Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
10610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	98 964	104 092	203 056	591 776	379 504	971 280	600 928	330 280	931 208	89 812	153 316	243 128
20208	10 910	1 090	12 000	17 481	856	18 337	15 752	1 102	16 854	12 639	844	13 483
20209	0	0	0	394 357	102 376	496 733	394 357	102 376	496 733	0	0	0
30102	94 462	0	94 462	3 033 189	0	3 033 189	2 975 263	0	2 975 263	152 388	0	152 388
30110	7 372	260 487	267 859	5 167 915	1 174 366	6 342 281	5 167 975	1 183 811	6 351 786	7 312	251 042	258 354
30202	71 619	0	71 619	0	0	0	51 755	0	51 755	19 864	0	19 864
30204	19 058	0	19 058	0	0	0	12 777	0	12 777	6 281	0	6 281
30215	600	2 655	3 255	0	647	647	0	311	311	600	2 991	3 591
30221	642	0	642	0	698	698	0	698	698	642	0	642
30233	1 881	116	1 997	67 325	8 081	75 406	67 755	8 180	75 935	1 451	17	1 468
30424	2 991	0	2 991	1 085 760	0	1 085 760	1 087 608	0	1 087 608	1 143	0	1 143
30425	0	4 129	4 129	0	1 007	1 007	0	483	483	0	4 653	4 653
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	500 000	0	500 000	4 495 000	0	4 495 000	4 615 000	0	4 615 000	380 000	0	380 000
32201	0	6 737	6 737	0	1 644	1 644	0	789	789	0	7 592	7 592
45107	20 895	0	20 895	0	0	0	2 500	0	2 500	18 395	0	18 395
45201	120 634	0	120 634	736 907	0	736 907	720 721	0	720 721	136 820	0	136 820
45204	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	49 000	0	49 000	81 000	0	81 000
45205	137 000	0	137 000	43 500	0	43 500	29 500	0	29 500	151 000	0	151 000
45206	588 417	68 169	656 586	15 100	16 633	31 733	174 092	7 980	182 072	429 425	76 822	506 247
45207	890 710	0	890 710	10 754	0	10 754	111 755	0	111 755	789 709	0	789 709
45208	130 000	0	130 000	260 064	0	260 064	0	0	0	390 064	0	390 064
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	46 350	17 874	64 224	0	4 371	4 371	12 215	22 060	34 275	34 135	185	34 320
45506	22 942	0	22 942	0	19 279	19 279	461	0	461	22 481	19 279	41 760
45507	1 215	0	1 215	0	0	0	38	0	38	1 177	0	1 177
45509	2 629	6 971	9 600	4 612	10 913	15 525	3 688	10 349	14 037	3 553	7 535	11 088
45815	1 061	4 427	5 488	7 796	1 451	9 247	329	894	1 223	8 528	4 984	13 512
45915	0	18	18	1	13	14	1	11	12	0	20	20
47404	0	19 054	19 054	0	1 072 094	1 072 094	0	1 081 642	1 081 642	0	9 506	9 506
47408	0	0	0	5 578 866	5 748 925	11 327 791	5 578 866	5 748 925	11 327 791	0	0	0
47415	248	0	248	352	0	352	354	0	354	246	0	246
47417	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47423	267	97	364	826	101 150	101 976	846	101 141	101 987	247	106	353
47427	2 878	13	2 891	1 014	10	1 024	4	9	13	3 888	14	3 902
50207	4 204	0	4 204	41	0	41	1 562	0	1 562	2 683	0	2 683
50221	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60302	223	0	223	308	0	308	130	0	130	401	0	401
60306	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60308	0	200	200	3 550	61	3 611	3 550	40	3 590	0	221	221
60310	220	0	220	184	0	184	189	0	189	215	0	215
60312	14 819	0	14 819	5 979	0	5 979	5 978	0	5 978	14 820	0	14 820
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
60401	245 959	0	245 959	0	0	0	0	0	0	245 959	0	245 959
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	7	0	7	193	0	193	193	0	193	7	0	7
61009	57	0	57	5	0	5	5	0	5	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61210	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
61403	4 092	0	4 092	1 581	0	1 581	680	0	680	4 993	0	4 993
70606	789 824	0	789 824	143 464	0	143 464	504	0	504	932 784	0	932 784
70608	1 295 130	0	1 295 130	229 177	0	229 177	0	0	0	1 524 307	0	1 524 307
70610	89	0	89	1	0	1	0	0	0	90	0	90
70611	12 577	0	12 577	1 595	0	1 595	0	0	0	14 172	0	14 172
Итого по активу (баланс)	5 208 369	496 129	5 704 498	21 976 898	8 644 091	30 620 989	21 694 256	8 601 093	30 295 349	5 491 011	539 127	6 030 138
Пассив
10207	523 600	0	523 600	818 755	0	818 755	818 755	0	818 755	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10603	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30220	0	0	0	0	5 115	5 115	0	5 115	5 115	0	0	0
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	1	83	84	132 919	35 701	168 620	134 207	35 775	169 982	1 289	157	1 446
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 233	0	1 233	5 665	0	5 665	5 003	0	5 003	571	0	571
40702	762 520	33 356	795 876	3 087 882	102 722	3 190 604	3 020 957	95 371	3 116 328	695 595	26 005	721 600
40703	1 566	0	1 566	11 538	0	11 538	19 082	0	19 082	9 110	0	9 110
40802	17 643	66	17 709	51 729	7 056	58 785	47 302	7 065	54 367	13 216	75	13 291
40807	164	0	164	2	0	2	0	0	0	162	0	162
40817	60 832	57 214	118 046	240 890	138 238	379 128	267 671	121 363	389 034	87 613	40 339	127 952
40820	1 666	4 758	6 424	847	7 843	8 690	922	7 876	8 798	1 741	4 791	6 532
40905	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
40909	0	0	0	884	1 800	2 684	884	1 800	2 684	0	0	0
40910	0	0	0	217	263	480	217	263	480	0	0	0
40911	0	0	0	72 794	0	72 794	72 796	0	72 796	2	0	2
40912	0	0	0	1 621	3 518	5 139	1 621	3 518	5 139	0	0	0
40913	0	0	0	1 410	3 609	5 019	1 410	3 609	5 019	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42104	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	68	2 644	2 712	0	15 477	15 477	0	15 919	15 919	68	3 086	3 154
42303	52 092	2 280	54 372	32 423	2 801	35 224	398	521	919	20 067	0	20 067
42304	9 328	0	9 328	0	0	0	7 479	0	7 479	16 807	0	16 807
42305	216 507	139 705	356 212	15 572	45 454	61 026	66 726	48 575	115 301	267 661	142 826	410 487
42306	302 544	259 627	562 171	24 984	59 253	84 237	11 694	116 861	128 555	289 254	317 235	606 489
42309	522	0	522	36	0	36	35	0	35	521	0	521
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	209	0	209	25	0	25	0	0	0	184	0	184
45215	124 194	0	124 194	16 754	0	16 754	11 529	0	11 529	118 969	0	118 969
45515	5 967	0	5 967	4 333	0	4 333	4 475	0	4 475	6 109	0	6 109
45818	4 946	0	4 946	518	0	518	4 893	0	4 893	9 321	0	9 321
45918	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
47407	0	0	0	5 716 713	5 626 042	11 342 755	5 716 713	5 626 042	11 342 755	0	0	0
47411	607	2 388	2 995	6 841	1 853	8 694	6 757	2 408	9 165	523	2 943	3 466
47416	759	0	759	1 091	0	1 091	393	0	393	61	0	61
47422	66	0	66	963	0	963	976	0	976	79	0	79
47425	5 314	0	5 314	6 015	0	6 015	5 668	0	5 668	4 967	0	4 967
47426	663	0	663	5 237	0	5 237	5 094	0	5 094	520	0	520
50220	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
52306	8 000	6 245	14 245	8 000	6 782	14 782	0	537	537	0	0	0
52406	0	0	0	3 272	7 048	10 320	3 272	7 048	10 320	0	0	0
52501	684	260	944	272	292	564	45	32	77	457	0	457
60301	98	0	98	5 165	0	5 165	5 251	0	5 251	184	0	184
60305	0	0	0	10 072	0	10 072	10 072	0	10 072	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	6	0	6	7	0	7	67	0	67	66	0	66
60322	27	7	34	0	109	109	0	110	110	27	8	35
60324	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
60601	41 066	0	41 066	0	0	0	1 052	0	1 052	42 118	0	42 118
60903	419	0	419	0	0	0	3	0	3	422	0	422
61304	236	0	236	76	0	76	147	0	147	307	0	307
61701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	830 249	0	830 249	2	0	2	129 104	0	129 104	959 351	0	959 351
70603	1 307 299	0	1 307 299	0	0	0	248 658	0	248 658	1 555 957	0	1 555 957
70605	152	0	152	0	0	0	3	0	3	155	0	155
70801	39 983	0	39 983	0	0	0	0	0	0	39 983	0	39 983
Итого по пассиву (баланс)	5 195 865	508 633	5 704 498	10 389 821	6 070 976	16 460 797	10 686 629	6 099 808	16 786 437	5 492 673	537 465	6 030 138
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	229	0	229	13	0	13	5	0	5	237	0	237
80801	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
80901	7	0	7	7	0	7	3	0	3	11	0	11
81001	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	354	0	354	20	0	20	13	0	13	361	0	361
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	7	0	7	3	0	3	10	0	10	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	354	0	354	3	0	3	10	0	10	361	0	361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	313 498	0	313 498	3 747	0	3 747	3 059	0	3 059	314 186	0	314 186
90902	77 619	0	77 619	10 728	0	10 728	2 805	0	2 805	85 542	0	85 542
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	7 746 607	167 040	7 913 647	887 995	20 547	908 542	155 788	102 386	258 174	8 478 814	85 201	8 564 015
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
91604	2 888	230	3 118	2 176	89	2 265	54	41	95	5 010	278	5 288
91803	20	137	157	35	427	462	30	472	502	25	92	117
99998	2 708 981	0	2 708 981	1 038 186	0	1 038 186	934 912	0	934 912	2 812 255	0	2 812 255
Итого по активу (баланс)	11 021 883	167 407	11 189 290	1 942 868	21 063	1 963 931	1 096 649	102 899	1 199 548	11 868 102	85 571	11 953 673
Пассив
91312	2 293 309	0	2 293 309	22 155	0	22 155	120 515	0	120 515	2 391 669	0	2 391 669
91315	282 040	0	282 040	0	0	0	0	0	0	282 040	0	282 040
91316	7 754	0	7 754	91 854	0	91 854	101 000	0	101 000	16 900	0	16 900
91317	81 152	37 059	118 211	789 092	31 812	820 904	766 042	50 630	816 672	58 102	55 877	113 979
91507	7 639	0	7 639	0	0	0	0	0	0	7 639	0	7 639
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 480 309	0	8 480 309	263 656	0	263 656	924 765	0	924 765	9 141 418	0	9 141 418
Итого по пассиву (баланс)	11 152 231	37 059	11 189 290	1 166 757	31 812	1 198 569	1 912 322	50 630	1 962 952	11 897 796	55 877	11 953 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 439	59	7 498	5 490 818	95 997	5 586 815	5 497 355	95 914	5 593 269	902	142	1 044
99996	7 297	0	7 297	5 644 680	0	5 644 680	5 650 937	0	5 650 937	1 040	0	1 040
Итого по активу (баланс)	14 736	59	14 795	11 135 498	95 997	11 231 495	11 148 292	95 914	11 244 206	1 942	142	2 084
Пассив
96901	61	7 236	7 297	94 710	5 556 227	5 650 937	94 791	5 549 889	5 644 680	142	898	1 040
99997	7 498	0	7 498	5 593 269	0	5 593 269	5 586 815	0	5 586 815	1 044	0	1 044
Итого по пассиву (баланс)	7 559	7 236	14 795	5 687 979	5 556 227	11 244 206	5 681 606	5 549 889	11 231 495	1 186	898	2 084
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 905,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	3 405,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 905,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	3 405,0000
Пассив
98050	0	0	4 051,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 551,0000
98055	0	0	854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	854,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 905,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	3 405,0000

Страница была полезной?