Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 298	0	46 298	13 893	0	13 893	4 359	0	4 359	55 832	0	55 832
10610	2 660	0	2 660	2 884	0	2 884	0	0	0	5 544	0	5 544
20202	121 944	146 846	268 790	1 902 584	655 336	2 557 920	1 868 698	613 619	2 482 317	155 830	188 563	344 393
20208	65 904	0	65 904	297 203	0	297 203	287 794	0	287 794	75 313	0	75 313
20209	0	0	0	738 301	37 790	776 091	738 301	37 790	776 091	0	0	0
30102	173 082	0	173 082	6 128 376	0	6 128 376	6 100 651	0	6 100 651	200 807	0	200 807
30110	17 176	13 635	30 811	1 017 399	431 762	1 449 161	1 014 587	423 241	1 437 828	19 988	22 156	42 144
30114	0	8 649	8 649	0	67 588	67 588	0	54 604	54 604	0	21 633	21 633
30202	59 953	0	59 953	0	0	0	2 101	0	2 101	57 852	0	57 852
30204	15 059	0	15 059	403	0	403	0	0	0	15 462	0	15 462
30215	900	12 447	13 347	0	3 037	3 037	0	1 457	1 457	900	14 027	14 927
30221	0	11 798	11 798	896 506	7 679	904 185	896 506	19 477	915 983	0	0	0
30233	5 407	3 226	8 633	212 350	45 678	258 028	213 670	45 989	259 659	4 087	2 915	7 002
30413	162	0	162	356 032	0	356 032	356 080	0	356 080	114	0	114
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	3 817	0	3 817	21 868	0	21 868	24 806	0	24 806	879	0	879
40908	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
44904	210 340	0	210 340	288 350	0	288 350	159 840	0	159 840	338 850	0	338 850
45008	27 540	0	27 540	0	0	0	810	0	810	26 730	0	26 730
45105	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
45106	3 892	0	3 892	0	0	0	443	0	443	3 449	0	3 449
45107	106 688	0	106 688	15 119	0	15 119	6 328	0	6 328	115 479	0	115 479
45108	53 007	0	53 007	3 383	0	3 383	2 626	0	2 626	53 764	0	53 764
45201	173 480	0	173 480	226 293	0	226 293	283 552	0	283 552	116 221	0	116 221
45203	2 680	0	2 680	6 000	0	6 000	8 680	0	8 680	0	0	0
45204	46 446	0	46 446	19 066	0	19 066	6 023	0	6 023	59 489	0	59 489
45205	164 259	0	164 259	38 301	0	38 301	23 940	0	23 940	178 620	0	178 620
45206	776 414	0	776 414	113 870	0	113 870	140 663	0	140 663	749 621	0	749 621
45207	619 709	0	619 709	26 696	0	26 696	43 598	0	43 598	602 807	0	602 807
45208	145 041	0	145 041	0	0	0	1 973	0	1 973	143 068	0	143 068
45401	3 951	0	3 951	3 962	0	3 962	7 696	0	7 696	217	0	217
45404	400	0	400	148	0	148	485	0	485	63	0	63
45405	6 211	0	6 211	11 000	0	11 000	2 960	0	2 960	14 251	0	14 251
45406	58 331	0	58 331	2 584	0	2 584	16 491	0	16 491	44 424	0	44 424
45407	157 496	0	157 496	5 700	0	5 700	45 980	0	45 980	117 216	0	117 216
45408	68 527	0	68 527	7 451	0	7 451	1 387	0	1 387	74 591	0	74 591
45504	34	0	34	50	0	50	34	0	34	50	0	50
45505	8 953	0	8 953	1 045	0	1 045	1 914	0	1 914	8 084	0	8 084
45506	248 094	0	248 094	20 735	0	20 735	15 316	0	15 316	253 513	0	253 513
45507	2 347 975	0	2 347 975	64 068	0	64 068	58 307	0	58 307	2 353 736	0	2 353 736
45509	6 241	0	6 241	3 942	0	3 942	3 080	0	3 080	7 103	0	7 103
45812	142 558	0	142 558	5 311	0	5 311	2 917	0	2 917	144 952	0	144 952
45814	10 493	0	10 493	1 450	0	1 450	25	0	25	11 918	0	11 918
45815	24 394	0	24 394	1 378	0	1 378	1 164	0	1 164	24 608	0	24 608
45912	3 711	0	3 711	529	0	529	116	0	116	4 124	0	4 124
45914	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
45915	796	0	796	620	0	620	371	0	371	1 045	0	1 045
47404	3 598	0	3 598	639 824	752 883	1 392 707	641 720	752 883	1 394 603	1 702	0	1 702
47408	0	0	0	269 824	666 255	936 079	269 824	666 255	936 079	0	0	0
47423	1 650	837	2 487	1 257 663	4 436	1 262 099	1 251 408	4 330	1 255 738	7 905	943	8 848
47427	47 241	0	47 241	62 236	0	62 236	63 046	0	63 046	46 431	0	46 431
47801	615	0	615	0	0	0	14	0	14	601	0	601
50205	97 461	146 294	243 755	900	36 754	37 654	4 218	17 538	21 756	94 143	165 510	259 653
50206	140 607	0	140 607	4 429	0	4 429	60 468	0	60 468	84 568	0	84 568
50207	49 001	0	49 001	11 187	0	11 187	10 795	0	10 795	49 393	0	49 393
50208	1 611 312	0	1 611 312	177 270	0	177 270	176 843	0	176 843	1 611 739	0	1 611 739
50211	0	893 370	893 370	0	220 590	220 590	0	119 525	119 525	0	994 435	994 435
50218	402 466	23 764	426 230	217 144	20 608	237 752	177 511	4 169	181 680	442 099	40 203	482 302
50221	42 251	0	42 251	16 278	0	16 278	14 002	0	14 002	44 527	0	44 527
50308	30 240	0	30 240	423	0	423	0	0	0	30 663	0	30 663
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
51501	21 798	0	21 798	50	0	50	6 050	0	6 050	15 798	0	15 798
51505	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
60302	18 076	0	18 076	845	0	845	3 854	0	3 854	15 067	0	15 067
60306	0	0	0	2 966	0	2 966	2 965	0	2 965	1	0	1
60308	0	0	0	135	0	135	133	0	133	2	0	2
60310	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60312	64 849	0	64 849	10 132	0	10 132	10 102	0	10 102	64 879	0	64 879
60314	0	284	284	0	416	416	0	191	191	0	509	509
60323	496	0	496	502	0	502	157	0	157	841	0	841
60401	324 109	0	324 109	196	0	196	132	0	132	324 173	0	324 173
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60407	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60409	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	19 037	0	19 037	282	0	282	197	0	197	19 122	0	19 122
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	425	0	425	1	0	1	1	0	1	425	0	425
61008	941	0	941	511	0	511	652	0	652	800	0	800
61009	841	0	841	249	0	249	228	0	228	862	0	862
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	99 445	0	99 445	0	0	0	0	0	0	99 445	0	99 445
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	27 158	0	27 158	27 158	0	27 158	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61213	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61403	7 204	0	7 204	198	0	198	517	0	517	6 885	0	6 885
61702	9 878	0	9 878	5 543	0	5 543	15 421	0	15 421	0	0	0
70606	1 253 297	0	1 253 297	166 169	0	166 169	1 116	0	1 116	1 418 350	0	1 418 350
70608	2 753 452	0	2 753 452	474 006	0	474 006	6	0	6	3 227 452	0	3 227 452
70611	9 445	0	9 445	2 382	0	2 382	0	0	0	11 827	0	11 827
70616	27 715	0	27 715	0	0	0	10 542	0	10 542	17 173	0	17 173
Итого по активу (баланс)	13 030 896	1 261 150	14 292 046	15 804 525	2 950 812	18 755 337	15 097 870	2 761 068	17 858 938	13 737 551	1 450 894	15 188 445
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	42 293	0	42 293	14 002	0	14 002	16 278	0	16 278	44 569	0	44 569
10609	12 537	0	12 537	15 421	0	15 421	2 884	0	2 884	0	0	0
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	0	0	0	19 717	0	19 717
10801	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109
20309	0	1	1	0	50	50	0	599	599	0	550	550
30232	1 908	3 130	5 038	173 967	186 179	360 146	174 080	186 885	360 965	2 021	3 836	5 857
31302	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 105 000	0	1 105 000	15 000	0	15 000
31303	20 000	0	20 000	310 000	0	310 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31305	0	41 293	41 293	0	44 849	44 849	0	3 556	3 556	0	0	0
31306	0	0	0	0	4 833	4 833	0	51 368	51 368	0	46 535	46 535
32901	400 000	0	400 000	1 150 000	0	1 150 000	1 200 000	0	1 200 000	450 000	0	450 000
40502	0	0	0	9 258	0	9 258	9 535	0	9 535	277	0	277
40602	15 086	0	15 086	350 824	0	350 824	337 490	0	337 490	1 752	0	1 752
40701	15 691	0	15 691	72 664	0	72 664	68 366	0	68 366	11 393	0	11 393
40702	553 401	140	553 541	4 937 376	19 474	4 956 850	4 869 667	19 375	4 889 042	485 692	41	485 733
40703	7 004	0	7 004	14 632	0	14 632	15 394	0	15 394	7 766	0	7 766
40802	57 537	0	57 537	378 157	0	378 157	410 431	0	410 431	89 811	0	89 811
40817	171 584	3 918	175 502	510 954	27 227	538 181	488 767	29 542	518 309	149 397	6 233	155 630
40820	1 242	9	1 251	3 754	4 322	8 076	4 284	4 350	8 634	1 772	37	1 809
40821	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
40905	13	0	13	51 321	0	51 321	51 337	0	51 337	29	0	29
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	24 623	21 685	46 308	24 623	21 685	46 308	0	0	0
40910	0	0	0	4 512	8 671	13 183	4 512	8 671	13 183	0	0	0
40911	1 404	0	1 404	201 671	0	201 671	201 759	0	201 759	1 492	0	1 492
40912	0	0	0	25 553	59 020	84 573	25 553	59 020	84 573	0	0	0
40913	0	0	0	22 642	130 015	152 657	22 642	130 015	152 657	0	0	0
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	135 000	0	135 000	55 000	0	55 000	68 110	0	68 110	148 110	0	148 110
42104	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	51 800	0	51 800	0	0	0	1 000	0	1 000	52 800	0	52 800
42106	27 062	0	27 062	0	0	0	0	0	0	27 062	0	27 062
42107	774 962	0	774 962	0	0	0	0	0	0	774 962	0	774 962
42301	36 018	1 523	37 541	107 948	5 158	113 106	110 342	4 513	114 855	38 412	878	39 290
42303	281 126	6 967	288 093	137 078	6 090	143 168	99 541	8 154	107 695	243 589	9 031	252 620
42304	43 397	33 328	76 725	42 978	9 807	52 785	33 664	12 497	46 161	34 083	36 018	70 101
42305	31 231	27 350	58 581	1 346	5 721	7 067	11 338	11 616	22 954	41 223	33 245	74 468
42306	4 302 444	378 919	4 681 363	322 699	88 015	410 714	408 080	202 259	610 339	4 387 825	493 163	4 880 988
42307	1 619	755 080	756 699	115	142 389	142 504	15	188 368	188 383	1 519	801 059	802 578
42601	99	9	108	133	1	134	658	2	660	624	10	634
42603	1 806	65	1 871	204	29	233	265	84	349	1 867	120	1 987
42604	35	294	329	35	80	115	0	493	493	0	707	707
42605	0	277	277	0	304	304	30	74	104	30	47	77
42606	14 722	4 436	19 158	4 401	1 122	5 523	5 388	1 190	6 578	15 709	4 504	20 213
44915	2 552	0	2 552	2 967	0	2 967	3 498	0	3 498	3 083	0	3 083
45015	275	0	275	8	0	8	0	0	0	267	0	267
45115	2 761	0	2 761	131	0	131	232	0	232	2 862	0	2 862
45215	132 059	0	132 059	13 988	0	13 988	36 597	0	36 597	154 668	0	154 668
45415	18 413	0	18 413	2 605	0	2 605	883	0	883	16 691	0	16 691
45515	44 602	0	44 602	4 249	0	4 249	6 202	0	6 202	46 555	0	46 555
45818	132 790	0	132 790	873	0	873	4 457	0	4 457	136 374	0	136 374
45918	3 843	0	3 843	80	0	80	249	0	249	4 012	0	4 012
47407	0	0	0	446 227	490 398	936 625	446 227	490 398	936 625	0	0	0
47411	40 560	2 648	43 208	37 986	5 798	43 784	47 111	6 733	53 844	49 685	3 583	53 268
47416	803	0	803	12 009	0	12 009	12 111	0	12 111	905	0	905
47422	6 102	0	6 102	1 569 980	0	1 569 980	1 569 819	0	1 569 819	5 941	0	5 941
47425	29 353	0	29 353	23 641	0	23 641	16 668	0	16 668	22 380	0	22 380
47426	1 808	0	1 808	11 949	0	11 949	13 061	0	13 061	2 920	0	2 920
50219	5 114	0	5 114	599	0	599	1 312	0	1 312	5 827	0	5 827
50220	28 287	0	28 287	4 252	0	4 252	13 874	0	13 874	37 909	0	37 909
50319	2 419	0	2 419	0	0	0	34	0	34	2 453	0	2 453
50408	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 481	0	22 481	108	0	108	20	0	20	22 393	0	22 393
51510	22 767	0	22 767	6 000	0	6 000	0	0	0	16 767	0	16 767
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
52501	55	0	55	0	0	0	52	0	52	107	0	107
60301	617	0	617	5 062	0	5 062	6 151	0	6 151	1 706	0	1 706
60305	0	0	0	5 651	0	5 651	9 263	0	9 263	3 612	0	3 612
60309	3 835	0	3 835	374	0	374	374	0	374	3 835	0	3 835
60311	178	0	178	348	0	348	307	0	307	137	0	137
60320	1 077	0	1 077	5	0	5	0	0	0	1 072	0	1 072
60322	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
60324	10 778	0	10 778	221	0	221	475	0	475	11 032	0	11 032
60405	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	0	9 525
60601	98 426	0	98 426	82	0	82	1 508	0	1 508	99 852	0	99 852
60603	2 342	0	2 342	0	0	0	32	0	32	2 374	0	2 374
60706	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	24 104	0	24 104	0	0	0	0	0	0	24 104	0	24 104
61301	8 171	0	8 171	1 391	0	1 391	1 112	0	1 112	7 892	0	7 892
61501	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
61701	87 304	0	87 304	10 542	0	10 542	5 543	0	5 543	82 305	0	82 305
70601	1 321 781	0	1 321 781	51	0	51	173 904	0	173 904	1 495 634	0	1 495 634
70603	2 733 114	0	2 733 114	0	0	0	473 726	0	473 726	3 206 840	0	3 206 840
Итого по пассиву (баланс)	13 032 659	1 259 387	14 292 046	12 267 814	1 261 237	13 529 051	12 984 003	1 441 447	14 425 450	13 748 848	1 439 597	15 188 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 880	0	55 880	1 438	0	1 438	37 862	0	37 862	19 456	0	19 456
90902	93 461	0	93 461	42 511	0	42 511	5 911	0	5 911	130 061	0	130 061
90909	0	0	0	2 398	0	2 398	135	0	135	2 263	0	2 263
91202	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	19 759 544	0	19 759 544	398 297	0	398 297	805 501	0	805 501	19 352 340	0	19 352 340
91418	615	0	615	0	0	0	14	0	14	601	0	601
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	55 209	0	55 209	1 242	0	1 242	0	0	0	56 451	0	56 451
91604	18 558	0	18 558	4 759	0	4 759	2 367	0	2 367	20 950	0	20 950
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 344 005	0	10 344 005	940 899	0	940 899	1 469 506	0	1 469 506	9 815 398	0	9 815 398
Итого по активу (баланс)	30 358 270	0	30 358 270	1 391 548	0	1 391 548	2 321 304	0	2 321 304	29 428 514	0	29 428 514
Пассив
91311	2 309 680	0	2 309 680	47 594	0	47 594	33 861	0	33 861	2 295 947	0	2 295 947
91312	6 133 106	0	6 133 106	372 870	0	372 870	166 576	0	166 576	5 926 812	0	5 926 812
91315	570 417	0	570 417	22 052	0	22 052	12 337	0	12 337	560 702	0	560 702
91316	29 754	0	29 754	20 338	0	20 338	4 000	0	4 000	13 416	0	13 416
91317	1 078 044	0	1 078 044	1 026 707	0	1 026 707	736 451	0	736 451	787 788	0	787 788
91319	138 838	0	138 838	13 537	0	13 537	21 266	0	21 266	146 567	0	146 567
91507	84 166	0	84 166	10	0	10	10	0	10	84 166	0	84 166
99999	20 014 265	0	20 014 265	812 887	0	812 887	411 738	0	411 738	19 613 116	0	19 613 116
Итого по пассиву (баланс)	30 358 270	0	30 358 270	2 315 995	0	2 315 995	1 386 239	0	1 386 239	29 428 514	0	29 428 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	269 824	120 787	390 611	269 824	113 282	383 106	0	7 505	7 505
93302	0	12 930	12 930	19 340	37 247	56 587	19 340	50 177	69 517	0	0	0
99996	12 885	0	12 885	378 474	0	378 474	383 918	0	383 918	7 441	0	7 441
Итого по активу (баланс)	12 885	12 930	25 815	667 638	158 034	825 672	673 082	163 459	836 541	7 441	7 505	14 946
Пассив
96301	0	0	0	0	383 693	383 693	0	391 134	391 134	0	7 441	7 441
96302	0	12 885	12 885	0	69 158	69 158	0	56 273	56 273	0	0	0
99997	12 930	0	12 930	383 364	0	383 364	377 939	0	377 939	7 505	0	7 505
Итого по пассиву (баланс)	12 930	12 885	25 815	383 364	452 851	836 215	377 939	447 407	825 346	7 505	7 441	14 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	965,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	959,0000
98010	0	0	36 065 674,0000	0	0	498 751,0000	0	0	570 888,0000	0	0	35 993 537,0000
98020	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 066 662,0000	0	0	498 779,0000	0	0	570 921,0000	0	0	35 994 520,0000
Пассив
98050	0	0	35 766 661,0000	0	0	288 104,0000	0	0	170 961,0000	0	0	35 649 518,0000
98070	0	0	300 001,0000	0	0	0,0000	0	0	45 001,0000	0	0	345 002,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 066 662,0000	0	0	288 105,0000	0	0	215 963,0000	0	0	35 994 520,0000

Страница была полезной?