Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	197 781	32 308	230 089	398 938	15 555	414 493	352 815	13 652	366 467	243 904	34 211	278 115
20208	199	0	199	9 204	0	9 204	170	0	170	9 233	0	9 233
20209	3 757	104	3 861	110 010	6	110 016	113 767	110	113 877	0	0	0
30102	35 299	0	35 299	2 687 847	0	2 687 847	2 615 783	0	2 615 783	107 363	0	107 363
30110	13 590	5 204	18 794	70 052	9 152	79 204	72 227	9 887	82 114	11 415	4 469	15 884
30202	18 378	0	18 378	808	0	808	0	0	0	19 186	0	19 186
30204	503	0	503	95	0	95	0	0	0	598	0	598
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30221	0	0	0	48 885	1 244	50 129	48 885	1 244	50 129	0	0	0
30233	230	6	236	18 154	1 419	19 573	18 171	1 239	19 410	213	186	399
30424	4 262	84 446	88 708	537 564	522 692	1 060 256	509 929	179 090	689 019	31 897	428 048	459 945
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	615	20	635	121 473	5	121 478	120 152	3	120 155	1 936	22	1 958
31901	190 000	0	190 000	575 000	0	575 000	765 000	0	765 000	0	0	0
31902	57 000	0	57 000	1 175 000	0	1 175 000	1 232 000	0	1 232 000	0	0	0
32110	0	12 388	12 388	0	3 023	3 023	0	1 451	1 451	0	13 960	13 960
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000
45207	2 602	0	2 602	0	0	0	571	0	571	2 031	0	2 031
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	162	0	162	1 138	0	1 138
45407	23 565	0	23 565	7 441	0	7 441	1 076	0	1 076	29 930	0	29 930
45408	77 468	0	77 468	44 081	0	44 081	2 141	0	2 141	119 408	0	119 408
45505	4 712	0	4 712	638	0	638	1 338	0	1 338	4 012	0	4 012
45506	504 103	0	504 103	17 441	0	17 441	46 037	0	46 037	475 507	0	475 507
45507	1 065 403	0	1 065 403	106 417	0	106 417	83 028	0	83 028	1 088 792	0	1 088 792
45509	239 908	0	239 908	23 557	0	23 557	34 613	0	34 613	228 852	0	228 852
45814	2 037	0	2 037	637	0	637	297	0	297	2 377	0	2 377
45815	163 680	0	163 680	32 401	0	32 401	24 030	0	24 030	172 051	0	172 051
45914	1 032	0	1 032	111	0	111	113	0	113	1 030	0	1 030
45915	38 855	0	38 855	10 332	0	10 332	10 313	0	10 313	38 874	0	38 874
47408	0	0	0	4 285 638	4 468 184	8 753 822	4 285 638	4 468 184	8 753 822	0	0	0
47423	26 217	0	26 217	7 899	0	7 899	5 604	0	5 604	28 512	0	28 512
47427	26 320	0	26 320	46 696	0	46 696	46 647	0	46 647	26 369	0	26 369
47802	34 435	0	34 435	85	0	85	669	0	669	33 851	0	33 851
50104	100 711	0	100 711	100 720	0	100 720	100 280	0	100 280	101 151	0	101 151
50106	0	28 659	28 659	0	7 560	7 560	0	3 785	3 785	0	32 434	32 434
50107	0	11 942	11 942	0	3 118	3 118	0	1 545	1 545	0	13 515	13 515
50121	715	0	715	1	0	1	674	0	674	42	0	42
52601	0	0	0	9 646	0	9 646	0	0	0	9 646	0	9 646
60101	39 695	0	39 695	0	0	0	0	0	0	39 695	0	39 695
60302	2 828	0	2 828	16	0	16	3	0	3	2 841	0	2 841
60306	27	0	27	4 919	0	4 919	4 924	0	4 924	22	0	22
60308	1 158	0	1 158	260	0	260	449	0	449	969	0	969
60310	1 350	0	1 350	1 556	0	1 556	1 471	0	1 471	1 435	0	1 435
60312	26 414	0	26 414	14 475	0	14 475	15 606	0	15 606	25 283	0	25 283
60314	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
60323	273	0	273	2 232	110	2 342	2 087	110	2 197	418	0	418
60401	75 365	0	75 365	1 175	0	1 175	516	0	516	76 024	0	76 024
60701	5 019	0	5 019	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	5 019	0	5 019
60901	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
61002	2	0	2	19	0	19	10	0	10	11	0	11
61008	10 698	0	10 698	888	0	888	606	0	606	10 980	0	10 980
61009	562	0	562	416	0	416	345	0	345	633	0	633
61209	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61210	0	0	0	101 309	0	101 309	101 309	0	101 309	0	0	0
61212	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
61214	0	0	0	7 237	0	7 237	7 237	0	7 237	0	0	0
61403	8 994	0	8 994	106	0	106	274	0	274	8 826	0	8 826
70606	1 718 802	0	1 718 802	211 078	0	211 078	1 194	0	1 194	1 928 686	0	1 928 686
70607	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
70608	148 068	0	148 068	30 273	0	30 273	0	0	0	178 341	0	178 341
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	134	0	134	23	0	23	0	0	0	157	0	157
70614	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
Итого по активу (баланс)	5 049 347	175 077	5 224 424	10 972 319	5 032 068	16 004 387	10 722 546	4 680 300	15 402 846	5 299 120	526 845	5 825 965
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	831	3	834	30 210	1 053	31 263	30 274	1 054	31 328	895	4	899
30236	0	0	0	14	3	17	14	3	17	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	520	0	520	6 719	0	6 719	6 651	0	6 651	452	0	452
40702	13 091	0	13 091	124 615	0	124 615	139 324	0	139 324	27 800	0	27 800
40703	2 013	20	2 033	292	2	294	179	5	184	1 900	23	1 923
40802	10 394	0	10 394	99 701	0	99 701	99 847	0	99 847	10 540	0	10 540
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	35 443	116	35 559	705 399	42 065	747 464	700 514	42 364	742 878	30 558	415	30 973
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0
40909	0	0	0	1 568	455	2 023	1 568	455	2 023	0	0	0
40910	0	0	0	659	250	909	659	250	909	0	0	0
40911	6	0	6	12 302	0	12 302	12 372	0	12 372	76	0	76
40912	0	0	0	667	215	882	667	215	882	0	0	0
40913	0	0	0	353	247	600	353	247	600	0	0	0
42105	125 300	0	125 300	0	0	0	0	0	0	125 300	0	125 300
42106	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
42304	6 011	16 645	22 656	1 225	10 489	11 714	519	4 432	4 951	5 305	10 588	15 893
42305	1 121 030	2 193	1 123 223	236 305	1 221	237 526	214 698	1 839	216 537	1 099 423	2 811	1 102 234
42306	549 570	29 811	579 381	39 169	12 014	51 183	40 086	9 564	49 650	550 487	27 361	577 848
42307	136 584	0	136 584	4 168	0	4 168	20 607	0	20 607	153 023	0	153 023
42605	424	0	424	0	0	0	5	0	5	429	0	429
42606	1 296	0	1 296	0	0	0	1	0	1	1 297	0	1 297
42607	303	0	303	0	0	0	475	0	475	778	0	778
44007	189 800	0	189 800	0	0	0	0	0	0	189 800	0	189 800
45215	6	0	6	26 808	0	26 808	33 317	0	33 317	6 515	0	6 515
45415	12 944	0	12 944	1 388	0	1 388	390	0	390	11 946	0	11 946
45515	164 308	0	164 308	34 797	0	34 797	26 150	0	26 150	155 661	0	155 661
45818	121 782	0	121 782	13 633	0	13 633	20 817	0	20 817	128 966	0	128 966
45918	26 916	0	26 916	3 659	0	3 659	3 982	0	3 982	27 239	0	27 239
47407	0	0	0	4 653 200	4 109 739	8 762 939	4 653 200	4 109 739	8 762 939	0	0	0
47411	36 290	538	36 828	7 794	239	8 033	20 736	262	20 998	49 232	561	49 793
47416	72	0	72	472	0	472	414	0	414	14	0	14
47422	468	0	468	3 993	634	4 627	3 941	634	4 575	416	0	416
47425	18 972	0	18 972	431	0	431	369	0	369	18 910	0	18 910
47426	7 774	0	7 774	0	0	0	3 316	0	3 316	11 090	0	11 090
47804	6 576	0	6 576	170	0	170	260	0	260	6 666	0	6 666
50120	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054
60301	561	0	561	6 674	0	6 674	7 324	0	7 324	1 211	0	1 211
60305	75	0	75	15 198	0	15 198	15 277	0	15 277	154	0	154
60307	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60309	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60311	15	0	15	1 022	0	1 022	1 098	0	1 098	91	0	91
60322	2 388	0	2 388	1 933	0	1 933	2 257	0	2 257	2 712	0	2 712
60324	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60601	40 252	0	40 252	358	0	358	528	0	528	40 422	0	40 422
60903	880	0	880	0	0	0	68	0	68	948	0	948
61301	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	1 840 816	0	1 840 816	45	0	45	181 459	0	181 459	2 022 230	0	2 022 230
70602	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0
70603	158 996	0	158 996	0	0	0	50 681	0	50 681	209 677	0	209 677
70605	4	0	4	0	0	0	18	0	18	22	0	22
70613	0	0	0	0	0	0	9 646	0	9 646	9 646	0	9 646
Итого по пассиву (баланс)	5 175 098	49 326	5 224 424	6 041 810	4 178 626	10 220 436	6 650 914	4 171 063	10 821 977	5 784 202	41 763	5 825 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	158	0	158	175	0	175	0	0	0
90902	39 951	0	39 951	1 299	0	1 299	3 164	0	3 164	38 086	0	38 086
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 094 864	0	3 094 864	44 982	0	44 982	196 106	0	196 106	2 943 740	0	2 943 740
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	34 111	0	34 111	0	0	0	578	0	578	33 533	0	33 533
91604	17 965	0	17 965	5 641	0	5 641	4 843	0	4 843	18 763	0	18 763
91704	15 542	0	15 542	0	0	0	9 613	0	9 613	5 929	0	5 929
91802	22 778	0	22 778	0	0	0	22 686	0	22 686	92	0	92
91803	4 188	0	4 188	0	0	0	1 898	0	1 898	2 290	0	2 290
99998	1 975 112	0	1 975 112	325 901	0	325 901	184 728	0	184 728	2 116 285	0	2 116 285
Итого по активу (баланс)	5 224 549	0	5 224 549	377 984	0	377 984	423 794	0	423 794	5 178 739	0	5 178 739
Пассив
91003	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	104 110	0	104 110	0	0	0	0	0	0	104 110	0	104 110
91312	1 305 501	0	1 305 501	58 356	0	58 356	196 995	0	196 995	1 444 140	0	1 444 140
91315	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
91316	3 000	0	3 000	19 206	0	19 206	19 600	0	19 600	3 394	0	3 394
91317	81 405	0	81 405	105 234	0	105 234	107 903	0	107 903	84 074	0	84 074
91507	481 047	0	481 047	980	0	980	500	0	500	480 567	0	480 567
99999	3 249 437	0	3 249 437	238 056	0	238 056	51 073	0	51 073	3 062 454	0	3 062 454
Итого по пассиву (баланс)	5 224 549	0	5 224 549	422 784	0	422 784	376 974	0	376 974	5 178 739	0	5 178 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	384 880	0	384 880	0	0	0	384 880	0	384 880
93901	56 100	0	56 100	2 134 992	2 933 554	5 068 546	1 234 891	1 995 468	3 230 359	956 201	938 086	1 894 287
99996	54 951	0	54 951	5 497 249	0	5 497 249	3 257 311	0	3 257 311	2 294 889	0	2 294 889
Итого по активу (баланс)	111 051	0	111 051	8 017 121	2 933 554	10 950 675	4 492 202	1 995 468	6 487 670	3 635 970	938 086	4 574 056
Пассив
96304	0	0	0	0	30 532	30 532	0	405 767	405 767	0	375 235	375 235
96901	0	54 951	54 951	1 986 414	1 240 365	3 226 779	2 924 772	2 166 710	5 091 482	938 358	981 296	1 919 654
99997	56 100	0	56 100	3 230 359	0	3 230 359	5 453 426	0	5 453 426	2 279 167	0	2 279 167
Итого по пассиву (баланс)	56 100	54 951	111 051	5 216 773	1 270 897	6 487 670	8 378 198	2 572 477	10 950 675	3 217 525	1 356 531	4 574 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	107 541,0000	0	0	302 872 072,0000	0	0	105 700,0000	0	0	302 873 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 552,0000	0	0	302 872 072,0000	0	0	105 700,0000	0	0	302 873 924,0000
Пассив
98050	0	0	107 552,0000	0	0	105 700,0000	0	0	302 872 072,0000	0	0	302 873 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 552,0000	0	0	105 700,0000	0	0	302 872 072,0000	0	0	302 873 924,0000

Страница была полезной?