Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 955	0	44 955	100	0	100	1 742	0	1 742	43 313	0	43 313
20202	260 961	82 030	342 991	2 844 580	847 127	3 691 707	2 915 860	846 036	3 761 896	189 681	83 121	272 802
20208	98 712	34	98 746	326 050	68	326 118	331 279	75	331 354	93 483	27	93 510
20209	21 132	9 290	30 422	1 708 482	212 808	1 921 290	1 700 963	214 452	1 915 415	28 651	7 646	36 297
30102	424 162	0	424 162	5 205 745	0	5 205 745	5 456 634	0	5 456 634	173 273	0	173 273
30110	8 551	24 820	33 371	365 578	106 276	471 854	364 731	105 065	469 796	9 398	26 031	35 429
30114	0	653	653	0	24 896	24 896	0	22 935	22 935	0	2 614	2 614
30118	0	4 811	4 811	0	452	452	0	473	473	0	4 790	4 790
30202	55 622	0	55 622	0	0	0	18 729	0	18 729	36 893	0	36 893
30204	3 370	0	3 370	0	0	0	718	0	718	2 652	0	2 652
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	292 694	0	292 694	292 694	0	292 694	0	0	0
30233	9 773	0	9 773	56 568	30	56 598	60 334	30	60 364	6 007	0	6 007
30413	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	132	0	132	5 292	0	5 292	5 000	0	5 000	424	0	424
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	11 840	0	11 840	4 455	0	4 455	5 331	0	5 331	10 964	0	10 964
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	84 041	0	84 041	900	0	900	3 991	0	3 991	80 950	0	80 950
45108	2 536	0	2 536	0	0	0	84	0	84	2 452	0	2 452
45201	15 545	0	15 545	21 621	0	21 621	24 927	0	24 927	12 239	0	12 239
45203	265	0	265	2 000	0	2 000	265	0	265	2 000	0	2 000
45204	103 395	0	103 395	27 060	0	27 060	3 895	0	3 895	126 560	0	126 560
45205	508 742	0	508 742	118 736	0	118 736	222 778	0	222 778	404 700	0	404 700
45206	801 751	0	801 751	115 927	0	115 927	53 103	0	53 103	864 575	0	864 575
45207	1 601 505	0	1 601 505	46 418	0	46 418	45 232	0	45 232	1 602 691	0	1 602 691
45208	387 218	22 682	409 900	0	2 455	2 455	27 031	2 595	29 626	360 187	22 542	382 729
45401	20	0	20	373	0	373	229	0	229	164	0	164
45404	1 030	0	1 030	400	0	400	230	0	230	1 200	0	1 200
45405	14 143	0	14 143	8 376	0	8 376	3 470	0	3 470	19 049	0	19 049
45406	37 890	0	37 890	4 134	0	4 134	2 851	0	2 851	39 173	0	39 173
45407	71 918	0	71 918	3 237	0	3 237	2 572	0	2 572	72 583	0	72 583
45408	48 402	0	48 402	19 268	0	19 268	581	0	581	67 089	0	67 089
45503	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
45504	157 315	0	157 315	70 171	0	70 171	71 177	0	71 177	156 309	0	156 309
45505	92 728	0	92 728	62 927	0	62 927	41 664	0	41 664	113 991	0	113 991
45506	198 007	0	198 007	14 039	0	14 039	12 689	0	12 689	199 357	0	199 357
45507	1 694 214	0	1 694 214	48 359	0	48 359	35 852	0	35 852	1 706 721	0	1 706 721
45509	1 252	0	1 252	3 228	0	3 228	3 293	0	3 293	1 187	0	1 187
45812	82 754	0	82 754	0	0	0	0	0	0	82 754	0	82 754
45814	3 010	0	3 010	8	0	8	28	0	28	2 990	0	2 990
45815	64 459	0	64 459	3 078	0	3 078	2 614	0	2 614	64 923	0	64 923
45912	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
45915	928	0	928	735	0	735	705	0	705	958	0	958
47404	1 725	138 161	139 886	12 580 289	12 169 463	24 749 752	12 580 400	11 691 040	24 271 440	1 614	616 584	618 198
47408	0	0	0	11 605 443	12 098 183	23 703 626	11 605 443	12 098 183	23 703 626	0	0	0
47415	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
47423	412 265	3	412 268	7 883	3 747	11 630	78 538	3 747	82 285	341 610	3	341 613
47427	14 967	0	14 967	52 177	0	52 177	53 445	0	53 445	13 699	0	13 699
47801	13 193	0	13 193	70 761	0	70 761	75	0	75	83 879	0	83 879
47803	71 047	0	71 047	46 232	0	46 232	53 905	0	53 905	63 374	0	63 374
50107	5 725	0	5 725	41	0	41	256	0	256	5 510	0	5 510
50205	383 964	0	383 964	3 869	0	3 869	4 404	0	4 404	383 429	0	383 429
50221	11 066	0	11 066	0	0	0	507	0	507	10 559	0	10 559
50305	135 175	0	135 175	1 069	0	1 069	2 432	0	2 432	133 812	0	133 812
50605	5 210	0	5 210	0	0	0	5 210	0	5 210	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51401	0	0	0	105 137	17 307	122 444	105 137	17 307	122 444	0	0	0
51404	104 555	0	104 555	0	0	0	104 555	0	104 555	0	0	0
51405	0	157 479	157 479	0	14 646	14 646	0	31 782	31 782	0	140 343	140 343
51406	0	16 684	16 684	0	1 677	1 677	0	1 700	1 700	0	16 661	16 661
52503	0	0	0	1 049	0	1 049	79	0	79	970	0	970
52601	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	652	0	652	582	0	582	335	0	335	899	0	899
60306	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
60308	45	0	45	86	0	86	101	0	101	30	0	30
60310	774	0	774	818	0	818	813	0	813	779	0	779
60312	168 554	0	168 554	5 535	0	5 535	6 269	0	6 269	167 820	0	167 820
60314	0	0	0	0	417	417	0	0	0	0	417	417
60323	3 843	0	3 843	0	0	0	3 336	0	3 336	507	0	507
60401	241 261	0	241 261	25	0	25	43	0	43	241 243	0	241 243
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	15 838	0	15 838	1	0	1	0	0	0	15 839	0	15 839
61002	639	0	639	152	0	152	91	0	91	700	0	700
61008	2 298	0	2 298	937	0	937	1 030	0	1 030	2 205	0	2 205
61009	488	0	488	674	0	674	500	0	500	662	0	662
61011	14 743	0	14 743	0	0	0	0	0	0	14 743	0	14 743
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	110 470	17 307	127 777	110 470	17 307	127 777	0	0	0
61212	0	0	0	64 026	0	64 026	64 026	0	64 026	0	0	0
61403	3 623	0	3 623	28	0	28	338	0	338	3 313	0	3 313
61601	0	0	0	9 769	0	9 769	9 769	0	9 769	0	0	0
61702	60 136	0	60 136	0	0	0	0	0	0	60 136	0	60 136
70606	2 561 512	0	2 561 512	317 228	0	317 228	272	0	272	2 878 468	0	2 878 468
70607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70608	1 320 948	0	1 320 948	127 238	0	127 238	0	0	0	1 448 186	0	1 448 186
70609	9 385	0	9 385	771	0	771	0	0	0	10 156	0	10 156
70611	13 266	0	13 266	1 948	0	1 948	0	0	0	15 214	0	15 214
70614	1 470	0	1 470	4 348	0	4 348	3 976	0	3 976	1 842	0	1 842
70616	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
Итого по активу (баланс)	12 595 250	456 647	13 051 897	36 615 508	25 516 859	62 132 367	36 625 424	25 052 727	61 678 151	12 585 334	920 779	13 506 113
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	11 066	0	11 066	507	0	507	0	0	0	10 559	0	10 559
10609	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 106 521	0	1 106 521	0	0	0	0	0	0	1 106 521	0	1 106 521
20309	0	3 168	3 168	0	311	311	0	297	297	0	3 154	3 154
30109	0	0	0	321 164	0	321 164	321 164	0	321 164	0	0	0
30126	220	0	220	192	0	192	96	0	96	124	0	124
30220	0	0	0	0	714	714	441	714	1 155	441	0	441
30223	77 853	0	77 853	1 559 395	0	1 559 395	1 556 935	0	1 556 935	75 393	0	75 393
30226	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	12 771	0	12 771	104 350	3 836	108 186	104 258	3 836	108 094	12 679	0	12 679
30601	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
405	1 210	0	1 210	22 789	0	22 789	22 347	0	22 347	768	0	768
406	1 486	0	1 486	2 853	0	2 853	2 902	0	2 902	1 535	0	1 535
407	818 221	11 887	830 108	5 179 281	83 208	5 262 489	5 078 776	81 205	5 159 981	717 716	9 884	727 600
408.1	86 312	1 569	87 881	516 182	5 155	521 337	530 202	9 531	539 733	100 332	5 945	106 277
408.2	283 541	6 852	290 393	770 264	8 392	778 656	769 659	4 940	774 599	282 936	3 400	286 336
40901	52 728	0	52 728	167 585	0	167 585	162 957	0	162 957	48 100	0	48 100
40905	131	0	131	4 039	0	4 039	3 996	0	3 996	88	0	88
40906	0	0	0	366 085	0	366 085	366 085	0	366 085	0	0	0
40907	1 933	0	1 933	36 399	0	36 399	36 389	0	36 389	1 923	0	1 923
40909	3	0	3	2 358	1 814	4 172	2 358	1 814	4 172	3	0	3
40910	0	0	0	130	47	177	130	47	177	0	0	0
40911	1 485	0	1 485	148 212	0	148 212	148 392	0	148 392	1 665	0	1 665
40912	0	20	20	2 318	2 461	4 779	2 318	2 461	4 779	0	20	20
40913	0	0	0	535	1 526	2 061	535	1 526	2 061	0	0	0
42103	400	0	400	400	0	400	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	37 300	0	37 300	21 300	0	21 300	21 800	0	21 800	37 800	0	37 800
42105	38 550	0	38 550	0	0	0	0	0	0	38 550	0	38 550
42106	187 305	99 651	286 956	0	10 152	10 152	0	9 791	9 791	187 305	99 290	286 595
42301	289 109	58 728	347 837	542 230	40 743	582 973	546 558	39 979	586 537	293 437	57 964	351 401
42302	4 802	0	4 802	6 126	0	6 126	5 071	0	5 071	3 747	0	3 747
42303	47 675	0	47 675	19 167	0	19 167	19 207	0	19 207	47 715	0	47 715
42304	150 688	10 149	160 837	64 507	2 952	67 459	65 949	3 002	68 951	152 130	10 199	162 329
42305	2 116 194	121 456	2 237 650	248 571	36 232	284 803	222 879	36 396	259 275	2 090 502	121 620	2 212 122
42306	994 790	0	994 790	104 062	0	104 062	145 283	0	145 283	1 036 011	0	1 036 011
42307	477 309	0	477 309	38 971	0	38 971	41 806	0	41 806	480 144	0	480 144
42601	5	20	25	99	2	101	99	2	101	5	20	25
42604	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	4 020	0	4 020	190	0	190	45	0	45	3 875	0	3 875
45215	655 483	0	655 483	34 458	0	34 458	54 406	0	54 406	675 431	0	675 431
45415	9 561	0	9 561	150	0	150	11 835	0	11 835	21 246	0	21 246
45515	92 036	0	92 036	5 062	0	5 062	9 315	0	9 315	96 289	0	96 289
45818	144 949	0	144 949	2 654	0	2 654	2 522	0	2 522	144 817	0	144 817
45918	3 106	0	3 106	19	0	19	10	0	10	3 097	0	3 097
47401	0	0	0	52 441	0	52 441	52 441	0	52 441	0	0	0
47403	0	0	0	5 292	0	5 292	5 292	0	5 292	0	0	0
47405	407	0	407	56 655	1 167	57 822	68 812	1 167	69 979	12 564	0	12 564
47407	0	0	0	12 084 538	11 612 705	23 697 243	12 084 538	11 612 705	23 697 243	0	0	0
47411	61 135	7	61 142	10 143	8	10 151	12 269	1	12 270	63 261	0	63 261
47416	19	0	19	4 469	0	4 469	4 493	0	4 493	43	0	43
47422	3 847	0	3 847	527 597	17 326	544 923	529 779	17 326	547 105	6 029	0	6 029
47425	541 957	0	541 957	89 567	0	89 567	7 888	0	7 888	460 278	0	460 278
47426	1 651	0	1 651	6	0	6	842	0	842	2 487	0	2 487
47804	3 072	0	3 072	403	0	403	71 078	0	71 078	73 747	0	73 747
50120	1 055	0	1 055	7	0	7	0	0	0	1 048	0	1 048
50220	27 390	0	27 390	1 469	0	1 469	100	0	100	26 021	0	26 021
50620	6 184	0	6 184	41	0	41	351	0	351	6 494	0	6 494
52301	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52306	0	0	0	0	0	0	12 573	0	12 573	12 573	0	12 573
52602	0	0	0	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	0	0	0
60206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	571	0	571	5 650	0	5 650	9 571	0	9 571	4 492	0	4 492
60305	0	0	0	13 336	0	13 336	13 336	0	13 336	0	0	0
60309	740	0	740	1 097	0	1 097	357	0	357	0	0	0
60311	5	0	5	3 106	0	3 106	3 101	0	3 101	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	107	1	108	113	0	113	12	0	12	6	1	7
60324	2 637	0	2 637	420	0	420	26	0	26	2 243	0	2 243
60601	121 828	0	121 828	44	0	44	831	0	831	122 615	0	122 615
61012	1 849	0	1 849	0	0	0	562	0	562	2 411	0	2 411
61304	1 472	0	1 472	0	0	0	543	0	543	2 015	0	2 015
61501	1 996	0	1 996	0	0	0	288	0	288	2 284	0	2 284
70601	2 588 321	0	2 588 321	39	0	39	321 671	0	321 671	2 909 953	0	2 909 953
70602	1 833	0	1 833	351	0	351	7	0	7	1 489	0	1 489
70603	1 358 581	0	1 358 581	0	0	0	127 854	0	127 854	1 486 435	0	1 486 435
70604	9 542	0	9 542	0	0	0	764	0	764	10 306	0	10 306
70613	10 886	0	10 886	1 365	0	1 365	878	0	878	10 399	0	10 399
Итого по пассиву (баланс)	12 738 389	313 508	13 051 897	23 156 084	11 828 780	34 984 864	23 612 311	11 826 769	35 439 080	13 194 616	311 497	13 506 113
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 040	0	3 040	899	0	899	1 933	0	1 933	2 006	0	2 006
80601	2 475	0	2 475	7 599	0	7 599	4 180	0	4 180	5 894	0	5 894
80801	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
80901	191	0	191	104	0	104	295	0	295	0	0	0
81001	728	0	728	295	0	295	582	0	582	441	0	441
Итого по активу (баланс)	6 450	0	6 450	8 897	0	8 897	6 996	0	6 996	8 351	0	8 351
Пассив
85101	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
85201	5	0	5	2 890	0	2 890	5 212	0	5 212	2 327	0	2 327
85401	421	0	421	581	0	581	160	0	160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 450	0	6 450	3 471	0	3 471	5 372	0	5 372	8 351	0	8 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	238 618	0	238 618	41 774	0	41 774	34 760	0	34 760	245 632	0	245 632
90902	436 821	1 279	438 100	900 125	125	900 250	94 830	130	94 960	1 242 116	1 274	1 243 390
90907	52 728	0	52 728	162 956	0	162 956	167 585	0	167 585	48 099	0	48 099
91202	121 341	0	121 341	12 573	0	12 573	0	0	0	133 914	0	133 914
91203	10	0	10	5	0	5	7	0	7	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	18 858 786	0	18 858 786	424 839	0	424 839	115 499	0	115 499	19 168 126	0	19 168 126
91418	225 467	0	225 467	116 665	0	116 665	55 820	0	55 820	286 312	0	286 312
91501	13 982	0	13 982	618	0	618	625	0	625	13 975	0	13 975
91604	78 805	4 234	83 039	26 815	705	27 520	18 376	490	18 866	87 244	4 449	91 693
91704	84 081	0	84 081	0	0	0	0	0	0	84 081	0	84 081
91802	170 670	0	170 670	0	0	0	3	0	3	170 667	0	170 667
91803	13 148	0	13 148	0	0	0	0	0	0	13 148	0	13 148
99998	13 968 094	0	13 968 094	727 660	0	727 660	1 033 677	0	1 033 677	13 662 077	0	13 662 077
Итого по активу (баланс)	34 262 559	5 513	34 268 072	2 414 030	830	2 414 860	1 521 182	620	1 521 802	35 155 407	5 723	35 161 130
Пассив
91211	1 705	0	1 705	0	0	0	8	0	8	1 713	0	1 713
91311	3 927 697	0	3 927 697	19 914	0	19 914	44 684	0	44 684	3 952 467	0	3 952 467
91312	8 692 048	99 651	8 791 699	551 468	10 152	561 620	345 921	9 791	355 712	8 486 501	99 290	8 585 791
91315	346 967	0	346 967	66 954	0	66 954	26 364	0	26 364	306 377	0	306 377
91316	190 959	48 780	239 739	93 430	5 580	99 010	29 900	5 279	35 179	127 429	48 479	175 908
91317	547 000	0	547 000	284 921	0	284 921	265 798	0	265 798	527 877	0	527 877
91318	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91319	34 649	0	34 649	92	0	92	166	0	166	34 723	0	34 723
91507	78 357	0	78 357	1 425	0	1 425	8	0	8	76 940	0	76 940
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	20 299 978	0	20 299 978	485 487	0	485 487	1 684 562	0	1 684 562	21 499 053	0	21 499 053
Итого по пассиву (баланс)	34 119 641	148 431	34 268 072	1 503 691	15 732	1 519 423	2 397 411	15 070	2 412 481	35 013 361	147 769	35 161 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	102 239	416	102 655	12 007 942	36 384	12 044 326	11 535 330	24 310	11 559 640	574 851	12 490	587 341
93604	0	0	0	172 438	0	172 438	172 438	0	172 438	0	0	0
93605	0	0	0	109 126	0	109 126	109 126	0	109 126	0	0	0
93901	407	0	407	30 149	0	30 149	17 992	0	17 992	12 564	0	12 564
99996	105 888	0	105 888	12 414 339	0	12 414 339	11 913 595	0	11 913 595	606 632	0	606 632
Итого по активу (баланс)	208 534	416	208 950	24 733 994	36 384	24 770 378	23 748 481	24 310	23 772 791	1 194 047	12 490	1 206 537
Пассив
96301	418	105 066	105 484	24 033	11 606 245	11 630 278	36 013	12 082 923	12 118 936	12 398	581 744	594 142
96604	0	0	0	172 438	0	172 438	172 438	0	172 438	0	0	0
96605	0	0	0	109 126	0	109 126	109 126	0	109 126	0	0	0
96901	0	404	404	0	12 878	12 878	0	24 964	24 964	0	12 490	12 490
97101	0	0	0	5 292	0	5 292	5 292	0	5 292	0	0	0
99997	103 062	0	103 062	11 842 778	0	11 842 778	12 339 621	0	12 339 621	599 905	0	599 905
Итого по пассиву (баланс)	103 480	105 470	208 950	12 153 667	11 619 123	23 772 790	12 662 490	12 107 887	24 770 377	612 303	594 234	1 206 537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 926,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	1 923,0000
98010	0	0	174 710 444,0000	0	0	900,0000	0	0	1 388 000,0000	0	0	173 323 344,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174 712 371,0000	0	0	935,0000	0	0	1 388 037,0000	0	0	173 325 269,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 679,0000
98050	0	0	405 517,0000	0	0	70 017,0000	0	0	15,0000	0	0	335 515,0000
98055	0	0	12 921 100,0000	0	0	1 318 000,0000	0	0	900,0000	0	0	11 604 000,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 712 371,0000	0	0	1 388 017,0000	0	0	915,0000	0	0	173 325 269,0000

Страница была полезной?