Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 952	226 896	310 848	1 146 789	1 152 092	2 298 881	1 085 784	1 091 048	2 176 832	144 957	287 940	432 897
20208	3 238	0	3 238	2 970	0	2 970	2 468	0	2 468	3 740	0	3 740
20209	0	0	0	630 084	181 366	811 450	630 084	181 366	811 450	0	0	0
30102	111 280	0	111 280	7 795 561	0	7 795 561	7 734 379	0	7 734 379	172 462	0	172 462
30110	38 605	554 076	592 681	143 241	1 342 385	1 485 626	128 887	1 521 780	1 650 667	52 959	374 681	427 640
30114	0	1 387	1 387	0	311 420	311 420	0	312 039	312 039	0	768	768
30202	40 575	0	40 575	0	0	0	1 404	0	1 404	39 171	0	39 171
30204	13 959	0	13 959	1 561	0	1 561	0	0	0	15 520	0	15 520
30221	0	0	0	0	80 126	80 126	0	80 126	80 126	0	0	0
30233	1	0	1	8 616	180	8 796	8 615	180	8 795	2	0	2
30302	96 506	1 930	98 436	78 051	65 515	143 566	99 347	67 445	166 792	75 210	0	75 210
30306	242 144	200 171	442 315	572 711	97 739	670 450	489 932	87 984	577 916	324 923	209 926	534 849
30424	1 706	0	1 706	1 123 091	0	1 123 091	1 123 578	0	1 123 578	1 219	0	1 219
30425	0	4 321	4 321	0	425	425	0	440	440	0	4 306	4 306
32002	100 000	0	100 000	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	76	0	76	55	0	55	46	0	46	85	0	85
45107	107 069	0	107 069	0	0	0	3 103	0	3 103	103 966	0	103 966
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45201	39 207	0	39 207	44 838	0	44 838	64 036	0	64 036	20 009	0	20 009
45205	145 000	0	145 000	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	145 000	0	145 000
45206	142 464	0	142 464	0	0	0	1 967	0	1 967	140 497	0	140 497
45207	97 486	110 319	207 805	1 526	11 818	13 344	6 049	18 691	24 740	92 963	103 446	196 409
45208	13 500	0	13 500	0	0	0	1 220	0	1 220	12 280	0	12 280
45406	4 500	0	4 500	500	0	500	1 200	0	1 200	3 800	0	3 800
45407	45 397	0	45 397	0	0	0	3 999	0	3 999	41 398	0	41 398
45408	14 288	0	14 288	0	0	0	1 000	0	1 000	13 288	0	13 288
45505	131	0	131	0	0	0	2	0	2	129	0	129
45506	7 066	0	7 066	400	0	400	151	0	151	7 315	0	7 315
45507	3 499	0	3 499	660	0	660	127	0	127	4 032	0	4 032
45812	84 657	0	84 657	2 000	0	2 000	0	0	0	86 657	0	86 657
45814	9 087	0	9 087	211	0	211	4 651	0	4 651	4 647	0	4 647
45815	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45912	3 222	0	3 222	53	0	53	0	0	0	3 275	0	3 275
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47105	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	174 919	174 919	0	1 934 657	1 934 657	0	1 818 053	1 818 053	0	291 523	291 523
47408	0	0	0	18 906 836	19 402 104	38 308 940	18 906 836	19 402 104	38 308 940	0	0	0
47423	1 005	186 903	187 908	203	561 148	561 351	518	564 721	565 239	690	183 330	184 020
47427	7	8	15	10 602	1 343	11 945	10 596	1 340	11 936	13	11	24
60302	3 682	0	3 682	233	0	233	815	0	815	3 100	0	3 100
60306	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
60308	0	0	0	132	96	228	132	96	228	0	0	0
60310	401	0	401	2 282	0	2 282	1 970	0	1 970	713	0	713
60312	6 955	0	6 955	28 847	0	28 847	18 786	0	18 786	17 016	0	17 016
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	728	0	728	37	0	37	3	0	3	762	0	762
60401	31 983	0	31 983	3 592	0	3 592	0	0	0	35 575	0	35 575
60701	237	0	237	3 973	0	3 973	3 592	0	3 592	618	0	618
61002	212	0	212	4	0	4	3	0	3	213	0	213
61008	2 056	0	2 056	408	0	408	424	0	424	2 040	0	2 040
61009	1 309	0	1 309	1 583	0	1 583	176	0	176	2 716	0	2 716
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	191 834	0	191 834	0	0	0	0	0	0	191 834	0	191 834
61403	18 122	0	18 122	7 484	0	7 484	1 348	0	1 348	24 258	0	24 258
61702	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
70606	2 048 730	0	2 048 730	209 494	0	209 494	4	0	4	2 258 220	0	2 258 220
70608	2 149 790	0	2 149 790	211 439	0	211 439	0	0	0	2 361 229	0	2 361 229
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	5 919 508	1 460 930	7 380 438	33 622 470	25 142 426	58 764 896	33 020 559	25 147 425	58 167 984	6 521 419	1 455 931	7 977 350
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 345	0	280 345	0	0	0	0	0	0	280 345	0	280 345
30126	14	0	14	1 676	0	1 676	1 670	0	1 670	8	0	8
30220	0	0	0	0	17 745	17 745	0	17 745	17 745	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	3 063	0	3 063	124 439	6 216	130 655	123 725	6 216	129 941	2 349	0	2 349
30301	96 506	1 930	98 436	99 347	67 445	166 792	78 051	65 515	143 566	75 210	0	75 210
30305	242 144	200 171	442 315	489 932	87 984	577 916	572 711	97 739	670 450	324 923	209 926	534 849
405	350	0	350	997	0	997	1 104	0	1 104	457	0	457
406	1 331	0	1 331	4 011	0	4 011	3 848	0	3 848	1 168	0	1 168
407	486 338	99 750	586 088	4 420 580	680 683	5 101 263	4 519 282	755 861	5 275 143	585 040	174 928	759 968
408.1	40 258	4	40 262	208 702	1 630	210 332	201 030	1 630	202 660	32 586	4	32 590
408.2	8 763	12 568	21 331	51 429	39 953	91 382	52 172	40 818	92 990	9 506	13 433	22 939
40901	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050
40903	8 298	0	8 298	68 632	0	68 632	69 085	0	69 085	8 751	0	8 751
40905	0	0	0	3 678	0	3 678	3 678	0	3 678	0	0	0
40906	0	0	0	18 614	0	18 614	18 614	0	18 614	0	0	0
40909	0	0	0	1 438	150	1 588	1 438	150	1 588	0	0	0
40910	0	0	0	50	30	80	50	30	80	0	0	0
40911	0	0	0	20 076	0	20 076	20 076	0	20 076	0	0	0
40912	0	0	0	24	1 043	1 067	24	1 043	1 067	0	0	0
40913	0	0	0	53	2 541	2 594	53	2 541	2 594	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	23 950	0	23 950	32 250	0	32 250	8 300	0	8 300
42105	19 200	18 126	37 326	0	1 851	1 851	0	1 785	1 785	19 200	18 060	37 260
42106	72 649	665	73 314	69 149	68	69 217	0	65	65	3 500	662	4 162
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	265 604	0	265 604	0	0	0	2 775	0	2 775	268 379	0	268 379
42301	657	0	657	51	0	51	39	0	39	645	0	645
42306	113 404	799	114 203	14 722	91	14 813	18 215	87	18 302	116 897	795	117 692
42307	139 946	239 096	379 042	24 162	26 681	50 843	21 793	26 986	48 779	137 577	239 401	376 978
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	790	0	790	100	0	100	0	0	0	690	0	690
42607	1 400	3 989	5 389	0	407	407	0	392	392	1 400	3 974	5 374
45115	23 414	0	23 414	821	0	821	0	0	0	22 593	0	22 593
45215	41 095	0	41 095	10 267	0	10 267	4 903	0	4 903	35 731	0	35 731
45415	9 581	0	9 581	569	0	569	0	0	0	9 012	0	9 012
45515	918	0	918	29	0	29	5	0	5	894	0	894
45818	93 744	0	93 744	4 618	0	4 618	2 178	0	2 178	91 304	0	91 304
45918	3 288	0	3 288	0	0	0	11	0	11	3 299	0	3 299
47108	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47407	0	0	0	19 314 587	18 997 479	38 312 066	19 314 587	18 997 479	38 312 066	0	0	0
47411	1 227	626	1 853	2 710	1 509	4 219	2 614	1 461	4 075	1 131	578	1 709
47416	110	0	110	2 509	0	2 509	3 201	174	3 375	802	174	976
47422	4 272	75	4 347	4 785	75	4 860	4 724	75	4 799	4 211	75	4 286
47425	117 893	0	117 893	16 130	0	16 130	13 675	0	13 675	115 438	0	115 438
47426	2 475	0	2 475	3 550	47	3 597	1 518	47	1 565	443	0	443
60301	4 009	0	4 009	4 337	0	4 337	4 598	0	4 598	4 270	0	4 270
60305	5 668	0	5 668	10 353	0	10 353	10 858	0	10 858	6 173	0	6 173
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	237	0	237	311	0	311	131	0	131	57	0	57
60311	250	0	250	1 747	0	1 747	1 501	0	1 501	4	0	4
60322	112	0	112	18	0	18	31	0	31	125	0	125
60324	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
60601	12 675	0	12 675	0	0	0	569	0	569	13 244	0	13 244
61012	387	0	387	0	0	0	290	0	290	677	0	677
61304	158	0	158	55	0	55	27	0	27	130	0	130
61501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70601	1 844 103	0	1 844 103	35	0	35	212 003	0	212 003	2 056 071	0	2 056 071
70603	2 314 319	0	2 314 319	0	0	0	212 787	0	212 787	2 527 106	0	2 527 106
70615	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по пассиву (баланс)	6 802 639	577 799	7 380 438	25 023 248	19 933 628	44 956 876	25 535 949	20 017 839	45 553 788	7 315 340	662 010	7 977 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	352 626	35	352 661	10 535	4	10 539	5 726	3	5 729	357 435	36	357 471
90902	149 320	4	149 324	12 138	0	12 138	18 429	0	18 429	143 029	4	143 033
90907	0	0	0	4 050	0	4 050	0	0	0	4 050	0	4 050
91202	16	0	16	3	0	3	5	0	5	14	0	14
91203	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 739 765	848 480	3 588 245	1 200	89 943	91 143	68 299	94 713	163 012	2 672 666	843 710	3 516 376
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91604	17 306	0	17 306	4 279	0	4 279	2 462	0	2 462	19 123	0	19 123
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 488 909	0	1 488 909	102 936	0	102 936	141 880	0	141 880	1 449 965	0	1 449 965
Итого по активу (баланс)	4 756 802	848 519	5 605 321	135 150	89 947	225 097	236 810	94 716	331 526	4 655 142	843 750	5 498 892
Пассив
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	877 273	0	877 273	43 810	0	43 810	1 833	0	1 833	835 296	0	835 296
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91317	80 843	0	80 843	97 914	0	97 914	98 087	0	98 087	81 016	0	81 016
91507	523 424	0	523 424	0	0	0	2 860	0	2 860	526 284	0	526 284
91508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
99999	4 116 412	0	4 116 412	187 567	0	187 567	120 082	0	120 082	4 048 927	0	4 048 927
Итого по пассиву (баланс)	5 605 321	0	5 605 321	329 448	0	329 448	223 019	0	223 019	5 498 892	0	5 498 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	872 153	10 857	883 010	17 993 261	552 645	18 545 906	18 069 932	533 670	18 603 602	795 482	29 832	825 314
99996	902 590	0	902 590	18 647 514	0	18 647 514	18 716 117	0	18 716 117	833 987	0	833 987
Итого по активу (баланс)	1 774 743	10 857	1 785 600	36 640 775	552 645	37 193 420	36 786 049	533 670	37 319 719	1 629 469	29 832	1 659 301
Пассив
96901	10 885	891 705	902 590	529 446	18 186 670	18 716 116	547 945	18 099 568	18 647 513	29 384	804 603	833 987
99997	883 010	0	883 010	18 603 603	0	18 603 603	18 545 907	0	18 545 907	825 314	0	825 314
Итого по пассиву (баланс)	893 895	891 705	1 785 600	19 133 049	18 186 670	37 319 719	19 093 852	18 099 568	37 193 420	854 698	804 603	1 659 301

Страница была полезной?