Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 395	0	1 395	171	0	171	1 566	0	1 566	0	0	0
10610	12 071	0	12 071	0	0	0	0	0	0	12 071	0	12 071
20202	114 798	248 349	363 147	2 234 176	2 458 130	4 692 306	2 195 200	2 341 661	4 536 861	153 774	364 818	518 592
20208	12 890	0	12 890	18 440	0	18 440	20 267	0	20 267	11 063	0	11 063
20209	0	0	0	1 004 517	689 948	1 694 465	1 004 517	689 948	1 694 465	0	0	0
30102	192 632	0	192 632	3 621 806	0	3 621 806	3 796 470	0	3 796 470	17 968	0	17 968
30110	13 474	26 913	40 387	41 987	964 826	1 006 813	40 391	970 793	1 011 184	15 070	20 946	36 016
30114	0	15 432	15 432	0	3 143	3 143	0	3 221	3 221	0	15 354	15 354
30202	28 756	0	28 756	0	0	0	9 766	0	9 766	18 990	0	18 990
30204	26 345	0	26 345	0	0	0	6 734	0	6 734	19 611	0	19 611
30210	0	0	0	173 125	0	173 125	173 125	0	173 125	0	0	0
30215	1 200	13 296	14 496	0	1 306	1 306	0	1 355	1 355	1 200	13 247	14 447
30221	0	0	0	0	749 468	749 468	0	749 468	749 468	0	0	0
30233	154	248	402	30 770	14 613	45 383	30 924	14 861	45 785	0	0	0
30302	535 469	250 335	785 804	41 374	31 862	73 236	42 213	28 548	70 761	534 630	253 649	788 279
30306	1 291 697	253 073	1 544 770	1 803 902	974 989	2 778 891	905 704	1 011 975	1 917 679	2 189 895	216 087	2 405 982
30413	40	0	40	3 154 985	0	3 154 985	3 155 021	0	3 155 021	4	0	4
30424	72	0	72	3 189 195	0	3 189 195	3 186 834	0	3 186 834	2 433	0	2 433
30425	0	4 503	4 503	0	487	487	0	515	515	0	4 475	4 475
30602	88	223	311	303 070	22	303 092	303 070	23	303 093	88	222	310
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32201	0	1 512	1 512	0	149	149	0	154	154	0	1 507	1 507
45106	59 026	0	59 026	0	0	0	4 167	0	4 167	54 859	0	54 859
45107	230 788	41 857	272 645	0	4 530	4 530	99 106	46 387	145 493	131 682	0	131 682
45203	988	0	988	0	0	0	988	0	988	0	0	0
45204	11 560	0	11 560	5 773	0	5 773	4 876	0	4 876	12 457	0	12 457
45205	68 425	0	68 425	0	0	0	25 000	0	25 000	43 425	0	43 425
45206	1 611 307	382 295	1 993 602	90 154	38 622	128 776	777 908	155 551	933 459	923 553	265 366	1 188 919
45207	810 225	646 755	1 456 980	40 000	67 406	107 406	371 457	334 940	706 397	478 768	379 221	857 989
45208	47 245	0	47 245	0	0	0	627	0	627	46 618	0	46 618
45407	14 932	0	14 932	0	0	0	1 651	0	1 651	13 281	0	13 281
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	407	0	407	120	0	120	135	0	135	392	0	392
45506	269 638	0	269 638	0	0	0	95 829	0	95 829	173 809	0	173 809
45507	230 329	22 172	252 501	1 000	2 168	3 168	139 756	2 809	142 565	91 573	21 531	113 104
45811	1 514	0	1 514	1 511	0	1 511	1 314	0	1 314	1 711	0	1 711
45812	63 034	0	63 034	144 572	28 528	173 100	92 777	1 106	93 883	114 829	27 422	142 251
45814	7 593	0	7 593	733	0	733	0	0	0	8 326	0	8 326
45815	68 877	3 790	72 667	8 168	949	9 117	1 658	605	2 263	75 387	4 134	79 521
45911	1 800	0	1 800	1 726	0	1 726	1 629	0	1 629	1 897	0	1 897
45912	23 873	6 452	30 325	14 839	4 196	19 035	21 693	5 906	27 599	17 019	4 742	21 761
45914	1 812	0	1 812	201	0	201	27	0	27	1 986	0	1 986
45915	12 470	1 731	14 201	633	450	1 083	945	274	1 219	12 158	1 907	14 065
47404	0	339 905	339 905	0	2 608 568	2 608 568	0	2 811 899	2 811 899	0	136 574	136 574
47408	0	0	0	7 871 465	8 516 451	16 387 916	7 871 465	8 516 451	16 387 916	0	0	0
47415	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
47423	191 204	0	191 204	2 763 623	110 680	2 874 303	2 950 680	108 588	3 059 268	4 147	2 092	6 239
47427	2 094	120	2 214	43 992	9 036	53 028	45 190	9 042	54 232	896	114	1 010
50207	7 511	0	7 511	719	0	719	623	0	623	7 607	0	7 607
50211	0	0	0	0	1 821 523	1 821 523	0	1 812 028	1 812 028	0	9 495	9 495
50218	53	193 345	193 398	624	1 827 696	1 828 320	623	1 775 671	1 776 294	54	245 370	245 424
50221	7 585	0	7 585	670	0	670	245	0	245	8 010	0	8 010
50308	0	0	0	154 299	0	154 299	0	0	0	154 299	0	154 299
50311	0	1 128	1 128	0	1 559 895	1 559 895	0	1 557 930	1 557 930	0	3 093	3 093
50318	0	258 255	258 255	0	1 581 339	1 581 339	0	1 586 038	1 586 038	0	253 556	253 556
50706	209 974	0	209 974	1 949 213	0	1 949 213	78 746	0	78 746	2 080 441	0	2 080 441
50721	0	0	0	602 171	0	602 171	0	0	0	602 171	0	602 171
60302	5 122	0	5 122	301	0	301	241	0	241	5 182	0	5 182
60306	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
60308	82	0	82	765	0	765	302	0	302	545	0	545
60310	207	0	207	643	0	643	645	0	645	205	0	205
60312	19 107	0	19 107	11 546	0	11 546	12 290	0	12 290	18 363	0	18 363
60314	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
60323	5 941	0	5 941	3 883	103 131	107 014	2 205	103 131	105 336	7 619	0	7 619
60401	254 702	0	254 702	1 219	0	1 219	472	0	472	255 449	0	255 449
60404	2 339	0	2 339	136 210	0	136 210	0	0	0	138 549	0	138 549
60701	1 221	0	1 221	1 169	0	1 169	1 426	0	1 426	964	0	964
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	102	0	102	17	0	17	17	0	17	102	0	102
61008	1 043	0	1 043	267	0	267	255	0	255	1 055	0	1 055
61009	408	0	408	123	0	123	191	0	191	340	0	340
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61210	0	0	0	78 745	0	78 745	78 745	0	78 745	0	0	0
61214	0	0	0	1 683 038	0	1 683 038	1 683 038	0	1 683 038	0	0	0
61403	8 890	0	8 890	351	0	351	671	0	671	8 570	0	8 570
70606	1 748 929	0	1 748 929	424 328	0	424 328	891	0	891	2 172 366	0	2 172 366
70608	6 352 752	0	6 352 752	640 386	0	640 386	0	0	0	6 993 138	0	6 993 138
70611	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
70616	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
Итого по активу (баланс)	14 590 052	2 711 689	17 301 741	32 791 280	24 174 547	56 965 827	29 536 871	24 641 314	54 178 185	17 844 461	2 244 922	20 089 383
Пассив
10208	439 600	0	439 600	0	0	0	0	0	0	439 600	0	439 600
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	7 585	0	7 585	246	0	246	602 842	0	602 842	610 181	0	610 181
10701	21 012	0	21 012	0	0	0	0	0	0	21 012	0	21 012
30220	0	3 827	3 827	0	5 852	5 852	0	2 025	2 025	0	0	0
30232	0	0	0	43 096	49 390	92 486	43 142	50 232	93 374	46	842	888
30301	535 469	250 335	785 804	42 213	28 548	70 761	41 374	31 862	73 236	534 630	253 649	788 279
30305	1 291 697	253 073	1 544 770	905 704	1 011 975	1 917 679	1 803 902	974 989	2 778 891	2 189 895	216 087	2 405 982
32901	415 200	0	415 200	2 955 450	0	2 955 450	3 000 250	0	3 000 250	460 000	0	460 000
405	710	0	710	694	0	694	10	0	10	26	0	26
406	25	0	25	488	0	488	492	0	492	29	0	29
407	63 965	1 908	65 873	885 020	13 106	898 126	881 447	13 872	895 319	60 392	2 674	63 066
408.1	4 597	268	4 865	23 316	194	23 510	23 262	20	23 282	4 543	94	4 637
408.2	15 955	802	16 757	46 530	10 869	57 399	49 177	13 704	62 881	18 602	3 637	22 239
40905	0	0	0	9 323	0	9 323	9 323	0	9 323	0	0	0
40909	0	0	0	3 853	10 997	14 850	3 853	10 997	14 850	0	0	0
40910	0	0	0	1 453	3 570	5 023	1 453	3 570	5 023	0	0	0
40911	129	0	129	24 960	327	25 287	24 920	327	25 247	89	0	89
40912	0	0	0	6 998	21 554	28 552	6 998	21 554	28 552	0	0	0
40913	0	0	0	12 200	29 645	41 845	12 200	29 645	41 845	0	0	0
42002	11	0	11	11	0	11	46	0	46	46	0	46
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240
42106	10 098	0	10 098	0	0	0	39	0	39	10 137	0	10 137
42107	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
42301	82 169	71 053	153 222	68 877	117 200	186 077	86 963	123 969	210 932	100 255	77 822	178 077
42302	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42303	1 103	1 993	3 096	1 631	1 836	3 467	1 126	1 436	2 562	598	1 593	2 191
42304	90 269	47 841	138 110	33 534	13 847	47 381	44 409	16 579	60 988	101 144	50 573	151 717
42305	899 948	242 381	1 142 329	25 496	44 242	69 738	32 394	46 468	78 862	906 846	244 607	1 151 453
42306	1 822 234	1 930 074	3 752 308	38 046	335 906	373 952	118 652	309 149	427 801	1 902 840	1 903 317	3 806 157
42309	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42601	62	243	305	394	1 218	1 612	730	1 160	1 890	398	185	583
42604	930	0	930	239	0	239	1 364	0	1 364	2 055	0	2 055
42605	5 713	2 066	7 779	386	244	630	81	306	387	5 408	2 128	7 536
42606	407	10 803	11 210	32	2 235	2 267	10	1 113	1 123	385	9 681	10 066
45115	4 134	0	4 134	1 176	0	1 176	1 787	0	1 787	4 745	0	4 745
45215	54 937	0	54 937	30 623	0	30 623	200 776	0	200 776	225 090	0	225 090
45415	4 841	0	4 841	587	0	587	263	0	263	4 517	0	4 517
45515	85 459	0	85 459	16 035	0	16 035	10 357	0	10 357	79 781	0	79 781
45818	71 960	0	71 960	3 421	0	3 421	33 152	0	33 152	101 691	0	101 691
45918	11 068	0	11 068	1 257	0	1 257	3 014	0	3 014	12 825	0	12 825
47407	0	0	0	8 536 637	7 839 707	16 376 344	8 536 637	7 839 707	16 376 344	0	0	0
47411	12 343	51 620	63 963	45 480	15 098	60 578	36 258	16 827	53 085	3 121	53 349	56 470
47416	510	0	510	11 710	0	11 710	11 258	0	11 258	58	0	58
47422	13	23	36	2 373	4	2 377	2 373	2	2 375	13	21	34
47425	13 025	0	13 025	8 008	0	8 008	3 760	0	3 760	8 777	0	8 777
47426	712	0	712	5 204	0	5 204	4 758	0	4 758	266	0	266
50220	1 395	0	1 395	1 566	0	1 566	171	0	171	0	0	0
50719	40 674	0	40 674	55 914	0	55 914	15 240	0	15 240	0	0	0
52301	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
60301	4 867	0	4 867	10 632	0	10 632	5 823	0	5 823	58	0	58
60305	4 469	0	4 469	20 459	0	20 459	20 527	0	20 527	4 537	0	4 537
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	396	0	396	195	0	195	121	0	121	322	0	322
60311	22	0	22	14	0	14	9	0	9	17	0	17
60322	11	0	11	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011	11	0	11
60324	2 986	0	2 986	14	0	14	1 700	0	1 700	4 672	0	4 672
60601	37 430	0	37 430	123	0	123	1 408	0	1 408	38 715	0	38 715
60806	636	0	636	28	0	28	0	0	0	608	0	608
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	645	0	645	178	0	178	134	0	134	601	0	601
61501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61701	8 306	0	8 306	0	0	0	0	0	0	8 306	0	8 306
70601	1 846 409	0	1 846 409	6 395	0	6 395	399 869	0	399 869	2 239 883	0	2 239 883
70602	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
70603	6 225 918	0	6 225 918	0	0	0	642 829	0	642 829	6 868 747	0	6 868 747
Итого по пассиву (баланс)	14 433 430	2 868 311	17 301 741	13 898 246	9 557 564	23 455 810	16 733 939	9 509 513	26 243 452	17 269 123	2 820 260	20 089 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
90901	27 529	0	27 529	13 009	0	13 009	7 152	0	7 152	33 386	0	33 386
90902	754 616	0	754 616	45 172	0	45 172	42 255	0	42 255	757 533	0	757 533
91202	12	0	12	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12	0	12
91414	1 857 847	724 173	2 582 020	0	75 237	75 237	686 563	293 889	980 452	1 171 284	505 521	1 676 805
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	41 077	167	41 244	9 636	789	10 425	5 377	407	5 784	45 336	549	45 885
99998	2 484 625	0	2 484 625	136 977	0	136 977	1 157 298	0	1 157 298	1 464 304	0	1 464 304
Итого по активу (баланс)	5 175 337	724 340	5 899 677	214 794	76 026	290 820	1 908 645	294 296	2 202 941	3 481 486	506 070	3 987 556
Пассив
91311	8 599	0	8 599	0	0	0	0	0	0	8 599	0	8 599
91312	1 767 467	0	1 767 467	929 423	0	929 423	5 497	0	5 497	843 541	0	843 541
91315	362 913	30 566	393 479	50 665	3 113	53 778	0	3 003	3 003	312 248	30 456	342 704
91316	378	0	378	120 909	0	120 909	121 000	0	121 000	469	0	469
91317	49 918	0	49 918	53 155	0	53 155	7 478	0	7 478	4 241	0	4 241
91318	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
91507	255 597	0	255 597	34	0	34	0	0	0	255 563	0	255 563
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	3 415 052	0	3 415 052	1 026 741	0	1 026 741	134 941	0	134 941	2 523 252	0	2 523 252
Итого по пассиву (баланс)	5 869 111	30 566	5 899 677	2 180 927	3 113	2 184 040	268 916	3 003	271 919	3 957 100	30 456	3 987 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	93 995	93 995	0	62 676	62 676	0	31 319	31 319
93502	0	0	0	0	93 995	93 995	0	93 995	93 995	0	0	0
93901	4 490	162 815	167 305	694 196	6 590 430	7 284 626	680 298	6 536 091	7 216 389	18 388	217 154	235 542
99996	168 673	0	168 673	7 441 776	0	7 441 776	7 346 225	0	7 346 225	264 224	0	264 224
Итого по активу (баланс)	173 163	162 815	335 978	8 135 972	6 778 420	14 914 392	8 026 523	6 692 762	14 719 285	282 612	248 473	531 085
Пассив
96301	0	0	0	0	62 676	62 676	0	93 995	93 995	0	31 319	31 319
96302	0	0	0	0	93 995	93 995	0	93 995	93 995	0	0	0
96901	164 223	4 450	168 673	6 491 357	698 198	7 189 555	6 534 737	719 050	7 253 787	207 603	25 302	232 905
99997	167 305	0	167 305	7 373 059	0	7 373 059	7 472 615	0	7 472 615	266 861	0	266 861
Итого по пассиву (баланс)	331 528	4 450	335 978	13 864 416	854 869	14 719 285	14 007 352	907 040	14 914 392	474 464	56 621	531 085
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 835,0000	0	0	321 761,0000	0	0	152 000,0000	0	0	189 596,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 835,0000	0	0	321 761,0000	0	0	152 000,0000	0	0	189 596,0000
Пассив
98050	0	0	5 350,0000	0	0	54 646,0000	0	0	223 589,0000	0	0	174 293,0000
98070	0	0	14 485,0000	0	0	51 828,0000	0	0	52 646,0000	0	0	15 303,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 835,0000	0	0	106 474,0000	0	0	276 235,0000	0	0	189 596,0000

Страница была полезной?