Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	177 552	11 256	188 808	358 050	168 623	526 673	379 484	149 758	529 242	156 118	30 121	186 239
20208	6 981	0	6 981	21 595	0	21 595	19 110	0	19 110	9 466	0	9 466
20209	1 403	0	1 403	263 444	1 525	264 969	262 592	1 525	264 117	2 255	0	2 255
20302	0	37 680	37 680	0	113 279	113 279	0	150 959	150 959	0	0	0
20305	0	0	0	0	173 877	173 877	0	173 877	173 877	0	0	0
20311	0	14 413	14 413	0	98 515	98 515	0	112 928	112 928	0	0	0
30102	34 837	0	34 837	7 038 919	0	7 038 919	7 059 417	0	7 059 417	14 339	0	14 339
30110	165 924	25 999	191 923	165 432	229 043	394 475	259 306	147 224	406 530	72 050	107 818	179 868
30202	25 716	0	25 716	6	0	6	0	0	0	25 722	0	25 722
30204	8 165	0	8 165	0	0	0	5 418	0	5 418	2 747	0	2 747
30221	0	0	0	0	60 884	60 884	0	60 884	60 884	0	0	0
30233	188	0	188	13 519	846	14 365	13 603	381	13 984	104	465	569
30302	1 129 218	484	1 129 702	248 287	139	248 426	8 278	62	8 340	1 369 227	561	1 369 788
30306	1 234 593	376	1 234 969	472 000	92	472 092	188 000	44	188 044	1 518 593	424	1 519 017
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 190 000	0	2 190 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	275 000	0	275 000	325 000	0	325 000	0	0	0
45203	0	0	0	84 500	0	84 500	65 000	0	65 000	19 500	0	19 500
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	684 500	0	684 500	0	0	0	65 200	0	65 200	619 300	0	619 300
45208	72 000	0	72 000	0	0	0	2 000	0	2 000	70 000	0	70 000
45407	10 000	0	10 000	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	10 000	0	10 000
45505	651	0	651	0	0	0	155	0	155	496	0	496
45506	111 351	0	111 351	0	0	0	8 610	0	8 610	102 741	0	102 741
45507	771	0	771	0	0	0	49	0	49	722	0	722
45509	305	0	305	854	0	854	604	0	604	555	0	555
45815	1 115	0	1 115	20	0	20	0	0	0	1 135	0	1 135
45915	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	708 756	357 364	1 066 120	708 756	357 364	1 066 120	0	0	0
47423	1 346	0	1 346	100 734	0	100 734	905	0	905	101 175	0	101 175
47427	5 704	0	5 704	13 745	0	13 745	14 069	0	14 069	5 380	0	5 380
47802	0	0	0	20 473	0	20 473	20 473	0	20 473	0	0	0
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51405	103 762	0	103 762	45 081	0	45 081	50 000	0	50 000	98 843	0	98 843
60302	162	0	162	321	0	321	93	0	93	390	0	390
60306	1	0	1	2 191	0	2 191	2 192	0	2 192	0	0	0
60308	68	0	68	244	0	244	132	0	132	180	0	180
60310	266	0	266	163	0	163	150	0	150	279	0	279
60312	24 227	0	24 227	4 200	0	4 200	4 831	0	4 831	23 596	0	23 596
60323	279	0	279	11	0	11	2	0	2	288	0	288
60401	27 150	0	27 150	101	0	101	1 356	0	1 356	25 895	0	25 895
60701	450	0	450	100	0	100	100	0	100	450	0	450
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	16	0	16	284	0	284	283	0	283	17	0	17
61009	2 995	0	2 995	66	0	66	65	0	65	2 996	0	2 996
61209	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
61210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
61212	0	0	0	20 501	0	20 501	20 501	0	20 501	0	0	0
61213	0	0	0	115 085	0	115 085	115 085	0	115 085	0	0	0
61403	2 050	0	2 050	20	0	20	115	0	115	1 955	0	1 955
70606	910 719	0	910 719	71 020	0	71 020	38	0	38	981 701	0	981 701
70608	520 555	0	520 555	18 522	0	18 522	0	0	0	539 077	0	539 077
70609	86 569	0	86 569	6 450	0	6 450	0	0	0	93 019	0	93 019
Итого по активу (баланс)	5 553 193	90 208	5 643 401	12 413 441	1 204 187	13 617 628	11 894 719	1 155 006	13 049 725	6 071 915	139 389	6 211 304
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	20 869	0	20 869	0	0	0	0	0	0	20 869	0	20 869
20309	0	51 476	51 476	0	226 048	226 048	0	174 572	174 572	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	502	164	666	106 378	1 985	108 363	105 911	2 005	107 916	35	184	219
30301	1 129 218	484	1 129 702	8 278	62	8 340	248 287	139	248 426	1 369 227	561	1 369 788
30305	1 234 593	376	1 234 969	188 000	44	188 044	472 000	92	472 092	1 518 593	424	1 519 017
31302	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40502	18	0	18	28	0	28	28	0	28	18	0	18
40701	49 212	0	49 212	389 955	0	389 955	389 573	0	389 573	48 830	0	48 830
40702	230 424	12 376	242 800	1 916 217	68 490	1 984 707	1 820 570	163 776	1 984 346	134 777	107 662	242 439
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	345	0	345	9 548	0	9 548	9 673	0	9 673	470	0	470
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	29 863	2 428	32 291	371 654	1 787	373 441	370 995	3 292	374 287	29 204	3 933	33 137
40820	190	0	190	329	0	329	153	0	153	14	0	14
40905	48	0	48	6	0	6	6	0	6	48	0	48
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	228	0	228	44 488	0	44 488	46 058	0	46 058	1 798	0	1 798
40913	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	1 993	1	1 994	1 231	0	1 231	600	0	600	1 362	1	1 363
42304	6 443	0	6 443	1 676	0	1 676	36	0	36	4 803	0	4 803
42305	433 298	0	433 298	72 026	0	72 026	69 642	0	69 642	430 914	0	430 914
42306	13 315	1 439	14 754	2 675	176	2 851	2 343	366	2 709	12 983	1 629	14 612
42307	27 657	382	28 039	1 140	45	1 185	364	94	458	26 881	431	27 312
42605	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
43701	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	226 773	0	226 773	102 627	0	102 627	36 225	0	36 225	160 371	0	160 371
45415	400	0	400	95	0	95	95	0	95	400	0	400
45515	5 427	0	5 427	341	0	341	108	0	108	5 194	0	5 194
45818	1 112	0	1 112	0	0	0	23	0	23	1 135	0	1 135
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	847 732	215 086	1 062 818	847 732	215 086	1 062 818	0	0	0
47411	17 678	12	17 690	6 164	2	6 166	6 341	9	6 350	17 855	19	17 874
47416	69	0	69	11 780	0	11 780	13 353	0	13 353	1 642	0	1 642
47422	96	0	96	20 503	0	20 503	20 503	0	20 503	96	0	96
47425	5 526	0	5 526	6 232	0	6 232	5 837	0	5 837	5 131	0	5 131
47426	814	0	814	74	0	74	889	0	889	1 629	0	1 629
60301	1 969	0	1 969	2 206	0	2 206	2 066	0	2 066	1 829	0	1 829
60305	2 065	0	2 065	6 914	0	6 914	6 838	0	6 838	1 989	0	1 989
60309	169	0	169	0	0	0	31	0	31	200	0	200
60311	175	0	175	895	0	895	1 189	0	1 189	469	0	469
60322	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60601	15 984	0	15 984	1 288	0	1 288	286	0	286	14 982	0	14 982
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
70601	813 093	0	813 093	0	0	0	138 937	0	138 937	952 030	0	952 030
70603	527 725	0	527 725	0	0	0	19 474	0	19 474	547 199	0	547 199
70604	86 287	0	86 287	0	0	0	6 512	0	6 512	92 799	0	92 799
Итого по пассиву (баланс)	5 574 263	69 138	5 643 401	5 630 580	513 725	6 144 305	6 152 777	559 431	6 712 208	6 096 460	114 844	6 211 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 479	0	40 479	13 022	0	13 022	576	0	576	52 925	0	52 925
90902	116 081	0	116 081	1 826	0	1 826	17 259	0	17 259	100 648	0	100 648
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 300 217	51 476	1 351 693	0	5 763	5 763	132 250	57 239	189 489	1 167 967	0	1 167 967
91418	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91604	46	0	46	22	0	22	5	0	5	63	0	63
99998	676 046	0	676 046	182 177	0	182 177	348 180	0	348 180	510 043	0	510 043
Итого по активу (баланс)	2 132 881	51 476	2 184 357	217 047	5 763	222 810	518 270	57 239	575 509	1 831 658	0	1 831 658
Пассив
91312	441 347	0	441 347	108 826	0	108 826	0	0	0	332 521	0	332 521
91317	70 105	37 676	107 781	89 000	150 354	239 354	68 057	113 385	181 442	49 162	707	49 869
91507	124 538	0	124 538	0	0	0	735	0	735	125 273	0	125 273
91508	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
99999	1 508 311	0	1 508 311	213 924	0	213 924	27 228	0	27 228	1 321 615	0	1 321 615
Итого по пассиву (баланс)	2 146 681	37 676	2 184 357	411 750	150 354	562 104	96 020	113 385	209 405	1 830 951	707	1 831 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 099	112 251	139 350	27 099	112 251	139 350	0	0	0
99996	0	0	0	139 227	0	139 227	139 227	0	139 227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	166 326	112 251	278 577	166 326	112 251	278 577	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	112 202	27 025	139 227	112 202	27 025	139 227	0	0	0
99997	0	0	0	139 350	0	139 350	139 350	0	139 350	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	251 552	27 025	278 577	251 552	27 025	278 577	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?