Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	949	0	949	299	0	299	1 130	0	1 130	118	0	118
10610	28 480	0	28 480	0	0	0	0	0	0	28 480	0	28 480
20202	272 484	402 358	674 842	2 905 889	872 986	3 778 875	2 955 918	795 560	3 751 478	222 455	479 784	702 239
20208	144 648	0	144 648	868 993	0	868 993	868 475	0	868 475	145 166	0	145 166
20209	3 000	0	3 000	1 935 067	67 391	2 002 458	1 938 067	67 391	2 005 458	0	0	0
30102	760 789	0	760 789	39 436 190	0	39 436 190	39 527 284	0	39 527 284	669 695	0	669 695
30110	256 946	3 795 355	4 052 301	5 164 686	972 537	6 137 223	5 127 789	1 215 544	6 343 333	293 843	3 552 348	3 846 191
30114	0	895 691	895 691	0	9 205 641	9 205 641	0	7 418 639	7 418 639	0	2 682 693	2 682 693
30202	107 671	0	107 671	2 790	0	2 790	0	0	0	110 461	0	110 461
30204	58 930	0	58 930	9 334	0	9 334	0	0	0	68 264	0	68 264
30215	300	798	1 098	0	78	78	0	81	81	300	795	1 095
30221	0	0	0	3 442 553	8 478 978	11 921 531	3 442 553	8 478 978	11 921 531	0	0	0
30233	71 811	323	72 134	1 177 548	10 057	1 187 605	1 196 739	10 122	1 206 861	52 620	258	52 878
30302	329 447	24 688	354 135	4 706 753	368 943	5 075 696	4 730 968	367 810	5 098 778	305 232	25 821	331 053
30306	0	271 878	271 878	5 262 125	313 948	5 576 073	5 262 125	241 781	5 503 906	0	344 045	344 045
30413	0	0	0	71 568	0	71 568	71 568	0	71 568	0	0	0
30424	0	0	0	161 581	0	161 581	161 581	0	161 581	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	2 500 000	0	2 500 000	7 700 000	0	7 700 000	9 200 000	0	9 200 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32010	0	8 642	8 642	0	849	849	0	880	880	0	8 611	8 611
32301	0	19 943	19 943	0	1 960	1 960	0	2 032	2 032	0	19 871	19 871
32307	0	75 641	75 641	0	48 205	48 205	0	61 784	61 784	0	62 062	62 062
32308	0	340 134	340 134	0	33 417	33 417	0	34 652	34 652	0	338 899	338 899
45201	225 855	0	225 855	827 595	0	827 595	787 347	0	787 347	266 103	0	266 103
45203	1 124	0	1 124	88 860	0	88 860	61 860	0	61 860	28 124	0	28 124
45204	103 985	0	103 985	14 063	0	14 063	101 137	0	101 137	16 911	0	16 911
45205	92 096	0	92 096	95 930	0	95 930	23 547	0	23 547	164 479	0	164 479
45206	754 457	0	754 457	267 486	0	267 486	274 165	0	274 165	747 778	0	747 778
45207	652 273	76 923	729 196	70 068	8 324	78 392	149 398	8 800	158 198	572 943	76 447	649 390
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	1 823	0	1 823	28 016	0	28 016
45407	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45502	2 000	0	2 000	4 700	0	4 700	6 700	0	6 700	0	0	0
45503	500	0	500	3 400	0	3 400	500	0	500	3 400	0	3 400
45504	4 193	0	4 193	20 000	0	20 000	1 401	0	1 401	22 792	0	22 792
45505	42 600	9 006	51 606	10 775	931	11 706	7 184	3 225	10 409	46 191	6 712	52 903
45506	131 788	9 315	141 103	1 346	997	2 343	1 966	1 800	3 766	131 168	8 512	139 680
45507	194 049	0	194 049	0	0	0	544	0	544	193 505	0	193 505
45509	11 580	7	11 587	11 151	298	11 449	11 925	209	12 134	10 806	96	10 902
45704	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45708	932	1	933	0	50	50	932	49	981	0	2	2
45812	122 389	0	122 389	60	0	60	60	0	60	122 389	0	122 389
45815	22 565	3 439	26 004	702	307	1 009	4 650	1 337	5 987	18 617	2 409	21 026
45912	67	0	67	86	0	86	86	0	86	67	0	67
45915	391	0	391	95	0	95	168	0	168	318	0	318
47101	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
47404	83 642	321 776	405 418	8 693 922	3 641 121	12 335 043	8 683 975	2 572 963	11 256 938	93 589	1 389 934	1 483 523
47408	0	0	0	5 126 289	8 036 651	13 162 940	5 126 289	8 036 651	13 162 940	0	0	0
47423	70 716	14	70 730	81 780	688 038	769 818	87 513	198 168	285 681	64 983	489 884	554 867
47427	11 764	230	11 994	27 573	624	28 197	27 218	653	27 871	12 119	201	12 320
50207	1 028 435	0	1 028 435	102 795	0	102 795	546 160	0	546 160	585 070	0	585 070
50211	394 436	931 303	1 325 739	3 882	312 359	316 241	0	791 940	791 940	398 318	451 722	850 040
50221	405	0	405	386	0	386	232	0	232	559	0	559
51401	0	0	0	690 000	206 378	896 378	690 000	206 378	896 378	0	0	0
51402	0	199 334	199 334	348 530	11 037	359 567	348 530	210 371	558 901	0	0	0
51403	338 161	0	338 161	147 155	0	147 155	338 161	0	338 161	147 155	0	147 155
51404	0	132 084	132 084	0	13 509	13 509	0	13 457	13 457	0	132 136	132 136
51409	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52503	80	0	80	0	0	0	78	0	78	2	0	2
52601	68 109	0	68 109	114 997	0	114 997	100 986	0	100 986	82 120	0	82 120
60302	345	0	345	4 057	0	4 057	3 295	0	3 295	1 107	0	1 107
60306	0	0	0	25 861	0	25 861	25 861	0	25 861	0	0	0
60308	29	0	29	339	0	339	367	0	367	1	0	1
60310	1 203	0	1 203	1 855	0	1 855	1 849	0	1 849	1 209	0	1 209
60312	33 339	0	33 339	22 689	0	22 689	25 535	0	25 535	30 493	0	30 493
60314	5 507	0	5 507	32	0	32	32	0	32	5 507	0	5 507
60323	2 254	0	2 254	175	0	175	260	0	260	2 169	0	2 169
60401	626 686	0	626 686	3 507	0	3 507	1 398	0	1 398	628 795	0	628 795
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	511	0	511	2 404	0	2 404	2 776	0	2 776	139	0	139
61002	112	0	112	34	0	34	82	0	82	64	0	64
61008	2 063	0	2 063	837	0	837	764	0	764	2 136	0	2 136
61009	1 208	0	1 208	399	0	399	370	0	370	1 237	0	1 237
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61210	0	0	0	2 115 826	0	2 115 826	2 115 826	0	2 115 826	0	0	0
61403	16 560	0	16 560	15 556	0	15 556	2 602	0	2 602	29 514	0	29 514
61601	0	0	0	189 283	0	189 283	189 283	0	189 283	0	0	0
70606	6 163 618	0	6 163 618	592 458	0	592 458	53	0	53	6 756 023	0	6 756 023
70607	21	0	21	245	0	245	0	0	0	266	0	266
70608	15 307 463	0	15 307 463	1 526 253	0	1 526 253	0	0	0	16 833 716	0	16 833 716
70611	69 778	0	69 778	24 878	0	24 878	0	0	0	94 656	0	94 656
70612	0	0	0	130 913	0	130 913	0	0	0	130 913	0	130 913
70614	101 805	0	101 805	93 855	0	93 855	104 419	0	104 419	91 241	0	91 241
70616	18 851	0	18 851	0	0	0	0	0	0	18 851	0	18 851
Итого по активу (баланс)	31 355 218	7 518 883	38 874 101	95 450 911	33 295 614	128 746 525	95 473 982	30 741 255	126 215 237	31 332 147	10 073 242	41 405 389
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	142 340	0	142 340	0	0	0	0	0	0	142 340	0	142 340
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 048 738	0	1 048 738	0	0	0	0	0	0	1 048 738	0	1 048 738
30109	60 534	0	60 534	205 267	0	205 267	190 790	0	190 790	46 057	0	46 057
30126	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
30220	0	6 009	6 009	0	111 488	111 488	0	105 479	105 479	0	0	0
30222	0	0	0	74 682	0	74 682	74 682	0	74 682	0	0	0
30223	4 245	0	4 245	32 099	0	32 099	27 859	0	27 859	5	0	5
30226	267	0	267	7	0	7	0	0	0	260	0	260
30232	54 160	2 207	56 367	2 312 574	31 443	2 344 017	2 294 503	29 724	2 324 227	36 089	488	36 577
30301	329 447	24 688	354 135	4 730 968	367 810	5 098 778	4 706 753	368 943	5 075 696	305 232	25 821	331 053
30305	0	271 878	271 878	5 262 125	241 781	5 503 906	5 262 125	313 948	5 576 073	0	344 045	344 045
405	90	0	90	1 670	0	1 670	1 905	0	1 905	325	0	325
406	10	0	10	622	0	622	621	0	621	9	0	9
407	4 076 164	1 040 753	5 116 917	34 982 422	3 317 184	38 299 606	34 866 146	3 356 725	38 222 871	3 959 888	1 080 294	5 040 182
408.1	154 232	7 741	161 973	767 288	7 380	774 668	776 728	6 197	782 925	163 672	6 558	170 230
408.2	793 630	388 034	1 181 664	1 871 597	644 944	2 516 541	1 838 699	558 164	2 396 863	760 732	301 254	1 061 986
40901	0	0	0	8 965	0	8 965	56 951	0	56 951	47 986	0	47 986
40902	0	6 775	6 775	0	10 256	10 256	0	3 481	3 481	0	0	0
40903	3 772	1	3 773	4 780	0	4 780	4 223	0	4 223	3 215	1	3 216
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	96	277	373	96	277	373	0	0	0
40910	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
40911	4	0	4	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	4	0	4
40912	0	0	0	295	1 128	1 423	295	1 128	1 423	0	0	0
40913	0	0	0	85	384	469	85	384	469	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	40 400	33 239	73 639	40 400	35 517	75 917	13 350	2 278	15 628	13 350	0	13 350
42104	248 850	139 941	388 791	6 000	15 836	21 836	6 537	39 657	46 194	249 387	163 762	413 149
42105	584 953	267 237	852 190	1 187 383	44 902	1 232 285	1 370 726	94 814	1 465 540	768 296	317 149	1 085 445
42106	801 357	215 224	1 016 581	323 570	21 992	345 562	416 086	21 197	437 283	893 873	214 429	1 108 302
42107	52 175	0	52 175	18 250	0	18 250	0	0	0	33 925	0	33 925
42205	3 340	1 501	4 841	2 940	172	3 112	0	162	162	400	1 491	1 891
42206	20 305	0	20 305	0	0	0	0	0	0	20 305	0	20 305
42301	51 581	359	51 940	4 376	38	4 414	2 809	36	2 845	50 014	357	50 371
42303	99 966	42 719	142 685	82 337	46 289	128 626	31 897	131 734	163 631	49 526	128 164	177 690
42304	67 590	179 762	247 352	1 543	22 894	24 437	18 028	122 995	141 023	84 075	279 863	363 938
42305	793 645	742 738	1 536 383	165 173	141 465	306 638	240 775	234 991	475 766	869 247	836 264	1 705 511
42306	588 748	627 683	1 216 431	162 216	100 880	263 096	138 727	85 079	223 806	565 259	611 882	1 177 141
42307	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42601	0	22	22	0	2	2	0	2	2	0	22	22
42603	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42605	880	2 707	3 587	600	276	876	0	266	266	280	2 697	2 977
42606	0	6 379	6 379	0	730	730	0	690	690	0	6 339	6 339
44007	0	350 604	350 604	0	53 583	53 583	0	33 897	33 897	0	330 918	330 918
45215	200 387	0	200 387	38 864	0	38 864	41 597	0	41 597	203 120	0	203 120
45415	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
45515	219 322	0	219 322	4 235	0	4 235	10 050	0	10 050	225 137	0	225 137
45715	93	0	93	95	0	95	2	0	2	0	0	0
45818	147 573	0	147 573	5 173	0	5 173	698	0	698	143 098	0	143 098
45918	447	0	447	124	0	124	40	0	40	363	0	363
47405	0	0	0	1 738 220	1 187 770	2 925 990	1 738 220	1 187 770	2 925 990	0	0	0
47407	0	0	0	8 823 165	4 134 145	12 957 310	8 823 165	4 134 145	12 957 310	0	0	0
47411	17 390	19 804	37 194	7 689	4 040	11 729	6 444	5 451	11 895	16 145	21 215	37 360
47416	6 910	2 947	9 857	143 535	70 516	214 051	158 642	73 215	231 857	22 017	5 646	27 663
47422	139 008	456	139 464	5 246 584	1 162 019	6 408 603	5 226 049	1 162 010	6 388 059	118 473	447	118 920
47425	108 941	0	108 941	65 496	0	65 496	58 264	0	58 264	101 709	0	101 709
47426	13 043	4 250	17 293	12 819	4 482	17 301	12 943	2 444	15 387	13 167	2 212	15 379
50220	1 354	0	1 354	902	0	902	225	0	225	677	0	677
51410	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52301	9 623	0	9 623	9 123	0	9 123	10 999	0	10 999	11 499	0	11 499
52304	0	0	0	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110
52305	22 303	0	22 303	0	0	0	0	0	0	22 303	0	22 303
52306	64 302	25 807	90 109	11 000	2 629	13 629	0	2 536	2 536	53 302	25 714	79 016
52307	1 366	9 231	10 597	0	1 056	1 056	0	999	999	1 366	9 174	10 540
52406	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52501	7 453	292	7 745	790	31	821	560	87	647	7 223	348	7 571
52602	27 365	0	27 365	109 348	0	109 348	95 064	0	95 064	13 081	0	13 081
60301	5 166	0	5 166	53 327	0	53 327	54 170	0	54 170	6 009	0	6 009
60305	7 078	0	7 078	37 823	0	37 823	52 542	0	52 542	21 797	0	21 797
60309	4 927	0	4 927	3 947	0	3 947	1 374	0	1 374	2 354	0	2 354
60311	4 763	0	4 763	5 070	0	5 070	5 529	0	5 529	5 222	0	5 222
60313	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
60320	0	0	0	130 913	0	130 913	130 913	0	130 913	0	0	0
60322	554	0	554	635	0	635	608	0	608	527	0	527
60324	6 764	0	6 764	1 142	0	1 142	157	0	157	5 779	0	5 779
60348	12 359	0	12 359	1 860	0	1 860	15 071	0	15 071	25 570	0	25 570
60601	282 665	0	282 665	856	0	856	4 155	0	4 155	285 964	0	285 964
61501	9 333	0	9 333	283	0	283	0	0	0	9 050	0	9 050
61701	48 012	0	48 012	0	0	0	0	0	0	48 012	0	48 012
70601	6 285 085	0	6 285 085	12 711	0	12 711	603 852	0	603 852	6 876 226	0	6 876 226
70602	118	0	118	0	0	0	178	0	178	296	0	296
70603	15 904 859	0	15 904 859	0	0	0	1 530 462	0	1 530 462	17 435 321	0	17 435 321
70613	3 931	0	3 931	5 617	0	5 617	16 180	0	16 180	14 494	0	14 494
Итого по пассиву (баланс)	34 453 113	4 420 988	38 874 101	68 724 135	11 785 681	80 509 816	70 959 857	12 081 247	83 041 104	36 688 835	4 716 554	41 405 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	52 342	35 038	87 380	7 110	3 535	10 645	0	3 685	3 685	59 452	34 888	94 340
90901	137 792	0	137 792	55 692	0	55 692	60 539	0	60 539	132 945	0	132 945
90902	2 258 711	0	2 258 711	330 842	0	330 842	185 030	0	185 030	2 404 523	0	2 404 523
90907	0	0	0	56 951	0	56 951	8 965	0	8 965	47 986	0	47 986
90908	0	6 775	6 775	0	464	464	0	7 239	7 239	0	0	0
91202	76	199 434	199 510	15	11 043	11 058	30	210 477	210 507	61	0	61
91203	6	0	6	24	0	24	26	0	26	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	65 657	9 612	75 269	0	2 499	2 499	0	6 375	6 375	65 657	5 736	71 393
91414	8 682 303	147 254	8 829 557	945 851	14 830	960 681	1 299 427	15 457	1 314 884	8 328 727	146 627	8 475 354
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	6 065	68	6 133	4 269	5	4 274	4 425	48	4 473	5 909	25	5 934
91704	524	0	524	129	0	129	0	0	0	653	0	653
91802	35 966	0	35 966	2 981	0	2 981	0	0	0	38 947	0	38 947
99998	6 737 766	0	6 737 766	2 562 264	0	2 562 264	2 494 957	0	2 494 957	6 805 073	0	6 805 073
Итого по активу (баланс)	17 978 226	398 181	18 376 407	3 966 128	32 376	3 998 504	4 053 399	243 281	4 296 680	17 890 955	187 276	18 078 231
Пассив
91003	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
91004	0	0	0	9 334	0	9 334	9 334	0	9 334	0	0	0
91311	65 283	0	65 283	2 256	0	2 256	0	0	0	63 027	0	63 027
91312	3 234 571	281 200	3 515 771	421 862	29 772	451 634	429 894	28 522	458 416	3 242 603	279 950	3 522 553
91315	1 369 389	514 947	1 884 336	224 621	141 375	365 996	63 255	255 732	318 987	1 208 023	629 304	1 837 327
91316	112 640	6 754	119 394	36 142	773	36 915	31 780	731	32 511	108 278	6 712	114 990
91317	1 105 983	44 918	1 150 901	1 620 318	5 714	1 626 032	1 734 780	5 446	1 740 226	1 220 445	44 650	1 265 095
91319	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
91507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	11 638 641	0	11 638 641	1 778 393	0	1 778 393	1 412 910	0	1 412 910	11 273 158	0	11 273 158
Итого по пассиву (баланс)	17 528 588	847 819	18 376 407	4 095 716	177 634	4 273 350	3 684 743	290 431	3 975 174	17 117 615	960 616	18 078 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	377 432	0	377 432	2 845 904	0	2 845 904	3 209 784	0	3 209 784	13 552	0	13 552
93302	400 505	0	400 505	2 745 935	0	2 745 935	2 878 017	0	2 878 017	268 423	0	268 423
93303	196 867	0	196 867	2 781 366	0	2 781 366	2 694 022	0	2 694 022	284 211	0	284 211
93304	233 894	0	233 894	1 668 274	0	1 668 274	548 658	0	548 658	1 353 510	0	1 353 510
93305	989 348	0	989 348	17 529	0	17 529	1 006 877	0	1 006 877	0	0	0
93901	691 755	0	691 755	64 547 070	2 847 843	67 394 913	61 872 824	2 838 401	64 711 225	3 366 001	9 442	3 375 443
94102	0	0	0	0	216 968	216 968	0	216 968	216 968	0	0	0
99996	2 878 520	0	2 878 520	71 082 172	0	71 082 172	68 700 838	0	68 700 838	5 259 854	0	5 259 854
Итого по активу (баланс)	5 768 321	0	5 768 321	145 688 250	3 064 811	148 753 061	140 911 020	3 055 369	143 966 389	10 545 551	9 442	10 554 993
Пассив
96301	0	389 195	389 195	0	3 228 262	3 228 262	0	2 852 315	2 852 315	0	13 248	13 248
96302	0	413 127	413 127	0	2 908 452	2 908 452	0	2 764 776	2 764 776	0	269 451	269 451
96303	0	209 597	209 597	0	2 749 880	2 749 880	0	2 825 060	2 825 060	0	284 777	284 777
96304	0	239 957	239 957	0	663 678	663 678	0	1 702 062	1 702 062	0	1 278 341	1 278 341
96305	0	919 020	919 020	0	944 012	944 012	0	24 992	24 992	0	0	0
96901	0	707 624	707 624	2 811 887	62 178 791	64 990 678	2 821 226	64 875 865	67 697 091	9 339	3 404 698	3 414 037
96902	0	0	0	0	216 968	216 968	0	216 968	216 968	0	0	0
99997	2 889 801	0	2 889 801	68 217 397	0	68 217 397	70 622 735	0	70 622 735	5 295 139	0	5 295 139
Итого по пассиву (баланс)	2 889 801	2 878 520	5 768 321	71 029 284	72 890 043	143 919 327	73 443 961	75 262 038	148 705 999	5 304 478	5 250 515	10 554 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	29,0000	0	0	40,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 020 487,0000	0	0	89 650,0000	0	0	522 421,0000	0	0	587 716,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 020 515,0000	0	0	89 679,0000	0	0	522 461,0000	0	0	587 733,0000
Пассив
98050	0	0	1 020 515,0000	0	0	522 461,0000	0	0	89 679,0000	0	0	587 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 020 515,0000	0	0	522 461,0000	0	0	89 679,0000	0	0	587 733,0000

Страница была полезной?