Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 089	22 747	71 836	200 722	46 830	247 552	234 764	57 328	292 092	15 047	12 249	27 296
20208	24 070	0	24 070	96 154	0	96 154	96 668	0	96 668	23 556	0	23 556
20209	0	0	0	3 300	7 463	10 763	3 300	7 463	10 763	0	0	0
30102	71 529	0	71 529	2 562 321	0	2 562 321	2 476 541	0	2 476 541	157 309	0	157 309
30110	20 051	1 128 471	1 148 522	412 697	461 111	873 808	395 049	1 166 037	1 561 086	37 699	423 545	461 244
30114	0	275	275	0	27	27	0	29	29	0	273	273
30202	21 047	0	21 047	0	0	0	237	0	237	20 810	0	20 810
30204	21 105	0	21 105	5 991	0	5 991	0	0	0	27 096	0	27 096
30215	500	3 324	3 824	0	327	327	0	339	339	500	3 312	3 812
30221	0	0	0	0	662	662	0	0	0	0	662	662
30233	4 317	383	4 700	127 734	4 643	132 377	130 693	4 649	135 342	1 358	377	1 735
30424	29	0	29	392 317	0	392 317	381 118	0	381 118	11 228	0	11 228
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 763	0	2 763	3	0	3	0	0	0	2 766	0	2 766
31901	191 000	0	191 000	105 300	0	105 300	226 000	0	226 000	70 300	0	70 300
32201	0	1 529	1 529	0	151	151	0	156	156	0	1 524	1 524
45204	14 350	0	14 350	11 923	0	11 923	12 597	0	12 597	13 676	0	13 676
45205	5 750	0	5 750	8 042	0	8 042	600	0	600	13 192	0	13 192
45206	623 256	0	623 256	80 644	0	80 644	41 425	0	41 425	662 475	0	662 475
45207	83 954	0	83 954	32 000	0	32 000	4 866	0	4 866	111 088	0	111 088
45208	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
45504	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
45505	9 426	0	9 426	2 065	0	2 065	1 817	0	1 817	9 674	0	9 674
45506	68 851	0	68 851	6 040	0	6 040	1 881	0	1 881	73 010	0	73 010
45507	413 733	0	413 733	17 661	0	17 661	6 260	0	6 260	425 134	0	425 134
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45812	15 472	0	15 472	1 586	0	1 586	11 580	0	11 580	5 478	0	5 478
45815	40 382	0	40 382	513	0	513	1 914	0	1 914	38 981	0	38 981
45912	179	0	179	387	0	387	298	0	298	268	0	268
45915	331	0	331	68	0	68	114	0	114	285	0	285
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	3 324	3 324	0	327	327	0	339	339	0	3 312	3 312
47404	0	164 717	164 717	391 247	1 135 043	1 526 290	391 247	467 113	858 360	0	832 647	832 647
47408	0	0	0	54 920	434 411	489 331	54 920	434 411	489 331	0	0	0
47423	229	0	229	40	22 078	22 118	30	22 078	22 108	239	0	239
47427	16 608	0	16 608	16 890	0	16 890	16 282	0	16 282	17 216	0	17 216
60302	2 447	0	2 447	84	0	84	58	0	58	2 473	0	2 473
60308	118	0	118	534	0	534	529	0	529	123	0	123
60310	289	0	289	272	0	272	280	0	280	281	0	281
60312	3 546	0	3 546	2 824	0	2 824	2 993	0	2 993	3 377	0	3 377
60314	0	275	275	0	28	28	0	27	27	0	276	276
60323	441	0	441	29	0	29	0	0	0	470	0	470
60401	15 405	0	15 405	242	0	242	466	0	466	15 181	0	15 181
60701	1 323	0	1 323	66	0	66	273	0	273	1 116	0	1 116
61008	3 377	0	3 377	202	0	202	211	0	211	3 368	0	3 368
61009	1 255	0	1 255	120	0	120	109	0	109	1 266	0	1 266
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61403	10 739	0	10 739	95	0	95	451	0	451	10 383	0	10 383
70606	776 751	0	776 751	58 126	0	58 126	1	0	1	834 876	0	834 876
70608	2 220 702	0	2 220 702	266 048	0	266 048	0	0	0	2 486 750	0	2 486 750
70611	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
70614	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	4 791 950	1 325 045	6 116 995	4 859 774	2 113 101	6 972 875	4 496 139	2 159 969	6 656 108	5 155 585	1 278 177	6 433 762
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30220	0	0	0	0	36 711	36 711	0	36 711	36 711	0	0	0
30232	48	2 200	2 248	19 682	22 748	42 430	19 705	22 567	42 272	71	2 019	2 090
405	328	0	328	469	0	469	551	0	551	410	0	410
407	457 360	1 202 917	1 660 277	2 485 224	511 801	2 997 025	2 568 225	499 198	3 067 423	540 361	1 190 314	1 730 675
408.1	7 190	0	7 190	23 750	0	23 750	22 444	0	22 444	5 884	0	5 884
408.2	176 131	19 275	195 406	177 668	167 943	345 611	163 040	172 818	335 858	161 503	24 150	185 653
40905	120	0	120	81	0	81	81	0	81	120	0	120
40909	3	64	67	74	1 597	1 671	74	1 596	1 670	3	63	66
40910	0	68	68	0	722	722	0	722	722	0	68	68
40911	79	0	79	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	79	0	79
40912	0	0	0	315	640	955	315	640	955	0	0	0
40913	0	0	0	183	58	241	183	58	241	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	519 000	0	519 000	0	0	0	0	0	0	519 000	0	519 000
42301	1 074	65	1 139	648	7	655	685	7	692	1 111	65	1 176
42303	0	74 282	74 282	0	143 561	143 561	0	69 279	69 279	0	0	0
42304	0	0	0	0	52	52	0	694	694	0	642	642
42305	0	2 377	2 377	0	250	250	0	274	274	0	2 401	2 401
42306	7 030	27 635	34 665	0	2 805	2 805	0	3 418	3 418	7 030	28 248	35 278
42307	0	5 367	5 367	0	536	536	0	534	534	0	5 365	5 365
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	283	0	283	363	0	363	402	0	402	322	0	322
45215	52 594	0	52 594	3 581	0	3 581	8 212	0	8 212	57 225	0	57 225
45515	28 042	0	28 042	5 087	0	5 087	22 107	0	22 107	45 062	0	45 062
45715	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	40 651	0	40 651	10 480	0	10 480	1 904	0	1 904	32 075	0	32 075
45918	248	0	248	44	0	44	29	0	29	233	0	233
47407	0	0	0	433 652	55 056	488 708	433 652	55 056	488 708	0	0	0
47411	0	0	0	10	80	90	10	80	90	0	0	0
47416	1 031	0	1 031	6 200	0	6 200	5 546	0	5 546	377	0	377
47422	1	0	1	35 401	0	35 401	35 401	0	35 401	1	0	1
47425	2 269	0	2 269	2 291	0	2 291	3 061	0	3 061	3 039	0	3 039
47426	374	2 150	2 524	374	2 233	2 607	362	2 156	2 518	362	2 073	2 435
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	36	0	36	0	0	0	10	0	10	46	0	46
60301	978	0	978	1 540	0	1 540	1 485	0	1 485	923	0	923
60305	150	0	150	4 435	0	4 435	4 439	0	4 439	154	0	154
60309	209	0	209	0	0	0	99	0	99	308	0	308
60311	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	75	0	75	1	0	1	3	0	3	77	0	77
60324	412	0	412	0	0	0	28	0	28	440	0	440
60601	4 237	0	4 237	53	0	53	251	0	251	4 435	0	4 435
60706	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61304	16	0	16	3	0	3	5	0	5	18	0	18
61701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	889 256	0	889 256	0	0	0	51 480	0	51 480	940 736	0	940 736
70602	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70603	2 118 169	0	2 118 169	0	0	0	265 579	0	265 579	2 383 748	0	2 383 748
70613	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	4 780 595	1 336 400	6 116 995	3 216 499	946 800	4 163 299	3 614 258	865 808	4 480 066	5 178 354	1 255 408	6 433 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208	0	208	426	0	426	425	0	425	209	0	209
90902	210 613	0	210 613	31 488	0	31 488	1 670	0	1 670	240 431	0	240 431
91202	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	776 185	0	776 185	220 752	0	220 752	67 584	0	67 584	929 353	0	929 353
91604	11 206	0	11 206	3 372	0	3 372	2 127	0	2 127	12 451	0	12 451
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	213 589	0	213 589	125 718	0	125 718	79 396	0	79 396	259 911	0	259 911
Итого по активу (баланс)	1 214 029	0	1 214 029	381 756	0	381 756	151 203	0	151 203	1 444 582	0	1 444 582
Пассив
91004	0	0	0	5 754	0	5 754	5 754	0	5 754	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	152 395	0	152 395	280	0	280	54 970	0	54 970	207 085	0	207 085
91315	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
91316	7 623	0	7 623	16 963	0	16 963	15 000	0	15 000	5 660	0	5 660
91317	24 357	0	24 357	56 399	0	56 399	49 874	0	49 874	17 832	0	17 832
91507	6 525	0	6 525	0	0	0	120	0	120	6 645	0	6 645
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 000 440	0	1 000 440	71 807	0	71 807	256 038	0	256 038	1 184 671	0	1 184 671
Итого по пассиву (баланс)	1 214 029	0	1 214 029	151 203	0	151 203	381 756	0	381 756	1 444 582	0	1 444 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 891	14 891	40 493	396 514	437 007	40 493	404 347	444 840	0	7 058	7 058
99996	15 041	0	15 041	434 927	0	434 927	442 982	0	442 982	6 986	0	6 986
Итого по активу (баланс)	15 041	14 891	29 932	475 420	396 514	871 934	483 475	404 347	887 822	6 986	7 058	14 044
Пассив
96901	15 041	0	15 041	402 243	40 739	442 982	394 188	40 739	434 927	6 986	0	6 986
99997	14 891	0	14 891	444 840	0	444 840	437 007	0	437 007	7 058	0	7 058
Итого по пассиву (баланс)	29 932	0	29 932	847 083	40 739	887 822	831 195	40 739	871 934	14 044	0	14 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?