Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 265	0	11 265	8 858	0	8 858	6 019	0	6 019	14 104	0	14 104
10610	10 126	0	10 126	27 320	0	27 320	0	0	0	37 446	0	37 446
20202	1 299 922	987 439	2 287 361	30 470 742	3 823 007	34 293 749	30 339 735	3 326 295	33 666 030	1 430 929	1 484 151	2 915 080
20208	1 927 280	0	1 927 280	8 571 222	0	8 571 222	8 662 374	0	8 662 374	1 836 128	0	1 836 128
20209	263 948	9 552	273 500	17 617 071	912 113	18 529 184	17 706 873	912 740	18 619 613	174 146	8 925	183 071
20302	0	58 810	58 810	0	145 617	145 617	0	162 312	162 312	0	42 115	42 115
20303	0	18 719	18 719	0	39 469	39 469	0	57 463	57 463	0	725	725
30102	6 606 746	0	6 606 746	143 345 140	0	143 345 140	143 892 873	0	143 892 873	6 059 013	0	6 059 013
30110	308 965	55 861	364 826	17 392 125	451 892	17 844 017	17 019 711	442 161	17 461 872	681 379	65 592	746 971
30114	0	397 287	397 287	0	41 000 963	41 000 963	0	40 941 075	40 941 075	0	457 175	457 175
30119	0	0	0	0	898 166	898 166	0	898 166	898 166	0	0	0
30202	1 511 687	0	1 511 687	94 409	0	94 409	0	0	0	1 606 096	0	1 606 096
30204	452 353	0	452 353	70 098	0	70 098	0	0	0	522 451	0	522 451
30210	46 729	0	46 729	1 272 709	0	1 272 709	1 298 198	0	1 298 198	21 240	0	21 240
30215	0	2 950	2 950	0	719	719	0	345	345	0	3 324	3 324
30221	1 500	0	1 500	87 149	208	87 357	80 179	208	80 387	8 470	0	8 470
30233	126 870	66	126 936	2 737 559	48 942	2 786 501	2 696 728	48 165	2 744 893	167 701	843	168 544
30302	6 990 620	620 278	7 610 898	71 358 394	4 704 466	76 062 860	72 279 023	4 670 461	76 949 484	6 069 991	654 283	6 724 274
30306	10 623 337	741 212	11 364 549	16 958 051	1 402 978	18 361 029	17 662 198	1 374 376	19 036 574	9 919 190	769 814	10 689 004
30413	19 877	0	19 877	35 947 211	14 676 378	50 623 589	35 966 710	14 676 378	50 643 088	378	0	378
30424	168 606	58 991	227 597	501 891 496	22 560 087	524 451 583	501 889 006	22 616 386	524 505 392	171 096	2 692	173 788
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	21 001	21 001	0	22 591	22 591	0	37 536	37 536	0	6 056	6 056
32105	0	0	0	0	878 205	878 205	0	80 470	80 470	0	797 735	797 735
32107	0	11 300 338	11 300 338	0	2 796 460	2 796 460	0	2 090 712	2 090 712	0	12 006 086	12 006 086
32110	0	12	12	0	3	3	0	2	2	0	13	13
32201	0	2 686 442	2 686 442	0	10 907 088	10 907 088	0	11 304 020	11 304 020	0	2 289 510	2 289 510
32202	0	0	0	33 830	0	33 830	29 051	0	29 051	4 779	0	4 779
32203	404	0	404	4 455	0	4 455	4 859	0	4 859	0	0	0
32301	0	169 952	169 952	0	41 466	41 466	0	19 895	19 895	0	191 523	191 523
32308	0	395 237	395 237	0	96 432	96 432	0	46 267	46 267	0	445 402	445 402
32309	0	23 596	23 596	0	5 757	5 757	0	2 762	2 762	0	26 591	26 591
45201	320 162	0	320 162	663 672	0	663 672	704 181	0	704 181	279 653	0	279 653
45203	2 705 092	0	2 705 092	1 155 250	0	1 155 250	3 855 092	0	3 855 092	5 250	0	5 250
45204	158 173	336 246	494 419	28 021	189 857	217 878	123 467	411 096	534 563	62 727	115 007	177 734
45205	531 332	294 953	826 285	106 803	71 965	178 768	88 605	34 528	123 133	549 530	332 390	881 920
45206	6 857 470	0	6 857 470	40 877	201 373	242 250	179 323	1 939	181 262	6 719 024	199 434	6 918 458
45207	8 202 227	713 284	8 915 511	357 037	174 031	531 068	238 325	149 977	388 302	8 320 939	737 338	9 058 277
45208	14 423 578	0	14 423 578	161 481	0	161 481	78 318	0	78 318	14 506 741	0	14 506 741
45307	3 938	0	3 938	0	0	0	230	0	230	3 708	0	3 708
45308	22 563	0	22 563	3 000	0	3 000	0	0	0	25 563	0	25 563
45401	25 644	0	25 644	78 232	0	78 232	80 810	0	80 810	23 066	0	23 066
45403	261	0	261	231	0	231	457	0	457	35	0	35
45404	3 283	0	3 283	228	0	228	3 140	0	3 140	371	0	371
45405	1 430	0	1 430	1 619	0	1 619	129	0	129	2 920	0	2 920
45406	19 938	0	19 938	1 446	0	1 446	4 102	0	4 102	17 282	0	17 282
45407	946 630	0	946 630	57 132	0	57 132	90 643	0	90 643	913 119	0	913 119
45408	1 573 109	0	1 573 109	992	0	992	49 422	0	49 422	1 524 679	0	1 524 679
45410	532	0	532	0	0	0	18	0	18	514	0	514
45502	41	0	41	340	0	340	138	0	138	243	0	243
45503	988	1	989	2 024	4	2 028	1 905	4	1 909	1 107	1	1 108
45504	311 052	0	311 052	131 910	0	131 910	104 102	0	104 102	338 860	0	338 860
45505	404 671	0	404 671	46 562	0	46 562	36 559	0	36 559	414 674	0	414 674
45506	6 766 759	18 932	6 785 691	343 318	4 619	347 937	513 006	2 216	515 222	6 597 071	21 335	6 618 406
45507	42 086 046	0	42 086 046	1 879 619	0	1 879 619	1 837 087	0	1 837 087	42 128 578	0	42 128 578
45508	3 017	0	3 017	852	0	852	882	0	882	2 987	0	2 987
45509	2 296 179	10 137	2 306 316	330 885	14 657	345 542	409 309	12 903	422 212	2 217 755	11 891	2 229 646
45603	0	1 179 812	1 179 812	0	1 249 578	1 249 578	0	435 053	435 053	0	1 994 337	1 994 337
45604	593 500	3 958 314	4 551 814	5 000	1 193 675	1 198 675	0	2 215 307	2 215 307	598 500	2 936 682	3 535 182
45605	838 252	4 207 772	5 046 024	21 798	2 761 956	2 783 754	0	492 573	492 573	860 050	6 477 155	7 337 205
45606	12 621 203	575 425	13 196 628	14 200	140 396	154 596	0	67 361	67 361	12 635 403	648 460	13 283 863
45812	1 050 388	0	1 050 388	47 240	0	47 240	67 327	0	67 327	1 030 301	0	1 030 301
45814	644 007	0	644 007	39 686	0	39 686	89 165	0	89 165	594 528	0	594 528
45815	2 195 305	4 400	2 199 705	342 755	1 143	343 898	234 121	548	234 669	2 303 939	4 995	2 308 934
45912	51 239	0	51 239	4 383	0	4 383	8 962	0	8 962	46 660	0	46 660
45914	69 519	0	69 519	6 457	0	6 457	12 281	0	12 281	63 695	0	63 695
45915	1 859 588	1 429	1 861 017	298 998	371	299 369	252 922	177	253 099	1 905 664	1 623	1 907 287
47101	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47106	826	0	826	2 921	0	2 921	0	0	0	3 747	0	3 747
47107	245 874	0	245 874	0	0	0	2 087	0	2 087	243 787	0	243 787
47301	0	105 419	105 419	0	25 721	25 721	0	12 340	12 340	0	118 800	118 800
47404	0	0	0	488 059 841	44 629 567	532 689 408	488 059 841	44 629 567	532 689 408	0	0	0
47408	35 721 526	2 440 785	38 162 311	826 791 178	939 840 575	1 766 631 753	815 691 124	938 939 750	1 754 630 874	46 821 580	3 341 610	50 163 190
47410	0	37 477 625	37 477 625	0	9 679 597	9 679 597	0	5 833 719	5 833 719	0	41 323 503	41 323 503
47423	2 252 087	117 184	2 369 271	1 289 728	1 272 267	2 561 995	2 041 359	1 260 200	3 301 559	1 500 456	129 251	1 629 707
47427	1 381 668	87 132	1 468 800	1 423 534	127 977	1 551 511	1 318 303	85 127	1 403 430	1 486 899	129 982	1 616 881
47431	0	11 254 698	11 254 698	0	2 797 388	2 797 388	0	1 338 018	1 338 018	0	12 714 068	12 714 068
47701	30 306	0	30 306	0	0	0	1 833	0	1 833	28 473	0	28 473
47802	5 927 812	0	5 927 812	67 991	0	67 991	2 016 427	0	2 016 427	3 979 376	0	3 979 376
50106	11 882	0	11 882	6 964 294	0	6 964 294	6 976 176	0	6 976 176	0	0	0
50107	0	0	0	2 460 993	0	2 460 993	2 460 993	0	2 460 993	0	0	0
50118	4 169 625	0	4 169 625	957 674	0	957 674	5 127 299	0	5 127 299	0	0	0
50121	47 009	0	47 009	20 998	0	20 998	68 007	0	68 007	0	0	0
50205	178 229	0	178 229	357 898	0	357 898	357 166	0	357 166	178 961	0	178 961
50207	1 000 140	0	1 000 140	11 304 670	0	11 304 670	12 304 810	0	12 304 810	0	0	0
50208	1 242 708	0	1 242 708	17 729 090	0	17 729 090	18 971 798	0	18 971 798	0	0	0
50218	2 924 479	0	2 924 479	15 673 450	0	15 673 450	18 597 929	0	18 597 929	0	0	0
50221	79 303	0	79 303	629 254	0	629 254	708 557	0	708 557	0	0	0
50305	8 261 535	0	8 261 535	67 093 693	0	67 093 693	66 409 284	0	66 409 284	8 945 944	0	8 945 944
50306	106 057	0	106 057	5 777 625	0	5 777 625	5 883 682	0	5 883 682	0	0	0
50307	204 077	0	204 077	60 778 177	0	60 778 177	60 982 254	0	60 982 254	0	0	0
50308	0	0	0	38 161 401	0	38 161 401	36 986 556	0	36 986 556	1 174 845	0	1 174 845
50310	0	0	0	4 915 961	0	4 915 961	4 915 961	0	4 915 961	0	0	0
50311	0	87 609	87 609	0	114 739 931	114 739 931	0	114 827 540	114 827 540	0	0	0
50318	28 068 596	39 031 405	67 100 001	172 648 450	124 539 174	297 187 624	171 837 443	119 833 678	291 671 121	28 879 603	43 736 901	72 616 504
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	8 912	0	8 912	2 662	0	2 662	3 205	0	3 205	8 369	0	8 369
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	89 677	4 117	93 794	6 329	935	7 264	49 736	1 350	51 086	46 270	3 702	49 972
52601	3 667	0	3 667	264 940	0	264 940	263 964	0	263 964	4 643	0	4 643
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	152 309	0	152 309	76 978	0	76 978	0	0	0	229 287	0	229 287
60306	216	0	216	118 039	0	118 039	118 035	0	118 035	220	0	220
60308	2 368	163	2 531	2 220	54	2 274	2 446	24	2 470	2 142	193	2 335
60310	43 572	0	43 572	41 905	0	41 905	42 100	0	42 100	43 377	0	43 377
60312	2 427 432	0	2 427 432	230 991	0	230 991	400 524	0	400 524	2 257 899	0	2 257 899
60314	25 248	70 804	96 052	354	1 428	1 782	2 807	101	2 908	22 795	72 131	94 926
60323	463 272	5 632	468 904	95 893	1 457	97 350	73 567	784	74 351	485 598	6 305	491 903
60401	4 705 939	0	4 705 939	19 228	0	19 228	26 836	0	26 836	4 698 331	0	4 698 331
60404	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60411	121 437	0	121 437	0	0	0	0	0	0	121 437	0	121 437
60701	69 854	0	69 854	24 235	0	24 235	18 285	0	18 285	75 804	0	75 804
60901	10 817	0	10 817	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817
61002	240	0	240	750	0	750	0	0	0	990	0	990
61008	11 724	0	11 724	8 920	0	8 920	1 351	0	1 351	19 293	0	19 293
61009	4 479	0	4 479	2 180	0	2 180	0	0	0	6 659	0	6 659
61011	929 543	0	929 543	3 919	0	3 919	2 753	0	2 753	930 709	0	930 709
61209	0	0	0	55 106	0	55 106	55 106	0	55 106	0	0	0
61210	0	0	0	25 161 016	0	25 161 016	25 161 016	0	25 161 016	0	0	0
61211	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
61212	0	0	0	1 991 249	0	1 991 249	1 991 249	0	1 991 249	0	0	0
61213	0	0	0	1 638 535	0	1 638 535	1 638 535	0	1 638 535	0	0	0
61214	0	0	0	1 016 322	0	1 016 322	1 016 322	0	1 016 322	0	0	0
61403	14 193	0	14 193	450	0	450	1 595	0	1 595	13 048	0	13 048
61601	0	0	0	278 703	0	278 703	278 703	0	278 703	0	0	0
61703	59 209	0	59 209	0	0	0	59 209	0	59 209	0	0	0
70606	77 363 991	0	77 363 991	21 005 839	0	21 005 839	63 826	0	63 826	98 306 004	0	98 306 004
70607	17 926	0	17 926	26 838	0	26 838	34 137	0	34 137	10 627	0	10 627
70608	147 882 671	0	147 882 671	33 810 730	0	33 810 730	0	0	0	181 693 401	0	181 693 401
70609	356 290	0	356 290	99 489	0	99 489	0	0	0	455 779	0	455 779
70610	14 296	0	14 296	2 593	0	2 593	0	0	0	16 889	0	16 889
70611	180 740	0	180 740	41 943	0	41 943	0	0	0	222 683	0	222 683
70614	2 226 499	0	2 226 499	2 019 602	0	2 019 602	1 138 562	0	1 138 562	3 107 539	0	3 107 539
70616	35 143	0	35 143	67 301	0	67 301	0	0	0	102 444	0	102 444
Итого по активу (баланс)	467 071 222	119 531 021	586 602 243	2 665 286 514	1 349 072 703	4 014 359 217	2 612 762 870	1 334 294 075	3 947 056 945	519 594 866	134 309 649	653 904 515
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 426	0	85 426	0	0	0	0	0	0	85 426	0	85 426
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	79 303	0	79 303	708 557	0	708 557	629 254	0	629 254	0	0	0
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	7 961 120	0	7 961 120	0	0	0	0	0	0	7 961 120	0	7 961 120
20309	0	278 358	278 358	0	856 807	856 807	0	943 201	943 201	0	364 752	364 752
30109	4 608	1 374 640	1 379 248	638 400	1 312 236	1 950 636	643 721	1 570 806	2 214 527	9 929	1 633 210	1 643 139
30220	0	0	0	229 395	0	229 395	229 395	0	229 395	0	0	0
30223	62 462	0	62 462	1 443 569	0	1 443 569	1 502 786	0	1 502 786	121 679	0	121 679
30226	421	0	421	84	0	84	0	0	0	337	0	337
30232	84 379	2 756	87 135	11 179 607	117 869	11 297 476	11 193 914	120 524	11 314 438	98 686	5 411	104 097
30236	0	551	551	0	41 769	41 769	0	41 994	41 994	0	776	776
30301	6 990 620	620 278	7 610 898	72 278 570	4 670 461	76 949 031	71 357 941	4 704 466	76 062 407	6 069 991	654 283	6 724 274
30305	10 623 337	741 212	11 364 549	17 662 198	1 374 376	19 036 574	16 958 051	1 402 978	18 361 029	9 919 190	769 814	10 689 004
30601	131 510	0	131 510	178 091 901	68	178 091 969	178 124 759	68	178 124 827	164 368	0	164 368
30606	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
31205	5 705 000	0	5 705 000	2 930 000	0	2 930 000	2 415 000	0	2 415 000	5 190 000	0	5 190 000
31207	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000
31302	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 565 000	0	1 565 000	210 000	0	210 000
31303	595 000	0	595 000	1 915 000	0	1 915 000	1 670 000	0	1 670 000	350 000	0	350 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	893 017	0	893 017	725	0	725	0	0	0	892 292	0	892 292
31409	0	4 975 094	4 975 094	0	617 081	617 081	0	1 216 040	1 216 040	0	5 574 053	5 574 053
31502	0	0	0	83 065 972	1 078 266	84 144 238	83 942 009	1 426 190	85 368 199	876 037	347 924	1 223 961
31503	946 828	0	946 828	20 661 966	350 245	21 012 211	19 921 336	350 245	20 271 581	206 198	0	206 198
31504	0	0	0	779 892	0	779 892	842 237	0	842 237	62 345	0	62 345
32901	35 646 053	19 867 933	55 513 986	158 483 707	11 283 551	169 767 258	157 906 308	16 485 153	174 391 461	35 068 654	25 069 535	60 138 189
40302	10 774	0	10 774	2 233	0	2 233	2 636	0	2 636	11 177	0	11 177
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	351 186	2 022	353 208	72 909	649	73 558	66 832	1 288	68 120	345 109	2 661	347 770
40503	47 940	11 906	59 846	8 222	1 445	9 667	15 915	2 956	18 871	55 633	13 417	69 050
40602	16 468	0	16 468	97 485	0	97 485	92 607	0	92 607	11 590	0	11 590
40603	21 839	0	21 839	32 324	0	32 324	27 173	0	27 173	16 688	0	16 688
40701	201 779	5	201 784	167 323	1	167 324	158 193	1	158 194	192 649	5	192 654
40702	9 630 600	583 344	10 213 944	94 611 639	9 859 071	104 470 710	94 849 820	9 788 233	104 638 053	9 868 781	512 506	10 381 287
40703	524 400	2 586	526 986	805 907	5 879	811 786	823 801	3 365	827 166	542 294	72	542 366
40705	159	0	159	1	0	1	67	0	67	225	0	225
40802	1 033 311	4 488	1 037 799	7 121 260	26 610	7 147 870	7 260 962	32 528	7 293 490	1 173 013	10 406	1 183 419
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 065	33 161	41 226	2 960 612	5 885 172	8 845 784	2 966 122	5 875 844	8 841 966	13 575	23 833	37 408
40814	88	0	88	60	0	60	0	0	0	28	0	28
40817	4 541 089	117 858	4 658 947	21 395 445	254 101	21 649 546	20 983 715	280 487	21 264 202	4 129 359	144 244	4 273 603
40820	16 431	5 647	22 078	32 014	2 467	34 481	30 684	4 015	34 699	15 101	7 195	22 296
40821	66 677	0	66 677	1 009 833	0	1 009 833	1 007 239	0	1 007 239	64 083	0	64 083
40902	0	53 358	53 358	0	649 872	649 872	0	658 456	658 456	0	61 942	61 942
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	94	0	94	79 316	0	79 316	79 289	0	79 289	67	0	67
40906	49 146	0	49 146	1 519 495	0	1 519 495	1 522 571	0	1 522 571	52 222	0	52 222
40909	0	0	0	46 896	44 675	91 571	46 898	44 675	91 573	2	0	2
40910	0	0	0	9 853	10 936	20 789	9 853	10 936	20 789	0	0	0
40911	339	0	339	1 356 952	0	1 356 952	1 356 697	0	1 356 697	84	0	84
40912	0	356	356	24 282	61 381	85 663	24 282	61 744	86 026	0	719	719
40913	0	0	0	9 430	15 627	25 057	9 430	15 627	25 057	0	0	0
41204	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
41302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41503	0	0	0	0	30 667	30 667	0	527 318	527 318	0	496 651	496 651
41504	20 835	262 747	283 582	20 835	234 276	255 111	0	33 273	33 273	0	61 744	61 744
41505	0	293 387	293 387	0	203 714	203 714	0	314 912	314 912	0	404 585	404 585
41506	98 857	0	98 857	15 000	0	15 000	45 782	0	45 782	129 639	0	129 639
41802	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
41805	16 450	0	16 450	21 850	0	21 850	12 900	0	12 900	7 500	0	7 500
41806	9 100	0	9 100	2 900	0	2 900	22 800	0	22 800	29 000	0	29 000
41902	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0
41905	5 573	0	5 573	0	0	0	0	0	0	5 573	0	5 573
41906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
42002	100 000	0	100 000	101 912	0	101 912	1 912	0	1 912	0	0	0
42004	65 000	76 688	141 688	0	9 959	9 959	100 419	34 976	135 395	165 419	101 705	267 124
42005	450 005	0	450 005	5	0	5	30 000	0	30 000	480 000	0	480 000
42006	222 685	0	222 685	44 700	0	44 700	45 200	0	45 200	223 185	0	223 185
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	1 093	0	1 093	1 127	2 426	3 553	274	2 426	2 700	240	0	240
42102	3 018 670	13 714	3 032 384	25 220 675	118 121	25 338 796	24 060 335	139 880	24 200 215	1 858 330	35 473	1 893 803
42103	732 558	125 291	857 849	2 619 829	2 107 468	4 727 297	4 026 645	2 564 414	6 591 059	2 139 374	582 237	2 721 611
42104	2 038 068	1 898 060	3 936 128	1 288 744	2 720 167	4 008 911	2 394 907	953 755	3 348 662	3 144 231	131 648	3 275 879
42105	1 287 204	376 939	1 664 143	5 040 421	47 870	5 088 291	4 372 671	160 189	4 532 860	619 454	489 258	1 108 712
42106	10 855 323	707 260	11 562 583	6 035 310	212 333	6 247 643	5 623 338	165 911	5 789 249	10 443 351	660 838	11 104 189
42107	2 379 189	131 298	2 510 487	2 732 400	30 134	2 762 534	2 811 184	205 376	3 016 560	2 457 973	306 540	2 764 513
42201	101	0	101	262	0	262	161	0	161	0	0	0
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 858	0	1 858	1 708	0	1 708	7 550	0	7 550	7 700	0	7 700
42204	16 463	0	16 463	4 278	0	4 278	10 160	0	10 160	22 345	0	22 345
42205	315 294	0	315 294	14 819	0	14 819	1 033	0	1 033	301 508	0	301 508
42206	1 370 606	1 750	1 372 356	261 369	1 200	262 569	305 309	1 544	306 853	1 414 546	2 094	1 416 640
42207	444 392	0	444 392	0	0	0	3 800	0	3 800	448 192	0	448 192
42301	595 593	343 355	938 948	2 209 716	1 447 759	3 657 475	2 159 940	1 370 381	3 530 321	545 817	265 977	811 794
42304	597 549	2 403 264	3 000 813	410 985	1 000 788	1 411 773	236 956	939 124	1 176 080	423 520	2 341 600	2 765 120
42305	6 393 914	1 642 913	8 036 827	3 196 797	1 107 020	4 303 817	4 075 893	1 514 772	5 590 665	7 273 010	2 050 665	9 323 675
42306	49 425 649	4 225 876	53 651 525	3 761 321	832 616	4 593 937	5 820 374	1 757 572	7 577 946	51 484 702	5 150 832	56 635 534
42307	56 108 040	3 013 934	59 121 974	16 314 955	701 600	17 016 555	12 788 900	1 330 485	14 119 385	52 581 985	3 642 819	56 224 804
42309	21 520	0	21 520	517	0	517	0	0	0	21 003	0	21 003
42504	112 000	0	112 000	112 800	875	113 675	112 800	139 796	252 596	112 000	138 921	250 921
42505	376 000	0	376 000	414 500	0	414 500	90 000	0	90 000	51 500	0	51 500
42506	60 000	0	60 000	0	20 240	20 240	275 000	20 240	295 240	335 000	0	335 000
42507	0	428 212	428 212	0	586 982	586 982	0	279 119	279 119	0	120 349	120 349
42601	875	3 432	4 307	9 408	2 727	12 135	10 693	4 409	15 102	2 160	5 114	7 274
42604	2 630	7 758	10 388	2 070	4 955	7 025	92	2 374	2 466	652	5 177	5 829
42605	13 578	1 115	14 693	5 907	1 073	6 980	15 339	3 783	19 122	23 010	3 825	26 835
42606	66 927	8 866	75 793	4 092	2 356	6 448	13 982	3 518	17 500	76 817	10 028	86 845
42607	95 050	5 885	100 935	12 343	2 036	14 379	19 526	3 305	22 831	102 233	7 154	109 387
43802	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
43803	11 110 347	0	11 110 347	6 750 208	0	6 750 208	0	0	0	4 360 139	0	4 360 139
44004	0	0	0	0	3 453	3 453	0	36 692	36 692	0	33 239	33 239
44007	0	12 564 998	12 564 998	0	1 470 893	1 470 893	0	3 065 688	3 065 688	0	14 159 793	14 159 793
45215	399 340	0	399 340	202 371	0	202 371	159 498	0	159 498	356 467	0	356 467
45415	278 855	0	278 855	76 994	0	76 994	79 238	0	79 238	281 099	0	281 099
45515	9 073 812	0	9 073 812	1 751 226	0	1 751 226	2 090 491	0	2 090 491	9 413 077	0	9 413 077
45615	209 515	0	209 515	1 749	0	1 749	11 640	0	11 640	219 406	0	219 406
45818	3 158 824	0	3 158 824	652 925	0	652 925	712 096	0	712 096	3 217 995	0	3 217 995
45918	1 284 557	0	1 284 557	272 102	0	272 102	316 284	0	316 284	1 328 739	0	1 328 739
47108	52 460	0	52 460	438	0	438	2 921	0	2 921	54 943	0	54 943
47403	0	0	0	457 754 081	9 980 848	467 734 929	457 754 081	9 980 848	467 734 929	0	0	0
47405	0	0	0	685 946	680 487	1 366 433	685 946	680 487	1 366 433	0	0	0
47407	67 468	23 596 971	23 664 439	835 209 205	925 281 766	1 760 490 971	835 146 279	938 248 298	1 773 394 577	4 542	36 563 503	36 568 045
47411	1 301 261	22 223	1 323 484	1 274 999	29 099	1 304 098	927 059	33 022	960 081	953 321	26 146	979 467
47416	18 576	339	18 915	263 413	9 672	273 085	257 553	11 365	268 918	12 716	2 032	14 748
47422	86 302	293 636	379 938	2 181 734	667 345	2 849 079	2 177 368	681 423	2 858 791	81 936	307 714	389 650
47425	829 295	0	829 295	126 862	0	126 862	184 014	0	184 014	886 447	0	886 447
47426	211 282	411 979	623 261	791 833	306 245	1 098 078	872 494	331 386	1 203 880	291 943	437 120	729 063
47702	506	0	506	189	0	189	0	0	0	317	0	317
47804	1 064 355	0	1 064 355	136 929	0	136 929	142 077	0	142 077	1 069 503	0	1 069 503
50120	7 299	0	7 299	16 235	0	16 235	8 936	0	8 936	0	0	0
50219	735	0	735	740	0	740	5	0	5	0	0	0
50220	10 512	0	10 512	23 369	0	23 369	26 804	0	26 804	13 947	0	13 947
50319	17 912	0	17 912	14 444	0	14 444	4 575	0	4 575	8 043	0	8 043
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	4 240 902	0	4 240 902	0	0	0	0	0	0	4 240 902	0	4 240 902
52006	1 179 632	0	1 179 632	0	0	0	0	0	0	1 179 632	0	1 179 632
52203	580 486	0	580 486	25 128	0	25 128	217 115	0	217 115	772 473	0	772 473
52205	55 633	0	55 633	4 927	0	4 927	0	0	0	50 706	0	50 706
52301	2 209	0	2 209	10 239	0	10 239	8 030	0	8 030	0	0	0
52302	8 000	0	8 000	25 800	0	25 800	21 800	0	21 800	4 000	0	4 000
52303	2 853 934	0	2 853 934	2 816 227	0	2 816 227	565 103	0	565 103	602 810	0	602 810
52304	1 086 768	235 962	1 322 730	606 190	27 623	633 813	959	57 572	58 531	481 537	265 911	747 448
52305	548 836	14 795	563 631	2 000	17 455	19 455	5 000	2 660	7 660	551 836	0	551 836
52306	29 101	13 836	42 937	7 332	1 660	8 992	194	3 466	3 660	21 963	15 642	37 605
52307	310	1 532	1 842	0	220	220	0	467	467	310	1 779	2 089
52404	1 054	0	1 054	6 007	0	6 007	7 794	0	7 794	2 841	0	2 841
52405	86	0	86	584	0	584	775	0	775	277	0	277
52406	61 815	2 537	64 352	3 470 803	18 040	3 488 843	3 444 375	18 362	3 462 737	35 387	2 859	38 246
52501	288 891	0	288 891	1 115	0	1 115	76 929	0	76 929	364 705	0	364 705
52602	990 009	0	990 009	1 092 237	0	1 092 237	2 026 558	0	2 026 558	1 924 330	0	1 924 330
60105	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	80 038	0	80 038	209 354	0	209 354	159 013	0	159 013	29 697	0	29 697
60305	206	0	206	179 941	0	179 941	216 358	0	216 358	36 623	0	36 623
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	79 852	0	79 852	84 400	0	84 400	94 526	0	94 526	89 978	0	89 978
60311	1 142	0	1 142	20 591	0	20 591	20 959	0	20 959	1 510	0	1 510
60320	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
60322	4 056	6	4 062	41 594	7	41 601	41 243	1	41 244	3 705	0	3 705
60324	457 948	0	457 948	19 076	0	19 076	38 013	0	38 013	476 885	0	476 885
60601	1 187 519	0	1 187 519	24 861	0	24 861	43 123	0	43 123	1 205 781	0	1 205 781
60903	2 505	0	2 505	0	0	0	90	0	90	2 595	0	2 595
61012	144 430	0	144 430	0	0	0	4 630	0	4 630	149 060	0	149 060
61301	72	0	72	26	0	26	0	0	0	46	0	46
61304	64 647	0	64 647	3 018	0	3 018	2 003	0	2 003	63 632	0	63 632
61701	362 342	0	362 342	0	0	0	35 412	0	35 412	397 754	0	397 754
70601	75 688 943	0	75 688 943	17 049	0	17 049	17 063 355	0	17 063 355	92 735 249	0	92 735 249
70602	57 636	0	57 636	69 014	0	69 014	22 005	0	22 005	10 627	0	10 627
70603	153 010 578	0	153 010 578	0	0	0	39 223 298	0	39 223 298	192 233 876	0	192 233 876
70604	363 006	0	363 006	0	0	0	66 955	0	66 955	429 961	0	429 961
70605	15 458	0	15 458	0	0	0	2 401	0	2 401	17 859	0	17 859
70613	204 496	0	204 496	242 718	0	242 718	220 718	0	220 718	182 496	0	182 496
Итого по пассиву (баланс)	504 796 132	81 806 111	586 602 243	2 070 094 526	988 444 790	3 058 539 316	2 115 175 179	1 010 666 409	3 125 841 588	549 876 785	104 027 730	653 904 515
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 747	0	8 747	525	0	525	78	0	78	9 194	0	9 194
80601	0	0	0	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	0	0	0
80801	425	0	425	4 378	0	4 378	4 632	0	4 632	171	0	171
80901	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
81001	1 475	0	1 475	73	0	73	272	0	272	1 276	0	1 276
Итого по активу (баланс)	10 647	0	10 647	9 156	0	9 156	9 162	0	9 162	10 641	0	10 641
Пассив
85101	9 049	0	9 049	300	0	300	0	0	0	8 749	0	8 749
85201	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
85401	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
85501	1 598	0	1 598	29	0	29	323	0	323	1 892	0	1 892
Итого по пассиву (баланс)	10 647	0	10 647	1 111	0	1 111	1 105	0	1 105	10 641	0	10 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	226	0	226	0	0	0	1	0	1	225	0	225
90703	1 582 804	0	1 582 804	0	0	0	0	0	0	1 582 804	0	1 582 804
90704	0	0	0	3 494 216	17 744	3 511 960	3 494 216	17 744	3 511 960	0	0	0
90803	3 006 919	38 598	3 045 517	97 581	11 466	109 047	2 768 731	23 136	2 791 867	335 769	26 928	362 697
90901	2 386 409	202	2 386 611	311 248	51	311 299	209 461	27	209 488	2 488 196	226	2 488 422
90902	6 629 843	41 282	6 671 125	694 109	10 082	704 191	1 039 633	4 841	1 044 474	6 284 319	46 523	6 330 842
90909	15 340	1	15 341	0	0	0	0	0	0	15 340	1	15 341
91202	970	0	970	216	0	216	220	0	220	966	0	966
91203	56	0	56	266	0	266	272	0	272	50	0	50
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	10 660 953	713 284	11 374 237	2 644 796	722 717	3 367 513	3 339 086	831 619	4 170 705	9 966 663	604 382	10 571 045
91414	154 831 042	13 310 586	168 141 628	13 793 842	4 916 003	18 709 845	2 039 050	2 262 457	4 301 507	166 585 834	15 964 132	182 549 966
91418	5 855 642	0	5 855 642	24 947	0	24 947	217 103	0	217 103	5 663 486	0	5 663 486
91419	0	0	0	29 348	0	29 348	24 914	0	24 914	4 434	0	4 434
91501	755 848	0	755 848	9 040	0	9 040	16 998	0	16 998	747 890	0	747 890
91502	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
91506	101 327	0	101 327	0	0	0	0	0	0	101 327	0	101 327
91604	2 532 660	3 743	2 536 403	418 544	1 104	419 648	239 438	475	239 913	2 711 766	4 372	2 716 138
91704	2 623 150	82 137	2 705 287	209 370	20 040	229 410	1 068	9 615	10 683	2 831 452	92 562	2 924 014
91802	5 351 277	96 664	5 447 941	504 354	23 584	527 938	2 027	11 316	13 343	5 853 604	108 932	5 962 536
91803	93 711	0	93 711	8 349	0	8 349	114	0	114	101 946	0	101 946
99998	91 704 264	0	91 704 264	12 137 623	0	12 137 623	16 922 300	0	16 922 300	86 919 587	0	86 919 587
Итого по активу (баланс)	288 133 645	14 286 497	302 420 142	34 377 849	5 722 791	40 100 640	30 314 633	3 161 230	33 475 863	292 196 861	16 848 058	309 044 919
Пассив
91003	0	0	0	94 409	0	94 409	94 409	0	94 409	0	0	0
91004	0	0	0	70 098	0	70 098	70 098	0	70 098	0	0	0
91311	16 975 631	346 423	17 322 054	2 703 534	59 704	2 763 238	70 197	85 584	155 781	14 342 294	372 303	14 714 597
91312	44 720 442	10 848 450	55 568 892	404 478	8 883 458	9 287 936	3 508 833	3 395 891	6 904 724	47 824 797	5 360 883	53 185 680
91314	415	0	415	36 871	0	36 871	41 773	0	41 773	5 317	0	5 317
91315	3 865 002	180 403	4 045 405	531 777	735 179	1 266 956	282 326	703 866	986 192	3 615 551	149 090	3 764 641
91316	1 439 738	202 626	1 642 364	459 145	425 369	884 514	307 649	289 664	597 313	1 288 242	66 921	1 355 163
91317	2 634 322	16 046	2 650 368	1 752 388	13 735	1 766 123	2 444 486	15 391	2 459 877	3 326 420	17 702	3 344 122
91319	6 839 060	0	6 839 060	166 520	0	166 520	826 322	0	826 322	7 498 862	0	7 498 862
91507	3 635 599	0	3 635 599	585 635	0	585 635	1 134	0	1 134	3 051 098	0	3 051 098
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	210 715 878	0	210 715 878	16 184 754	0	16 184 754	27 594 208	0	27 594 208	222 125 332	0	222 125 332
Итого по пассиву (баланс)	290 826 194	11 593 948	302 420 142	22 989 609	10 117 445	33 107 054	35 241 435	4 490 396	39 731 831	303 078 020	5 966 899	309 044 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 385	108 542	126 927	18 385	108 542	126 927	0	0	0
93302	0	0	0	18 385	110 785	129 170	18 385	110 785	129 170	0	0	0
93303	0	0	0	2 228 039	152 871	2 380 910	2 228 039	71 478	2 299 517	0	81 393	81 393
93304	0	0	0	1 401 733	84 866	1 486 599	1 401 733	84 866	1 486 599	0	0	0
93306	0	0	0	0	599 096	599 096	0	599 096	599 096	0	0	0
93307	0	0	0	0	611 475	611 475	0	611 475	611 475	0	0	0
93308	0	509 867	509 867	0	516 414	516 414	0	601 547	601 547	0	424 734	424 734
93309	0	0	0	0	442 856	442 856	0	442 856	442 856	0	0	0
93312	0	344 853	344 853	0	533 680	533 680	0	878 533	878 533	0	0	0
93401	0	0	0	0	837 638	837 638	0	837 638	837 638	0	0	0
93402	0	0	0	0	869 341	869 341	0	869 341	869 341	0	0	0
93403	0	682 245	682 245	0	851 614	851 614	0	833 465	833 465	0	700 394	700 394
93404	0	4 655	4 655	0	707 825	707 825	0	712 480	712 480	0	0	0
93406	0	0	0	0	233 524	233 524	0	233 524	233 524	0	0	0
93407	0	0	0	0	243 469	243 469	0	243 469	243 469	0	0	0
93408	0	46 945	46 945	0	275 678	275 678	0	189 352	189 352	0	133 271	133 271
93409	0	0	0	0	139 513	139 513	0	139 513	139 513	0	0	0
93411	0	2 238 651	2 238 651	0	820 396	820 396	0	495 476	495 476	0	2 563 571	2 563 571
93508	6 419 840	0	6 419 840	6 425 472	0	6 425 472	6 419 840	0	6 419 840	6 425 472	0	6 425 472
93509	0	0	0	6 427 735	0	6 427 735	6 427 735	0	6 427 735	0	0	0
93611	328 530	0	328 530	52 386	0	52 386	245 104	0	245 104	135 812	0	135 812
93612	0	419 152	419 152	0	48 906	48 906	0	384 329	384 329	0	83 729	83 729
93708	0	0	0	0	715 321	715 321	0	470 869	470 869	0	244 452	244 452
93709	0	216 920	216 920	0	707 767	707 767	0	671 063	671 063	0	253 624	253 624
93710	0	0	0	0	67 143	67 143	0	67 143	67 143	0	0	0
93901	30 199 444	9 553 726	39 753 170	743 633 966	166 335 142	909 969 108	745 454 805	157 035 252	902 490 057	28 378 605	18 853 616	47 232 221
93902	0	0	0	0	53 646	53 646	0	53 646	53 646	0	0	0
94002	0	0	0	0	446 324	446 324	0	446 324	446 324	0	0	0
99996	51 643 063	0	51 643 063	926 471 688	0	926 471 688	917 478 982	0	917 478 982	60 635 769	0	60 635 769
Итого по активу (баланс)	88 590 877	14 017 014	102 607 891	1 686 677 789	176 513 832	1 863 191 621	1 679 693 008	167 192 062	1 846 885 070	95 575 658	23 338 784	118 914 442
Пассив
96301	0	0	0	0	802 196	802 196	0	802 196	802 196	0	0	0
96302	0	0	0	0	818 772	818 772	0	818 772	818 772	0	0	0
96303	0	682 717	682 717	1 006	805 477	806 483	8 454	815 798	824 252	7 448	693 038	700 486
96304	4 890	0	4 890	7 359	703 144	710 503	2 469	703 144	705 613	0	0	0
96306	0	0	0	0	232 216	232 216	0	232 216	232 216	0	0	0
96307	0	0	0	0	237 014	237 014	0	237 014	237 014	0	0	0
96308	0	7 456 488	7 456 488	0	8 553 079	8 553 079	0	9 823 719	9 823 719	0	8 727 128	8 727 128
96309	0	216 920	216 920	0	10 001 092	10 001 092	0	10 034 727	10 034 727	0	250 555	250 555
96310	0	0	0	0	67 143	67 143	0	67 143	67 143	0	0	0
96311	2 562 362	0	2 562 362	723 220	0	723 220	857 317	0	857 317	2 696 459	0	2 696 459
96312	0	416 467	416 467	0	854 420	854 420	0	521 682	521 682	0	83 729	83 729
96401	0	0	0	0	127 543	127 543	0	127 543	127 543	0	0	0
96402	0	0	0	0	131 878	131 878	0	131 878	131 878	0	0	0
96403	0	0	0	0	71 739	71 739	0	152 841	152 841	0	81 102	81 102
96404	0	0	0	0	85 231	85 231	0	85 231	85 231	0	0	0
96406	0	0	0	0	625 566	625 566	0	625 566	625 566	0	0	0
96407	0	0	0	0	649 243	649 243	0	649 243	649 243	0	0	0
96408	0	509 515	509 515	0	621 703	621 703	0	536 892	536 892	0	424 704	424 704
96409	0	0	0	0	446 324	446 324	0	446 324	446 324	0	0	0
96612	0	344 853	344 853	0	374 513	374 513	0	29 660	29 660	0	0	0
96703	0	0	0	2 315 164	0	2 315 164	2 315 164	0	2 315 164	0	0	0
96704	0	0	0	1 416 844	0	1 416 844	1 416 844	0	1 416 844	0	0	0
96901	0	39 430 785	39 430 785	4 737 510	903 460 595	908 198 105	12 037 246	904 401 679	916 438 925	7 299 736	40 371 869	47 671 605
96902	0	0	0	0	443 018	443 018	0	443 018	443 018	0	0	0
97001	0	18 066	18 066	0	196 513	196 513	0	178 447	178 447	0	0	0
97002	0	0	0	0	54 282	54 282	0	54 282	54 282	0	0	0
99997	50 964 828	0	50 964 828	910 678 825	0	910 678 825	917 992 671	0	917 992 671	58 278 674	0	58 278 674
Итого по пассиву (баланс)	53 532 080	49 075 811	102 607 891	919 879 928	930 362 701	1 850 242 629	934 630 165	931 919 015	1 866 549 180	68 282 317	50 632 125	118 914 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	490 542 144,5300	0	0	835 348 356,0000	0	0	809 344 680,0000	0	0	516 545 820,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	490 542 146,5300	0	0	835 348 356,0000	0	0	809 344 680,0000	0	0	516 545 822,5300
Пассив
98040	0	0	459 268 252,4100	0	0	567 529 652,0000	0	0	593 874 284,0000	0	0	485 612 884,4100
98050	0	0	11 472 094,0000	0	0	240 765 028,0000	0	0	240 083 198,0000	0	0	10 790 264,0000
98055	0	0	17 151 293,1200	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	17 101 293,1200
98070	0	0	1 071 041,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 390 874,0000	0	0	1 461 915,0000
98090	0	0	1 579 466,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 579 466,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	490 542 146,5300	0	0	809 344 680,0000	0	0	835 348 356,0000	0	0	516 545 822,5300

Страница была полезной?