Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	39 451	30 344	69 795	587 082	146 015	733 097	555 364	138 451	693 815	71 169	37 908	109 077
20208	3 019	0	3 019	14 054	0	14 054	13 162	0	13 162	3 911	0	3 911
20209	2 034	0	2 034	425 530	22 511	448 041	422 565	22 511	445 076	4 999	0	4 999
30102	245 810	0	245 810	4 271 383	0	4 271 383	4 437 388	0	4 437 388	79 805	0	79 805
30110	15 256	243 715	258 971	12 226 709	307 426	12 534 135	12 227 116	351 532	12 578 648	14 849	199 609	214 458
30114	0	269 185	269 185	0	398 540	398 540	0	356 472	356 472	0	311 253	311 253
30202	16 232	0	16 232	799	0	799	0	0	0	17 031	0	17 031
30204	3 329	0	3 329	3 031	0	3 031	0	0	0	6 360	0	6 360
30215	310	5 094	5 404	0	1 243	1 243	0	597	597	310	5 740	6 050
30233	1 326	0	1 326	19 059	8 655	27 714	20 332	8 611	28 943	53	44	97
30413	4 374	0	4 374	1 151	0	1 151	4 006	0	4 006	1 519	0	1 519
30424	2 619	0	2 619	524 928	0	524 928	525 090	0	525 090	2 457	0	2 457
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 655 000	0	9 655 000	9 155 000	0	9 155 000	500 000	0	500 000
31903	370 000	0	370 000	2 210 000	0	2 210 000	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0
32201	0	1 888	1 888	0	460	460	0	221	221	0	2 127	2 127
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45203	15 877	0	15 877	11 998	0	11 998	16 627	0	16 627	11 248	0	11 248
45204	59 857	0	59 857	51 143	0	51 143	51 000	0	51 000	60 000	0	60 000
45205	43 559	0	43 559	300	0	300	100	0	100	43 759	0	43 759
45206	528 281	0	528 281	31 493	0	31 493	33 618	0	33 618	526 156	0	526 156
45207	337 666	0	337 666	17 730	0	17 730	14 978	0	14 978	340 418	0	340 418
45208	173 400	0	173 400	0	0	0	2 250	0	2 250	171 150	0	171 150
45505	57	0	57	0	0	0	14	0	14	43	0	43
45506	2 936	0	2 936	360	0	360	172	0	172	3 124	0	3 124
45507	933	0	933	400	0	400	25	0	25	1 308	0	1 308
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 477	0	1 477	0	0	0	4	0	4	1 473	0	1 473
47404	0	0	0	0	522 341	522 341	0	522 341	522 341	0	0	0
47408	0	0	0	490 214	528 231	1 018 445	490 214	528 231	1 018 445	0	0	0
47423	0	0	0	81	20 814	20 895	81	20 814	20 895	0	0	0
47427	15 878	0	15 878	21 686	0	21 686	20 897	0	20 897	16 667	0	16 667
50104	20 139	0	20 139	220	0	220	0	0	0	20 359	0	20 359
50121	570	0	570	0	0	0	528	0	528	42	0	42
50605	298	0	298	59	0	59	357	0	357	0	0	0
50606	5 672	0	5 672	978	0	978	1 640	0	1 640	5 010	0	5 010
50621	36	0	36	6	0	6	42	0	42	0	0	0
60302	126	0	126	352	0	352	126	0	126	352	0	352
60306	0	0	0	3 318	0	3 318	0	0	0	3 318	0	3 318
60308	100	0	100	60	0	60	100	0	100	60	0	60
60310	309	0	309	524	0	524	525	0	525	308	0	308
60312	280 591	0	280 591	3 591	0	3 591	5 303	0	5 303	278 879	0	278 879
60323	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60401	205 792	0	205 792	236	0	236	0	0	0	206 028	0	206 028
60701	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60702	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	669	0	669	418	0	418	309	0	309	778	0	778
61008	537	0	537	188	0	188	225	0	225	500	0	500
61009	360	0	360	163	0	163	166	0	166	357	0	357
61210	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
61403	1 887	0	1 887	52	0	52	217	0	217	1 722	0	1 722
61702	7 329	0	7 329	0	0	0	1 124	0	1 124	6 205	0	6 205
70606	342 312	0	342 312	45 062	0	45 062	298	0	298	387 076	0	387 076
70607	1 749	0	1 749	312	0	312	0	0	0	2 061	0	2 061
70608	593 864	0	593 864	199 228	0	199 228	0	0	0	793 092	0	793 092
70611	4 548	0	4 548	1 084	0	1 084	0	0	0	5 632	0	5 632
70616	143	0	143	1 124	0	1 124	0	0	0	1 267	0	1 267
Итого по активу (баланс)	3 523 097	550 226	4 073 323	30 826 996	1 956 236	32 783 232	30 586 853	1 949 781	32 536 634	3 763 240	556 681	4 319 921
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	0	0	0	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	8 625	0	8 625	96	0	96	100	0	100	8 629	0	8 629
30226	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30232	171	951	1 122	16 059	30 386	46 445	16 053	29 901	45 954	165	466	631
32211	19	0	19	2	0	2	4	0	4	21	0	21
40502	2 308	0	2 308	11 127	0	11 127	10 749	0	10 749	1 930	0	1 930
40503	0	753	753	0	89	89	0	184	184	0	848	848
40602	11 498	0	11 498	44 528	0	44 528	40 766	0	40 766	7 736	0	7 736
40702	1 248 704	327 000	1 575 704	4 314 435	615 998	4 930 433	4 281 740	543 338	4 825 078	1 216 009	254 340	1 470 349
40703	102 012	429	102 441	56 421	1 638	58 059	71 211	1 806	73 017	116 802	597	117 399
40802	33 891	125	34 016	121 541	15	121 556	130 966	30	130 996	43 316	140	43 456
40807	24	0	24	119	209	328	197	209	406	102	0	102
40817	31 460	3 656	35 116	64 348	12 928	77 276	64 372	13 779	78 151	31 484	4 507	35 991
40820	316	0	316	91	0	91	110	0	110	335	0	335
40821	77	0	77	1 301	0	1 301	1 287	0	1 287	63	0	63
40905	84	0	84	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	84	0	84
40906	0	0	0	167 488	0	167 488	167 488	0	167 488	0	0	0
40909	0	0	0	1 429	9 579	11 008	1 429	9 579	11 008	0	0	0
40910	0	0	0	1 593	1 095	2 688	1 593	1 095	2 688	0	0	0
40911	770	0	770	43 630	0	43 630	47 438	0	47 438	4 578	0	4 578
40912	5	46	51	2 722	15 640	18 362	2 722	15 646	18 368	5	52	57
40913	105	18	123	2 473	12 200	14 673	2 473	12 202	14 675	105	20	125
42204	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42303	17 710	0	17 710	17 710	0	17 710	0	0	0	0	0	0
42304	0	9 439	9 439	0	1 115	1 115	0	2 913	2 913	0	11 237	11 237
42305	98 239	0	98 239	10 405	0	10 405	10 620	0	10 620	98 454	0	98 454
42306	92 631	209 389	302 020	1 440	37 509	38 949	13 870	63 626	77 496	105 061	235 506	340 567
42309	11 198	0	11 198	0	0	0	1 300	0	1 300	12 498	0	12 498
44615	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
45215	21 123	0	21 123	4 844	0	4 844	2 096	0	2 096	18 375	0	18 375
45515	31	0	31	2	0	2	4	0	4	33	0	33
45818	150 063	0	150 063	3	0	3	0	0	0	150 060	0	150 060
47405	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
47407	0	0	0	528 317	490 451	1 018 768	528 317	490 451	1 018 768	0	0	0
47411	0	0	0	1 609	926	2 535	1 609	926	2 535	0	0	0
47416	11	0	11	5 623	1 202	6 825	5 629	48 732	54 361	17	47 530	47 547
47422	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
47425	2 326	0	2 326	1 177	0	1 177	701	0	701	1 850	0	1 850
47426	21	0	21	18	0	18	38	0	38	41	0	41
50620	142	0	142	0	0	0	312	0	312	454	0	454
60301	4 032	0	4 032	7 290	0	7 290	7 962	0	7 962	4 704	0	4 704
60305	0	0	0	14 629	0	14 629	22 269	0	22 269	7 640	0	7 640
60309	386	0	386	48	0	48	287	0	287	625	0	625
60311	224	0	224	3 269	0	3 269	3 189	0	3 189	144	0	144
60313	1	24	25	14	30	44	13	35	48	0	29	29
60322	14	0	14	23	0	23	9	0	9	0	0	0
60324	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60601	81 108	0	81 108	0	0	0	344	0	344	81 452	0	81 452
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	21	0	21	21	0	21	23	0	23	23	0	23
61304	970	0	970	178	0	178	168	0	168	960	0	960
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	368 028	0	368 028	6	0	6	51 638	0	51 638	419 660	0	419 660
70602	8 497	0	8 497	570	0	570	6	0	6	7 933	0	7 933
70603	588 116	0	588 116	0	0	0	198 652	0	198 652	786 768	0	786 768
Итого по пассиву (баланс)	3 521 493	551 830	4 073 323	5 455 506	1 231 010	6 686 516	5 698 662	1 234 452	6 933 114	3 764 649	555 272	4 319 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	1 913	0	1 913	23	0	23	2 024	0	2 024
90902	37 833	0	37 833	7 729	0	7 729	5 215	0	5 215	40 347	0	40 347
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	13	0	13	6	0	6	12	0	12	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 007	0	173 007	989	0	989	592	0	592	173 404	0	173 404
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	14 507	0	14 507	0	0	0	500	0	500	14 007	0	14 007
91604	24 661	0	24 661	680	0	680	792	0	792	24 549	0	24 549
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 520 232	0	2 520 232	316 430	0	316 430	233 934	0	233 934	2 602 728	0	2 602 728
Итого по активу (баланс)	2 796 820	0	2 796 820	327 753	0	327 753	241 074	0	241 074	2 883 499	0	2 883 499
Пассив
91312	2 294 877	0	2 294 877	125 270	0	125 270	255 385	0	255 385	2 424 992	0	2 424 992
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	7 070	0	7 070	25 500	0	25 500	18 500	0	18 500	70	0	70
91317	206 977	0	206 977	83 164	0	83 164	42 545	0	42 545	166 358	0	166 358
91507	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	276 588	0	276 588	7 134	0	7 134	11 317	0	11 317	280 771	0	280 771
Итого по пассиву (баланс)	2 796 820	0	2 796 820	241 068	0	241 068	327 747	0	327 747	2 883 499	0	2 883 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	976	0	976	47 267	15 143	62 410	48 243	15 143	63 386	0	0	0
94101	480	0	480	567	0	567	1 047	0	1 047	0	0	0
99996	1 455	0	1 455	63 233	0	63 233	64 688	0	64 688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 911	0	2 911	111 067	15 143	126 210	113 978	15 143	129 121	0	0	0
Пассив
96901	475	0	475	16 224	46 408	62 632	15 749	46 408	62 157	0	0	0
97101	980	0	980	2 056	0	2 056	1 076	0	1 076	0	0	0
99997	1 456	0	1 456	64 433	0	64 433	62 977	0	62 977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 911	0	2 911	82 713	46 408	129 121	79 802	46 408	126 210	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 841,0000	0	0	1 240,0000	0	0	7 361,0000	0	0	29 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 841,0000	0	0	1 240,0000	0	0	7 361,0000	0	0	29 720,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	13 076,0000	0	0	7 361,0000	0	0	1 240,0000	0	0	6 955,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 841,0000	0	0	7 361,0000	0	0	1 240,0000	0	0	29 720,0000

Страница была полезной?