Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	84 057	78 470	162 527	963 852	749 869	1 713 721	952 033	767 712	1 719 745	95 876	60 627	156 503
20208	14 854	0	14 854	16 300	0	16 300	19 946	0	19 946	11 208	0	11 208
20209	0	0	0	512 595	8 935	521 530	512 595	8 935	521 530	0	0	0
30102	198 558	0	198 558	5 622 340	0	5 622 340	5 660 686	0	5 660 686	160 212	0	160 212
30110	7 486	21 095	28 581	18 761	502 465	521 226	19 203	494 870	514 073	7 044	28 690	35 734
30202	14 472	0	14 472	0	0	0	4 619	0	4 619	9 853	0	9 853
30204	2 350	0	2 350	0	0	0	699	0	699	1 651	0	1 651
30233	241	0	241	3 604	0	3 604	3 069	0	3 069	776	0	776
30424	13 746	0	13 746	484 545	0	484 545	487 261	0	487 261	11 030	0	11 030
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	1 662	1 662	0	163	163	0	169	169	0	1 656	1 656
44601	1 231	0	1 231	1 587	0	1 587	1 643	0	1 643	1 175	0	1 175
44606	3 729	0	3 729	0	0	0	1 399	0	1 399	2 330	0	2 330
44607	2 392	0	2 392	980	0	980	169	0	169	3 203	0	3 203
45106	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	16 000	0	16 000
45107	51 000	0	51 000	0	0	0	2 050	0	2 050	48 950	0	48 950
45201	113 150	0	113 150	221 111	0	221 111	207 885	0	207 885	126 376	0	126 376
45203	3 680	0	3 680	26 092	0	26 092	29 240	0	29 240	532	0	532
45204	48 533	0	48 533	36 728	0	36 728	34 869	0	34 869	50 392	0	50 392
45205	197 841	24 177	222 018	54 480	2 484	56 964	41 774	2 599	44 373	210 547	24 062	234 609
45206	557 710	73 261	630 971	169 360	7 008	176 368	81 974	15 124	97 098	645 096	65 145	710 241
45207	236 248	0	236 248	5 546	0	5 546	50 076	0	50 076	191 718	0	191 718
45208	13 800	0	13 800	0	0	0	900	0	900	12 900	0	12 900
45306	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45307	1 606	0	1 606	0	0	0	80	0	80	1 526	0	1 526
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	549	0	549	1 844	0	1 844	1 734	0	1 734	659	0	659
45405	18 133	0	18 133	0	0	0	3 133	0	3 133	15 000	0	15 000
45406	32 840	0	32 840	12 138	0	12 138	12 135	0	12 135	32 843	0	32 843
45407	6 743	0	6 743	12 488	0	12 488	866	0	866	18 365	0	18 365
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	50	0	50	2 950	0	2 950
45504	1 477	0	1 477	433	0	433	774	0	774	1 136	0	1 136
45505	24 037	0	24 037	190	0	190	1 659	0	1 659	22 568	0	22 568
45506	63 512	0	63 512	3 365	0	3 365	3 033	0	3 033	63 844	0	63 844
45507	12 016	2 517	14 533	0	273	273	438	288	726	11 578	2 502	14 080
45509	1 411	0	1 411	710	0	710	562	0	562	1 559	0	1 559
45708	241	0	241	33	0	33	200	0	200	74	0	74
45812	58 811	0	58 811	0	0	0	95	0	95	58 716	0	58 716
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	231	0	231	8	0	8	3	0	3	236	0	236
45912	0	0	0	1 052	0	1 052	0	0	0	1 052	0	1 052
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	594 270	594 270	0	594 046	594 046	0	224	224
47408	0	0	0	381 795	614 447	996 242	381 795	614 447	996 242	0	0	0
47423	571	0	571	512	130 463	130 975	513	130 463	130 976	570	0	570
47427	4 474	132	4 606	17 986	528	18 514	18 525	559	19 084	3 935	101	4 036
60302	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60308	1	0	1	81	0	81	81	0	81	1	0	1
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	1 243	0	1 243	2 775	0	2 775	2 407	0	2 407	1 611	0	1 611
60323	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60401	149 437	0	149 437	62	0	62	0	0	0	149 499	0	149 499
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	8	0	8	148	0	148	148	0	148	8	0	8
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	379	0	379	90	0	90	55	0	55	414	0	414
70606	575 577	8	575 585	61 179	6	61 185	10	1	11	636 746	13	636 759
70608	564 351	0	564 351	39 591	0	39 591	0	0	0	603 942	0	603 942
70611	7 257	0	7 257	1 864	0	1 864	0	0	0	9 121	0	9 121
70612	14 209	0	14 209	0	0	0	0	0	0	14 209	0	14 209
70616	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	3 157 347	201 322	3 358 669	8 688 432	2 610 911	11 299 343	8 546 093	2 629 213	11 175 306	3 299 686	183 020	3 482 706
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 190	0	17 190	0	0	0	0	0	0	17 190	0	17 190
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	0	0	0	4 293	0	4 293	4 300	0	4 300	7	0	7
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	2 821	2 821	0	169 816	169 816	0	166 995	166 995	0	0	0
30223	94 184	0	94 184	1 144 307	0	1 144 307	1 147 863	0	1 147 863	97 740	0	97 740
30232	114	0	114	22 567	4 898	27 465	22 558	4 898	27 456	105	0	105
405	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	0	0	0
407	539 421	44 942	584 363	7 240 854	338 014	7 578 868	7 206 182	333 664	7 539 846	504 749	40 592	545 341
408.1	68 518	825	69 343	521 711	11 618	533 329	521 118	11 562	532 680	67 925	769	68 694
408.2	60 448	1 838	62 286	43 629	1 507	45 136	45 373	1 938	47 311	62 192	2 269	64 461
40901	0	0	0	3 159	0	3 159	5 896	0	5 896	2 737	0	2 737
40905	2	0	2	277	0	277	277	0	277	2	0	2
40906	0	0	0	109 764	0	109 764	109 764	0	109 764	0	0	0
40909	0	44	44	0	466	466	0	466	466	0	44	44
40910	0	7	7	0	20	20	0	20	20	0	7	7
40911	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
40912	0	0	0	230	1 805	2 035	230	1 805	2 035	0	0	0
40913	0	0	0	8	546	554	8	546	554	0	0	0
42005	0	3 152	3 152	0	3 347	3 347	0	195	195	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	945	0	945	945	0	945	100 000	0	100 000
42105	103 806	1 463	105 269	99 354	1 592	100 946	154 554	129	154 683	159 006	0	159 006
42205	4 606	0	4 606	0	0	0	2	0	2	4 608	0	4 608
42301	10 177	3 369	13 546	89 504	3 679	93 183	86 249	3 923	90 172	6 922	3 613	10 535
42305	0	111 749	111 749	0	15 931	15 931	0	12 589	12 589	0	108 407	108 407
42306	433 380	1 095	434 475	30 948	125	31 073	40 131	118	40 249	442 563	1 088	443 651
42307	61 220	0	61 220	992	0	992	872	0	872	61 100	0	61 100
42601	34	102	136	2 910	2 603	5 513	3 898	3 349	7 247	1 022	848	1 870
42605	0	455	455	0	48	48	0	57	57	0	464	464
42606	375	0	375	315	0	315	326	0	326	386	0	386
45115	2 200	0	2 200	232	0	232	400	0	400	2 368	0	2 368
45215	38 104	0	38 104	15 351	0	15 351	18 600	0	18 600	41 353	0	41 353
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	935	0	935	65	0	65	113	0	113	983	0	983
45515	4 521	0	4 521	580	0	580	547	0	547	4 488	0	4 488
45715	7	0	7	6	0	6	1	0	1	2	0	2
45818	69 689	0	69 689	97	0	97	8	0	8	69 600	0	69 600
45918	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
47403	0	0	0	0	43 831	43 831	0	43 831	43 831	0	0	0
47407	0	0	0	516 336	479 819	996 155	516 336	479 819	996 155	0	0	0
47411	13 464	3 509	16 973	10 309	402	10 711	3 431	783	4 214	6 586	3 890	10 476
47416	322	1 943	2 265	21 321	91 224	112 545	23 603	93 144	116 747	2 604	3 863	6 467
47422	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
47425	6 338	0	6 338	15 626	0	15 626	12 980	0	12 980	3 692	0	3 692
47426	25	8	33	0	9	9	3	1	4	28	0	28
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	202	0	202	5 057	0	5 057	5 160	0	5 160	305	0	305
60305	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60320	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
60322	30	0	30	29	0	29	31	0	31	32	0	32
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	30 851	0	30 851	0	0	0	221	0	221	31 072	0	31 072
61701	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
70601	606 786	0	606 786	0	0	0	64 948	0	64 948	671 734	0	671 734
70603	567 963	0	567 963	0	0	0	39 350	0	39 350	607 313	0	607 313
Итого по пассиву (баланс)	3 181 347	177 322	3 358 669	9 919 257	1 171 740	11 090 997	10 054 762	1 160 272	11 215 034	3 316 852	165 854	3 482 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	1 115	0	1 115	1 054	0	1 054	61	0	61
90902	1 175 896	25 942	1 201 838	53 649	0	53 649	61 961	0	61 961	1 167 584	25 942	1 193 526
90907	0	0	0	4 990	0	4 990	2 253	0	2 253	2 737	0	2 737
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	368 590	0	368 590	71 794	0	71 794	16 953	0	16 953	423 431	0	423 431
91604	4 503	3	4 506	1 303	12	1 315	1 165	13	1 178	4 641	2	4 643
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 560 519	0	2 560 519	759 767	0	759 767	875 631	0	875 631	2 444 655	0	2 444 655
Итого по активу (баланс)	4 122 195	25 945	4 148 140	892 619	12	892 631	959 018	13	959 031	4 055 796	25 944	4 081 740
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	2 193 183	0	2 193 183	249 793	0	249 793	208 340	0	208 340	2 151 730	0	2 151 730
91315	16 287	0	16 287	0	0	0	0	0	0	16 287	0	16 287
91316	87 244	175	87 419	154 369	19	154 388	118 650	18	118 668	51 525	174	51 699
91317	261 259	0	261 259	471 450	0	471 450	432 759	0	432 759	222 568	0	222 568
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 587 621	0	1 587 621	83 401	0	83 401	132 865	0	132 865	1 637 085	0	1 637 085
Итого по пассиву (баланс)	4 147 965	175	4 148 140	959 013	19	959 032	892 614	18	892 632	4 081 566	174	4 081 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 446	12 600	35 046	254 453	129 403	383 856	276 899	139 765	416 664	0	2 238	2 238
99996	34 836	0	34 836	383 627	0	383 627	416 266	0	416 266	2 197	0	2 197
Итого по активу (баланс)	57 282	12 600	69 882	638 080	129 403	767 483	693 165	139 765	832 930	2 197	2 238	4 435
Пассив
96901	12 374	22 462	34 836	104 286	311 979	416 265	94 109	289 517	383 626	2 197	0	2 197
99997	35 046	0	35 046	416 664	0	416 664	383 856	0	383 856	2 238	0	2 238
Итого по пассиву (баланс)	47 420	22 462	69 882	520 950	311 979	832 929	477 965	289 517	767 482	4 435	0	4 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?