Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 992	0	15 992	1 071	0	1 071	621	0	621	16 442	0	16 442
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	199 640	118 035	317 675	3 709 346	396 683	4 106 029	3 756 647	394 124	4 150 771	152 339	120 594	272 933
20208	105 781	0	105 781	611 974	0	611 974	603 921	0	603 921	113 834	0	113 834
20209	69 774	2 800	72 574	3 051 675	112 422	3 164 097	3 081 407	113 125	3 194 532	40 042	2 097	42 139
20302	0	10 531	10 531	0	998	998	0	1 049	1 049	0	10 480	10 480
20305	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30102	151 973	0	151 973	7 345 795	0	7 345 795	7 288 004	0	7 288 004	209 764	0	209 764
30110	21 484	42 395	63 879	10 619 167	416 170	11 035 337	10 619 231	416 504	11 035 735	21 420	42 061	63 481
30202	88 152	0	88 152	0	0	0	28 939	0	28 939	59 213	0	59 213
30204	2 013	0	2 013	0	0	0	406	0	406	1 607	0	1 607
30210	8 100	0	8 100	95 904	0	95 904	100 004	0	100 004	4 000	0	4 000
30215	0	1 197	1 197	0	118	118	0	123	123	0	1 192	1 192
30233	4 130	573	4 703	603 483	8 523	612 006	603 848	8 630	612 478	3 765	466	4 231
30602	1 274	0	1 274	19 581	0	19 581	18 351	0	18 351	2 504	0	2 504
31902	400 000	0	400 000	7 560 000	0	7 560 000	7 300 000	0	7 300 000	660 000	0	660 000
31903	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
44607	14 700	0	14 700	0	0	0	2 100	0	2 100	12 600	0	12 600
44905	510	0	510	0	0	0	170	0	170	340	0	340
44906	1 110	0	1 110	5 210	0	5 210	0	0	0	6 320	0	6 320
44907	134 781	0	134 781	24 500	0	24 500	31 710	0	31 710	127 571	0	127 571
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	139 132	0	139 132	0	0	0	4 347	0	4 347	134 785	0	134 785
45108	84 856	0	84 856	13 000	0	13 000	1 049	0	1 049	96 807	0	96 807
45201	17 466	0	17 466	5 306	0	5 306	8 254	0	8 254	14 518	0	14 518
45203	5 034	0	5 034	2 878	0	2 878	7 912	0	7 912	0	0	0
45204	80 500	0	80 500	44 270	0	44 270	40 680	0	40 680	84 090	0	84 090
45205	36 988	0	36 988	4 020	0	4 020	2 982	0	2 982	38 026	0	38 026
45206	1 046 236	0	1 046 236	212 538	0	212 538	193 507	0	193 507	1 065 267	0	1 065 267
45207	2 683 118	0	2 683 118	114 831	0	114 831	195 738	0	195 738	2 602 211	0	2 602 211
45208	1 360 250	0	1 360 250	72 896	0	72 896	37 752	0	37 752	1 395 394	0	1 395 394
45306	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
45307	26 488	0	26 488	0	0	0	800	0	800	25 688	0	25 688
45308	32 615	0	32 615	0	0	0	202	0	202	32 413	0	32 413
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	16 117	0	16 117	3 634	0	3 634	2 013	0	2 013	17 738	0	17 738
45407	72 631	0	72 631	3 711	0	3 711	3 340	0	3 340	73 002	0	73 002
45408	61 575	0	61 575	0	0	0	836	0	836	60 739	0	60 739
45505	18 420	0	18 420	4 100	0	4 100	3 272	0	3 272	19 248	0	19 248
45506	245 844	0	245 844	19 465	0	19 465	27 763	0	27 763	237 546	0	237 546
45507	1 709 924	0	1 709 924	71 946	0	71 946	56 175	0	56 175	1 725 695	0	1 725 695
45509	19 496	0	19 496	5 521	0	5 521	5 601	0	5 601	19 416	0	19 416
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	15 323	0	15 323	3 866	0	3 866	2 046	0	2 046	17 143	0	17 143
45912	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45915	3 494	0	3 494	1 312	0	1 312	1 007	0	1 007	3 799	0	3 799
47408	25 011	0	25 011	0	586 840	586 840	0	586 840	586 840	25 011	0	25 011
47415	8 308	0	8 308	51	0	51	136	0	136	8 223	0	8 223
47423	197 988	0	197 988	10 249	0	10 249	11 132	0	11 132	197 105	0	197 105
47427	42 412	0	42 412	96 953	0	96 953	100 633	0	100 633	38 732	0	38 732
47901	131 342	0	131 342	0	0	0	0	0	0	131 342	0	131 342
50205	66 761	33 475	100 236	1 226	3 455	4 681	2 973	3 723	6 696	65 014	33 207	98 221
50206	1 907	0	1 907	12	0	12	0	0	0	1 919	0	1 919
50221	5 243	0	5 243	1 904	0	1 904	0	0	0	7 147	0	7 147
50706	40 824	0	40 824	0	0	0	406	0	406	40 418	0	40 418
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 482	0	14 482	3 612	0	3 612	3 531	0	3 531	14 563	0	14 563
60306	0	0	0	14 765	0	14 765	14 765	0	14 765	0	0	0
60308	136	0	136	830	0	830	848	0	848	118	0	118
60312	181 083	366	181 449	43 034	36	43 070	40 527	38	40 565	183 590	364	183 954
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	24	0	24	111	0	111	120	0	120	15	0	15
60401	1 048 739	0	1 048 739	3 061	0	3 061	10	0	10	1 051 790	0	1 051 790
60404	7 562	0	7 562	0	0	0	0	0	0	7 562	0	7 562
60701	71 344	0	71 344	20 486	0	20 486	23 061	0	23 061	68 769	0	68 769
61002	7 412	0	7 412	104	0	104	310	0	310	7 206	0	7 206
61008	49 601	0	49 601	1 314	0	1 314	1 096	0	1 096	49 819	0	49 819
61009	43 905	0	43 905	239	0	239	259	0	259	43 885	0	43 885
61010	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61011	15 941	0	15 941	0	0	0	0	0	0	15 941	0	15 941
61209	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
61210	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61213	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	18 889	0	18 889	1 498	0	1 498	549	0	549	19 838	0	19 838
70606	1 253 061	0	1 253 061	165 818	0	165 818	0	0	0	1 418 879	0	1 418 879
70608	408 233	0	408 233	40 961	0	40 961	0	0	0	449 194	0	449 194
70609	15 908	0	15 908	1 208	0	1 208	0	0	0	17 116	0	17 116
70611	5 649	0	5 649	709	0	709	0	0	0	6 358	0	6 358
70616	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	12 832 455	214 958	13 047 413	36 730 547	1 525 255	38 255 802	36 322 882	1 524 166	37 847 048	13 240 120	216 047	13 456 167
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	5 243	0	5 243	0	0	0	1 915	0	1 915	7 158	0	7 158
10609	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	139 034	0	139 034	0	0	0	0	0	0	139 034	0	139 034
20309	0	1 843	1 843	0	182	182	0	173	173	0	1 834	1 834
30126	11 486	0	11 486	25	0	25	0	0	0	11 461	0	11 461
30220	107	0	107	1 319	0	1 319	1 280	0	1 280	68	0	68
30223	13	0	13	63 082	0	63 082	63 395	0	63 395	326	0	326
30226	461	0	461	20	0	20	13	0	13	454	0	454
30232	1 295	55	1 350	1 447 999	26 693	1 474 692	1 448 408	26 693	1 475 101	1 704	55	1 759
30601	1 199	0	1 199	18 349	0	18 349	19 130	0	19 130	1 980	0	1 980
405	2 191	7 416	9 607	49 308	3 493	52 801	56 169	1 461	57 630	9 052	5 384	14 436
406	26 434	83	26 517	108 130	8	108 138	113 003	8	113 011	31 307	83	31 390
407	644 338	12 741	657 079	5 055 963	421 956	5 477 919	5 116 411	417 532	5 533 943	704 786	8 317	713 103
408.1	101 368	0	101 368	811 557	0	811 557	821 223	0	821 223	111 034	0	111 034
408.2	391 239	5 335	396 574	755 827	1 148	756 975	764 335	1 324	765 659	399 747	5 511	405 258
40905	11	0	11	40 470	0	40 470	40 470	0	40 470	11	0	11
40906	12 439	0	12 439	349 993	0	349 993	347 692	0	347 692	10 138	0	10 138
40907	736	0	736	101 451	0	101 451	101 391	0	101 391	676	0	676
40909	0	91	91	8 982	7 277	16 259	8 982	7 277	16 259	0	91	91
40910	0	0	0	3 438	3 413	6 851	3 438	3 413	6 851	0	0	0
40911	26 474	0	26 474	848 726	98	848 824	844 744	98	844 842	22 492	0	22 492
40912	0	0	0	8 528	10 868	19 396	8 528	10 868	19 396	0	0	0
40913	0	0	0	6 340	34 591	40 931	6 340	34 591	40 931	0	0	0
41906	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	13 500	0	13 500	0	0	0	1 100	0	1 100	14 600	0	14 600
42106	28 950	0	28 950	500	0	500	100	0	100	28 550	0	28 550
42107	164 220	0	164 220	0	0	0	500	0	500	164 720	0	164 720
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	102 981	6 996	109 977	177 197	3 655	180 852	168 538	4 428	172 966	94 322	7 769	102 091
42304	2 555	49 596	52 151	615	6 639	7 254	277	5 703	5 980	2 217	48 660	50 877
42305	147	55 227	55 374	0	11 769	11 769	26	9 267	9 293	173	52 725	52 898
42306	6 714 173	57 471	6 771 644	368 387	9 489	377 876	462 357	6 805	469 162	6 808 143	54 787	6 862 930
42307	1 033 706	0	1 033 706	113 812	0	113 812	160 424	0	160 424	1 080 318	0	1 080 318
42309	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	3	77	80	8	37	45	10	259	269	5	299	304
42606	1 212	0	1 212	34	0	34	95	0	95	1 273	0	1 273
43801	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
44615	147	0	147	21	0	21	0	0	0	126	0	126
44915	4 215	0	4 215	2 458	0	2 458	3 179	0	3 179	4 936	0	4 936
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	2 960	0	2 960	32	0	32	130	0	130	3 058	0	3 058
45215	158 217	0	158 217	20 086	0	20 086	23 705	0	23 705	161 836	0	161 836
45315	412	0	412	1	0	1	0	0	0	411	0	411
45415	887	0	887	18	0	18	19	0	19	888	0	888
45515	79 226	0	79 226	3 565	0	3 565	3 695	0	3 695	79 356	0	79 356
45818	11 427	0	11 427	215	0	215	1 095	0	1 095	12 307	0	12 307
45918	1 241	0	1 241	29	0	29	32	0	32	1 244	0	1 244
47405	0	0	0	0	33 092	33 092	0	33 092	33 092	0	0	0
47407	0	0	0	703 606	0	703 606	703 606	0	703 606	0	0	0
47411	56 485	439	56 924	100 889	300	101 189	70 584	343	70 927	26 180	482	26 662
47416	434	0	434	53 986	0	53 986	56 242	0	56 242	2 690	0	2 690
47422	2 899	0	2 899	11 925	0	11 925	12 517	0	12 517	3 491	0	3 491
47425	12 099	0	12 099	9 822	0	9 822	9 332	0	9 332	11 609	0	11 609
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47902	24 658	0	24 658	0	0	0	5 225	0	5 225	29 883	0	29 883
50220	786	0	786	457	0	457	7	0	7	336	0	336
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	15 206	0	15 206	164	0	164	1 064	0	1 064	16 106	0	16 106
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 178	0	1 178	7 789	0	7 789	7 932	0	7 932	1 321	0	1 321
60305	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60307	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60311	1 689	0	1 689	1 857	0	1 857	1 335	0	1 335	1 167	0	1 167
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	332	0	332	85	0	85	80	0	80	327	0	327
60324	660	0	660	5	0	5	23	0	23	678	0	678
60348	2 030	0	2 030	0	0	0	1 047	0	1 047	3 077	0	3 077
60601	259 186	0	259 186	6	0	6	2 578	0	2 578	261 758	0	261 758
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61301	4	0	4	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	4	0	4
61304	944	0	944	109	0	109	14	0	14	849	0	849
61701	41 436	0	41 436	0	0	0	0	0	0	41 436	0	41 436
70601	1 276 370	0	1 276 370	0	0	0	170 861	0	170 861	1 447 231	0	1 447 231
70603	400 403	0	400 403	0	0	0	40 544	0	40 544	440 947	0	440 947
70604	16 015	0	16 015	0	0	0	1 170	0	1 170	17 185	0	17 185
Итого по пассиву (баланс)	12 850 043	197 370	13 047 413	11 261 195	574 708	11 835 903	11 681 322	563 335	12 244 657	13 270 170	185 997	13 456 167
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	91 459	0	91 459	5 663	0	5 663	4 134	0	4 134	92 988	0	92 988
90902	1 349 997	0	1 349 997	100 439	0	100 439	149 308	0	149 308	1 301 128	0	1 301 128
91202	6 487 937	0	6 487 937	284 532	0	284 532	396 459	0	396 459	6 376 010	0	6 376 010
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	414 500	0	414 500	84 000	0	84 000	65 000	0	65 000	433 500	0	433 500
91414	8 088 877	0	8 088 877	177 871	0	177 871	121 881	0	121 881	8 144 867	0	8 144 867
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 758	0	1 758	663	0	663	689	0	689	1 732	0	1 732
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	15 065	0	15 065
99998	10 266 265	0	10 266 265	1 177 935	0	1 177 935	1 416 834	0	1 416 834	10 027 366	0	10 027 366
Итого по активу (баланс)	26 814 828	0	26 814 828	1 831 107	0	1 831 107	2 154 310	0	2 154 310	26 491 625	0	26 491 625
Пассив
91311	341 331	0	341 331	33 204	0	33 204	0	0	0	308 127	0	308 127
91312	9 691 406	0	9 691 406	742 863	0	742 863	544 400	0	544 400	9 492 943	0	9 492 943
91315	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
91316	7 574	0	7 574	390 045	0	390 045	384 996	0	384 996	2 525	0	2 525
91317	26 516	0	26 516	250 721	0	250 721	248 538	0	248 538	24 333	0	24 333
91507	161 685	0	161 685	0	0	0	0	0	0	161 685	0	161 685
99999	16 548 563	0	16 548 563	733 047	0	733 047	648 743	0	648 743	16 464 259	0	16 464 259
Итого по пассиву (баланс)	26 814 828	0	26 814 828	2 149 880	0	2 149 880	1 826 677	0	1 826 677	26 491 625	0	26 491 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000	0	0	34 353 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 099 583,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000	0	0	36 097 983,0000
Пассив
98050	0	0	34 291 796,0000	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	34 290 196,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	74 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 604,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 099 583,0000	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	36 097 983,0000

Страница была полезной?