 532	13 133	0	13 133
47408	0	0	0	33 851	41 311	75 162	33 851	41 311	75 162	0	0	0
47423	15 213	17	15 230	3 576	15	3 591	3 903	9	3 912	14 886	23	14 909
47427	48 083	0	48 083	52 015	0	52 015	51 993	0	51 993	48 105	0	48 105
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50106	63 906	0	63 906	6 416	0	6 416	4 302	0	4 302	66 020	0	66 020
50107	18 263	0	18 263	3 209	0	3 209	2 421	0	2 421	19 051	0	19 051
50121	144	0	144	138	0	138	71	0	71	211	0	211
50206	4 335	0	4 335	25	0	25	2 132	0	2 132	2 228	0	2 228
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
51501	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
51502	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
60302	2 504	0	2 504	1 987	0	1 987	1 060	0	1 060	3 431	0	3 431
60306	3	0	3	5 591	0	5 591	5 591	0	5 591	3	0	3
60308	23 498	0	23 498	1 509	0	1 509	1 519	0	1 519	23 488	0	23 488
60310	46	0	46	487	0	487	491	0	491	42	0	42
60312	36 056	0	36 056	16 216	0	16 216	14 016	0	14 016	38 256	0	38 256
60323	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
60401	580 935	0	580 935	386	0	386	0	0	0	581 321	0	581 321
60404	24 978	0	24 978	1 302	0	1 302	374	0	374	25 906	0	25 906
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	9 389	0	9 389	9 495	0	9 495	1 687	0	1 687	17 197	0	17 197
61002	903	0	903	86	0	86	196	0	196	793	0	793
61008	2 038	0	2 038	464	0	464	1 111	0	1 111	1 391	0	1 391
61009	3 048	0	3 048	595	0	595	1 021	0	1 021	2 622	0	2 622
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
61210	0	0	0	12 809	0	12 809	12 809	0	12 809	0	0	0
61403	3 009	0	3 009	87	0	87	248	0	248	2 848	0	2 848
61703	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
70606	715 939	0	715 939	122 065	0	122 065	367	0	367	837 637	0	837 637
70607	99	0	99	137	0	137	31	0	31	205	0	205
70608	140 888	0	140 888	24 961	0	24 961	0	0	0	165 849	0	165 849
70611	1 309	0	1 309	521	0	521	1 033	0	1 033	797	0	797
Итого по активу (баланс)	5 920 188	63 554	5 983 742	22 200 897	226 870	22 427 767	22 042 077	217 228	22 259 305	6 079 008	73 196	6 152 204
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 489	0	192 489	0	0	0	0	0	0	192 489	0	192 489
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	247 453	0	247 453	0	0	0	0	0	0	247 453	0	247 453
30223	0	0	0	1 022	0	1 022	3 068	0	3 068	2 046	0	2 046
30232	3 420	0	3 420	403 731	11 745	415 476	402 518	11 745	414 263	2 207	0	2 207
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	72 085	45	72 130	15 982	38	16 020	11 459	643	12 102	67 562	650	68 212
30305	13 767	206	13 973	10 506	24	10 530	9 898	50	9 948	13 159	232	13 391
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	1 932	0	1 932	7 951	0	7 951	6 533	0	6 533	514	0	514
40602	604	0	604	16 876	0	16 876	20 379	0	20 379	4 107	0	4 107
40603	40	0	40	965	0	965	1 960	0	1 960	1 035	0	1 035
40701	5 452	0	5 452	31 286	0	31 286	37 794	0	37 794	11 960	0	11 960
40702	341 782	24 545	366 327	2 421 460	39 299	2 460 759	2 385 774	47 149	2 432 923	306 096	32 395	338 491
40703	90 129	1 529	91 658	105 273	1 995	107 268	130 492	466	130 958	115 348	0	115 348
40802	127 414	391	127 805	591 403	46	591 449	602 027	95	602 122	138 038	440	138 478
40817	57 244	7	57 251	215 378	1	215 379	206 984	2	206 986	48 850	8	48 858
40820	3	0	3	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	3	0	3
40821	6 305	0	6 305	74 768	0	74 768	73 235	0	73 235	4 772	0	4 772
40823	0	0	0	77	0	77	168	0	168	91	0	91
40905	139	0	139	6 963	0	6 963	6 967	0	6 967	143	0	143
40907	9 601	0	9 601	385 071	0	385 071	398 998	0	398 998	23 528	0	23 528
40909	0	0	0	28 274	158	28 432	28 274	158	28 432	0	0	0
40910	0	0	0	19 184	37	19 221	19 184	37	19 221	0	0	0
40911	7 980	0	7 980	555 711	0	555 711	561 971	0	561 971	14 240	0	14 240
40912	0	0	0	5 652	3 579	9 231	5 652	3 579	9 231	0	0	0
40913	0	0	0	6 318	8 624	14 942	6 318	8 624	14 942	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	4 200	7 020	11 220	200	822	1 022	0	1 713	1 713	4 000	7 911	11 911
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	343 773	9 045	352 818	402 699	9 415	412 114	405 679	7 098	412 777	346 753	6 728	353 481
42303	426	0	426	530	0	530	1 322	0	1 322	1 218	0	1 218
42304	219 821	2 853	222 674	142 073	683	142 756	5 048	1 636	6 684	82 796	3 806	86 602
42305	1 311 106	1 959	1 313 065	119 725	1 293	121 018	224 746	1 899	226 645	1 416 127	2 565	1 418 692
42306	870 819	8 381	879 200	143 603	1 966	145 569	152 145	3 984	156 129	879 361	10 399	889 760
42307	231 582	0	231 582	109 085	0	109 085	112 114	0	112 114	234 611	0	234 611
42601	89	36	125	74	5	79	47	10	57	62	41	103
45215	51 573	0	51 573	1 726	0	1 726	6 817	0	6 817	56 664	0	56 664
45415	154	0	154	99	0	99	23	0	23	78	0	78
45515	133 443	0	133 443	20 512	0	20 512	40 410	0	40 410	153 341	0	153 341
45818	98 717	0	98 717	2 251	0	2 251	7 057	0	7 057	103 523	0	103 523
45918	4 848	0	4 848	818	0	818	1 968	0	1 968	5 998	0	5 998
47407	0	0	0	41 090	33 087	74 177	41 090	33 087	74 177	0	0	0
47411	72 626	4	72 630	19 404	37	19 441	23 799	38	23 837	77 021	5	77 026
47416	2 395	0	2 395	27 224	0	27 224	25 202	0	25 202	373	0	373
47422	2 043	0	2 043	7 937	0	7 937	7 161	0	7 161	1 267	0	1 267
47425	18 083	0	18 083	2 421	0	2 421	3 024	0	3 024	18 686	0	18 686
47426	268	135	403	639	16	655	754	61	815	383	180	563
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	99	0	99	31	0	31	137	0	137	205	0	205
50220	156	0	156	73	0	73	31	0	31	114	0	114
50719	75 247	0	75 247	0	0	0	3	0	3	75 250	0	75 250
51510	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
52301	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60301	960	0	960	8 582	0	8 582	9 305	0	9 305	1 683	0	1 683
60305	0	0	0	20 166	0	20 166	20 166	0	20 166	0	0	0
60309	67	0	67	110	0	110	100	0	100	57	0	57
60311	21	0	21	99	0	99	99	0	99	21	0	21
60322	52	0	52	3 261	0	3 261	3 269	0	3 269	60	0	60
60324	572	0	572	4	0	4	226	0	226	794	0	794
60601	177 354	0	177 354	0	0	0	1 453	0	1 453	178 807	0	178 807
61012	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
61304	228	0	228	33	0	33	2	0	2	197	0	197
61701	18 304	0	18 304	0	0	0	311	0	311	18 615	0	18 615
70601	706 480	0	706 480	42	0	42	98 249	0	98 249	804 687	0	804 687
70602	144	0	144	71	0	71	138	0	138	211	0	211
70603	137 417	0	137 417	0	0	0	26 454	0	26 454	163 871	0	163 871
70615	1 898	0	1 898	311	0	311	0	0	0	1 587	0	1 587
Итого по пассиву (баланс)	5 927 586	56 156	5 983 742	5 984 067	112 870	6 096 937	6 143 325	122 074	6 265 399	6 086 844	65 360	6 152 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 165	4	157 169	12 821	3	12 824	14 853	1	14 854	155 133	6	155 139
90902	446 043	7	446 050	113 238	4	113 242	54 135	1	54 136	505 146	10	505 156
90909	2 516	0	2 516	538	0	538	904	0	904	2 150	0	2 150
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 488 238	0	5 488 238	242 188	0	242 188	405 430	0	405 430	5 324 996	0	5 324 996
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
91502	5 473	0	5 473	178	0	178	0	0	0	5 651	0	5 651
91604	18 454	0	18 454	2 451	0	2 451	830	0	830	20 075	0	20 075
91704	2 823	0	2 823	0	0	0	35	0	35	2 788	0	2 788
91802	36 672	0	36 672	0	0	0	231	0	231	36 441	0	36 441
99998	2 288 683	0	2 288 683	305 904	0	305 904	377 800	0	377 800	2 216 787	0	2 216 787
Итого по активу (баланс)	8 459 126	11	8 459 137	677 320	7	677 327	854 220	2	854 222	8 282 226	16	8 282 242
Пассив
91003	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
91311	11 606	0	11 606	1 350	0	1 350	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 157 828	0	2 157 828	144 351	0	144 351	79 694	0	79 694	2 093 171	0	2 093 171
91315	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
91317	86 726	0	86 726	231 560	0	231 560	225 732	0	225 732	80 898	0	80 898
91507	27 000	0	27 000	63	0	63	2	0	2	26 939	0	26 939
99999	6 170 454	0	6 170 454	459 726	0	459 726	354 727	0	354 727	6 065 455	0	6 065 455
Итого по пассиву (баланс)	8 459 137	0	8 459 137	837 526	0	837 526	660 631	0	660 631	8 282 242	0	8 282 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 341	26 886	42 227	15 341	26 886	42 227	0	0	0
99996	0	0	0	42 499	0	42 499	42 499	0	42 499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 840	26 886	84 726	57 840	26 886	84 726	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 879	15 619	42 498	26 879	15 619	42 498	0	0	0
99997	0	0	0	42 227	0	42 227	42 227	0	42 227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 106	15 619	84 725	69 106	15 619	84 725	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 700 799,0000	0	0	8 697,0000	0	0	9 566,0000	0	0	1 699 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 700 803,0000	0	0	8 699,0000	0	0	9 568,0000	0	0	1 699 934,0000
Пассив
98040	0	0	1 221 086,0000	0	0	0,0000	0	0	13 500,0000	0	0	1 234 586,0000
98050	0	0	382 626,0000	0	0	9 568,0000	0	0	8 699,0000	0	0	381 757,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	13 500,0000	0	0	0,0000	0	0	83 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 700 803,0000	0	0	23 068,0000	0	0	22 199,0000	0	0	1 699 934,0000

Страница была полезной?