Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 450	0	17 450	93	0	93	4 125	0	4 125	13 418	0	13 418
20202	166 322	338 237	504 559	741 165	130 473	871 638	727 520	109 853	837 373	179 967	358 857	538 824
20208	73 007	2 032	75 039	251 184	1 658	252 842	252 212	3 135	255 347	71 979	555	72 534
20209	0	0	0	88 695	11 687	100 382	88 695	11 687	100 382	0	0	0
30102	358 611	0	358 611	10 557 143	0	10 557 143	10 654 932	0	10 654 932	260 822	0	260 822
30110	54 612	90 683	145 295	884 160	60 021	944 181	879 015	67 597	946 612	59 757	83 107	142 864
30114	0	1 842 301	1 842 301	0	3 277 749	3 277 749	0	4 240 969	4 240 969	0	879 081	879 081
30118	0	2 494	2 494	0	234	234	0	245	245	0	2 483	2 483
30202	45 582	0	45 582	0	0	0	14 894	0	14 894	30 688	0	30 688
30204	50 377	0	50 377	0	0	0	14 254	0	14 254	36 123	0	36 123
30221	6 700	0	6 700	33 500	4 153	37 653	40 200	4 153	44 353	0	0	0
30233	2 399	233	2 632	341 950	24 202	366 152	342 443	24 139	366 582	1 906	296	2 202
30302	67 603	19 137	86 740	37 204	10 201	47 405	100 630	23 753	124 383	4 177	5 585	9 762
30306	400 005	21 960	421 965	83 007	2 285	85 292	84 968	10 669	95 637	398 044	13 576	411 620
30413	124	83	207	3 077 338	1 847	3 079 185	3 077 232	1 847	3 079 079	230	83	313
30424	0	0	0	8 209 905	1 839	8 211 744	8 209 905	1 839	8 211 744	0	0	0
30425	0	4 188	4 188	0	412	412	0	427	427	0	4 173	4 173
30602	0	17 779	17 779	0	5 461	5 461	0	5 671	5 671	0	17 569	17 569
32006	0	277 674	277 674	0	30 048	30 048	0	31 767	31 767	0	275 955	275 955
32105	0	675	675	0	38	38	0	713	713	0	0	0
32106	0	67 842	67 842	0	75 948	75 948	0	77 039	77 039	0	66 751	66 751
32308	0	28 776	28 776	0	2 827	2 827	0	2 931	2 931	0	28 672	28 672
32309	0	34 100	34 100	0	3 351	3 351	0	3 474	3 474	0	33 977	33 977
45106	870	0	870	0	0	0	180	0	180	690	0	690
45107	10 044	0	10 044	4 000	0	4 000	585	0	585	13 459	0	13 459
45108	19 357	0	19 357	0	0	0	1 020	0	1 020	18 337	0	18 337
45201	20 342	0	20 342	128 655	0	128 655	124 865	0	124 865	24 132	0	24 132
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	100 000	0	100 000	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	100 000	0	100 000
45206	3 174 938	573 625	3 748 563	54 719	56 185	110 904	81 873	74 826	156 699	3 147 784	554 984	3 702 768
45207	1 772 669	1 060 695	2 833 364	0	107 204	107 204	29 179	111 821	141 000	1 743 490	1 056 078	2 799 568
45208	1 627 366	600 375	2 227 741	0	64 970	64 970	5 715	68 685	74 400	1 621 651	596 660	2 218 311
45504	274	0	274	0	0	0	243	0	243	31	0	31
45505	95 115	0	95 115	190	0	190	68	0	68	95 237	0	95 237
45506	29 417	0	29 417	3 100	0	3 100	2 353	0	2 353	30 164	0	30 164
45507	508 423	247 885	756 308	300	26 018	26 318	300 753	28 901	329 654	207 970	245 002	452 972
45509	5 448	1 260	6 708	8 964	1 562	10 526	9 160	1 955	11 115	5 252	867	6 119
45604	61 300	398 535	459 835	0	374 777	374 777	0	40 602	40 602	61 300	732 710	794 010
45605	0	485 289	485 289	0	47 679	47 679	0	49 440	49 440	0	483 528	483 528
45606	0	146 251	146 251	0	14 369	14 369	0	14 900	14 900	0	145 720	145 720
45708	13	0	13	35	6	41	13	0	13	35	6	41
45812	230 860	0	230 860	1 600	0	1 600	0	0	0	232 460	0	232 460
45815	371	1 168	1 539	169	271	440	122	134	256	418	1 305	1 723
45912	92	0	92	207	0	207	0	0	0	299	0	299
45915	116	51	167	11 262	5	11 267	11 348	6	11 354	30	50	80
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 966	11 966	0	1 176	1 176	0	1 219	1 219	0	11 923	11 923
47302	0	48	48	0	58	58	0	13	13	0	93	93
47303	0	299	299	0	991	991	0	1 290	1 290	0	0	0
47404	542	287 774	288 316	9 128 748	4 363 494	13 492 242	9 128 521	4 200 145	13 328 666	769	451 123	451 892
47408	0	0	0	48 744 671	49 507 790	98 252 461	48 744 671	49 507 790	98 252 461	0	0	0
47423	380	1 849	2 229	682	16 466	17 148	782	16 461	17 243	280	1 854	2 134
47427	2 320	23 275	25 595	40 476	23 254	63 730	42 461	42 359	84 820	335	4 170	4 505
47801	471	0	471	0	0	0	28	0	28	443	0	443
47802	14 120	0	14 120	0	0	0	0	0	0	14 120	0	14 120
47803	25 158	0	25 158	40 037	0	40 037	34 693	0	34 693	30 502	0	30 502
50105	68 693	0	68 693	623 181	0	623 181	520 497	0	520 497	171 377	0	171 377
50106	1 006 885	0	1 006 885	4 342 840	0	4 342 840	3 541 725	0	3 541 725	1 808 000	0	1 808 000
50107	287 893	0	287 893	1 893 612	0	1 893 612	1 895 031	0	1 895 031	286 474	0	286 474
50110	0	498 804	498 804	0	52 445	52 445	0	51 046	51 046	0	500 203	500 203
50118	1 925 142	495 716	2 420 858	5 593 670	51 312	5 644 982	6 704 582	54 223	6 758 805	814 230	492 805	1 307 035
50121	52 850	0	52 850	10 019	0	10 019	8 700	0	8 700	54 169	0	54 169
50207	20 584	0	20 584	214	0	214	0	0	0	20 798	0	20 798
50208	11 217	0	11 217	80	0	80	0	0	0	11 297	0	11 297
50210	0	19 786	19 786	0	2 215	2 215	0	2 264	2 264	0	19 737	19 737
50211	0	70 776	70 776	0	7 224	7 224	0	8 971	8 971	0	69 029	69 029
50218	0	173 376	173 376	0	19 403	19 403	0	19 835	19 835	0	172 944	172 944
52601	0	0	0	108 504	0	108 504	91 108	0	91 108	17 396	0	17 396
60204	0	119	119	0	13	13	0	14	14	0	118	118
60302	1 193	0	1 193	234	0	234	647	0	647	780	0	780
60306	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	215	0	215	3	0	3
60312	10 452	0	10 452	4 966	0	4 966	7 119	0	7 119	8 299	0	8 299
60314	0	553	553	0	59	59	0	59	59	0	553	553
60315	0	58 430	58 430	0	5 741	5 741	0	5 953	5 953	0	58 218	58 218
60323	24 575	0	24 575	219	0	219	7	0	7	24 787	0	24 787
60401	60 882	0	60 882	61	0	61	0	0	0	60 943	0	60 943
60701	149	0	149	73	0	73	73	0	73	149	0	149
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	21	0	21	389	0	389	389	0	389	21	0	21
61009	30	0	30	106	0	106	106	0	106	30	0	30
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	34 931	0	34 931	0	0	0	0	0	0	34 931	0	34 931
61210	0	0	0	348 957	0	348 957	348 957	0	348 957	0	0	0
61212	0	0	0	50 257	0	50 257	50 257	0	50 257	0	0	0
61214	0	0	0	308 091	0	308 091	308 091	0	308 091	0	0	0
61403	13 157	0	13 157	6	0	6	3 854	0	3 854	9 309	0	9 309
61601	0	0	0	111 217	0	111 217	111 217	0	111 217	0	0	0
61702	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
70606	10 544 494	0	10 544 494	1 043 589	0	1 043 589	664	0	664	11 587 419	0	11 587 419
70607	2 422	0	2 422	4 027	0	4 027	4 454	0	4 454	1 995	0	1 995
70608	13 483 152	0	13 483 152	1 330 273	0	1 330 273	0	0	0	14 813 425	0	14 813 425
70609	2 743	0	2 743	245	0	245	0	0	0	2 988	0	2 988
70611	39 979	0	39 979	4 023	0	4 023	0	0	0	44 002	0	44 002
70614	42 694	0	42 694	101 885	0	101 885	115 940	0	115 940	28 639	0	28 639
70616	57 297	0	57 297	0	0	0	0	0	0	57 297	0	57 297
Итого по активу (баланс)	36 638 643	7 906 099	44 544 742	98 411 606	58 389 121	156 800 727	96 730 782	58 924 820	155 655 602	38 319 467	7 370 400	45 689 867
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10609	2 317	0	2 317	0	0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	424 845	0	424 845	0	0	0	0	0	0	424 845	0	424 845
30111	1 442	403	1 845	27 170	22 894	50 064	29 004	23 228	52 232	3 276	737	4 013
30126	6 540	0	6 540	226	0	226	305	0	305	6 619	0	6 619
30220	0	0	0	314 507	192 859	507 366	314 507	192 859	507 366	0	0	0
30232	20	18	38	22 666	5 229	27 895	23 093	5 410	28 503	447	199	646
30301	67 603	19 137	86 740	100 630	23 753	124 383	37 204	10 201	47 405	4 177	5 585	9 762
30305	400 005	21 960	421 965	84 968	10 669	95 637	83 007	2 285	85 292	398 044	13 576	411 620
30410	2	0	2	41	0	41	39	0	39	0	0	0
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	7 943	586	8 529	7 943	586	8 529	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	344 151	344 151	0	107 035	107 035	0	105 076	105 076	0	342 192	342 192
32901	1 752 290	607 993	2 360 283	6 162 747	65 702	6 228 449	5 160 426	59 565	5 219 991	749 969	601 856	1 351 825
405	125	0	125	0	0	0	228	0	228	353	0	353
407	1 164 858	211 535	1 376 393	10 663 680	2 624 437	13 288 117	10 294 558	2 768 772	13 063 330	795 736	355 870	1 151 606
408.1	23 310	269 930	293 240	149 593	323 180	472 773	148 276	789 053	937 329	21 993	735 803	757 796
408.2	279 759	131 932	411 691	1 232 534	384 335	1 616 869	1 243 978	372 788	1 616 766	291 203	120 385	411 588
40905	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40909	0	0	0	578	974	1 552	578	974	1 552	0	0	0
40910	0	0	0	152	7	159	152	7	159	0	0	0
40911	0	0	0	1 761	230	1 991	1 762	230	1 992	1	0	1
40912	0	0	0	236	287	523	236	287	523	0	0	0
40913	0	0	0	12	250	262	12	250	262	0	0	0
42104	0	212 287	212 287	0	234 266	234 266	0	21 979	21 979	0	0	0
42105	15 700	750	16 450	0	86	86	12 100	82	12 182	27 800	746	28 546
42106	0	465 345	465 345	0	630 475	630 475	0	701 647	701 647	0	536 517	536 517
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	881	284	1 165	0	29	29	0	28	28	881	283	1 164
42305	1 898 474	1 614 787	3 513 261	772 706	292 731	1 065 437	535 805	181 384	717 189	1 661 573	1 503 440	3 165 013
42306	1 349 878	1 228 568	2 578 446	99 888	164 877	264 765	331 151	162 195	493 346	1 581 141	1 225 886	2 807 027
42309	311	4 823	5 134	32	3 068	3 100	5	2 287	2 292	284	4 042	4 326
42506	0	66 478	66 478	0	6 773	6 773	0	6 532	6 532	0	66 237	66 237
42507	0	398 867	398 867	0	40 636	40 636	0	39 189	39 189	0	397 420	397 420
42601	0	664	664	0	67	67	0	65	65	0	662	662
42605	5 083	7 017	12 100	2 792	721	3 513	50	725	775	2 341	7 021	9 362
42606	2 633	93 009	95 642	691	10 684	11 375	27	9 595	9 622	1 969	91 920	93 889
42609	5	1 552	1 557	0	21 781	21 781	0	21 522	21 522	5	1 293	1 298
45115	11 022	0	11 022	10 344	0	10 344	11 298	0	11 298	11 976	0	11 976
45215	2 837 083	0	2 837 083	145 493	0	145 493	287 455	0	287 455	2 979 045	0	2 979 045
45515	411 827	0	411 827	204 584	0	204 584	3 433	0	3 433	210 676	0	210 676
45615	524 738	0	524 738	1 860	0	1 860	167 811	0	167 811	690 689	0	690 689
45715	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
45818	232 322	0	232 322	45	0	45	1 804	0	1 804	234 081	0	234 081
45918	98	0	98	37	0	37	205	0	205	266	0	266
47401	0	0	0	40 037	0	40 037	40 037	0	40 037	0	0	0
47403	0	0	0	6 174 352	0	6 174 352	6 174 352	0	6 174 352	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 656	1 656	0	1 656	1 656	0	0	0
47407	0	0	0	48 948 536	49 312 332	98 260 868	48 948 536	49 312 332	98 260 868	0	0	0
47411	36 561	6 106	42 667	132	1 247	1 379	8 236	1 770	10 006	44 665	6 629	51 294
47416	882	0	882	5 566	0	5 566	5 029	0	5 029	345	0	345
47422	151 284	31 580	182 864	414 544	3 217	417 761	414 686	3 102	417 788	151 426	31 465	182 891
47425	160 936	0	160 936	95 953	0	95 953	74 442	0	74 442	139 425	0	139 425
47426	4 412	11 759	16 171	14 861	9 224	24 085	10 582	6 925	17 507	133	9 460	9 593
47804	36 763	0	36 763	14 692	0	14 692	19 501	0	19 501	41 572	0	41 572
50120	44 731	0	44 731	11 090	0	11 090	2 649	0	2 649	36 290	0	36 290
50220	17 450	0	17 450	4 125	0	4 125	93	0	93	13 418	0	13 418
52602	5 855	0	5 855	16 904	0	16 904	11 049	0	11 049	0	0	0
60301	1 826	0	1 826	8 330	0	8 330	9 654	0	9 654	3 150	0	3 150
60305	5 005	0	5 005	11 895	0	11 895	12 363	0	12 363	5 473	0	5 473
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	743	0	743	1 040	0	1 040	297	0	297	0	0	0
60311	62	0	62	1 743	0	1 743	1 744	0	1 744	63	0	63
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	36	0	36	118	0	118	91	0	91	9	0	9
60324	82 595	0	82 595	245	0	245	70	0	70	82 420	0	82 420
60601	40 555	0	40 555	0	0	0	891	0	891	41 446	0	41 446
61012	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
61301	0	0	0	43 035	0	43 035	43 041	0	43 041	6	0	6
61304	231	0	231	49	0	49	47	0	47	229	0	229
70601	10 285 544	0	10 285 544	9	0	9	1 004 610	0	1 004 610	11 290 145	0	11 290 145
70602	133 608	0	133 608	11 231	0	11 231	20 564	0	20 564	142 941	0	142 941
70603	14 055 824	0	14 055 824	0	0	0	1 305 055	0	1 305 055	15 360 879	0	15 360 879
70604	3 012	0	3 012	0	0	0	234	0	234	3 246	0	3 246
70613	35 709	0	35 709	115 940	0	115 940	124 868	0	124 868	44 637	0	44 637
Итого по пассиву (баланс)	38 793 805	5 750 937	44 544 742	76 092 619	54 496 310	130 588 929	76 929 455	54 804 599	131 734 054	39 630 641	6 059 226	45 689 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 581	0	2 581	0	0	0	52	0	52	2 529	0	2 529
90902	347 665	0	347 665	9 284	0	9 284	9 238	0	9 238	347 711	0	347 711
90909	612	0	612	1	99	100	2	0	2	611	99	710
91202	6	0	6	12	0	12	13	0	13	5	0	5
91203	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91220	0	1 463	1 463	0	143	143	0	149	149	0	1 457	1 457
91414	3 482 283	40 306	3 522 589	50 952	3 960	54 912	243 992	4 107	248 099	3 289 243	40 159	3 329 402
91418	49 112	0	49 112	50 046	0	50 046	43 426	0	43 426	55 732	0	55 732
91604	94 257	2 715	96 972	20 776	3 433	24 209	25 916	2 955	28 871	89 117	3 193	92 310
91704	11 279	8 039	19 318	0	790	790	0	819	819	11 279	8 010	19 289
91802	250 034	12 412	262 446	0	1 219	1 219	0	1 264	1 264	250 034	12 367	262 401
91803	76	0	76	7	0	7	0	0	0	83	0	83
99998	9 034 054	0	9 034 054	1 479 932	0	1 479 932	547 806	0	547 806	9 966 180	0	9 966 180
Итого по активу (баланс)	13 271 961	64 935	13 336 896	1 611 025	9 644	1 620 669	870 460	9 294	879 754	14 012 526	65 285	14 077 811
Пассив
91311	11 308	0	11 308	0	0	0	0	0	0	11 308	0	11 308
91312	7 881 018	658 468	8 539 486	260 058	67 083	327 141	1 193 822	64 693	1 258 515	8 814 782	656 078	9 470 860
91315	134 998	155 262	290 260	0	16 528	16 528	225	15 270	15 495	135 223	154 004	289 227
91316	1 250	922	2 172	0	94	94	0	91	91	1 250	919	2 169
91317	116 374	18 676	135 050	200 633	3 410	204 043	190 351	3 705	194 056	106 092	18 971	125 063
91319	295	0	295	225	0	225	12 000	0	12 000	12 070	0	12 070
91507	55 483	0	55 483	0	0	0	0	0	0	55 483	0	55 483
99999	4 302 842	0	4 302 842	331 489	0	331 489	140 278	0	140 278	4 111 631	0	4 111 631
Итого по пассиву (баланс)	12 503 568	833 328	13 336 896	792 405	87 115	879 520	1 536 676	83 759	1 620 435	13 247 839	829 972	14 077 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	4 265 191	0	4 265 191	4 265 191	0	4 265 191	0	0	0
93307	0	0	0	4 265 191	0	4 265 191	4 265 191	0	4 265 191	0	0	0
93308	2 039 256	0	2 039 256	4 586 478	0	4 586 478	4 265 191	0	4 265 191	2 360 543	0	2 360 543
93309	0	0	0	0	28 492	28 492	0	28 492	28 492	0	0	0
93310	0	0	0	0	17 377	17 377	0	17 377	17 377	0	0	0
93709	0	3 319	3 319	0	184	184	0	3 503	3 503	0	0	0
93901	137 653	1 551 318	1 688 971	787 470	48 627 764	49 415 234	891 671	47 514 632	48 406 303	33 452	2 664 450	2 697 902
93902	0	14 278	14 278	0	596 682	596 682	0	560 825	560 825	0	50 135	50 135
99996	3 719 343	0	3 719 343	54 603 353	0	54 603 353	53 242 593	0	53 242 593	5 080 103	0	5 080 103
Итого по активу (баланс)	5 896 252	1 568 915	7 465 167	68 507 683	49 270 499	117 778 182	66 929 837	48 124 829	115 054 666	7 474 098	2 714 585	10 188 683
Пассив
96306	0	0	0	0	4 252 689	4 252 689	0	4 252 689	4 252 689	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 306 726	4 306 726	0	4 306 726	4 306 726	0	0	0
96308	0	2 039 256	2 039 256	0	4 380 069	4 380 069	0	4 701 357	4 701 357	0	2 360 544	2 360 544
96309	0	2 910	2 910	0	31 252	31 252	0	28 342	28 342	0	0	0
96310	0	0	0	0	9 688	9 688	0	9 688	9 688	0	0	0
96410	0	0	0	0	7 739	7 739	0	7 739	7 739	0	0	0
96901	1 525 227	137 658	1 662 885	47 108 273	1 054 840	48 163 113	48 218 909	950 772	49 169 681	2 635 863	33 590	2 669 453
96902	0	14 292	14 292	0	561 191	561 191	0	597 005	597 005	0	50 106	50 106
99997	3 745 824	0	3 745 824	53 272 049	0	53 272 049	54 634 805	0	54 634 805	5 108 580	0	5 108 580
Итого по пассиву (баланс)	5 271 051	2 194 116	7 465 167	100 380 322	14 604 194	114 984 516	102 853 714	14 854 318	117 708 032	7 744 443	2 444 240	10 188 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	57 896 167,0000	0	0	2 446 826,0000	0	0	1 577 822,0000	0	0	58 765 171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 896 170,0000	0	0	2 446 826,0000	0	0	1 577 822,0000	0	0	58 765 174,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	1 123 960,0000	0	0	1 527 822,0000	0	0	2 147 104,0000	0	0	1 743 242,0000
98070	0	0	42 185 109,0000	0	0	93 277,0000	0	0	342 999,0000	0	0	42 434 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 896 170,0000	0	0	1 621 099,0000	0	0	2 490 103,0000	0	0	58 765 174,0000

Страница была полезной?