Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	89 812	153 316	243 128	398 135	396 238	794 373	368 693	389 441	758 134	119 254	160 113	279 367
20208	12 639	844	13 483	13 496	945	14 441	13 084	928	14 012	13 051	861	13 912
20209	0	0	0	135 300	199 757	335 057	135 300	199 757	335 057	0	0	0
30102	152 388	0	152 388	2 688 717	0	2 688 717	2 752 766	0	2 752 766	88 339	0	88 339
30110	7 312	251 042	258 354	1 760 496	1 465 078	3 225 574	1 759 559	1 503 416	3 262 975	8 249	212 704	220 953
30202	19 864	0	19 864	0	0	0	6 444	0	6 444	13 420	0	13 420
30204	6 281	0	6 281	0	0	0	1 617	0	1 617	4 664	0	4 664
30215	600	2 991	3 591	0	294	294	0	304	304	600	2 981	3 581
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	1 451	17	1 468	71 981	19 579	91 560	71 616	17 940	89 556	1 816	1 656	3 472
30413	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	1 143	0	1 143	1 122 639	0	1 122 639	1 122 095	0	1 122 095	1 687	0	1 687
30425	0	4 653	4 653	0	458	458	0	474	474	0	4 637	4 637
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	380 000	0	380 000	1 300 000	0	1 300 000	1 510 000	0	1 510 000	170 000	0	170 000
32201	0	7 592	7 592	0	746	746	0	774	774	0	7 564	7 564
45107	18 395	0	18 395	0	0	0	2 487	0	2 487	15 908	0	15 908
45201	136 820	0	136 820	703 344	0	703 344	698 639	0	698 639	141 525	0	141 525
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	81 000	0	81 000	0	0	0	11 000	0	11 000	70 000	0	70 000
45205	151 000	0	151 000	21 300	27 537	48 837	21 300	12 303	33 603	151 000	15 234	166 234
45206	429 425	76 822	506 247	6 400	7 548	13 948	3 025	7 827	10 852	432 800	76 543	509 343
45207	789 709	0	789 709	7 400	0	7 400	3 281	0	3 281	793 828	0	793 828
45208	390 064	0	390 064	0	0	0	1 395	0	1 395	388 669	0	388 669
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45505	34 135	185	34 320	200	20	220	2 101	22	2 123	32 234	183	32 417
45506	22 481	19 279	41 760	0	1 894	1 894	181	1 964	2 145	22 300	19 209	41 509
45507	1 177	0	1 177	0	0	0	50	0	50	1 127	0	1 127
45509	3 553	7 535	11 088	4 569	7 826	12 395	5 500	9 250	14 750	2 622	6 111	8 733
45812	0	0	0	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124
45815	8 528	4 984	13 512	126	553	679	104	543	647	8 550	4 994	13 544
45912	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45915	0	20	20	0	2	2	0	2	2	0	20	20
47404	0	9 506	9 506	0	1 995 940	1 995 940	0	1 999 485	1 999 485	0	5 961	5 961
47408	0	0	0	5 681 216	5 787 292	11 468 508	5 681 216	5 787 292	11 468 508	0	0	0
47415	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47417	0	0	0	43 000	1 200	44 200	43 000	44	43 044	0	1 156	1 156
47423	247	106	353	408	35 363	35 771	401	35 384	35 785	254	85	339
47427	3 888	14	3 902	43	7	50	142	6	148	3 789	15	3 804
50207	2 683	0	2 683	1 936	0	1 936	2 693	0	2 693	1 926	0	1 926
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	401	0	401	121	0	121	130	0	130	392	0	392
60306	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
60308	0	221	221	3 370	24	3 394	3 370	36	3 406	0	209	209
60310	215	0	215	232	0	232	237	0	237	210	0	210
60312	14 820	0	14 820	4 605	0	4 605	4 542	0	4 542	14 883	0	14 883
60314	0	0	0	384	13	397	384	13	397	0	0	0
60323	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
60401	245 959	0	245 959	0	0	0	0	0	0	245 959	0	245 959
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	7	0	7	704	0	704	548	0	548	163	0	163
61009	57	0	57	47	0	47	47	0	47	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
61403	4 993	0	4 993	295	0	295	428	0	428	4 860	0	4 860
70606	932 784	0	932 784	86 952	0	86 952	3 949	0	3 949	1 015 787	0	1 015 787
70608	1 524 307	0	1 524 307	136 963	0	136 963	0	0	0	1 661 270	0	1 661 270
70610	90	0	90	2	0	2	0	0	0	92	0	92
70611	14 172	0	14 172	1 595	0	1 595	0	0	0	15 767	0	15 767
Итого по активу (баланс)	5 491 011	539 127	6 030 138	14 210 871	9 948 314	24 159 185	14 238 177	9 967 205	24 205 382	5 463 705	520 236	5 983 941
Пассив
10207	523 600	0	523 600	10 472	0	10 472	10 472	0	10 472	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30220	0	0	0	0	1 176	1 176	0	1 176	1 176	0	0	0
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	1 289	157	1 446	133 046	36 789	169 835	131 949	36 732	168 681	192	100	292
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	705 276	26 005	731 281	2 919 966	128 456	3 048 422	2 755 055	122 442	2 877 497	540 365	19 991	560 356
408.1	13 378	75	13 453	45 726	8	45 734	42 644	8	42 652	10 296	75	10 371
408.2	89 354	45 130	134 484	286 245	125 613	411 858	247 415	121 325	368 740	50 524	40 842	91 366
40905	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
40909	0	0	0	957	1 586	2 543	957	1 586	2 543	0	0	0
40910	0	0	0	334	798	1 132	334	798	1 132	0	0	0
40911	2	0	2	38 649	0	38 649	38 650	0	38 650	3	0	3
40912	0	0	0	1 658	3 045	4 703	1 658	3 045	4 703	0	0	0
40913	0	0	0	3 462	2 900	6 362	3 462	2 900	6 362	0	0	0
42103	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	68	3 086	3 154	0	4 143	4 143	0	3 429	3 429	68	2 372	2 440
42303	20 067	0	20 067	20 178	0	20 178	111	0	111	0	0	0
42304	16 807	0	16 807	0	0	0	9 338	0	9 338	26 145	0	26 145
42305	267 661	142 826	410 487	25 411	42 868	68 279	52 870	20 433	73 303	295 120	120 391	415 511
42306	289 254	317 235	606 489	42 209	81 596	123 805	8 669	96 376	105 045	255 714	332 015	587 729
42309	521	0	521	29	0	29	19	0	19	511	0	511
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	43	43	0	1 163	1 163	0	1 120	1 120
42609	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	184	0	184	25	0	25	0	0	0	159	0	159
45215	118 969	0	118 969	3 854	0	3 854	3 988	0	3 988	119 103	0	119 103
45515	6 109	0	6 109	1 143	0	1 143	2 188	0	2 188	7 154	0	7 154
45818	9 321	0	9 321	448	0	448	652	0	652	9 525	0	9 525
45918	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
47407	0	0	0	6 140 948	5 701 283	11 842 231	6 140 948	5 701 283	11 842 231	0	0	0
47411	523	2 943	3 466	9 096	2 152	11 248	9 113	2 013	11 126	540	2 804	3 344
47416	61	0	61	1 149	638	1 787	1 140	638	1 778	52	0	52
47422	79	0	79	126	0	126	104	0	104	57	0	57
47425	4 967	0	4 967	3 925	0	3 925	3 426	0	3 426	4 468	0	4 468
47426	520	0	520	4 798	0	4 798	4 551	0	4 551	273	0	273
50220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0
52501	457	0	457	460	0	460	3	0	3	0	0	0
60301	184	0	184	4 806	0	4 806	6 012	0	6 012	1 390	0	1 390
60305	0	0	0	9 112	0	9 112	9 112	0	9 112	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	66	0	66	4	0	4	44	0	44	106	0	106
60322	27	8	35	0	44	44	0	44	44	27	8	35
60324	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
60601	42 118	0	42 118	0	0	0	1 052	0	1 052	43 170	0	43 170
60903	422	0	422	0	0	0	3	0	3	425	0	425
61304	307	0	307	77	0	77	200	0	200	430	0	430
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	959 351	0	959 351	34	0	34	87 767	0	87 767	1 047 084	0	1 047 084
70603	1 555 957	0	1 555 957	0	0	0	136 989	0	136 989	1 692 946	0	1 692 946
70605	155	0	155	0	0	0	3	0	3	158	0	158
70801	39 983	0	39 983	0	0	0	0	0	0	39 983	0	39 983
Итого по пассиву (баланс)	5 492 673	537 465	6 030 138	9 766 069	6 133 138	15 899 207	9 737 619	6 115 391	15 853 010	5 464 223	519 718	5 983 941
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	237	0	237	6	0	6	9	0	9	234	0	234
80801	22	0	22	5	0	5	9	0	9	18	0	18
80901	11	0	11	8	0	8	19	0	19	0	0	0
81001	91	0	91	19	0	19	15	0	15	95	0	95
Итого по активу (баланс)	361	0	361	38	0	38	52	0	52	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	14	0	14	19	0	19	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	361	0	361	19	0	19	5	0	5	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	314 186	0	314 186	2 824	0	2 824	2 829	0	2 829	314 181	0	314 181
90902	85 542	0	85 542	294 673	0	294 673	5 234	0	5 234	374 981	0	374 981
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 478 814	85 201	8 564 015	9 115	8 371	17 486	69 800	8 680	78 480	8 418 129	84 892	8 503 021
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
91604	5 010	278	5 288	3 224	299	3 523	3	42	45	8 231	535	8 766
91803	25	92	117	6	30	36	16	116	132	15	6	21
99998	2 812 255	0	2 812 255	891 991	0	891 991	1 013 374	0	1 013 374	2 690 872	0	2 690 872
Итого по активу (баланс)	11 868 102	85 571	11 953 673	1 201 835	8 700	1 210 535	1 091 257	8 838	1 100 095	11 978 680	85 433	12 064 113
Пассив
91312	2 391 669	0	2 391 669	229 023	0	229 023	135 226	0	135 226	2 297 872	0	2 297 872
91315	282 040	0	282 040	0	0	0	0	0	0	282 040	0	282 040
91316	16 900	0	16 900	13 900	0	13 900	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
91317	58 102	55 877	113 979	731 114	39 337	770 451	728 335	26 420	754 755	55 323	42 960	98 283
91507	7 639	0	7 639	0	0	0	0	0	0	7 639	0	7 639
91508	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
99999	9 141 418	0	9 141 418	86 711	0	86 711	318 534	0	318 534	9 373 241	0	9 373 241
Итого по пассиву (баланс)	11 897 796	55 877	11 953 673	1 060 748	39 337	1 100 085	1 184 105	26 420	1 210 525	12 021 153	42 960	12 064 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	902	142	1 044	5 672 574	71 930	5 744 504	5 673 476	70 921	5 744 397	0	1 151	1 151
99996	1 040	0	1 040	5 773 401	0	5 773 401	5 773 305	0	5 773 305	1 136	0	1 136
Итого по активу (баланс)	1 942	142	2 084	11 445 975	71 930	11 517 905	11 446 781	70 921	11 517 702	1 136	1 151	2 287
Пассив
96901	142	898	1 040	70 600	5 702 705	5 773 305	71 594	5 701 807	5 773 401	1 136	0	1 136
99997	1 044	0	1 044	5 744 397	0	5 744 397	5 744 504	0	5 744 504	1 151	0	1 151
Итого по пассиву (баланс)	1 186	898	2 084	5 814 997	5 702 705	11 517 702	5 816 098	5 701 807	11 517 905	2 287	0	2 287
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 405,0000	0	0	1 924,0000	0	0	2 551,0000	0	0	2 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 405,0000	0	0	1 924,0000	0	0	2 551,0000	0	0	2 778,0000
Пассив
98050	0	0	2 551,0000	0	0	2 551,0000	0	0	1 924,0000	0	0	1 924,0000
98055	0	0	854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	854,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 405,0000	0	0	2 551,0000	0	0	1 924,0000	0	0	2 778,0000

Страница была полезной?