Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 972	0	1 972	378	0	378	1 984	0	1 984	366	0	366
10610	70 498	0	70 498	0	0	0	0	0	0	70 498	0	70 498
20202	230 241	337 514	567 755	1 037 639	426 395	1 464 034	942 247	392 579	1 334 826	325 633	371 330	696 963
20208	4 297	0	4 297	19 645	0	19 645	19 274	0	19 274	4 668	0	4 668
20209	0	0	0	599 530	83 382	682 912	599 530	83 382	682 912	0	0	0
30102	65 627	0	65 627	5 056 486	0	5 056 486	4 956 435	0	4 956 435	165 678	0	165 678
30110	41 084	54 468	95 552	5 778 751	180 724	5 959 475	5 809 670	198 662	6 008 332	10 165	36 530	46 695
30114	0	1 695	1 695	0	138 711	138 711	0	133 413	133 413	0	6 993	6 993
30202	37 996	0	37 996	0	0	0	12 660	0	12 660	25 336	0	25 336
30204	7 663	0	7 663	0	0	0	1 945	0	1 945	5 718	0	5 718
30215	990	5 983	6 973	0	588	588	0	610	610	990	5 961	6 951
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	27	27	55 312	14 008	69 320	55 013	13 984	68 997	299	51	350
30413	4 454	266	4 720	5 236 880	4 434	5 241 314	5 237 311	4 435	5 241 746	4 023	265	4 288
30424	60 406	0	60 406	18 497 906	4 408	18 502 314	18 479 030	4 408	18 483 438	79 282	0	79 282
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32308	0	13 302	13 302	0	1 307	1 307	0	1 355	1 355	0	13 254	13 254
45106	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400	0	0	0	2 900	0	2 900
45204	6 718	0	6 718	0	0	0	6 718	0	6 718	0	0	0
45206	606 132	0	606 132	118 946	0	118 946	81 700	0	81 700	643 378	0	643 378
45207	794 783	314 729	1 109 512	81 200	28 196	109 396	16 225	155 509	171 734	859 758	187 416	1 047 174
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45305	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000	0	0	0	15 500	0	15 500
45307	850	0	850	0	0	0	160	0	160	690	0	690
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	21 992	9 307	31 299	102 930	914	103 844	817	948	1 765	124 105	9 273	133 378
45506	476 365	142 589	618 954	20 180	15 431	35 611	42 321	16 313	58 634	454 224	141 707	595 931
45507	304 398	278 236	582 634	14 600	27 661	42 261	1 112	103 698	104 810	317 886	202 199	520 085
45812	13 791	19 944	33 735	5 000	96 046	101 046	0	3 387	3 387	18 791	112 603	131 394
45815	336 751	15 009	351 760	16 059	1 624	17 683	51 287	1 717	53 004	301 523	14 916	316 439
45912	246	499	745	621	2 017	2 638	0	60	60	867	2 456	3 323
45915	9 598	654	10 252	3 050	237	3 287	2 378	69	2 447	10 270	822	11 092
47404	0	53 502	53 502	0	9 582 564	9 582 564	0	9 585 048	9 585 048	0	51 018	51 018
47408	0	0	0	9 568 365	9 564 385	19 132 750	9 568 365	9 564 385	19 132 750	0	0	0
47415	782	0	782	102	0	102	0	0	0	884	0	884
47423	152 616	219	152 835	11 208	16 800	28 008	11 088	17 019	28 107	152 736	0	152 736
47427	12 083	11	12 094	36 891	7 877	44 768	32 587	7 888	40 475	16 387	0	16 387
47802	45 400	0	45 400	0	0	0	45 400	0	45 400	0	0	0
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	20 191	0	20 191	757 779	0	757 779	777 970	0	777 970	0	0	0
50106	108 602	0	108 602	1 889 356	0	1 889 356	1 906 933	0	1 906 933	91 025	0	91 025
50107	92 886	0	92 886	1 656 432	0	1 656 432	1 747 154	0	1 747 154	2 164	0	2 164
50118	469 162	0	469 162	4 339 935	0	4 339 935	4 211 594	0	4 211 594	597 503	0	597 503
50121	6 328	0	6 328	454	0	454	1 933	0	1 933	4 849	0	4 849
50207	66 704	0	66 704	1 771 046	0	1 771 046	1 765 932	0	1 765 932	71 818	0	71 818
50218	173 598	0	173 598	1 767 837	0	1 767 837	1 770 194	0	1 770 194	171 241	0	171 241
50221	3 172	0	3 172	1 244	0	1 244	181	0	181	4 235	0	4 235
50305	107 350	0	107 350	76 730	0	76 730	128 343	0	128 343	55 737	0	55 737
50307	34 653	0	34 653	208 444	0	208 444	232 525	0	232 525	10 572	0	10 572
50318	41 466	0	41 466	336 236	0	336 236	284 401	0	284 401	93 301	0	93 301
50606	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
50621	43	0	43	30	0	30	73	0	73	0	0	0
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
50721	1 152	0	1 152	346	0	346	831	0	831	667	0	667
52503	4 242	58	4 300	0	6	6	537	11	548	3 705	53	3 758
52601	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	39	0	39	4 398	0	4 398	4 437	0	4 437	0	0	0
60308	63	0	63	237	0	237	292	0	292	8	0	8
60310	2	0	2	497	0	497	499	0	499	0	0	0
60312	8 603	0	8 603	6 658	0	6 658	5 739	0	5 739	9 522	0	9 522
60314	0	634	634	0	82	82	0	242	242	0	474	474
60323	135	0	135	9	0	9	9	0	9	135	0	135
60401	486 345	0	486 345	0	0	0	0	0	0	486 345	0	486 345
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61011	199 338	0	199 338	0	0	0	0	0	0	199 338	0	199 338
61210	0	0	0	120 726	0	120 726	120 726	0	120 726	0	0	0
61212	0	0	0	46 267	0	46 267	46 267	0	46 267	0	0	0
61214	0	0	0	34 480	0	34 480	34 480	0	34 480	0	0	0
61403	7 969	2 099	10 068	160	206	366	411	269	680	7 718	2 036	9 754
61601	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
70606	1 605 777	0	1 605 777	229 322	0	229 322	315	0	315	1 834 784	0	1 834 784
70607	601	0	601	475	0	475	389	0	389	687	0	687
70608	1 880 826	0	1 880 826	206 112	0	206 112	0	0	0	2 086 938	0	2 086 938
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 371	0	1 371	308	0	308	0	0	0	1 679	0	1 679
70614	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
Итого по активу (баланс)	8 838 795	1 250 745	10 089 540	59 734 508	20 198 003	79 932 511	59 038 333	20 289 391	79 327 724	9 534 970	1 159 357	10 694 327
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	4 325	0	4 325	1 013	0	1 013	1 590	0	1 590	4 902	0	4 902
10701	40 509	0	40 509	0	0	0	0	0	0	40 509	0	40 509
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
30222	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30232	455	1 650	2 105	84 407	55 916	140 323	84 319	54 487	138 806	367	221	588
30601	9 702	0	9 702	110 742	0	110 742	105 519	0	105 519	4 479	0	4 479
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	60 268	0	60 268	2 122 852	0	2 122 852	2 264 601	0	2 264 601	202 017	0	202 017
31503	0	0	0	571 729	0	571 729	571 729	0	571 729	0	0	0
32901	589 633	0	589 633	3 188 583	0	3 188 583	3 208 846	0	3 208 846	609 896	0	609 896
407	307 282	4 872	312 154	2 102 326	92 374	2 194 700	2 106 610	91 456	2 198 066	311 566	3 954	315 520
408.1	14 650	9	14 659	61 002	8 398	69 400	56 408	8 391	64 799	10 056	2	10 058
408.2	32 821	12 520	45 341	846 560	247 462	1 094 022	865 572	246 035	1 111 607	51 833	11 093	62 926
40901	163 335	0	163 335	270 286	0	270 286	295 222	0	295 222	188 271	0	188 271
40905	1	0	1	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	1	0	1
40909	0	0	0	5 928	13 741	19 669	5 928	13 741	19 669	0	0	0
40910	0	0	0	2 894	4 236	7 130	2 894	4 236	7 130	0	0	0
40911	282	0	282	22 407	0	22 407	22 376	0	22 376	251	0	251
40912	0	0	0	10 524	24 029	34 553	10 524	24 029	34 553	0	0	0
40913	0	0	0	29 636	44 581	74 217	29 636	44 581	74 217	0	0	0
42102	0	0	0	148 200	0	148 200	148 200	0	148 200	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	47 111	0	47 111	13 377	0	13 377	7 240	0	7 240	40 974	0	40 974
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	16 000	0	16 000	22 000	0	22 000
42301	84 507	15 497	100 004	303 392	22 002	325 394	271 745	20 822	292 567	52 860	14 317	67 177
42303	20 954	1 439	22 393	11 369	146	11 515	17 364	169	17 533	26 949	1 462	28 411
42304	56 853	12 759	69 612	14 821	7 065	21 886	27 677	2 099	29 776	69 709	7 793	77 502
42305	2 189 607	119 798	2 309 405	245 186	28 429	273 615	150 060	26 323	176 383	2 094 481	117 692	2 212 173
42306	818 079	363 533	1 181 612	84 151	62 182	146 333	98 749	111 189	209 938	832 677	412 540	1 245 217
42307	17 570	19 922	37 492	5 135	2 160	7 295	4 698	2 375	7 073	17 133	20 137	37 270
42309	505	0	505	142	0	142	122	0	122	485	0	485
42601	1 875	191	2 066	596	20	616	1 281	28	1 309	2 560	199	2 759
42603	3 600	0	3 600	3 668	0	3 668	188	0	188	120	0	120
42604	610	0	610	433	0	433	3 701	0	3 701	3 878	0	3 878
42605	9 987	0	9 987	1 081	0	1 081	803	0	803	9 709	0	9 709
42606	2 014	8 275	10 289	0	1 705	1 705	8	14 819	14 827	2 022	21 389	23 411
42607	0	1 263	1 263	0	129	129	0	124	124	0	1 258	1 258
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	315	0	315	0	0	0	294	0	294	609	0	609
45215	60 736	0	60 736	24 100	0	24 100	19 470	0	19 470	56 106	0	56 106
45315	105	0	105	0	0	0	50	0	50	155	0	155
45515	67 127	0	67 127	24 346	0	24 346	11 892	0	11 892	54 673	0	54 673
45818	126 259	0	126 259	22 079	0	22 079	42 513	0	42 513	146 693	0	146 693
45918	3 383	0	3 383	291	0	291	1 857	0	1 857	4 949	0	4 949
47407	0	0	0	9 767 116	9 365 249	19 132 365	9 767 116	9 365 249	19 132 365	0	0	0
47411	17 063	3 293	20 356	36 992	2 159	39 151	39 487	2 640	42 127	19 558	3 774	23 332
47416	45	0	45	7 119	0	7 119	7 357	0	7 357	283	0	283
47422	50 090	0	50 090	22 383	16 137	38 520	45 329	16 448	61 777	73 036	311	73 347
47425	34 096	0	34 096	3 294	0	3 294	3 158	0	3 158	33 960	0	33 960
47426	2 129	0	2 129	9 132	0	9 132	8 134	0	8 134	1 131	0	1 131
47804	9 768	0	9 768	9 534	0	9 534	0	0	0	234	0	234
50120	438	0	438	390	0	390	110	0	110	158	0	158
50220	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0
50620	163	0	163	0	0	0	366	0	366	529	0	529
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	333	0	333	345	0	345	378	0	378	366	0	366
52301	109 979	3 989	113 968	0	406	406	6 293	391	6 684	116 272	3 974	120 246
52304	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0	0	0	0	0	0
52305	26 669	132 956	159 625	0	13 545	13 545	0	13 062	13 062	26 669	132 473	159 142
52306	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52501	0	2 937	2 937	0	329	329	0	999	999	0	3 607	3 607
60301	419	0	419	6 174	0	6 174	6 231	0	6 231	476	0	476
60305	0	0	0	11 902	0	11 902	11 902	0	11 902	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60601	138 912	0	138 912	0	0	0	1 097	0	1 097	140 009	0	140 009
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	43	0	43	66	0	66	23	0	23	0	0	0
61304	504	0	504	83	0	83	68	0	68	489	0	489
61701	70 498	0	70 498	0	0	0	0	0	0	70 498	0	70 498
70601	1 485 364	0	1 485 364	5	0	5	228 830	0	228 830	1 714 189	0	1 714 189
70602	6 372	0	6 372	2 006	0	2 006	483	0	483	4 849	0	4 849
70603	1 945 612	0	1 945 612	0	0	0	204 899	0	204 899	2 150 511	0	2 150 511
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	3 264	0	3 264	0	0	0	275	0	275	3 539	0	3 539
Итого по пассиву (баланс)	9 384 637	704 903	10 089 540	20 443 571	10 012 400	30 455 971	20 997 065	10 063 693	31 060 758	9 938 131	756 196	10 694 327
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 933	0	13 933	752	0	752	14 653	0	14 653	32	0	32
90902	124 776	0	124 776	4 015	0	4 015	4 523	0	4 523	124 268	0	124 268
90907	163 335	0	163 335	295 222	0	295 222	270 286	0	270 286	188 271	0	188 271
90909	87	0	87	115	8 280	8 395	0	625	625	202	7 655	7 857
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 418 807	308 321	2 727 128	269 567	103 676	373 243	186 632	104 793	291 425	2 501 742	307 204	2 808 946
91418	45 634	0	45 634	0	0	0	45 400	0	45 400	234	0	234
91604	14 856	2 346	17 202	6 250	1 483	7 733	4 512	1 190	5 702	16 594	2 639	19 233
99998	4 377 311	0	4 377 311	243 391	0	243 391	342 015	0	342 015	4 278 687	0	4 278 687
Итого по активу (баланс)	7 158 748	310 667	7 469 415	819 313	113 439	932 752	868 021	106 608	974 629	7 110 040	317 498	7 427 538
Пассив
91311	636 490	3 989	640 479	0	407	407	0	392	392	636 490	3 974	640 464
91312	3 462 373	0	3 462 373	214 877	0	214 877	127 949	0	127 949	3 375 445	0	3 375 445
91315	27 127	0	27 127	256	0	256	0	0	0	26 871	0	26 871
91316	5 380	0	5 380	5 180	0	5 180	0	0	0	200	0	200
91317	148 521	0	148 521	121 295	0	121 295	115 050	0	115 050	142 276	0	142 276
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	91 918	0	91 918	0	0	0	0	0	0	91 918	0	91 918
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	3 092 104	0	3 092 104	629 270	0	629 270	686 017	0	686 017	3 148 851	0	3 148 851
Итого по пассиву (баланс)	7 465 426	3 989	7 469 415	970 878	407	971 285	929 016	392	929 408	7 423 564	3 974	7 427 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	469 116	14 581	483 697	9 188 217	184 508	9 372 725	9 345 292	195 360	9 540 652	312 041	3 729	315 770
99996	494 076	0	494 076	9 425 190	0	9 425 190	9 600 043	0	9 600 043	319 223	0	319 223
Итого по активу (баланс)	963 192	14 581	977 773	18 613 407	184 508	18 797 915	18 945 335	195 360	19 140 695	631 264	3 729	634 993
Пассив
96901	14 640	479 470	494 110	194 510	9 405 534	9 600 044	183 535	9 241 655	9 425 190	3 665	315 591	319 256
99997	483 663	0	483 663	9 540 651	0	9 540 651	9 372 725	0	9 372 725	315 737	0	315 737
Итого по пассиву (баланс)	498 303	479 470	977 773	9 735 161	9 405 534	19 140 695	9 556 260	9 241 655	18 797 915	319 402	315 591	634 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	10 378 990,1000	0	0	1 571 764,0000	0	0	1 794 578,0000	0	0	10 156 176,1000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 379 010,1000	0	0	1 571 764,0000	0	0	1 794 578,0000	0	0	10 156 196,1000
Пассив
98040	0	0	9 762 951,1000	0	0	2 044,0000	0	0	2 222,0000	0	0	9 763 129,1000
98050	0	0	533 616,0000	0	0	1 794 534,0000	0	0	1 571 542,0000	0	0	310 624,0000
98055	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	82 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 428,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 379 010,1000	0	0	1 796 578,0000	0	0	1 573 764,0000	0	0	10 156 196,1000

Страница была полезной?